Торговля ножами в скальпинге: введение
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой терминала CScalp для трейдинга криптовалют. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Что такое нож в трейдинге
Типичный падающий “нож”
“Нож” вверх (излет) на графике BTC. Верный признак – пиковый объем
Стратегия ловли ножей в скальпинге
- Движение поводырей (BTC/ETH). Из-за сильной корреляции большинства криптовалют с BTC и ETH, резкие импульсные движения на поводырях могут “утаскивать” за собой другие монеты. Поэтому при ловле “ножей” нужно держать открытым график поводырей.
- Наличие сильного уровня поддержки или сопротивления. Как и у других импульсных движени, у “ножа” ограниченная амплитуда. Ее определяют локальные уровни поддержки и сопротивления. При возникновении “ножа” важно вовремя распознать, где будет находиться “пол” или “потолок” движения.
- Дисбаланс объемов. Любой “нож” сопровождается критическим объемом, за которым следует обратное движение. Как правило, объемы на “ноже” во много раз выше других средних по рынку.
Как распознать конец ножа
Типичный вид сформировавшегося ножа: фитиль и откат
Лента сделок в терминале CScalp
ПАДАЮЩИЙ НОЖ — что это такое ?!
На мой взгляд данная информация будет полезна многим трейдерам.
Падающими ножами в трейдинге называют импульсные свечи падаения цены на тот или иной актив. Что делать в данной ситуации?!
Случается, цена начинает падать что называется «прямо на глазах». На экране это выглядит как длинная ниспадающая свеча. Увидев подобное, некоторые трейдеры начинают сразу покупать, или «ловить нож».
Трейдер думает : «цена такая низкая, сейчас по-любому отскочит, нужно покупать !»
Это совершенно провальная логика.
Для примера взял график ETHUSDT, 18-19мая 2021г.
В это время цена начала что называется сильно «проливаться». Некоторые покупали, когда падение было на 10%, некоторые когда на 20 или 25%. Трейдеры потерпеливее купили после падения на 30-35%. Все они в моменте потерпели убытки.
В конечном счёте цена скорректировалась на 45% за одни сутки .
Никто не знает, насколько падение будет масштабным, на 10, 20, 40 или более процентов. В подобных ситуациях жизненноважно сохранять хладнокровие и ждать.
Вывод: необходимо перейти на старший тайм фрейм и дождаться закрытия хотя бы дневной свечи. Чего вам не нужно делать, так это ловить падающие кинжалы, необходимо подождать , пока они не воткнуться в пол и не перестанут дрожать, после чего спокойно их подобрать.
Это одно из правил трейдинга которое необходимо усвоить уже на начальном этапе.
Для удобства данная ситуация отражена 4h и 1D тайм фреймах. Подбирать падающие ножи конечно же безопаснее по факту формирования дневной свечи.
Падающий нож – стоит ли ловить и когда?
Термин “падающий нож” пришел с фондового рынка, который в долгосрочной перспективе только растет, однако иногда на нем случаются резкие падения, пугающие инвесторов. И дающие сомнения.
С одной стороны, основной постулат инвестора – купить дешево. Если цена резко и сильно упала – это ведь дешево? Но цена упала очень резко – вдруг она продолжит падать? Тогда покупка окажется уже недешевой.
Как выглядят падающие ножи на графиках? Пример на дневном графике индекса S&P500:
Как видите рост на фондовом рынке плавный, но если вдруг ценник падает, то иногда падение отвесное.
Где ловить нож, если ловить?
Самый очевидный ответ – в районе уровней, с которых начинался длительный рост. Но нет никаких гарантий, что цена остановится именно там.
Бывают ли ножи внутри дня? Бывают. Иногда при выходе каких-то экономических новостей. Например:
Две отвесно падающие свечи перекрывают диапазон многих мелких свечей, цена падает ножом. В моменте ловить этот нож конечно опасно. Но что происходит:
Нож отскочил от уровня, с которого начался локальный рост цены.
Ловить или поднять?
Есть еще вариант – не ловить нож, а подождать пока он упадет и после этого просто поднять. В этом плане представляет интерес метод трейдера по имени Азиз Мустафа.
В этом методе рассматриваются ножи на дневном тайм-фрейме, которые падают на 1000 пп и более. И только после такого большого хода цены рассматривается сделка в противоход. Но только после подтверждения, что нож закончил падение.
- Цена пересекает ЕМА20 снизу вверх и свеча закрывается выше ЕМА;
- После пересечения ЕМА20 закрывается бычья свеча;
Потенциал ловли падающих ножей
Потенциал таких сделок может быть огромен. Часто цена почти полностью отыгрывает действительно огромные падения. Важно только соблюдать риск менеджмент при торговле.
Австралийский нож в 2008 году:
Пара AUDUSD упала ножом в 2008 году более чем на 3800 пунктов, за этим последовало восстановление и обновление максимумов.
Землетрясение в Японии в 2011 году дало падающие ножи на йеновых кроссах:
Вслед за падающим ножом последовал рост с обновлением максимумов.
Резкое падение британского фунта на Брекзите, как и падение ножом пары USDCHF в 2015 – все эти падения с лихвой были восстановлены.
Проблема только одна – нет ясности, где же падение ножа остановится, чтобы рассчитать риск-менеджмент в сделке. Но как вариант – можно использовать описанное подтверждение на Н4.
А у вас есть опыт ловли падающий ножей? Чего больше получилось — прибылей или ран?
10 сленговых выражений на фондовом рынке
Инвесторы и трейдеры часто используют специфический жаргон, который новичкам может быть непонятен. Мы уже составляли список популярных упоминаний животных на фондовом рынке — получился целый зоопарк. Здесь же рассмотрим сленговые выражения в мире инвестиций.
�� Ловить падающий нож
Это про ситуацию, когда цена актива резко падает, а инвестор покупает его в расчете, что падение вот-вот прекратится и цена отскочит.
Ситуация опасна тем, что котировки могут продолжить падение, что обернется убытками
�� Сидеть на заборе
Когда на рынке много неопределенности, инвестор или трейдер решает какое-то время не совершать сделки, а понаблюдать за происходящим со стороны.
Другими словами, это означает «сидеть в кэше», то есть держать наличность
�� Зарезать лося
«Лось» созвучно с английским loss — убыток. Допустим, позиция инвестора ушла в минус. «Зарезать лося» означает, что инвестор закрывает сделку, фиксируя убыток.
Иногда «резать лосей» полезно. Например, в конце года можно закрыть убыточные позиции, чтобы уменьшить налоговую базу. Это один из способов снизить налог
�� Отскок дохлой кошки
От английского dead cat bounce — краткосрочный отскок цены актива, после чего падение продолжается. Фраза происходит из идеи, что дохлая кошка немного отпрыгнет, упав с большой высоты.
Например, цена упала на 10%, а затем показала рост 3%. Многие начинают покупать актив в расчете на дальнейший рост, а вместо этого он снова падает
�� Акция болтается в боковике
Боковик, он же «флэт», — это когда движение котировок происходит в боковом диапазоне. То есть цена сильно не растет и не падает.
Это может продолжаться длительное время — даже годы. Такое часто происходит с низковолатильными активами либо в случаях, когда игроки накапливают позиции перед ценовым выносом
�� Входить лесенкой
Означает постепенный вход в позицию — небольшими частями вместо покупки разом. Это позволяет получить актив по усредненной цене и меньше переживать, чем если купить на все деньги и увидеть падение.
�� «Пустой стакан» и «плита в стакане»
Речь про биржевой стакан, где отображаются заявки на покупку и продажу актива.
«Плита» — очень большая заявка в стакане, которая влияет на движение цены или не дает цене пройти определенный уровень.
«Пустой стакан» — когда заявок в стакане крайне мало или даже вообще нет. Например, такое происходит с низколиквидными активами
�� «Сидеть с плечами» и «надеть шорты»
Речь про маржинальную торговлю — на заемные деньги. «Плечо» — когда трейдер задействует кредитный рычаг для покупки акций и в случае их роста получает дополнительную прибыль.
«Шорт», или короткая позиция, — ставка на падение котировок. Трейдер берет в долг актив у брокера и продает его с целью выкупить дешевле. Разница между продажей в долг и последующей покупкой дает прибыль
�� Шортовый вынос
Он же «шорт-сквиз», он же «шортокрыл», — резкий взлет цены за счет закрытия игроками коротких позиций. Цена может подняться за короткое время на сотни и тысячи процентов. Например, в 2021 году акции Gamestop за пару недель выросли на 1600%.
«Шорт-сквиз» обычно происходит после затяжного падения актива и в случае, когда многие игроки наращивают короткие позиции. При росте цены игроки вынуждены массово закрывать «шорты», что ускоряет рост
��️ Свозили на маржин-колл
Или «пришел дядя Коля». Ситуация, когда резкое движение цен на рынке настолько уменьшает деньги на счете трейдера, что брокер требует довнести деньги на счет. Если быстро не сделать этого, брокер принудительно закроет маржинальные позиции.
Закрытие происходит по текущей цене, обычно невыгодной для трейдера. В результате можно потерять все деньги
⛳ Как разобраться, куда вложить
Еще статьи об инвестициях:
Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @tinkoffjournal.