Какие акции покупать на долгосрок
Перейти к содержимому

Какие акции покупать на долгосрок

  • автор:

В ПСБ назвали 3 перспективные акции для покупки в октябре на долгосрок

Аналитики ПСБ назвали самые перспективные российские бумаги для покупки в октябре на долгосрочную перспективу. В него попали бумаги российских компаний с потенциалом роста более 15% годовых — ЛУКОЙЛ, «Северсталь» и «Группа Позитив».

ЛУКОЙЛ

Целевой уровень по акциям ЛУКОЙЛа составляет ₽7950, что подразумевает рост бумаг на 19%.

Эксперты называют покупку акций нефтегазовых компаний хорошей идеей из-за высоких цен на нефть и слабеющего рубля. В октябре совет директоров ЛУКОЙЛа может дать рекомендацию по дивидендам, что должно придать импульс котировкам акций, считают в ПСБ. По их оценкам, размер ближайших выплат может составить порядка ₽570 на акцию.

«Северсталь»

Целевая цена по бумагам «Северстали» составляет ₽1670, что подразумевает рост бумаг на 22%.

Аналитики подчеркнули, что компания генерирует стабильный денежный поток благодаря высокой загруженности мощностей. Эксперты ожидают небольшого охлаждения на внутреннем рынке, но, по их словам, спрос на сталь останется высоким.

«В августе после долгой паузы «Северсталь» опубликовала финансовую отчетность, что упрочило уверенность инвесторов в стабильном положении компании. Кроме того, у нее есть запас денежных средств, чтобы вернуться к выплате дивидендов», — добавили эксперты. Они считают, что именно «Северсталь» станет первой из «большой тройки» сталелитейщиков, кто возобновит выплаты дивидендов.

«Группа Позитив»

Целевая цена по акциям «Группы Позитив» составляет ₽2765, что подразумевает рост бумаг на 17%.

По мнению экспертов ПСБ, финансовые показатели компании должны сильно вырасти в ближайшие годы на фоне повсеместного перехода на программное обеспечение отечественной разработки и растущего количества интернет-угроз. При этом бумаги компании меньше других подвержены волатильности даже в период повышенной турбулентности на фондовом рынке, отметили они.

«Основная идея в этих акциях — включение в состав основного индекса Мосбиржи. Благодаря этому крупные институциональные инвесторы получат возможность добавлять бумаги «Позитив» в свои портфели», — добавили аналитики.

В ПСБ назвали 3 перспективные акции для покупки в октябре на долгосрок

В ПСБ назвали 3 перспективные акции для покупки в октябре на долгосрок

Аналитики ПСБ назвали самые перспективные российские бумаги для покупки в октябре на долгосрочную перспективу. В него попали бумаги российских компаний с потенциалом роста более 15% годовых — ЛУКОЙЛ, «Северсталь» и «Группа Позитив».

ЛУКОЙЛ

Целевой уровень по акциям ЛУКОЙЛа составляет ₽7950, что подразумевает рост бумаг на 19%.

Эксперты называют покупку акций нефтегазовых компаний хорошей идеей из-за высоких цен на нефть и слабеющего рубля. В октябре совет директоров ЛУКОЙЛа может дать рекомендацию по дивидендам, что должно придать импульс котировкам акций, считают в ПСБ. По их оценкам, размер ближайших выплат может составить порядка ₽570 на акцию.

«Северсталь»

Целевая цена по бумагам «Северстали» составляет ₽1670, что подразумевает рост бумаг на 22%.

Аналитики подчеркнули, что компания генерирует стабильный денежный поток благодаря высокой загруженности мощностей. Эксперты ожидают небольшого охлаждения на внутреннем рынке, но, по их словам, спрос на сталь останется высоким.

«В августе после долгой паузы «Северсталь» опубликовала финансовую отчетность, что упрочило уверенность инвесторов в стабильном положении компании. Кроме того, у нее есть запас денежных средств, чтобы вернуться к выплате дивидендов», — добавили эксперты. Они считают, что именно «Северсталь» станет первой из «большой тройки» сталелитейщиков, кто возобновит выплаты дивидендов.

«Группа Позитив»

Целевая цена по акциям «Группы Позитив» составляет ₽2765, что подразумевает рост бумаг на 17%.

По мнению экспертов ПСБ, финансовые показатели компании должны сильно вырасти в ближайшие годы на фоне повсеместного перехода на программное обеспечение отечественной разработки и растущего количества интернет-угроз. При этом бумаги компании меньше других подвержены волатильности даже в период повышенной турбулентности на фондовом рынке, отметили они.

«Основная идея в этих акциях — включение в состав основного индекса Мосбиржи. Благодаря этому крупные институциональные инвесторы получат возможность добавлять бумаги «Позитив» в свои портфели», — добавили аналитики.

5 наиболее интересных вариантов для долгосрочного инвестора в 2023 году.

Еще

Всем доброго времени суток! Сегодня поговорим о возможностях долгосрочного инвестирования, которые нам предоставляет рынок в 2023 году. Если с чем-то не согласны, либо считаете, что в данной подборке чего-то не хватает — пишите в комментариях.

Итак, первым шагом, независимо от выбранной стратегии, будет открытие индивидуального инвестиционного счета.Сейчас действует ИИС-1 или ИИС-2 с трёхлетним сроком давности. Как ранее стало известно, с 2024 года планируется ввести ИИС-3 сначала с пятилетним, а затем и с десятилетним сроком действия. Но в 2023 году ИИС ещё можно открывать в нынешнем виде. Также, в 2024 и 2025 годах, по предварительной информации, по ИИС старого типа, можно будет продолжать получать налоговые вычеты в 13%.

1. Среднесрочные и долгосрочные ОФЗ. Тут основной упор делаем на среднесрочные и долгосрочные ОФЗ. Ставка по ним сейчас сохраняется на уровне 9-10% годовых. Покупать бумаги мы будем стараться таким образом, чтобы со временем, получаемый, в виде купонов доход, можно было ежемесячно реинвестировать в покупку новых ценных бумаг. С учетом сложного процента, это добавит нам ещё пол процента доходности ежегодно. А в совокупности с 13% от налогового вычета по ИИС, мы получаем существенный прирост капитала по данной стратегии.

2. Корпоративные облигации в юанях. За последние 10 лет, юань вырос по отношению к рублю в 2 раза. Доллары и евро сейчас несут множество рисков для розничного российского инвестора. Доходность по вкладам в юанях оставляет желать лучшего. А вот корпоративные облигации с доходностью около 4%, это способ не только защититься от валютных рисков, диверсифицировать портфель, но и немного заработать. Альфа-банк, Роснефть, РУСАЛ — это компании, которые уже провели размещения своих облигаций в юанях.

3. Постепенное формирование портфеля из компаний, стабильно платящих высокие дивиденды. Традиционно, российские компании показывают значительную дивидендную доходность. Большая часть — это корпорации сырьевого сектора, такие как Лукойл, НЛМК, или Норильский Никель. Но даже сейчас на рынке существует множество других бумаг, по которым уже в ближайшие месяцы планируются выплаты от 5,5% до 12% от текущей цены акций. Причём это бумаги первого эшелона. Фосагро, Сбер, Белуга Групп, Новатэк. Список достаточно внушительный. Есть из чего выбрать и чем диверсифицировать портфель. А постепенно докупая, мы будем минимизировать ценовые риски.

Таким образом, наращивая свой капитал достаточно быстрыми темпами, со временем мы сможем получать неплохой пассивный доход от наших инвестиций.

4. Акции золотодобывающих российских компаний. Стоимость акций золотодобывающих компаний в немалой степени зависит от текущих цен на золото. Эксперты считают, что на среднесрочную и долгосрочную перспективу золото выглядит достаточно перспективным инструментом для вложений. Этому способствуют как минимум два основных фактора. Сейчас центробанки наращивают запасы золота на фоне приближающейся рецессии мировой экономики. И к тому же, хорошие показатели по инфляции в США стимулируют ФРС к началу снижения ключевой ставки.
Среди крупнейших золотодобывающих компаний РФ выделяются «Полиметалл», «Полюс» и «Селигдар». Все они традиционо выплачивают ощутимые дивиденды, и к тому же показывают стабильную эффективность работы. Акции «Полиметалла» выглядят очень перспективно на фоне сильной производственной отчётности и намерении перерегистрироваться в Казахстане.

«Полюс» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, у которой готовится 5 новых проектов. В частности Сухой Лог в Иркутской области, который является крупнейшим неосвоенным месторождением золота в мире. (запасы 40 млн унций золота, ресурсы — 67 млн унций).

«Селигдар» производит 10 тонн золота и 6 тыс. тонн олова в год и показывает неплохие финансовые результаты: долг компании составляет менее 50% от годовой выручки.

5. Перспективные компании IT-сектора и смежных отраслей. Этот вариант подойдёт для более агрессивно настроенных инвесторов, готовых к некоторым рискам. Но вместе с тем, это потенциально хорошая возможность для заработка. Высокотехнологичный сектор давно стал одним из главных и быстрорастущих секторов нынешней экономики. Который к тому же активно поддерживается государством, путём стимуляции IT-специалистов и минимизацией налогов для компаний, представляющих отрасль в России. Примерами таких компаний могут служить Яндекс (YNDX), HeadHunter (HHRU), Группа Позитив (POSI).

Топ дивидендных акций РФ на 2023 год

Список акций основан на наших прогнозах по прибыли и дивидендам компаний РФ (по итогам 1п 2023 примерно 80% наших прогнозов исполнились с достаточно высокой точностью).

Дивидендная доходность указана из расчёта за весь 2023 год. Т.е. суммированием всех выплат: как промежуточных, так и финальных, которые будут объявлены весной-летом 2024 по итогам 2023. Эти акции все будут активно пиарить в весной 2024 года. Больше всех заработают те, кто купит их заранее, меньше — те, кто сделает это до анонса дивидендов, а топливом роста станут те, кто будет заходить в позицию после анонса.

1️⃣ Россети Центр и Приволжье (MCX: MRKP )

Прогнозная дивдоходность 18,4%. Самая высокая доходность среди относительно крупных компаний. Основной драйвер для прибыли – разгон инфляции и индексация тарифов.

2️⃣ Сургутнефтегаз-прив. (MCX: SNGS_p )

Прогнозная дивдоходность 16%. Высокие дивиденды будут обеспечены значительным ослаблением рубля . Дивдоходность будет выше, если рубль останется на текущих уровнях в конце года. В прогноз мы заложили откат ниже 90.

3️⃣ Лукойл (MCX: LKOH )

Дивдоходность 15,6%. Ждём более высокой прибыли за счёт роста цен на нефть и ослабления рубля, плюс компания хорошо поработала над рентабельностью, а также платит больше 50% от ЧП (в отличие от всех конкурентов).

4️⃣ Транснефть-прив. (MCX: TRNF_p )

Дивдоходность 15%. Показали прибыль за 1п 2023 значительно выше ожиданий. Ждём роста доходов за счёт увеличения прокачки нефти.

5️⃣ Белуга (MCX: BELU )

Дивдоходность 14,6%. Несмотря на высокую базу, показали солидные темпы роста выше ожиданий. Компания остаётся одной из лучших дивидендных опций во 2 эшелоне.

6️⃣ Совкомфлот (MCX: FLOT )

13,7%. Прибыль во втором полугодии снизится примерно на треть из-за сокращения ставок фрахта. Но по итогам года она всё равно будет на рекордных уровнях.

7️⃣ Башнефть (MCX: BANE )

12,5%. Удивили отчётом за 1 полугодие. Вклад 1п в общие дивиденды составит 100-110 рублей. Суммарно за 2023 год заплатят примерно на уровне 2022.

8️⃣ Магнит (MCX: MGNT )

12%. Ждём возобновления выплат в этом году, также компания может выплатить часть из накопленного кэша.

9️⃣ Сбербанк (MCX: SBER )

11,5%. Думаем, Сбер — довольно очевидная для всех дивидендная история. Закончат 2023 год с рекордной прибылью и самыми высокими в истории дивидендами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *