Торговля золотом на бирже Форекс — как выбрать лучшую стратегию
Как торговать золотом на Forex и фондовой бирже
- Физическим металлом: перепродажа слитков, монет.
- Биржевыми фьючерсами и опционами с физической поставкой металла и без.
- Акциями ETF-фондов, которые инвестируют в золотые активы.
- Контрактами на разницу цен — CFD.
- Акциями золотодобывающих компаний.
- Биржевой рынок: фьючерсы, опционы, акции ETF-фондов, инвестирующих в золотые активы. Высокий порог входа, дополнительные затраты на сборы биржи и депозитарий.
- Внебиржевой рынок: CFD на золото. Относительно небольшой порог входа, возможность совершать сделки в обе стороны, мгновенное закрытие позиций.
- Инвестирование: ПИФы, покупка физического металла, металлические депозиты.
- Имеют наименьшую комиссию за управление. В среднем она не превышает 0,4-0,5% от стоимости бумаг под управлением фонда.
- Обеспечены физическим металлом на 100%.
- Диверсифицированы — инвестируют не только в физический металл, но и в золотые активы.
- Имеют относительно большой инвестиционный портфель в управлении.
- На минимуме, на котором расположена цена после отката от исторического или ключевого максимумов. Откат может длиться несколько недель. После перехода цены на дневном таймфрейме в боковик можно покупать металл с горизонтом от нескольких месяцев до нескольких лет. Первый целевой уровень по прибыли — последний исторический максимум.
- В марте. По статистике самая низкая цена на Au — в начале весны, максимальная — в сентябре.
- Покупка золота и драгоценных металлов в банках, их хранение в банковских ячейках (есть нюансы).
- Торговля товарными биржевыми деривативами — контрактами, по которым в конце срока происходит фактическая поставка товара.
- Безсвоповые исламские счета для трейдинга CFD на золото на рынке Форекс.
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены XAUUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.
Написал
Что влияет на курс золота? Изучаем рынок золота
Инвестиции в золото в 2023
Стоит ли вкладывать деньги в золото в 2023 году
Лучший инвестиционный план на примере Forex
Шорт-сквиз простыми словами: короткое сжатие
Что такое Деривативы — полное определение, преимущества и риски
Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации
Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени
Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет
Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет
-
LiteFinance в ВКонтакте
Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».
Сайт принадлежит и управляется группой компаний LF Global, которая включает в себя:
LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2021. Юридический адрес: Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:
Liteforex (Europe) LTD, зарегистрированная как Кипрская инвестиционная компания (CIF) под номером HE230122 и лицензированная Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) под номером 093/08 в соответствии с Директивой о рынках и финансовых инструментах (MiFID). Все деньги частных клиентов застрахованы в Компенсационном фонде инвесторов (при соответствии условиям). Все средства частных клиентов застрахованы в Европейском Инвесторском Компенсационном Фонде (регулируется законом). Email:
LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля, России, Японии и некоторых других стран.
Золото / Доллар США
За стоимостью золота следят финансовые рынки всего мира. Золото было основой рыночной экономики на протяжении многих сотен лет до отмены золотого стандарта, что привело к появлению фидуциарных денег, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, из которого эти деньги изготовлены. В периодической таблице химических элементов золото обозначается символом «AU», а общим для всего мира критерием для измерения стоимости золота является доллар США.
Фьючерс на золото — Дек. '23 (GCZ3)
В четверг, 28 сентября, рубль продемонстрировал незначительные колебания в разные стороны. Курс доллара к рублю снизился на 0,11% до 96,80 рублей. Курс евро вырос на 0,24% до.
- От ПРАЙМ
- • 28 сент. 2023 г.
ПАО "Высочайший" (GV Gold) оценивает в более чем 300 миллионов долларов капитальные затраты на запуск проекта по освоению золоторудного месторождения Светловское в Бодайбинском.
- От RG
- • 27 сент. 2023 г.
Новое кольцо Mercury из коллекции Color выполнено из белого золота и украшено редким сапфиром весом более 15 карат, вдохновившим мастеров своей природной красотой
Аналитика по Фьючерс на золото
- От Артём Гелий
- • 13 ч. назад •
Прогноз форекс, акций и криптовалют на 2 — 4 октября 2023: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, индекс доллара, usdrub, доллар, рубль, юань, cnyrub.
- От Дмитрий Немешаев
- • 20 ч. назад •
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким.
- От Александр Родионов
- • 28 сент. 2023 г.
Представляю вашему вниманию анализ основных инструментов Форекс: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, нефти WTI и золота. Более подробно о каждом активе смотрите в.
XAUUSD — цена фьючерса на золото и прогнозы
Золото (gold, aurum) — драгоценный металл, не самый дорогой, но наиболее востребованный для инвестирования. Его мировая цена формируется на крупных фьючерсных и товарных биржах мира, а также на внебиржевых площадках форекс.
Пара XAUUSD — это цена тройской унции золота в долларах США. 1 тройская унция золота — это 31,1034768 грамма. Соответственно, 1 кг. золота — это 32.150 тройских унций.
Цена 1 кг. gold = 32.15 Х на текущую цену XAU USD на графике котировок фьючерса золота ниже.
Золото: график онлайн XAU USD
Золото — популярный инвестиционный актив. Что это значит? А то, что покупают его не только (далеко не только) под изготовление ювелирных украшений и других подобных целей, как, например, покупают нефть Brent, WTI и других марок для последующей переработки на НПЗ и получения бензина, дизеля, авиационного керосина. В золото вкладываются для сохранения активов от инфляции или заработка на росте курса. То есть, покупается и продается оно в основном именно как актив, а не товар. Соответственно цена формируется не за счет спроса производителей, а за счет активности трейдеров и инвесторов.
Виды золота
В бытовой и промышленной сфере золото имеет разную пробу. В России приняты следующие значения: 375-я, 500-я, 583-я, 585-я, 750-я, 916-я, 958-я, 999-я пробы. Проба — это содержание золота: 999-я проба без примесей, а в 500-й пробе золота на самом деле только 50%. Такая ситуация возникла не из желания (не только) сэкономить и не говорит сразу о низком качестве металла. Чистое золото специально разбавляют другими металлами (цинк, медь, серебро и др.) для придания ему иных, более лучших для конкретного продукта свойств (чтобы лучше тянулось, гнулось, проводило электричество, стало более прочным и т.д.). В зависимости от примесей изделие из золота может иметь желтый, красноватый, белый, зеленоватый или другой окрас.
В США и ряде других стран вместо пробы используется термин карат: 24 карата соответствуют 999-й пробе, далее пропорционально, например, 12 карат — это 500-я проба.
На бирже золото продают через фьючерсы и только слитками высшей, 999-й пробы.
Форма золота зависит от его предназначения:
- золото в виде украшений имеет разную форму, вес и пробу;
- банковское золото продают в виде разных слитков, вплоть до небольших, массой несколько грамм, но самой высокой пробы;
- на бирже золото продается стандартными слитками самой высокой пробы;
- для инвестиций и коллекционирования выпускаются золотые монеты.
Эталонные золотые слитки, которыми торгуют на бирже, получают путем разлития расплавленного металла по формам с последующим затвердеванием. Банковское золото меньшего формата получают путем отрезания кусочков определенной формы от одного большого листа. Порой это крохотные слитки, размером с банковскую карту, которые в некоторых странах можно приобрести даже в специальных автоматах.
Единица измерения золота
Инвестиционное золото измеряют в килограммах (тоннах) или тройских унциях (1 тройская унция = 31,1034768 г). Тройская унция золота имеет международное обозначение XAU. Код XAUUSD на биржевых графиках означает стоимость 1 тройской унции в американских долларах.
Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов золота, на которых формируется его цена
Опытные трейдеры и инвесторы знают, что золото продается или фактическим товаром, или в виде фьючерсов, опционов и других финансовых инструментов. Цена фьючерса на золото формируется на крупнейших мировых торговых площадках.
Крупнейшей в мире площадкой по продаже фактического золота является Лондонский рынок слитков (London Bullion Market, LBM). Это внебиржевой рынок, на котором покупатель и продавец напрямую выходят друг на друга и заключают сделки.
Центром торговли "золотыми" фьючерсами, опционами и другими торговыми инструментами являются крупнейшие фьючерсные и товарно-сырьевые биржи мира:
-
(LME),
- Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), (CME), (ICE),
- Шанхайская биржа золота (Shanghai Gold Exchange) и др.
Всего в мире около полусотни признанных биржевых площадок, на которых торгуется золото.
Формирование цены на золото до 2015г.
Цена на золото долгое время формировалась золотым фиксингом (Gold Fixing). Метод впервые начали применять 12 сентября 1919 года на бирже Лондона. Фактически это был эталонный ориентир, формировавший "золотую" стоимость на рынках всего мира. Фиксинг проводился дважды каждые торговые сутки: в 10:30 и 15:00, определяя цену в трех валютах: британских фунтах (GBR), долларе США (USD) и евровалюте (EUR).
Фиксинг осуществляла так называемая "золотая пятерка", поддерживающая постоянную связь с маклерами, дилерами и иными торговцами реальным товаром — золотом, а не фьючерсами на него. В состав первой "золотой пятерки" входят:
- N M Rothschild & Sons (Ротшильд и сыновья, британская и французская ветви семьи Ротшильдов);
- Mocatta & Goldsmid (торговцы драгоценными металлами, основатели Лондонского банка слитков);
- Samuel Montagu & Co (британский брокер по продаже золота, банк);
- Pixley & Abell (торговля драгоценными металлами, после объединения с Sharps Wilkins в 1957 году стала называться Sharps Pixley);
- Sharps Wilkins.
Формирование цены на золото с 2015г.
С 20 марта 2015 года золотой фиксинг уступил право формирования цены аукционам LBMA Gold Price. Аукционы проводятся дважды каждый торговый день в 10:30 и 15:00, в этом плане изменения не произошли. Аккредитацию для участия в LBMA Gold Price имеют 13 компаний.
- UBS (Швейцария);
- ICBC Standard Bank (Великобритания);
- Standard Chartered (Великобритания);
- The Bank of Nova Scotia — ScotiaMocatta (Великобритания);
- Société Générale (Франция).
- Bank of China;
- Bank of Communications;
- China Construction Bank.
- Goldman Sachs International;
- HSBC Bank USA NA;
- JPMorgan Chase;
- Morgan Stanley.
- The Toronto Dominion Bank.
Цена золота на биржах зависит от мировой конъюнктуры (падение или рост мировой добычи, глобальные кризисы и экономические взлеты, понижающие или повышающие спрос, и др.), а стоимость готовых изделий от биржевых цен и пробы.
Цена на золото в зависимости от места продажи указывается за тонну, тройскую унцию, а на рынке драгоценных украшений и в ломбардах указана цена 1 грамма золота.
Условия Лондонского рынка золота
На биржах практически отсутствует разнообразие форм для золота, все строго регламентировано. Рассмотрим на примере Лондонского рынка золота.
- Товар должен соответствовать стандартам "хорошей доставки".
- Проба только 999-я.
- Слитки должны иметь вес строго в пределах 350-430 тройских унций.
- Необходимо наличие на слитке маркировки и порядкового номера, при их отсутствии обязателен сертификат с пробой и порядковым номером, заверенный одним из одобренных предприятий.
- У покупателя есть возможность просить рынок предоставить ему золото другой пробы, но рынок сам вправе решать, идти ли покупателю навстречу или предлагать ему только стандартные варианты.
Рейтинг стран по ежегодной добыче золота
ТОП-10 стран по объему золотодобычи (за 2017 год):
- КНР — добыча 426 тонн золота в год (13% мирового производства, -6% к 2016 году, +71 к 2011 году).
- Австралия — 295,1 (+ 5%).
- Россия — 270,7 (+17% к 2016 году, +70,7 к 2011 году).
- США — 230 (+ 8% за год, основные месторождения в Неваде — 78%).
- Канада — 175,8 (+10% к 2016 году, +65,8 к 2011 году).
- Перу — 162,3 (-6%).
- Индонезия — 154,3 (-11,7% к 2016 году, +54,3 к 2011 году).
- ЮАР — 139,9 (-50,1% к показателю 2013 года).
- Мексика — 130,5 (-3%).
- Гана — 101,7 (+7%).
Общемировая добыча золота в 2017 году — 3247 тонны.
Крупнейшие золотодобывающие компании мира
ТОП-10 золотодобывающих компаний (показатели в тоннах за 2016 год, в скобках показатели за 2015 год):
- Barrick Gold, Канада — 171,6 (190,2). Акции и другие ценные бумаги компании в листинге на фондовых биржах NYSE (Нью-Йорк), Фондовой бирже Торонто (Канада), Франкфуртской фондовой бирже (Германия) и Швейцарской фондовой бирже;
- Newmont, США — 161,7 (156,6) — акции и облигации размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже, Лондонской фондовой бирже LSE и Фондовой бирже Торонто;
- AngloGold Ashanti, ЮАР — 112,8 (119,1) — акции и деривативы можно найти на NYSE, Австралийская бирже ASX и Йоханнесбургской фондовой бирже (акции считаются голубыми фишками на данной бирже);
- Kinross Gold, Канада — 87,4 (81,5) имеет эмиссию своих ценных бумаг на NYSE и Фондовой бирже Торонто;
- Goldcorp, Канада — 89,4 (107,7), эмитент ценных бумаг на NYSE и TSX;
- Navoi MMC, Узбекистан — 74 (74).
- Newcrest, Австралия — 76,6 (77,4) — акции на ASX и Франкфуртской фондовой бирже.
- Gold Fields, ЮАР — 66,7 (67,2) — Йоханнесбургская фондовая биржа.
- Полюс, Россия — 59,8 (54,8) — Московская биржа MOEX.
- Agnico Eagle Mines, Канада — 51,7 (52) — ASX.
Как видим, крупнейшие золотодобывающие компании располагаются в странах-лидерах по добыче золота, что вполне ожидаемо. Исключение — присутствие компании из Узбекистана. Это поясняется отсутствием до 2019 года у частных компаний права осуществлять добычу в этой стране. Рынок был монополизирован государственным предприятием — Навоийским горно-металлургическим комбинатом (Navoi MMC).
Рейтинг стран по запасам золота в золотовалютных резервах Центробанков
ТОП-10 стран по накопленным Центробанками запасам золота (по данным Goldmoney Research на 2018 год в тоннах):
- США — 8133,5 тонн золота.
- Германия — 3369,7.
- Италия — 2451,8.
- Франция — 2436,0.
- Россия — 2119,2.
- Китай (КНР) — 1864,3.
- Швейцария — 1040,0.
- Япония — 765,2.
- Нидерланды — 612,5.
- Индия — 607.
На все Центробанки официально признанных стран мира в 2018 году приходилось около 33,8 тысячи тонны золота в золотовалютных резервах.
CFD на золото
Биржевая торговля стала доступна широким слоям населения с появлением CFD (Contract For Difference). В этом случае трейдеры приобретают и продают не фактический товар — золото, серебро, нефть, газ, электроэнергию и т.д., а "контракты на разницу цен". Второй нюанс, открывший доступ к рынку сотням тысячам желающих, предоставление брокерами кредитного плеча. Трейдеры также получают дополнительные льготы в виде снижения комиссии брокера при торговле CFD (доход брокера — маржа и спред).
Лучшие условия по CFD на золото предлагают компании высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. Первое место рейтинга занимает брокер Nord FX. В высшей лиге также: Fort Financial Services (FortFS), Finam (Финам), FIBO Group, FXCM, FOREX.com, Saxo Bank, OANDA (Оанда), Swissquote Bank SA, Alpari (Альпари), Interactive Brokers, FXPro и Dukascopy Bank SA.
К резерву брокеров для торговли CFD на золото относят брокеров из верхней части второй лиги (сомнительные брокеры с большим числом претензий от трейдеров) данного рейтинга : Renesource Capital, GKFX, FinmaxFX, TurboForex, Esplanade Market Solutions, XM.com, FreshForex, LiteForex, Grand Capital, MaxiMarkets , FXOpen, Admiral Markets, Forex4you, NPBFX, EXNESS, Xtreamforex, eToro, TeleTrade, Альфа Форекс, RoboForex, Форекс Клуб и др.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD золота
Торговля фьючерсами, опционами, CFD золота и другими инструментами у брокеров, маклеров, маркет-мейкеров и на самих биржах строго контролируется государствами и возможна только после получения лицензии от государственного финансового регулятора. Каждая страна имеет своего регулятора:
NFA, CFTC и SEC — в США, FCA — Великобритании, CySEC — на Кипре, FINMA — в Швейцарии, FI — в Швеции, FSC Mauritius — на Мальте, PFSA — в Польше, BaFin — в Германии, CNMV в — Испании, ACPR и AMF — во Франции, FCMC — в Латвии, FSAEE — в Эстонии, страны ЕС дополнительно должны соответствовать требованиям MiFID, CSRC — в Китае, SEBI — в Индии, FSCL — в Новой Зеландии, MAS — в Сингапуре, SFC — в Гонконге, ASIC — в Австралии, IFSC в Белизе, FSC — на Маврикии, Botswana IFSC — в Ботсване, FSB — в ЮАР, Dubai FSA — в Дубае, ОАЭ, Банк России, ФСФР — в России, ISA — в Израиле, CMB — в Турции, Tadawul — в Саудовской Аравии, FinCom — в Китае, НКЦПФР — в Украине, AFSA -в Казахстане, SET — в Таиланде.
Если вам понравилась и была полезна эта статья или у вас возникли вопросы или замечания, оставьте свой отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.
С уважением, wiki Masterforex-V — курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.