Инвестидея: Что из криптовалют купить в долгосрок
Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Биткоин (BTCUSD) с начала 2023 года показал на пике более 87% роста. Причин для этого можно придумать много — от банкротства банков в США до банальной перепроданности). Однако сейчас уже динамика цены этого актива в очередной раз показывает, что крупный капитал воспринимает его как высокорисковый, а не защитный.
Это хорошо видно на графике цены с точки зрения технического анализа.
На крупнейшей криптобирже Binance (как и на других биржах) пара BTC/USDT демонстрирует стремительное снижение объемов торгов на самом пике этого локального роста. Этот локальный рост происходил в рамках восходящего канала, и даже во время роста цена смогла временно поторговаться выше долгосрочной скользящей средней MA200w.
Скользящая средняя отображает усредненное значение цены актива за выбранный период. В случае с MA200w, усредненное значение берется за 200 последних недельных баров/свечей. После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. Если цена актива находится выше MA200w, принято считать, что актив в растущем тренде. В ином случае актив находится в падающем тренде.
В конечном итоге цена не смогла полноценно закрепиться выше данной скользящей и уже торгуется под ней. Также цена уже провалилась под границы восходящего канала, что считается сильно негативным сигналом.
Еще интереснее наблюдать формирование бычьей фигуры «клин», что только усиливает интерес неопытных трейдеров входить в покупки на локальных максимумах.
Перечисленные выше факторы указывают на распределение позиций от крупных игроков более мелким, то есть умный капитал активно продает свои позиции менее опытным трейдерам.
Фундаментальный анализ
Ни фондовый, ни тем более криптовалютный рынок не могут расти, когда из системы изымается ликвидность. С этой недели министерство финансов США начало высасывать ликвидность, а Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает расчищать баланс в рамках QT (quantitative tapering, количественное «убывание», сворачивание стимулов ЦБ).
Когда министерство финансов США повышает потолок государственного долга, правительство может занять больше денег на финансовых рынках для покрытия своих расходов. В результате увеличивается объем государственных облигаций и других долговых инструментов, выпускаемых министерством финансов.
Федеральная резервная система (ФРС) США расчищает свой баланс путем проведения операций на открытом рынке. Это означает, что ФРС продает финансовые активы, в основном государственные облигации и ипотечные ценные бумаги.
Получается, что ликвидность на рынках уменьшается, а значит таким активам как акции и криптовалюты попросту не на чем расти. Наложите сюда негативные новости, связанные с борьбой SEC против криптобирж, и ответьте после этого себе на вопрос: «За счет чего сейчас должен расти крипторынок?»
Поэтому лучшее что можно сделать криптоинвестору — это сидеть в стейблкоинах и ждать более интересных точек входа в рынок. Не менее важно внимательно следить за дальнейшими действиями ФРС и Минфина США.
Торговая идея — покупка криптовалюты Dash
Все описанное выше предоставляет отличные возможности для долгосрочных покупок зарекомендовавших себя временем активов, таких как Dash (DASH).
Dash — это децентрализованная платежная система с поддержкой функции приватных и быстрых транзакций. Dash является модифицированной копией (форком) биткоина и использует как майнинг, так и стейкинг для эмиссии новых монет.
В отличие от популярных «мемкоинов» и откровенного мошеннических токенов, криптовалюта Dash существует с 2014 года, а ее разработчики ни разу не были уличены в какой-либо подозрительной деятельности. Причем в отличие от подавляющего большинства монет на рынке, у Dash, судя по метрикам, действительное децентрализованное управление, так как у 100 крупнейших держателей находится всего 15% существующих токенов. Но главную причину покупки этой монеты раскрывает технический анализ (график).
Монета пробила исторически сильный ордер блок поддержки, который удерживал цену от падения ниже более пяти лет.
Ордер блок в трейдинге — это сгруппированный набор ордеров на покупку или продажу в определенном диапазоне цен. То есть это зона где большая доля участников рынка заинтересована в покупке или продаже актива.
Под этой поддержкой собралось огромное количество ликвидности, за которой и пошла цена. Все падение происходит на очень низком объеме и перепроданных индикаторах.
Скорее всего, цена поболтается пару месяцев ниже этой зоны поддержки, чтобы вытряхнуть всех долгосрочных держателей монеты, а далее пойдет пробивать долгосрочную нисходящую трендовую (зеленая линия) и максимум цены 2021 года. Поэтому данную монету стоит купить в свой портфель и забыть на пару лет.
Какая монета вырастет в ближайшее время
Главные тренды криптовалют в 2023 году
2022 год оказался не самым успешным для криптовалютного рынка. Наблюдались многочисленные колебания и значительное снижение доходности. Согласно статистике, общая капитализация криптовалют снизилась на 12%, что вызвало тревогу среди инвесторов. Однако аналитики и эксперты из Messari и Glassnode предсказывают, что 2023 год будет переломным для рынка криптовалют.
Мы изучили аналитику и мнения экспертов и подготовили статью с обзором главных криптотрендов на 2023 год.
Криптовалюты на алгоритме консенсуса PoS
Proof of Stake (PoS) становится все более популярным алгоритмом консенсуса. В 2023 году ожидается рост интереса к PoS-криптовалютам, например, Cardano, Polkadot и Ethereum 2.0. Благодаря относительно низкому энергопотреблению и улучшенной безопасности, PoS-токены могут стать основными игроками на рынке криптовалют.
Основное преимущество PoS заключается в его энергоэффективности.
— Меньше энергопотребления. В отличие от PoW, где майнеры тратят большое количество энергии на решение сложных математических задач для подтверждения транзакций и создания новых блоков, PoS-системы основываются на холдерстве криптовалюты. Это значительно снижает энергопотребление, поскольку не нужно использовать мощные вычислительные ресурсы для майнинга.
— Меньше выбросов парниковых газов. Благодаря меньшему энергопотреблению, PoS-сети производят меньше выбросов парниковых газов. Это делает их более экологичными по сравнению с PoW-сетями, которые используют значительное количество электроэнергии и могут способствовать увеличению выбросов парниковых газов.
— Улучшение масштабируемости. PoS-сети также способствуют улучшению масштабируемости блокчейн-технологии, поскольку они способны обрабатывать больше транзакций с меньшими энергетическими затратами.
Однако стоит отметить, что не все PoS-алгоритмы созданы одинаково.Их экологичность варьируется в зависимости от конкретной реализации и параметров системы. В целом, PoS-алгоритмы представляют собой более экологичную и масштабируемую альтернативу PoW.
Технология Cross-Chain
С развитием криптовалютного рынка возрастает потребность взаимодействиях между блокчейнами.
Технология Cross-Chain (межсетевое взаимодействие) играет важную роль в развитии блокчейн-экосистемы.Она позволяет разным блокчейн-платформам взаимодействовать друг с другом, что повышает уровень ликвидности, обеспечивает возможность обмена данных и цифровых активов с разных блокчейнов, и способствует сотрудничеству между проектами.
Работа технологии Cross-Chain основана на создании мостов (bridges) между блокчейнами, которые обеспечивают передачу информации и активов между сетями.
Основные подходы к реализации межсетевого взаимодействия.
— Хешированные временные контракты (HTLC, Hashed Timelock Contracts). HTLC контракты используют криптографические хеши и временные блокировки для обеспечения безопасности транзакций между разными блокчейнами. Они применяются в связке с атомарными свопами (atomic swaps) и позволяют пользователям обменивать активы без необходимости доверять друг другу или подключать посредника.
— Федеративные мосты. Это межблокчейновые решения, в которых группа узлов (федерация) контролирует процесс передачи активов и информации между блокчейнами. Участники федерации действуют как посредники, создавая мультиподписные кошельки и подписывая транзакции для обеспечения безопасности обмена. Примером такого моста является Liquid Network от Blockstream для обмена между биткоином и другими криптовалютами.
— Sidechains (боковые цепи). Sidechains — вспомогательные блокчейны, которые работают параллельно с основными блокчейнами и позволяют передачу активов между ними. Активы могут быть заморожены на основном блокчейне и выпущены на боковой цепи, где используются в рамках другого блокчейна. Затем активы могут быть перемещены обратно на основной блокчейн по завершении операций на боковой цепи. Пример применения sidechains — проект Plasma для Ethereum.
— Технология шлюзов. Шлюзы представляют собой контракты на двух блокчейнах, которые фиксируют залоги активов и выпускают соответствующие токены на другом блокчейне. Таким образом, активы могут быть обменены между блокчейнами. Пример такого решения — Cosmos, который использует шлюзы для обеспечения взаимодействия между разными блокчейнами.
Разные подходы к реализации Cross-Chain могут быть комбинированы для достижения более высокой степени безопасности и эффективности. Благодаря развитию технологии межсетевого взаимодействия, криптовалютный рынок становится все более гибким, интегрированным и устойчивым к потенциальным угрозам.
Децентрализованные финансы (DeFi)
DeFi продолжает набирать обороты и в 2023 году станет еще более востребованным направлением. Прогнозируется, что децентрализованные биржи (DEX), стейкинг и децентрализованные кредитные платформы увеличат свою долю на рынке. Важным фактором роста DeFi станет интеграция с традиционными финансовыми институтами и улучшение пользовательского опыта.
DeFi (децентрализованные финансы) — это экосистема финансовых приложений и сервисов, основанных на блокчейн-технологии, которые направлены на демократизацию и децентрализацию традиционной финансовой инфраструктуры. С помощью DeFi, пользователи могут получить доступ к широкому спектру финансовых инструментов, таких как кредиты, депозиты, страхование, торговля активами и деривативами, без использования традиционных финансовых посредников, таких как банки и фондовые биржи.
Основные преимущества DeFi.
1. Доступность. DeFi-приложения обеспечивают доступ к финансовым услугам для людей по всему миру, даже для тех, кто не имеет доступа к традиционным банковским услугам.
2. Прозрачность. Благодаря открытым исходным кодам децентрализованные финансовые платформы обеспечивают прозрачность и возможность аудита для всех участников.
3. Безопасность. DeFi-приложения основаны на смарт-контрактах, которые автоматически выполняют транзакции и операции согласно заданным условиям.Это уменьшает возможность мошенничества и ошибок.
4. Гибкость. DeFi-экосистема состоит из множества совместимых протоколов и платформ, которые можно легко интегрировать друг с другом, создавая новые продукты и услуги.
5. Простота. DeFi-платформы обычно не требуют предварительного одобрения или проверки личности, что позволяет пользователям быстро и анонимно получить доступ к услугам.
Основные сегменты DeFi-рынка.
— Кредитные платформы. Позволяют занимать и одалживать криптовалюты без посредников. Примеры популярных платформ: Aave, Compound и MakerDAO.
— Стейкинг и фарминг. Стейкинг и фарминг дают возможность пользователям зарабатывать проценты или вознаграждения за участие в децентрализованных протоколах.
— Страхование. DeFi-страхование защищает пользователей от потерь, связанных со сбоями смарт-контрактов, хакерскими атаками или другими рисками. Примеры страховых платформ в DeFi-секторе: Nexus Mutual и Cover Protocol.
В перспективе, развитие DeFi может привести к появлению новых финансовых продуктов и инструментов, а также содействовать интеграции с традиционными финансовыми институтами и секторами экономики. Это может способствовать более широкому распространению криптовалют и ускорить принятие блокчейн-технологии на глобальном уровне.
Рост популярности NFT
NFT (Non-fungible tokens) продолжают свое стремительное развитие, особенно в контексте метавселенных. В 2023 году ожидается рост популярности цифровых искусств, виртуальных земельных участков и аватаров. Примеры успешных NFT-проектов — Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks и Decentraland.
Основные особенности NFT.
— Уникальность. Каждый NFT обладает уникальными характеристиками, которых нет больше ни в каком другом токене. Это позволяет пользователям собирать редкие и ценные предметы, создавая рынок для коллекционирования и инвестирования.
— Цифровая собственность. NFT дают возможность пользователям доказать собственность над цифровыми активами, такими как искусство, музыка или видео. Благодаря блокчейн-технологии, владелец NFT может проследить историю сделок и проверить подлинность актива.
— Неделимость. В отличие от других криптовалют, таких как биткоин, которые могут быть поделены на меньшие единицы, NFT — неделимы. Это означает, что их нельзя разделить на части или использовать как валюту.
— Взаимозаменяемость. NFT не взаимозаменяемы.Это означает, что каждый токен обладает уникальными характеристиками и не может быть заменен другим токеном.
В целом, NFT предлагают возможности для индивидуальных и корпоративных инвесторов, творцов контента, дизайнеров, музыкантов и многих других. Их разнообразие и уникальность делают NFT одним из самых интересных и обсуждаемых трендов в мире криптовалют и блокчейн-технологий в 2023 году. Так же хотим подчеркнуть, что будущее метавселенных и NFT тесно связано с развитием Web 3.0.
Web 3.0
Web 3.0 – это новый этап развития интернета, который предполагает децентрализацию, безопасность и прозрачность. В 2023 году ожидается активное развитие технологий, связанных с Web 3.0, например, децентрализованные приложения (DApps), децентрализованные идентификаторы (DIDs) и метавселенные. Благодаря этому пользователи смогут обмениваться данными и цифровыми активами без посредников, обеспечивая приватность и контроль над данными.
Основные особенности Web 3.0.
— Децентрализация. Web 3.0 стремится сократить зависимость от централизованных серверов и контролирующих органов, например, корпораций и правительств. Web 3.0 использует технологию блокчейн, P2P-сети и распределенные системы хранения данных, чтобы создать децентрализованную инфраструктуру.
— Приватность и безопасность. Web 3.0 улучшает приватность и безопасность данных пользователей, используя криптографические методы и другие механизмы защиты, например, самосуверенные идентификаторы (SSI) и децентрализованные системы идентификации.
— Совместимость. Web 3.0 ставит акцент на совместимости и взаимодействии различных платформ, блокчейнов и приложений. Это позволяет пользователям и разработчикам легко передавать данные и активы между разными системами.
— Токенизация. Web 3.0 интегрирует концепцию токенизации активов, что позволяет создавать и обмениваться цифровыми активами на блокчейн-платформах.
— Децентрализованные приложения (dApps). Web 3.0 поддерживает разработку и использование децентрализованных приложений (dApps), которые работают на базе блокчейн-технологий и децентрализованных сетей.
Несмотря на все потенциальные преимущества Web 3.0, эта технология все еще находится в стадии разработки и не полностью реализована. Ожидается, что в ближайшие годы мы увидим множество новых проектов и приложений, основанных на этой технологии.
Биткоин в 2023 году
Биткоин остается главным игроком на рынке криптовалют и продолжает демонстрировать устойчивость.
Одним из основных факторов, влияющих на биткоин в 2023 году, может стать рост институциональных инвестиций в криптовалюты. Многие крупные финансовые компании, включая JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, уже начали предоставлять клиентам доступ к биткоину и другим криптовалютам, что может привести к увеличению спроса и стимулированию роста цены.
Также возможны изменения в регулировании криптовалют, которые могут повлиять на их стоимость. Если правительства и регуляторы будут предоставлять более благоприятную среду для криптовалют, это может привести к увеличению доверия инвесторов и увеличению спроса на криптовалюты.
С другой стороны, технические инновации и изменения в сети биткоина могут также повлиять на его цену. Например, разработка более эффективных алгоритмов консенсуса или улучшения пропускной способности сети могут привести к улучшению скорости и эффективности транзакций и увеличению интереса к криптовалюте.
Кроме того, изменения в спросе и предложении на рынке также могут повлиять на цену биткоина в 2023 году. Если спрос на криптовалюты будет расти быстрее, чем предложение, это может привести к увеличению цены.
Регулирование криптовалют
С увеличением числа инвесторов и компаний, работающих с криптовалютами, правительства по всему миру будут усиливать свои регулирующие меры. В 2023 году ожидается активное развитие законодательства в области криптовалют, направленного на борьбу с отмыванием денег, уклонением от налогов и мошенничеством.
Один из главных вопросов, связанных с регулированием криптовалют — определение их юридического статуса. Некоторые страны определили криптовалюты как цифровые активы или товары, другие — как валюту или средство платежа. Это влияет на налогообложение, требования к регистрации и лицензированию, а также на доступность для широкой аудитории.
Один из наиболее значимых регуляторов в сфере криптовалют — финансовые регуляторы, например, SEC в США и FCA в Великобритании. Они имеют право проводить проверки и контролировать деятельность криптокомпаний и могут налагать штрафы или привлекать к ответственности за нарушения законодательства.
Некоторые правительства вводят специальные программы регулирования криптовалют, например, лицензирование бирж и кошельков, а также требования к соблюдению верификациям KYC и AML.
Стоит отметить, что криптовалюты — новый и быстроразвивающийся рынок, где правила и нормы меняются и обновляются в соответствии с изменением технологий и экономики. Важно, чтобы регулирование криптовалют было сбалансированным и справедливым, чтобы обеспечить защиту инвесторов и содействие развитию инноваций.
Заключение
Тренды криптовалют 2023 года представляют собой множество возможностей для инвесторов и разработчиков. С учетом нестабильности 2022 года, текущий год обещает быть более позитивным и продуктивным для криптоиндустрии. От PoS-алгоритмов и Cross-Chain технологий до регулирования и Web 3.0, криптовалюты продолжают трансформировать мир финансов и цифровых активов.
Самые быстрорастущие токены в 2023 году
В последние недели криптовалютная индустрия столкнулась со множеством испытаний. Особенно большое влияние на рынок оказал конфликт между SEC и несколькими крупными криптобиржами. Эти события привели к значительному падению цены многих цифровых монет. Однако, несмотря на это, есть активы, которые за этот год уже показали тысячепроцентный рост. Представители Bitcoinist выделили несколько токенов, которые особенно выделяются в этом отношении.
TOMI (#TOMI): Лидирующую позицию занял TOMI — с колоссальным ростом за год на 6 300%. TOMI — это токен альтернативного интернета tomi, DAO-управляемой сети, свободной от правительственного и корпоративного надзора. Видение проекта децентрализованного будущего заинтересовало инвесторов, что способствовало его значительному росту.
PEPE (#PEPE): Был упомянут небезызвестный PEPE, которые в сжатые сроки вырос на 3263%. Актив привлек внимание не только рядовых инвесторов, но и медийных личностей, например, рэпера Soulja Boy. Историю о том, как веселый мем «лягушонок Пепе» превратился в финансовый актив, мы писали тут.
Conflux (#CFX): В этом году монета Conflux продемонстрировала значительный рост в 714%. Стартап Conflux отличается своим уникальным подходом к технологии блокчейн, используя механизм консенсуса Tree-Graph, который сочетает в себе лучшие черты как доказательства выполнения работы (PoW), так и доказательства доли (PoS). Инновационные технологии и решения по масштабируемости способствовали впечатляющим показателям компании.
Radiant (#RDNT): Эксперты также отметили монету Radiant, которая выросла в цене на 517% с начала этого года. Экосистема проекта отличается надежной технологической инфраструктурой, обеспечивающей безопасные и эффективные децентрализованные решения.
TomoChain (#TOMO): В этом году компания TomoChain продемонстрировала впечатляющий рост на 480%, зарекомендовав себя как успешный блокчейн-проект. TomoChain нацелен на решение проблем масштабируемости и удобства использования технологии блокчейн, обеспечивая быстрые и безопасные транзакции для децентрализованных приложений (dApps).
Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 80eefcaf8cdeb37a • Your IP: Click to reveal 45.84.122.37 • Performance & security by Cloudflare