Как торговать в лонг на binance

Лонг на Бинансе – как открыть длинную позицию

На криптовалютной бирже Binance можно зарабатывать не только на росте стоимости монет, а также на падении. Для этого существуют длинные и короткие позиции. Сегодня поговорим о первых.

Лонг на бинансе – что это?

Простым языком: длинные позиции (LONG) на Binance, как и на других биржах – это получение прибыли от разницы в стоимости криптовалюты. То есть вы покупаете дешевле – продаете дороже.

Стоит отметить, что лонг на бинансе является самым популярным видом сделок. С него, обычно, начинают новички.

Алгоритм действия при открытии позиций long

1. Сначала нам необходимо найти актив, цена которого в недалеком будущем обязательно вырастет. Как это сделать? Самостоятельно проанализировать рынок или ближайшие события, которые могут повлиять на изменение стоимости криптовалют.
2. Ждем роста цен, согласно выбранной стратегии (прогнозу). Как только стоимость выбранного актива досигла прогнозируемой – продаем. Разница в цене входи и продажи и будет наша прибыль.

Если никак не удается поменять пароль от старого аккаунте, регистрируйся по-новой с указанием реферального ID: AHJUCEJW и получай скидку до 40% на комиссии в бинанс на все операции.

Для большего удобства торгуют лонг лимитным ордером на Binance Futures. Потому что здесь торгуются контракты на монеты с плечом. Например, у вас есть 100$. Вы можете выставить плечо (до 125х) и увеличить свою прибыль. Обычно выставляют лонг с плечом 20-25. При максимальных показателях, все таки, большие риски.

Но, если у вас имеется большой депозит, то вы можете спокойно открывать лонг на маржинальной или спотовой торговле. Риски будут минимальны.

Разберем на примере.

Для лучшего понимания что такое лонг на бинансе выберем период за 2021 год с сентября по декабрь.

Допустим, что 27 сентября 2021 года мы купили биткоин по цене 42117,09$. А 28 ноября продали по 67567,89$. Наш заработок на длинной позиции составил: 25450,8$. Примерно так это и работает.

Что такое Short и Long в трейдинге?

Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости монет. Главное – знать, куда будет двигаться цена. Более подробно об этом мы расскажем в сегодняшней статье.

Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже

Начнем с самого популярного вида ордеров. Лонг или, как его еще называют, длинная позиция, предполагает покупку актива с целью дальнейшей продажи по более высокой цене. Как правило, с таких сделок и начинают новички.

Порядок действий при открытии длинных позиций следующий:

1. Ищем и покупаем актив, который в скором времени должен вырасти в цене. Для этого необходимо тщательно проанализировать рынок.
2. Ждем, когда цены пойдут вверх. Время ожидания зависит от умения анализировать рынок и точности прогноза. В некоторых случаях ждать приходится долго.
3. Если расчет оказался верным, продаем актив по более высокой цене. Разница между ценой покупки и ценой продажи – это и есть наша прибыль.

Пример:

Конец 2017 года. Рынок активно растет. Одни эксперты говорят, что цена биткоина ничем не подкреплена и он скоро обвалится. Другие, наоборот, заявляют, что биткоин скоро завоюет весь мир и его цена очень скоро достигнет $1 млн.

Мы настроены оптимистично и 17.11.2017 покупаем 1 биткоин за $7850.

Проходит месяц, и мы решаем, что цена достигла максимального значения и дальше возможно падение.

Мы продаем свой биткоин 17.12.2017 по цене $19267. Наш заработок составил $11417 ($19267-$7850).

К сожалению, такой бурный рост не может продолжаться вечно. В середине декабря биткоин достиг своих ценовых максимумов. У тех, кто решил открыть длинные позиции на этих уровнях, было два варианта:

• Зафиксировать убыток (продать купленные биткоины по более низкой цене, чтобы не потерять еще больше).
• Продолжать ждать. Вполне возможно, цена вновь пробьет этот уровень и вырастет еще больше. Но когда это произойдет, можно только гадать.

Шорт: зарабатываем на падении

А теперь взглянем на график стоимости биткоина за 2018 год. Стоимость главной криптовалюты упала с $14112 до $3742.

Несмотря на несколько периодов роста, большую часть времени цена снижалась. Лонговать в такой ситуации очень опасно. Но существует еще один вид сделок – шорт. Именно они позволяют зарабатывать на падающем рынке.

Шорт (короткая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью купить его в будущем по более низкой цене. Особенность данного вида сделок заключается в том, что падающий в цене актив нам придется взять в долг. После этого, мы сможем его продать. Как это сделать, мы поговорим ниже.

Фондовый рынок

Именно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову мысль, что дешевеющие акции можно взять в долг и продать, а потом перезакупиться ими по более низким ценам.

Пример:

Акция компании «Х» стоит $16. Мы уверены, что цена явно завышена и в скором времени она упадет.

Мы берем в долг у своего брокера 100 акций и продаем их за $1600 (16*100).

Спустя 2 недели котировки снизились до $14. Мы снова вкладываем деньги в акции компании «Х». Но их покупка обойдется нам уже в $1400.

Купленные бумаги возвращаются брокеру, а наш доход составил $200.

Биржа криптовалют

Принцип работы здесь примерно такой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Поэтому в долг может дать только сама площадка. Схема работы будет выглядеть следующим образом:

1. Анализируем рынок и находим монеты, которые должны подешеветь.
2. Берем их в долг у биржи и сразу же продаем.
3. Когда цена упадет, выкупаем проданные монеты и возвращаем займ бирже. Разницу между суммой продажи и покупки оставляем себе – это наша прибыль.

На каких биржах можно шортить криптовалюту

Если лонг является классическим видом сделок и доступен на любой бирже, то шортить криптовалюту можно далеко не везде.

Маржинальная торговля

Как уже отмечалось выше, чтобы открыть короткую позицию необходимо взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок.

Список бирж, на которых доступна маржинальная торговля:

Мы перечислили только самые крупные и надежные биржи. Полный перечень включает в себя не один десяток названий, но вряд ли кому-то придет в голову торговать на Bit-Z или Cobinhood.

Как шортить на Binance

Для получения доступа к маржинальной торговле необходимо, чтобы была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.

В пункте меню «Баланс» переходим на вкладку «Маржа» и жмем кнопку «Открыть маржинальный счет».

После его активации появляется возможность переводить средства между биржевым и маржинальным счетом. Для этого жмем «Перевод» напротив выбранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить перевод».

Валюта, находящаяся на маржинальном счете может быть использована в качестве обеспечения по займу. Таким способом можно увеличить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Именно заемные средства будут использоваться для открытия коротких позиций.

Торговые сделки заключаются в пункте меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой верхней части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», располагающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:

1. Выставляем ордер на продажу.
2. Ждем, когда цена упадет.
3. Приобретаем проданную валюту по более низкой цене.
4. Гасим долг перед биржей.

Погасить долг можно путем нажатия на кнопку «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и жмем «Подтвердить погашение».

Шорт или лонг: что выбрать новичкам

Торговля на бирже в любом случае связана с риском. Причем это относится не только к криптовалютам. Задача трейдера заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между риском и доходностью. Рассмотрим 2 типа сделок.

При открытии длинных позиций заработок трейдера ничем не ограничен. Теоретически, токен, стоивший $100 может взлететь и до $100000. При этом упасть цена может только до нуля. Это означает, что максимально возможный убыток составит $100.

С шортом все обстоит иначе. Во-первых, использование кредитного плеча означает, что рост стоимости очень быстро обнулит баланс трейдера. А во-вторых, размер прибыли в таких сделках ограничен. Ведь монета не может упасть ниже нуля.

• Токен упал в цене в 10 раз. Отлично! Мы выкупаем его обратно за $10 и возвращаем долг. Наша прибыль составляет $90. Казалось бы, отличная сделка. Но давайте рассмотрим другой вариант.
• Токен вырос в цене в 10 раз. Теперь он стоит $1000. Чтобы отдать долг, нам придется к полученным от его продажи $100 добавить свои $900.

Эти два примера показывают, насколько опасными могут быть сделки с открытием коротких позиций. Такие операции способны принести неплохую прибыль в условиях падающего рынка, но они подходят для опытных трейдеров. Новичкам же лучше сосредоточиться на классической торговле и не пытаться подражать профессионалам.

Заключение

Лонг – это классический тип сделок, доступный на любой криптовалютной бирже. Он заключается в покупке недооцененных монет с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Именно с таких сделок рекомендуется начинать торговлю новичкам.

Шорт – это более продвинутый метод заработка, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. Его суть заключается в том, что трейдер берет у биржи в долг и продает дешевеющие монеты, чтобы в дальнейшем приобрести их по более низкой цене. Такой вариант торговли не рекомендуется использовать новичкам по причине ограниченности заработка и высокого риска получения убытка.

Фьючерсы на Binance для новичков

Без категории

Привет, друзья!

Эта статья – подробный гайд по фьючерсам на Binance для новичков . В ней мы рассмотрим интерфейс, разберем, как совершать сделки в Лонг и Шорт, как экономить на комиссиях и многое другое.

Для начала торговли проходим регистрацию. Один из способов сэкономить на торговых комиссиях – зарегистрироваться по реферальной ссылке и получить 20%-ю скидку.

При регистрации на Binance по ссылке ниже, вы получите пожизненную скидку на комиссии 20% + до 600$ за пополнение баланса биржи:

https://accounts.binance.com/ru/register?ref=W1Q3XIRI

Если регистрируетесь с телефона – используйте код в приложении W1Q3XIRI

В будущем это сэкономит вам очень много денег на комиссиях.

Чтобы получить дополнительную скидку, заходим в «Панель инструментов», внизу в разделе «Ваш уровень торговой комиссии» ⇒ «Комиссия за спотовую торговлю» включаем использование BNB и получаем еще 25% скидки. Можно получить 10% на фьючерсную торговлю, если перевести BNB на фьючерсный аккаунт.

Следующий шаг – перевод средств на свой фьючерсный кошелек. Раздел «Кошелек» ⇒ «Фьючерсный кошелек» ⇒ кнопка «Перевод». Из спотового на фьючерсный, выбираем монету, сумму и жмем «Подтвердить».

Удостоверьтесь в наличии BNB, чтобы получить скидку на комиссии!

Приступаем к торговле . Раздел «Деривативы» ⇒ «Фьючерсы USD-M». Открывается окно торговли. В правом верхнем углу есть настройки – сделайте, как вам будет удобнее для восприятия информации.

alt=»Фьючерсы на Binance для новичков» width=»121″ height=»300″ />

Перейдем к обзору интерфейса. Вверху отображаются валютные пары, добавленные в избранное и вкладка, где этими парами можно управлять.

«Цена» – стоимость актива.

«Цена маркировки» – стоимость в моменте на Binance

«Индекс» – средняя цена сразу с нескольких криптовалютных бирж. Индекс необходим для обеспечения вашей безопасности в случае резкого скачка цены только на Binance.

«Ставка/Осталось» . Ставка финансирования означает сумму в процентах, которую мы платим за то, что наша позиция открыта. (это актуально только для фьючерсной торговли). «Осталось» – показывает время до следующего обновления ставки.

Ниже располагается график и различные инструменты взаимодействия с ним. Можно выбрать базовую версию, либо Trading View.

Биржевой стакан . В нем отображаются заявки на покупку и продажу фьючерсов. Красным – на продажу, зеленым – на покупку. Стакан показывает также «Размер» (Объем) и Сумму(USDT). Под ним находятся уже совершенные сделки. Количество сделок показывает объем торгов – на менее популярном активе сделок гораздо меньше, чем на биткоине.

Стакан можно менять, выбирая только сделки на покупку или на продажу, а также выбирать шаг сделки в долларах. Это позволяет более точно оценить ситуацию на рынке.

Внизу отображаются наши сделки и история ордеров.

Справа – рабочая область, с помощью которой мы и будем торговать фьючерсами.

Данный вид торговли позволяет нам открывать сделки в Лонг, то есть ставить на повышение цены актива и в Шорт – понижение цены.

Самая главная особенность фьючерсов – наличие маржи, что позволяет использовать заемные средства для увеличения своей позиции. Изолированная маржа подразумевает использование только тех средств, которые вложены в сделку. Перекрестная же – задействует весь баланс аккаунта.

Также рассмотрим плечи – коэффициент, на который биржа умножает наши деньги. Имея 32 USDT и, выбрав плечо х10, мы можем купить позицию на 306 USDT (часть средств уходит на комиссию). Соответственно, с такой суммы получается в 10 раз больше прибыли.

Наличие плеча подразумевает не только увеличение дохода, но и рисков – терять мы будем в 10 раз быстрее. Для компенсации потерь, Binance использует наши деньги, но режим маржи позволяет контролировать этот процесс. Для новичков рекомендуется только изолированная маржа.

Для примера совершим сделку. Настроим маржу, плечо, выберем цену по рынку, количество и нажмем «Купить/Лонг».

Ордер исполнен, и мы можем посмотреть нашу позицию.

Обратим внимание на цену ликвидации.

При ее достижении наша позиция будет закрыта, и мы потеряем все вложенные деньги. Цена ликвидации зависит от суммы входа в сделку и размера плеча. При плече х10 снижение цены на 10% приведет к тому, что Binance заберет все средства, которые мы вложили, чтобы компенсировать свои убытки. Эта сумма называется суммой обеспечения . Ее всегда можно увеличить, чтобы отодвинуть точку, в которой произойдет ликвидация.

Такое действие несет в себе риски и иногда лучше выйти из сделки, зафиксировав убыток, чем еще больше его увеличивать. Непринятие убытков может быть опасно при торговле на фьючерсах. Похожую опасность несет и большой размер плеча. На высоких значениях достаточно минимального движения цены не в нашу сторону для потери депозита сделки.

Рекомендую начинать торговать с плечом х1 и постепенно повышать его по мере накопления опыта.

PNL(ROE%) – это изменение размера нашей прибыли либо убытков. Мы можем закрыть позицию, выбрав рыночную цену, либо выставив ее сами.

Разберем такую важную часть торговли как Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) .

Take Profit – это фиксация прибыли. Когда цена достигнет определенного порога, активируется ордер на ее продажу. В окне торговли в поле Тейк-профит мы и указываем, когда нашу позицию нужно продавать. Если мы выбрали Лонг, то ставим TP выше текущей цены (цены, за которую мы купили). Если же мы заходим в Шорт, то TP должен быть ниже текущей цены, так как в короткой позиции мы получаем прибыль, когда стоимость монеты идет вниз.

Стоп-лосс означает «Остановить потери». При выставленном SL, когда цена опустится либо поднимется до заданного значения, позиция будет продана. Это предотвратит потерю 100% своих активов. По сути, Стоп-лосс – это фиксация убытков .

TP/SL всегда можно передвинуть, ориентируясь по ситуации на рынке. Когда мы устанавливаем TP/SL, они появляются в открытых ордерах.

Можно настроить их и после открытия позиции. Заходим во вкладку «Позиции», нажимаем иконку «Редактировать» и в открывшемся окне настраиваем нужные нам параметры.

Соотношение прибыль/убыток (TP/SL) должно быть минимум 3 к 1, соответственно если SL – 10%, TP должен быть 30%. Нужно это для того, чтобы в общем получать плюс по сделкам. Каждая убыточная будет забирать 10%, а каждая прибыльная – приносить 30%.

На Binance есть калькулятор , позволяющий делать различные расчёты. Нажимаем иконку калькулятора.

Посчитаем Take Profit. Выбираем «PNL», «Шорт», размер плеча, вводим цену входа/выхода и количество, жмем «Рассчитать». Получаем ROE – 30%, соответственно, Stop-loss должен быть 10%. Снова открываем калькулятор, выбираем «Целевая цена», «Шорт», размер плеча, вводим цену входа и желаемый ROE. На выходе получим цену, при которой убыток составит 10%.

Лимитная цена. В отличие от рыночной, при постановке лимитной цены ордер исполняется не сразу, но когда исполнится – перейдет в раздел открытых позиций. Нам нужно указать цену и количество, на которое мы покупаем. Также отличается и размер комиссии.

Если мы торгуем по рынку, то являемся тейкером, а по лимитной заявке – мейкером.

Комиссия для мейкеров меньше в два раза, так как они создают ликвидность в стакане ордеров.

Во вкладке ордеров также можно посмотреть историю транзакций и комиссии, которые вы заплатили.

Рассмотрим, как работают разные варианты цены : Стоп-лимит, Стоп-маркет, Трейлинг-стоп и TWAP.

Цена, которую мы указываем в Стоп-лимите, становится лимитной заявкой. Делается это так: при достижении цены 46000 и дальнейшем ее росте до 46200, будет выставлен Лонг либо Шорт. Но эта цена может и не исполниться, если будет большая волатильность.

Избежать этого поможет Стоп-маркет. В нем выставляется одна цена, при которой будет куплен Лонг или Шорт по рыночной стоимости. Данные виды ордеров можно использовать как инструмент при торговле с пробитием уровней.

Трейлинг-стоп – стоп ордер, который следует за ценой и активируется, когда ее движение меняет направление. Это хороший инструмент на стабильно растущем рынке, сильная же волатильность будет выбивать нас из позиции.

Разберем на конкретном примере. Покупаем в Лонг по рыночной цене на 50 USDT. Используем трейлинг-стоп – 2% на 50 USDT, выставим цену активации, включим «Сокращение позиций». При таких настройках нам доступен только Шорт, так как он будет компенсировать нашу Лонг-позицию. Нажимаем «Продать шорт». Позиция открыта.

Как только цена достигнет заданного значения и продолжит подниматься, наш ордер будет следовать за ней, ниже на 2%. Когда цена начнет опускаться, трейлинг-стоп сработает и зафиксирует нашу прибыль, закрыв позицию.

TWAP – средневзвешенная цена за определенный срок. Лучше всего подходит для больших объемов (от 0,229BTC). Это нужно, чтобы вам не пришлось двигать свои цены, так как большие объемы могут не уместиться в одну заявку. Тогда небольшие колебания цены не будут влиять на вашу позицию. Для использования TWAP нужно подписать Отказ от ответственности!

Основные инструменты, которые мы будем использовать в торговле, – это лимитные и рыночные заявки, а также Стоп-лимит/Стоп-маркет. Начать лучше всего с рыночных заявок и крупных монет – BTC, ETH. Они менее волатильны, приносят меньший доход, но позволяют научиться и получить так важный начальный опыт в торговле.

Торговля фьючерсами с мобильного телефона

У Binance очень крутое приложение. Заходим, выбираем раздел «Фьючерсы». Здесь все так же, как и в компьютерной версии. Можно «Купить\Продать», выбрать тип ордера, актив, которым будем торговать, режим маржи и плечо; посмотреть график, торговые данные и информацию по монете. Установить Take Profit и Stop Loss.

В приложении также есть калькулятор, по функционалу такой же, как и на ПК. Очень удобно совершать сделки, но вот анализировать график и индикаторы лучше все-таки на десктопной версии.

С чего начать и на что обратить внимание перед началом торговли?

Возьмите график BTC. На нем есть шкала объема. Также используйте Биржевой стакан с показателями объема. На основании имеющихся данных, пробуйте проанализировать график и понять, куда он пойдет дальше. Ищите паттерны поведения графика относительно объема.

При торговле альткоинов всегда обращайте внимание на цену биткоина, так как они часто коррелируют с ним. Тренд на движение в целом всегда задает BTC.

Анализируйте график на тех таймфреймах, на которых будете торговать. Фьючерсы, в первую очередь, – спекулятивный инструмент, поэтому смотреть большие временные интервалы имеет смысл только для понимания тренда.

И только после этого можно совершить несколько сделок с плечом, не более х5.

Важно провести 10-15 сделок, чтобы можно было сделать выводы о поведении цены на основании существенного количества данных. Используйте разные монеты. Это даст вам понять, какие стратегии и какие монеты вам больше нравится торговать.

Не ставьте большие плечи. Торговля на них превращается в лотерею, а случайный выигрыш уменьшит ваше желание торговать за меньшие доходы. В один момент это приведет к сливу вашего депозита.

Криптовалютный рынок – не казино. В торговле новичка удача является отрицательным моментом. Случайная победа не будет восприниматься вами как что-то заслуженное. В рынке вы зарабатываете, а не выигрываете, и важно сформировать такой паттерн в голове на ранних этапах торговли. Понимание, что меленький депозит и несколько убыточных сделок подряд – это всего лишь период ученичества, даст вам огромный заряд мотивации продолжать дальше.

♦Придерживайтесь своей стратегии, постепенно, с опытом, увеличивайте количество прибыльных сделок и, соответственно, свой депозит.

Обязательно торгуйте комфортной для себя суммой. Не закидывайте в сделку больше денег, чем можете позволить себе потратить. В случае убыточных дней или недель не повышайте свой торговый лимит и контролируйте риски. У вас все обязательно получится!

Остались вопросы? Подробно на наглядном примере вы можете посмотреть этот способ в нашем видео:

Что такое маржинальная торговля? Как использовать маржинальную торговлю на Binance

Крупнейшая централизованная криптовалютная биржа Binance привлекает отечественных трейдеров не только русскоязычным интерфейсом, удобной, понятной навигацией, привычным торговым терминалом со знакомым набором инструментов технического анализа. Бинанс опережает конкурентов по объему ежедневных торгов, коэффициенту ликвидности.

В листинге более 400 цифровых активов. Поддержка свыше 40 фиатных валют, включая российский рубль. Действуют лояльные тарифные планы – например, на спотовом рынке комиссия для тейкера/мейкера составляет 0,075%.

Используя нативный коин торговой платформы (BNB), можно снизить тарифный план на 25%. Обозначенные, прочие факторы вызывают живой интерес к торговой платформе в среде отечественных спекулянтов, делают актуальным вопрос, как торговать на Binance.

Что такое маржинальная торговля

Маржинальная торговля — это метод торговли активами с использованием средств, предоставленных третьей стороной. По сравнению с обычными торговыми счетами, маржинальные счета позволяют трейдерам получать доступ к большим суммам капитала, позволяя им использовать свои позиции. По сути, маржинальная торговля улучшает торговые результаты, так что трейдеры могут получать большую прибыль от успешных сделок. Эта способность расширять торговые результаты делает маржинальную торговлю особенно популярной на рынках с низкой волатильностью, особенно на международном рынке Forex. Тем не менее, маржинальная торговля также используется на фондовых, товарных и криптовалютных рынках. На традиционных рынках заемные средства обычно предоставляет инвестиционный брокер. Однако при торговле криптовалютой средства часто предоставляются другими трейдерами, которые получают проценты на основе рыночного спроса на маржинальные средства. Хотя это и менее распространено, некоторые биржи криптовалюты также предоставляют своим пользователям маржинальные средства.

Лонги и шорты: в чем разница

В прошлой статье о спотовом кошельке я уже рассказывал про основные виды торговли. Теперь мы спускаемся по иерархии ниже: до разных сделок.

Спотовый баланс – основной кошелек на Бинанс. Если вы вносите обычные деньги или криптовалюту, то они попадут именно в спот.

Лонг: ставим на восходящий тренд

Во фьючерсной торговле лонг (от англ. long – длинный) ордера – ставки на повышение курса. Если вы купили токен по 60$, а продали его по 100$, то 40$ – ваша прибыль.

Допустим, Иван 9 июня купил Биткоин по 52,633 $. Сейчас валюта стоит 66,723 $. Он заключил лонг ордер, значит прибыль – разница между курсом покупки и продажи. То есть 14,090 $.

Длинные позиции в основном используют новички. Спотовые сделки заключаются только на повышение, а начинающие трейдеры не умеют пользоваться маржинальным и фьючерсным счетом.

Шорт ордера: для чайников

Другой вид сделок – шорт (от англ. short – короткий). В них ставят на то, что токен упадет. Мы занимаем крипту у биржи, когда рынок на пике и сразу продаем ее.

Допустим, вы продали 10 монет по 50 долларов за штуку. Через неделю на компанию наложил санкции Евросоюз, и ее криптовалюта упала до 40 $ за штуку. Теперь с полученных на продаже 500 $ вы покупаете одолженные 10 монет за 400 $, а оставшиеся 100 – ваша прибыль.

Выбирайте лонг для сделок на повышение, а шорт – на понижение. Эффективность каждого зависит от тренда рынка.

Руководство пользователя изолированной маржи (Интернет)

Торговля

1.1 Вход. Войдите на главный сайт Binance по адресу https://www.binance.com/ . В меню вверху страницы выберите [Спот] — [Маржа], чтобы перейти к интерфейсу маржинальной торговли. Нажмите [Изолированный] в меню справа и выберите желаемую торговую пару (например, ZRXUSDT).

Примечание. Чтобы узнать больше о маржинальной торговле, вы можете обратиться к видеороликам [Шаги маржинальной торговли] или [Учебное пособие по марже], которые находятся в середине страницы торгового интерфейса.
1.2 Активация В торговом интерфейсе подтвердите торговую пару и уровень маржи, прочтите Условия обслуживания, затем нажмите [Открыть сейчас].

1.3. Перевод. В торговом интерфейсе нажмите [Перевод] в правой части страницы.

Во всплывающем окне «Перевод» подтвердите, что вы переводите со своего [спотового кошелька] на учетную запись изолированной маржи, например . Выберите [Монета], введите [Сумма] и нажмите [Подтвердить].

Примечание . Нажмите ?, чтобы переключиться между [Изолированный ZILBTC] и [Спотовый кошелек].

1.4 Заимствование В торговом интерфейсе нажмите [Заимствовать] в правой части страницы.

Во всплывающем окне «Заимствование / погашение» выберите [Монета] и введите [Сумму], затем нажмите [Подтвердить заимствование].

1.5 Торговля В торговом интерфейсе выберите тип ордера, нажав [Лимит], [Рынок], [ОСО] или [Стоп-лимит]. Выберите торговый режим [Нормальный]; введите [Цена] и [Сумма], которые вы хотите купить, затем нажмите [Купить ZRX].

Примечание: В торговом интерфейсе вы можете объединить заимствование + торговлю или торговлю + погашение, выбрав режим [Заимствование] или [Погашение], когда вы или .

1.6 Погашение После получения прибыли пришло время выплатить долг (заемная сумма + проценты). В торговом интерфейсе, как и раньше, нажмите [Заимствовать] в правой части страницы.

Во всплывающем окне «Заимствование / погашение» перейдите на вкладку [Погашение], выберите [Монета] и введите [Сумма], которую необходимо вернуть, и нажмите [Подтвердить погашение].

Кошелек

Перейдите к интерфейсу Маржинального счета, перейдя к [Кошелек] — [Маржинальный кошелек] в раскрывающемся меню вверху страницы.
Выберите [Изолированная маржа] и введите [Монета] (например, ZRX), чтобы отфильтровать торговые пары. Здесь вы можете просмотреть свои активы и обязательства. Примечание . В интерфейсе Маржинального счета вы также можете просмотреть свои активы, обязательства и прибыль в разделе [Позиции].

Заказы

Войдите в интерфейс приказа на маржу через [Ордера] — [Порядок маржи] в раскрывающемся меню вверху страницы.
Выберите [Изолированная маржа], чтобы просмотреть историю заказов. Вы можете фильтровать торговые пары по [Дата], [Пара] (например, ZRXUSDT) и [Сторона].

Примечание . В интерфейсе ордеров на маржу вы также можете просмотреть свои [Открытые ордера], [Историю торгов], [Заимствования], [Погашение], [Переводы], [Проценты], [Маржевые требования] и [История ликвидации], и Т. Д.

Зарегистрировать учетную запись BinanceОткрыть демо-счет

Торговый пример

Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на BNB. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный кошелек, а затем одалживает BTC. Затем она использует заимствованные BTC, для покупки BNB. Если цена BNB повышается, как ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить заемный BTC вместе с соответствующим процентом. Любой остаток этой сделки будет представлять ее прибыль.

Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки. Так что если рынок будет двигаться против позиции Алисы, ее потери будут больше, чем если бы она использовала exchange-торговлю.

Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat

Руководство по маржинальной торговле

Четыре шага для маржинальной торговли:

Шаг 1. Включение маржинального счета Выберите [Торговля] → [Базовая] на панели навигации, выберите вкладку [Маржа] для любой пары маржинальной торговли, затем нажмите [Открыть маржинальный счет] .mceclip0.png

Включить маржу учетной записи, нажав [Я понимаю] после прочтения Соглашения о маржинальном счете.

Шаг 2: Перевод в Выберите [Перевод] для перевода из спотового кошелька в маржинальный кошелек.

Выберите монету, которую хотите перевести, введите сумму и нажмите [Подтвердить перевод] для перевода.

Шаг 3: Заимствование / обмен Выберите [Заимствование], чтобы выполнить покупку с маржей или продажу с маржой.

Шаг 4: Погашение / обмен Выберите [Погасить], чтобы выполнить покупку с маржей или продажу с маржей.

Выбор рынка

Первый шаг непосредственного начала торгов. Спотовый, фьючерсный рынки и площадка P2P доступны всем участникам площадки. Для режима OTC трейдер должен соответствовать некоторым требованиям, в частности иметь подтверждённый аккаунт второго уровня и выше, а сумма ордера должна превышать 20 BTC. В рамках него можно заключать крупные внебиржевые соглашения с участием третьей стороны.

Спотовая торговля на Бинансе подходит для тех, кто предпочитает моментальное заключение сделок. Для перехода в этот режим следует выбрать вкладку «Спотовые рынки». В случае желания использовать фьючерсные контракты нужно обратиться к вкладке «Фьючерсные рынки».

Стоит отметить, что торговать фьючерсами на бинансе можно только со специального фьючерсного аккаунта в отдельном терминале.

Как включить маржинальный счет на Binance

Чтобы включить маржинальную учетную запись на Binance, войдите в свою учетную запись Binance, нажмите [Кошелек] — [Маржинальный кошелек].
Для обеспечения безопасности вашей учетной записи необходимо включить хотя бы один метод двухфакторной аутентификации (2FA).

Примечания：

• Не менее 10 субсчетов могут открыть маржинальный счет
• Пользователи могут заимствовать только до одного оценочного актива BTC с кредитным плечом 5X.
• Субсчета не могут регулировать маржинальное плечо до 5X.

Уровень маржи Binance и маржинальное требование

Маржинальная торговля позволяет вам добавлять кредитное плечо к вашим позициям, чтобы увеличить ваши потенциальные доходы и прибыль. Binance использует уровень маржи для оценки уровня риска вашего маржинального счета.

Уровень перекрестной маржи

1.1 Пользователи, участвующие в маржинальных займах, могут использовать чистые активы на своих счетах с перекрестной маржей в Binance в качестве обеспечения, а цифровые активы на любых других счетах не включаются в маржу для кросс-маржинальной торговли.

1.2 Уровень маржи счета с перекрестной маржей = Общая стоимость активов счета с перекрестной маржей / (Общие обязательства + Непогашенный процент), где:

Общая стоимость активов кросс-маржинального счета = текущая общая рыночная стоимость всех цифровых активов на кросс-маржинальном счете.

Общие обязательства = текущая общая рыночная стоимость всех непогашенных маржинальных займов на перекрестном маржинальном счете.

Непогашенный процент = сумма каждой маржинальной ссуды * количество часов как время ссуды на момент расчета * почасовая процентная ставка — удержание / выплаченные проценты.

1.3 Уровень маржи и связанные операции

• Кредитное плечо 3x

Когда ваш уровень маржи ＞ 2, вы можете торговать, брать взаймы и переводить активы на биржевой кошелек;

Когда 1,5 ＜ уровень маржи ≤2, вы можете торговать и брать взаймы, но не можете переводить средства со своего маржинального счета;

Когда 1,3 ＜ уровень маржи ≤1,5, вы можете торговать, но не можете брать взаймы или переводить средства со своего маржинального счета;

Когда 1,1 ＜ уровень маржи ≤1,3, наша система инициирует маржинальный вызов, и вы получите уведомление по почте, SMS и на веб-сайте, чтобы проинформировать вас о необходимости добавления дополнительного обеспечения (перевода большего количества залоговых активов), чтобы избежать ликвидации. После первого уведомления пользователь будет получать уведомление каждые 24 естественных часа.

Когда уровень маржи ≤1,1, наша система запустит механизм ликвидации, и все активы будут ликвидированы для выплаты процентов и кредита. Система отправит вам уведомление по почте, SMS и на веб-сайте, чтобы проинформировать вас об этом.

• Кредитное плечо 5x (поддерживается только в мастер-счете)

Когда ваш уровень маржи 2, вы можете торговать, брать взаймы и переводить активы в спот-кошелек;

Когда 1,25 ＜ уровень маржи ≤2, вы можете торговать и брать взаймы, но не можете переводить средства со своего маржинального счета на свой биржевой кошелек;

Когда 1,15 ＜ уровень маржи ≤1,25, вы можете торговать, но не можете брать взаймы или переводить средства со своего маржинального счета на свой биржевой кошелек;

Когда 1,05 ＜ уровень маржи ≤1,15, наша система инициирует маржинальный вызов, и вы получите уведомление по почте, SMS и на веб-сайте, чтобы проинформировать вас о необходимости добавления дополнительного обеспечения (перевода большего количества залоговых активов), чтобы избежать ликвидации. После первого уведомления пользователь будет получать уведомление каждые 24 естественных часа.

Когда уровень маржи ≤1,05, наша система запустит механизм ликвидации, и все активы будут ликвидированы для выплаты процентов и кредита. Система отправит вам уведомление по почте, SMS и на веб-сайте, чтобы проинформировать вас об этом.

Уровень маржи изолированной маржи

2.1 Чистые активы на изолированном маржинальном счете пользователя могут использоваться только в качестве обеспечения на соответствующем счете, а активы на других счетах пользователя (кросс-маржинальный счет или другие изолированные счета) не могут быть рассчитаны в качестве обеспечения для него.

2.2 Уровень маржи изолированного счета = общая стоимость активов изолированного счета / (общая стоимость обязательств + невыплаченные проценты)

Среди них общая стоимость активов = общая стоимость базовых активов + номинальные активы на текущем изолированном счете.

Общие обязательства = общая стоимость активов, которые были заимствованы, но не возвращены на текущий изолированный счет.

Невыплаченные проценты = (сумма каждого ссудного актива * продолжительность ссуды * почасовая процентная ставка) — выплаченные проценты

2.3 Уровень маржи и операции

При уровне маржи (далее ML) 2 пользователи могут торговать, брать взаймы, а избыточные активы на счете также могут быть переведены на другие торговые счета. Но ML все еще должен быть равен или больше 2 после передачи, чтобы обеспечить нормальные функции передачи активов.

• Начальный коэффициент (IR)

IR — это начальная ставка риска после того, как пользователь заимствует средства, и существуют разные IR в зависимости от кредитного плеча. Например, IR будет 1,5 при 3-кратном кредитном плече с полным заимствованием, IR будет 1,25 при 5-кратном кредитном плече с полным заимствованием, а IR будет 1,11 при 10-кратном кредитном плече с полным заимствованием.

• Коэффициент маржинального требования (MCR)

Когда MCR MCR будет отличаться в зависимости от кредитного плеча. Например, MCR для 3-кратного кредитного плеча составляет 1,35, для 5-кратного кредитного плеча — 1,18, а для 10-кратного — 1,09.

• Коэффициент ликвидации (LR)

Когда LR Когда ML ≤ LR, система выполнит процесс ликвидации. Активы на счете будут вынуждены продать в счет погашения кредита. В то же время пользователи будут получать уведомления по электронной почте, SMS и напоминания на веб-сайте.

LR будет варьироваться в зависимости от кредитного плеча. Например, LR для 3-кратного кредитного плеча составляет 1,18, для 5-кратного кредитного плеча — 1,15, а для 10-кратного кредитного плеча — 1,05.

Плечо

Плечо, или леверадж (англ. leverage) — увеличение размера позиции за счет заемных средств, предоставляемых биржей трейдеру под проценты. Плечо обозначается множителем, например 10х означает, что размер используемых при открытии средств может быть в 10 раз больше, чем имеющихся у трейдера. То есть к используемым $100 будет добавлено еще $900 кредитных, чтобы итоговый объем составил $100 x 10 = $1000. Эта формула проста и не требует калькулятора Binance, хотя возможность расчета в нем имеется. Поскольку позиция открывается по активу, трейдеру может быть необходимо рассчитать ее размер в активе, по текущей или не круглой цене (которая рассматривается в примерах), типа $11.256. Пример расчета объема позиции 20x с $500 баланса:

Расчет максимального открытия с плечом 20x

Имея на балансе 500 можно будет открыть позицию в 1 BTC.

Основным достоинством торговли с плечом является конечно же возможность торговать за счет небольшого баланса, получая при этом прибыль, многократно увеличенную с помощью заемного рычага (плеча).

Рассчитаем с помощью калькулятора Binance возможную прибыль при изменении цены биткойна с $10.000 до $11.000 для позиции лонг с плечом 20x:

Прибыль при плече 20x

При открытии позиции лонг 1 BTC 20x итоговая прибыль (PNL) составит $1000 на вложенные $500. То есть доходность (ROE) будет равна 200%.

В калькуляторе имеется также возможность подсчета цены выхода для достижения желаемого уровня доходности ROE. В примере ниже показан расчет цены выхода (целевая цена) для ROE 30% при плече 20x:

Расчет целевой цены на калькуляторе Binance Futures

Таким образом, при использовании плеча 20х достаточно движения цены от $10.000 до $10.150 (то есть ее изменения на 1.5%) для получения прибыли в размере 30% от вложенных средств.

Мы рекомендуем подойти к изучению дальнейшего текста наиболее внимательно, так как от понимания аспектов маржи и цены ликвидации напрямую зависит безопасность средств трейдера.

Цена индекса маржинальной торговли

Индекс цен маржинальной торговли рассчитывается так же, как индекс цен фьючерсных контрактов. Индекс цен представляет собой набор цен на основных биржах спотового рынка, взвешенных по их относительному объему. Индекс маржинальной торговли основан на рыночных данных Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX и MXC. Мы также принимаем дополнительные защитные меры, чтобы избежать плохой работы рынка, вызванной перебоями в ценах на спотовом рынке и проблемами с подключением. Эти защитные меры заключаются в следующем:

1. Отклонение от единого источника цены: когда последняя цена конкретной биржи отклоняется более чем на 5% от средней цены всех источников, вес цены этой биржи будет временно установлен на ноль.
2. Отклонение от нескольких источников цен: если последняя цена более чем 1 биржи показывает отклонение более 5%, в качестве значения индекса будет использоваться медианная цена всех источников, а не средневзвешенное значение.
3. Проблема с подключением к бирже : если мы не можем получить доступ к потоку данных биржи, сделки на которой были обновлены за последние 10 секунд, мы рассмотрим последние и самые свежие данные о ценах, доступные для расчета индекса цен.
4. Если обмен не обновляет данные транзакции в течение 10 секунд, вес этого обмена будет установлен на ноль при вычислении средневзвешенного значения.
5. Защита цен последней транзакции: когда система сопоставления «Индекса цен» и «Маркированной цены» не может обеспечить стабильный и надежный источник справочных данных, индекс будет затронут для контрактов с одним индексом цен (т. Е. Индекс цен будет не изменять). В этом случае мы используем наш механизм «Защита последней транзакции», чтобы обновлять Маркировочную цену до тех пор, пока система не вернется в нормальное состояние. «Защита цены последней транзакции» — это механизм, который временно переключает цену маркировки в соответствии с последней ценой транзакции контракта, который используется для расчета нереализованной прибыли и убытка и уровня требования о ликвидации. Такой механизм помогает предотвратить ненужную ликвидацию.

Примечания

1. Кросс-курс: для индексов без прямых котировок кросс-курс рассчитывается как сводный индекс цен. Например, при объединении LINK / USDT и BTC / USDT для расчета LINK / BTC.
2. Binance будет время от времени обновлять компоненты индекса цен.

FAQ для новичков

Подготовили ответы на вопросы, которые возникли у вас после этой статьи.

Как лучше торговать в лонг

Если вы новичок, то заключайте длинные заявки. Если вы сделаете неверный прогноз, то не останетесь должны бирже.

Перед тем, как открывать заявку, изучите рынок. Для этого нужно разбираться в том, что такое «Бычий» и «Медвежий» рынок и какие тренды бывают.

С каким курсом заключать шорт

С короткими позициями сложнее, чем с длинными. В шортах не получится ждать роста.

Для заработка проанализируйте компанию и спрогнозируйте падение (скальпинг). Оно может случиться из-за увольнения сотрудников или любого другого скандала.

Также придерживайтесь трех правил:

1. Не ставить все.
2. Не рисковать.
3. Считать проценты, комиссию и расходы заранее.

Без них счет уйдет в минус и сработает ликвидация.

Соотношение количества лонгов и шортов одновременно

Да. Платформа не ограничивает пользователя в количестве активных сделок.

Longs VS shorts: что выбрать новичку

Если новичок выбирает по правилу «лонги против шортов», то ему нужно изучить стратегии финансирования и хеджирования. Такие руководства помогут в заключении бессрочных контрактов. Используйте их как пошаговые инструкции.

Как сравнить доходность

Чтобы сравнить доход, посчитайте PNL за каждый период, добавьте их в таблицу и сравните прибыль по месяцам.