Как читать графики на бирже

Как читать графики на бирже?

�� В этой статье мы разберемся, что из себя представляют биржевые графики, как их правильно читать, и что такое свечи и объемы.

1. Виды и особенности биржевых графиков
2. Что такое баровый график?
3. Что такое линейные графики?
4. Что такое японские свечи?
5. Плюсы и минусы основных биржевых графиков
6. Как правильно читать графики?
7. Что такое таймфрейм и зачем он нужен (ТФ)?
8. Что такое объем на графике, какие бывают и зачем он нужен?

Есть три основных вида биржевых графиков: линейные, свечные и баровые.

• Баровый график: показывает цену в виде горизонтальных полос, где высота полосы представляет диапазон цены, а положение полосы на оси времени — время торгов.
• Линейный график: показывает цену актива в виде линии на оси времени.
• Свечной график: представляет данные в виде «свечей», где высота свечи показывает диапазон цены, а тело свечи — направление цены (рост или падение).

Выбор вида графика зависит от личных предпочтений и нужд трейдера или инвестора. Важно помнить, что каждый вид графика может показать разные аспекты данных, поэтому рекомендуется использовать несколько видов графиков для более полного анализа. Начнем с барового типа графика на примере пары BTC/USDT (Биткойн к доллару) .

Баровый график — это вид графика, используемый для отображения цены финансовых активов. Он представляет собой столбик, который отображает цену актива за каждый период времени (например, за каждый день или час). Верхняя и нижняя части столбика показывают максимальную и минимальную цену актива за период, а центральная часть столбика показывает цену открытия и закрытия за период.

Линейный график — это вид графика, который показывает изменение цены актива во времени. На графике представлены две оси: ось X представляет время, а ось Y — цену. Изменение цены представлено в виде линии, соединяющей точки, каждая из которых соответствует цене в определенный момент времени.

Линейный график позволяет наглядно видеть тенденцию цены актива, но не предоставляет детальной информации о волатильности или размахе цены. Для более полного анализа цены рекомендуется использовать другие виды графиков, такие как свечные или баровые.

Японские свечи (также известные как свечные графики) — это вид графика, используемый для анализа цены финансовых активов. Он отображает цену актива за каждый период времени (например, за каждый день или час) в виде свечи. Каждая свеча состоит из тела и тени (хвостов) . Тело свечи показывает разницу между начальной и конечной ценой актива за период, а хвосты показывают максимальный и минимальный уровень цены в течение периода.

Свечной вид графика является самым распространенным среди трейдеров. Японские свечи предоставляют более полную информацию, чем линейный график, включая информацию о волатильности цены и о настроении рынка. Они также позволяют трейдерам выявлять различные формации цены, такие как восходящий или нисходящий тренд, развороты и уровни поддержки.

Основные виды биржевых графиков, такие как линейные, баровые и японские свечи, имеют различные плюсы и минусы, в зависимости от использования.

Линейный график:

• ��Плюсы: Простота восприятия, позволяет быстро оценить тенденцию цены.
• ��Минусы: Не показывает высоту цены, может скрывать важные изменения цены актива.

Баровый график:

• ��Плюсы: Показывает максимальную, минимальную и среднюю цену за период, дает больше информации, чем линейный график.
• ��Минусы: Менее прост для быстрого восприятия тенденции.

Японские свечи:

• ��Плюсы: Показывает максимальную, минимальную и среднюю цену за период, а также рыночные волатильность и направление тенденции.
• ��Минусы: Может быть сложно для быстрого восприятия, для полного понимания требует больше знаний и опыта.

Чтобы читать графики на бирже, необходимо понимать несколько основных понятий:

• Цена: главный показатель, отображающий цену актива в данный момент.
• Осцилляторы: индикаторы, которые показывают относительную силу текущего тренда.
• Поддержка и сопротивление: уровни, на которых цена актива может прекратить свой спад или восход.
• Тренды: длинные или короткие периоды времени, в которые цена актива растет или падает.
• Объем торгов: количество активов, которые были проданы или куплены в данный период времени.

Используя эти понятия, можно анализировать графики и принимать решения о покупке или продаже активов.

Таймфрейм (TF) — это период времени, который показывается на графике цены на активе на бирже. Он может быть выражен в секундах, минутах, часах, днях или других единицах времени.

Таймфрейм необходим, чтобы показать происходящие на бирже изменения цены в разных промежутках времени. Например, на графике с таймфреймом в 1 минуту можно увидеть как цена меняется каждую минуту, а на графике с таймфреймом в 1 день можно увидеть, как цена менялась каждый день. Выбор таймфрейма зависит от стратегии трейдера и его предпочтений в анализе данных. Если совсем упростить, то в 1 дневной свече (Д) = 6 * 4 часовых(Ч) = 24 * 1 часовых = 120 * 5 минутных (мин) . Ниже приведен визуальный пример разбора, что такое свечи.

Стратегия торговли на минутном графике (таймфрейм 1 минута) применяется в случае, когда трейдер предпочитает делать сделки в краткосрочной перспективе. Это может быть в случае, когда трейдер ищет быстрые и результативные прибыли или в случае высокой волатильности рынка. Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно используют технический анализ и быстро реагируют на краткосрочные изменения цены. Такие трейдеры еще называются «скальперы» (от слова scalpers) — это трейдеры, которые предпочитают делать много сделок в краткосрочной перспективе, часто в течение одного торгового сессии. О том какие бывают трейдеры на рынке и в чем их особенности, мы разберем в отдельной статье.

Стратегия торговли на дневном графике (таймфрейм 1 день) применяется в случае, когда трейдер предпочитает делать сделки в длительной перспективе. Это может быть в случае, когда трейдер хочет получить стабильный доход или в случае низкой волатильности рынка. Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно используют как фундаментальный анализ, так и технический, следят за долгосрочными тенденциями на рынке.

Дневная свеча (1Д) = 6 * 4Ч = 24 * 1Ч = 96 * 15мин = 120 * 5мин = 1440 * 1мин.

Очень часто в своей стратегии я использую 2 типа объемов:

1. Объем торгов (Volume) — это количество закупленных или проданных финансовых инструментов за определенный период времени. Он важен, потому что показывает активность участников рынка и может быть использован в качестве индикатора силы тенденции.
2. Горизонтальные объемы, также известны как «Профиль рынка» (Volume Profile) — это объемы торгов, которые отображаются на графике в виде горизонтальных линий или полос, расположенных рядом с основными данными о цене. Они помогают понять, сколько операций было совершено по цене за определенный период времени, и могут использоваться в качестве индикатора силы тенденции.

В данной статье мы познакомились с основными типами графиков и поверхностно прошлись по базовыми индикаторами технического анализа. Каждый формат имеет свои плюсы и минусы, и выбор зависит от индивидуальных предпочтений трейдера. Также важным фактором является таймфрейм, на котором торгуется, и объем торгов, который представлен на графике. Поэтому анализируйте ситуацию на рынке, формируйте свою комфортную стратегию торговли и в бой!

✅ Если у вас остались вопросы, замечания или пожелания к данной статье, пишите в комментариях и заходите в наш Telegram чат «Торгуй с Музыкой».

Как читать графики на бирже, основные виды графиков

Понимание того, как читать графики на бирже – основа основ технического анализа. А он, в свою очередь, один из самых мощных инструментов для биржевой торговли. Соответственно, если вы хотите начать торговать на биржевом, валютном или даже криптовалютном рынке, виды графиков и то, на что они способны, знать нужно обязательно.

Именно этим вопросам и посвящен наш сегодняшний материал.

Что такое график на бирже?

Любой график на биржевом или валютном рынке – это графическое отражение изменения цены выбранного актива. Рынок работает таким образом, что его цена меняется постоянно, буквально каждую секунду. Биржевая торговля строится на предположениях о дальнейшем движении цены, а также на аксиоме о том, что поведение рынка циклично. То есть, ранее проявлявшиеся сценарии поведения актива будут повторяться в будущем. Предугадать очередную итерацию и спланировать соответствующие действия и позволяет график.

Таймфрейм – основа любого графика

Поскольку цена меняется ежесекундно, график, на котором отмечено каждое новое значение, был бы чересчур подробным, а из-за мельчайших колебаний было бы трудно оценить реальную динамику. Для отображения графиков на длительных периодах используются разные таймфрейы. Таймфрейм – это временной промежуток, через который появляется новое значение графика. Стандартно в торговых терминалах используются следующие значения таймфрейма:

• M1 – 1 минута,
• M5 – 5 минут,
• M15 – 15 минут,
• M30 – 30 минут,
• H – 1 час,
• H4 – 4 часа,
• D1 – 1 день,
• W1 – 1 неделя,
• MN – 1 месяц.

При желании можно установить и другие значения, но большинство трейдеров работает со стандартными временными промежутками.

По графикам с маленькими таймфреймами сложно оценивать общую динамику, поскольку на них попадают мельчайшие изменения цены. В то же время, с месячным траймфреймом затруднительно держать руку на текущем пульсе рынка. Соответственно, временной период нужно подбирать под свою стратегию и активность.

Виды графиков на бирже

Разобравшись с базовой теорией, можно переходить к существующим видам графиков. Их всего три, и у каждого есть свои преимущества и недостатки. При этом строятся они по общему принципу: по оси X откладывается время; по Y – значение цены. Переключаться между типами графиков можно с панели управления торгового терминала. Для наглядности мы будем использовать графики с одинаковым таймфреймом для одного и того же актива.

Линейный

Линейный график – самая простая разновидность. В нем точки, соответствующие значению цены в конкретный момент времени, просто соединены прямыми линиями. Он позволяет видеть общую тенденцию стоимости актива. Например, по нему можно определить тренд рынка. Однако более детальной информации он не дает.

Плюсы:

• прост для визуального восприятия,
• можно быстро оценить тенденцию движения цен.

Минусы:

• Не показывает дополнительных данных, необходимых для анализа.

Баровый

На баровом графике вместо точек используются бары – вертикальные линии разного размера. Собственно, размер обусловлен тем, что верхняя точка бара показывает максимальную цену актива за период, а нижняя – минимальную. Также на баре есть засечки слева и справа, которыми он соединяется с соседними барами. Засечка слева показывает цену открытия позиции в выбранном периоде, справа – закрытия. Для большей наглядности в отдельных терминалах бары также окрашиваются в разные цвета: зеленым, если стоимость выросла, и красным – если упала.

Соответственно по бару можно оценить не только общее положение стоимости актива «в пространстве», но и то, как она вела себя в течение выбранного таймфрейма. И по этим дополнительным данным уже можно строить предположения.

Плюсы:

• Дает гораздо больше информации, чем линейный.
• Показывает минимум и максимум цены, цену открытия и закрытия позиции.
• Дает наглядное отображение роста или падения стоимости цветом.

Минусы:

• По нему сложнее оценивать тенденцию.

Свечной

График «японские свечи» – наиболее емкий, поэтому все профессионалы работают именно с ним. В целом, он схож с баровым, но вместо линий элементами в нем выступают свечи. Свеча состоит из прямоугольного тела и двух теней (хвостов). Верхняя и нижняя границы тела – это цены открытия и закрытия актива за таймфрейм, а тени – максимум (верхний хвост) и минимум (нижний). В стандартном интерфейсе торгового терминала MetaTrader черные свечи обозначают рост стоимости (так называемые восходящие свечи), белые (нисходящие свечи) – падение. Существует также расцветка, аналогичная барам – зеленая и красная соответственно. При этом у восходящих свечей цена открытия расположена внизу, закрытия – вверху, а у нисходящих – наоборот.

Плюсы:

• Дают максимум данных: максимум и минимум цены, открытие и закрытие.
• Также по ним можно оценивать волатильность актива и тенденцию движения.

Минусы:

• Новичку не всегда понятно, как читать свечи на графике биржи.
• Для более полного понимания требуется опыт и практика.

Вместо итога

В этом материале мы дали самую базовую информацию, которую нужно знать, чтобы начать работать с графическим и техническим анализом. Более того, она служит основой для подавляющего большинства торговых стратегий и для торговли через терминал.

© 2023 Lime Trading (CY) Ltd

Lime Trading (CY) Ltd сертифицирована и регулируется Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам в соответствии с лицензией No.281/15 от 25/09/2015. Торговая марка "Just2Trade" принадлежит LimeTrading (CY) Ltd..

Адрес: Lime Trading (CY) Ltd
Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78
Limassol 3076, Cyprus

Заявление об ограничении ответственности:
Вся информация и материалы, размещенные на сайте компании могут использоваться исключительно с разрешения компании. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителям компании.

Предупреждение о рисках:

Торговля финансовыми инструментами связана с существенным риском. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. С подробной информацией о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках, можно ознакомиться в разделе Общие правила и условия оказания инвестиционных услуг.

Как читать графики на бирже – подробная пошаговая инструкция для начинающих с примерами графиков фондового и валютного рынка

Это достаточно просто, но есть много подводных камней и тонкостей, о которых надо знать.

Каждый график содержит огромный объем информации. Давайте научимся правильно читать графики, анализировать их и вытаскивать всю эту информацию. По ходу статьи я буду давать вам ссылки на другие свои материалы. Открывайте их и хотя бы просматривайте, чтобы ничего не упустить.

Определяем финансовый инструмент

Каждый график показывает ценовые колебания какого-то одного финансового инструмента. Им может быть что угодно. На Форексе это будут валютные пары, например доллар/рубль, швейцарский франк / японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – курсы нефти, драгоценных металлов, чая, хлопка и еще всякой всячины.

Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда он прописывается полностью, как тут:

Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя. Если не хотите искать ее расшифровку в терминале – просто загуглите, как обозначается ваш инструмент на бирже.

Вот так обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:

Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности.

Например, на Форексе часто делается так – первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту:

1. USD – United States + Dollar – доллар Соединенных Штатов (Америки).
2. CAD – Canada + Dollar – канадский доллар.
3. GBP – Great Britain + Pound – Великобритания + фунт стерлингов = британский фунт.

На фондовом рынке для обозначения ценных бумаг обычно берутся первые буквы или просто несколько букв из названия компании:

1. MGNT – «Магнит».
2. YNDX – «Яндекс».
3. MSFT – «Майкрософт».
4. AFLT – «Аэрофлот».

Еще момент. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. То есть просто «GAZP» – «Газпром».

На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь.

Первое слово, или первая аббревиатура – это база котировки, а второе – валюта котировки. База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы.

Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну совершать финансовые операции (покупать или продавать), то я их буду совершать с евро, потому что это база котировки. А выражаться стоимость евро будет в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» – это валюта котировки.

Вот перед вами график валютной пары USD/RUB. На ней показана стоимость доллара (базы) в рублях (валюте):

Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.

Определяем таймфрейм

Таймфрейм – это временной интервал, за который отображаются ценовые изменения. Он обычно всегда указывается рядом с финансовым инструментом.

Вам надо запомнить, что M – это минуты, H – часы, D – дни, W – недели, MN – месяцы.

H4 означает, что график «четырехчасовой». То есть каждое изменение цены, которое на нем фиксируется, – это изменение за четыре часа.

Смотрите, вот два изменения цены:

Если график четырехчасовой, значит между этими изменениями прошло четыре часа.

Давайте в этом убедимся. Я подвожу курсор к первому «перелому» – он произошел в 12 часов:

Подвожу ко второму – он произошел в 16 часов. То есть как раз через четыре часа.

Следующий «перелом» произойдет еще через четыре часа, то есть в 20.00.

Если у вас график отображается в виде баров или японских свечей – то каждый бар или каждая свеча будет показывать динамику цен за тот период времени, который отмечен на графике. Если график четырехчасовой, то каждый бар и каждая свечка – это динамика курса за 4 часа.

Вот динамика, которая была с 12.00 до 16.00.

А вот – с 16.00 до 20.00.

Когда дойдем до японских свечек и баров, вы поймете, что это и зачем они нужны.

Убираем лишние элементы

Когда вы определились с финансовым инструментом и временным интервалом, вам надо сделать график читаемым. Уберите с него все те элементы, которые не планируете использовать.

Например, вот на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.

Мне это ничего сейчас не нужно. Мне эти элементы мешают смотреть на график. Кликаю правой кнопкой мыши на индикатор и убираю его.

Кликаю правой кнопкой мыши на график и удаляю сетку и окно торговли в один клик.

Получается чистый график, который мне будет намного легче анализировать.

Настраиваем масштаб

Вам нужно выбрать масштаб графика. Но не такой, который удобен вам, а такой, который позволит «охватывать взглядом» ценовую динамику.

Если у вас график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японских свечей. То есть чтобы было не так:

Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольнички свечей. Если я сейчас свой график уменьшу, он будет вот таким:

Так сильно уменьшать не надо. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольнички:

Всё, дальше не приближаю. Можно, конечно, приближать еще и еще. Но тогда вы не будете видеть рыночную динамику, перед вами просто будут огромные японские свечки:

Включаем автопрокрутку и отступ справа

По умолчанию в большинстве торговых терминалов включена функция автопрокрутки. Она работает так. Вы отматываете график «в прошлое», но как только цена хоть чуть-чуть изменится – график автоматически вернется «в настоящее».

Чтобы провести анализ рынка, приходится иногда делать несколько «отмоток» назад. И когда вы вот так отматываете, а вас перекидывает обратно – это жутко раздражает.

Поэтому на время анализа можно отключить автопрокрутку. В Метатрейдере она отключается тут:

Когда она отключена, можно спокойно мотать график в прошлое и при желании возвращаться в настоящее.

Еще одна полезная вещь – смещение графика. Если оно включено, у вас после графика появится немного свободного места.

Это бывает нужно для технического анализа. Например, чтобы построить равноудаленный канал и составить прогноз о целях движения цены.

Если смещения нет – котировки будут утыкаться в правый край графика и техническую аналитику вести будет сложнее:

Собственно, мы сделали все необходимые настройки, теперь давайте читать наши с вами графики.

Читаем шкалы

Нижняя шкала в любом графике показывает время. Время, в течение которого менялась цена:

Шкала, которая находится справа, показывает цену одной единицы финансового инструмента.

Например, один доллар стоит 0,89811 швейцарского франка.

Одна акция Газпрома сейчас стоит 226,92 рубля.

Смотрим объем

Индикатор объема на фондовом рынке практически всегда находится под графиком. На валютном рынке Форекс можно дополнительно подключить индикаторы объема и проанализировать их.

Данные по объему торгов визуализируются через столбчатую диаграмму.

Напоминаю вам, что на валютном рынке объемы не так информативны, как на фондовом, потому что они там тиковые. То есть объем фиксирует просто количество сделок.

Если на фондовом рынке я куплю акций на 1 000 рублей, а вы – на 1 000 000 рублей, то объем будет равен 1 001 000 рублей. Если мы сделаем то же самое на Форексе, то объем будет равен 2. Потому что мы открыли две сделки.

Читаем японские свечи и бары

Выше я уже писал, чтобы вы отобразили график в виде баров или японских свечей. Это нужно для того, чтобы видеть за каждый временной интервал четыре цены финансового инструмента.

Четыре цены, которые есть на рынке, это:

1. Цена открытия – та первая цена, которая была на начало временного интервала. Если у вас дневной график – то на начало дня, если минутный – то в первую секунду минуты. По-английски цены открытия обозначаются как «Open» (открывать).
2. Цена закрытия. Это последняя цена, которая была в рамках временного интервала. Если у вас дневной график, то последней ценой будет та, которая была, скажем, в 23-59-59. Ее английское название – «Close» (закрывать).
3. Максимальная цена. Это то наибольшее значение цены, которое было за определенный период времени. Английское обозначение – «High» (высокий).
4. Минимальная цена. То наименьшее значение, которое было в течение временного интервала. По-английски – «Low» (низкий).

Например. Когда утром началась торговля на Форексе, американский доллар стоил 74 рубля. Это цена открытия. Когда день закончился, доллар стоил 75 рублей – это цена закрытия. В течение дня доллар дорожал до 76 рублей (это максимальная цена) и опускался в цене до 73 рублей (минимальная).

Всю эту информацию вам как раз дают японские свечи и бары.

Например, вот минутный график индекса Доу Джонс. Каждая свеча на нем показывает ценовые колебания в течение минуты. Вот эта – с 21.33 до 21.34.

А вот эта – с 21.34 до 21.35.

«Тени» свечек показывают максимальные и минимальные значения в течение временного интервала. То есть в течение одной минуты цена поднималась и опускалась до вот этих уровней:

А границы «тела» – это цены открытия и закрытия. То есть в первую секунду минуты цена была на синем уровне, а в последнюю секунду – на красном.

С барами все абсолютно то же самое. Палочка «влево» показывает цену открытия, палочка «вправо» – цену закрытия. А сам «столбик» – максимальные и минимальные цены.

Вот так выглядит наша свечка в виде бара:

Анализ графика происходит именно через бары или японские свечи. Потому что они сразу показывают четыре цены в течение временного интервала. А «линия» показывает всегда только одну цену.

По умолчанию линия строится по ценам закрытия. Данный параметр можно изменить и построить линию по ценам открытия или максимальным/минимальным ценам. Но это бессмысленно, потому что она все равно будет неинформативной.

Теперь важный момент. Когда вы читаете график в виде японских свечей, посмотрите на «необычные» свечи. То есть такие, у которых нет тела или нет одной тени.

Если свечка без тела или тело у нее очень маленькое – это может быть сигналом разворота тренда. Например, как тут:

В формате баров это будет выглядеть так:

Видно намного хуже, с японскими свечами в тысячу раз проще.

Если вы видите свечу без тени – она указывает на очень сильную тенденцию. То есть у рынка столько сил, что он вообще не колеблется.

В виде бара это будет выглядеть как-то так:

Рекомендация

Обязательно прочитайте мою статью про японские свечи. Там все разжевано, разложено по полочкам.

Мы научились читать отдельные свечи и бары, теперь перейдем к тенденциям – совокупности свечей или баров.

Читаем тенденции

Когда вы анализируете график, вам сразу надо выявить на нем тенденцию. То есть понять, в каком основном направлении движутся цены. Двигаться они могут в трех направлениях:

1. Вверх – то есть расти.
2. Вниз – падать.
3. Вбок – то падать, то расти.

Но смотрите, в чем фишка. Рынок не может просто так взять и расти. Или просто так взять и падать. Рынок работает, как наше с вами сердце.

А как работает сердце? Оно напрягается и расслабляется, напрягается и расслабляется.

Вот и рынок поступает так же.

«Напряжение» – это когда цены совершают сильное движение в каком-то направлении. Экономисты называют его импульсом. «Расслабление» – это когда цены немного откатывают назад, как бы отдыхают. Расслабление называется «коррекцией» или, в более простом варианте, «откатом». Коррекция – это отдых перед новым импульсом.

На этом графике я показал импульсы красным цветом, а коррекции – синим.

Совокупность импульсов и коррекций образует тренд.

Ваша задача – понять, какой тренд на выбранном таймфрейме. Он может быть:

1. Восходящим – когда вторая вершина (и впадина) выше первой, третья – выше второй и так далее.
2. Нисходящим – когда наоборот.
3. Боковым – когда вершины и впадины располагаются примерно на одном уровне.

Тренд, который был на рисунке выше – восходящий. Потому что у него каждая новая вершина была выше, чем предыдущая. А вот этот – нисходящий:

Идеальный боковой тренд найти очень проблематично, потому что рынки стремятся все-таки выходить из боковиков и двигаться в тенденциях. Вот пример не идеального, но все же бокового тренда – когда цена некоторое время шла как будто вбок:

Если вы внимательно присматривались к графику с нисходящим трендом, то наверняка заметили следующее:

Цена дважды «пробивала» уровень предыдущей впадины. Хотя в целом нисходящее движение сохранялось.

Трейдеры в таких случаях говорят: «Критерий нисходящего тренда сломан». То есть тренд «повержден», но полностью он еще не сменился. Если подобное возникает – надо быть очень внимательным и осторожным, не рисковать крупными суммами денег.

Ваша задача при чтении графика – определить направление тренда, чтобы знать, «куда» преимущественно открывать сделки – на рост или на падение.

Подробнее об этом – в статье про тренд.

Ищем главные уровни

В трейдинге существует такое понятие – «уровни поддержки и сопротивления». Это линии, которые цена как бы «чувствует» в своем движении. Она может опираться на них или отскакивать от них. Ваша задача – найти такие уровни на своем графике.

Они могут быть горизонтальные и наклонные. Самые сильные – горизонтальные.

Чтобы их найти – берите горизонтальную линию и просто опускайте ее на график. Вы увидите уровни «автоматически». Например, вот очень сильный уровень, который цена постоянно чувствует в своем движении.

Совет

На курсе по трейдингу преподаватель мне говорил: «Если цена трижды пробивает уровень – то есть пересекает его телом свечи, он «не живой». Рынок его больше не видит». Помните об этом правиле трех пробоев, когда будете искать горизонтальные уровни.

С наклонными уровнями чуть проще. Вам надо определить тренд, соединить линией вершины (или впадины), а потом отложить параллельную ей линию от впадин (или вершин).

В результате у вас получится канал, внутри которого будет двигаться цена:

На заметку

Тренд внутри канала может ускоряться и замедляться. Если он ускоряется – цены будут пробивать верхнюю границу канала и не доходить до нижней. Если возникнет замедление – цены будут пробивать нижнюю границу и не доходить до верхней.

Что делать дальше

Подпишитесь на мою рассылку. Скоро выйдет еще много интересных статей по финансам, я думаю, вам будет интересно.

Мы с вами научились «считывать» всю информацию, которую предоставляют графики. Давайте немного обобщим.

Во-первых мы научились настраивать графики под себя:

1. Убирать лишние элементы.
2. Настраивать масштаб.
3. Делать автопрокрутку и отступы.

Во-вторых, научились понимать, что обозначают базовые элементы графика:

1. Название финансового инструмента.
2. Временной интервал, за который приводятся данные (таймфрейм).
3. Шкалы цены и времени.
4. Гистограмма объема.

И разобрались с тем, что собственно показывается на графиках:

1. 4 цены, которые отображают японские свечи и бары.
2. Тенденции, в которых движется рынок.
3. Уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные и наклонные).

Это весь основной материал, который можно извлечь из графика финансового инструмента.

У вас возникает вопрос, что делать дальше? Если вы хотите провести технический анализ рынка и определить, где открывать сделку, вам надо продолжать «считывать» график через «призму» какого-то метода технической аналитики. Например, через такие методы:

1. Индикаторный. Когда вы накладываете на график один или несколько индикаторов и на основании их показаний принимаете торговые решения.
2. Волновой. Когда вы ищете импульсные и коррекционные волны по методике, которую предложил Ральф Эллиотт.
3. Фибоначчи. Вы накладываете на импульсную волну сетку Фибоначчи и анализируете предполагаемый уровень коррекции.
4. Методы Уильяма Ганна. Когда вы используете разные инструменты Ганна для технической аналитики.

Я не привожу их в данной статье, потому что это уже не «общее» чтение графика, а отдельные типы технического анализа. Тренды и уровни поддержки сопротивления вам будут нужны практически в любом из них – вы возьмете этот материал за основу и дополните его другими инструментами.

Полезные материалы по теме

Если вы хотите попробовать зарабатывать на трейдинге – посмотрите мою статью с курсами по трейдингу. Я начинаю ее с полностью бесплатных программ, они все очень интересные, систематизированные, углубленные.

Сегодня я не считаю, что на трейдинге можно зарабатывать, поэтому сначала обязательно изучайте все бесплатное, а потом уже смотрите платные курсы. Выбросить деньги успеете всегда.

Вот пример первого занятия базового курса, абсолютно бесплатного, доступного на ютубе. Он по трейдингу на валютном рынке, но там очень много информации по финансовым расчетам и принципам аналитики – это все применимо на любом сегменте рынка.

Другие похожие материалы – в моей подборке.

Чтение графиков будет вам также необходимо при инвестировании. Может быть, не так углубленно, но все же.

Если вы хотите изучить инвестирование, но у вас нет денег на обучающие курсы, могу вам порекомендовать хорошие бесплатные материалы по этой теме. Например, вот такие записи вебинаров от банка АкБарс. Их там много, это только первая.

Я изучаю инвестирование в Городе Инвесторов. Василий Блинов, которому принадлежит этот сайт, изучает инвестиции там же. У этого проекта есть несколько бесплатных материалов и платных курсов, из бесплатных я вам очень советую вот эти три книжки:

Скачайте их прямо сейчас и пробегитесь по ним глазами. Там все объяснено понятным языком.

Из бесплатных вебинаров советую эти два:

– что вообще такое инвестиционный портфель, как его создавать, где и чему учиться. – как начинать инвестирование с малых сумм, буквально с 500-1000 рублей. Это под силу абсолютно каждому человеку.

Из платных курсов – вот эти:

– о покупке акций на много-много лет, для генерирования стабильного пассивного дохода. – о разных инструментах пассивного инвестирования. Курс поможет вам в них разобраться и научиться правильно анализировать. . Здесь преподаватели рассказывают, как покупать акции, когда компания впервые их размещает на бирже. Что для этого надо знать и какие нужны суммы денег.

И последнее. Есть хорошая учебная программа – «Личные финансы и инвестиции». Именно она убедила меня, что пытаться зарабатывать на трейдинге бесполезно. Преподаватель этого курса рассказывает о том, что такое пассивное инвестирование, через какие инструменты его можно осуществлять, как создавать разные типы портфелей.

Курс проводится на базе Нетологии. Это один из самых крупных (наравне со Скиллбоксом) онлайн-университетов. У Нетологии есть лицензия на образовательную деятельность, там все очень серьезно.

Заключение

Уважаемые читатели, сумел ли объяснить вам, как надо читать графики? Все ли в этой статье вам было понятно или возникли какие-то сложности?

Покритикуйте мою статью в комментариях, скажите, что в ней не так, чтобы я мог внести правки. Пишите о других темах по трейдингу и инвестициям, которые вам интересны, я с удовольствием подготовлю про них материал.

Как читать графики на бирже

Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Как читать графики на бирже?

�� В этой статье мы разберемся, что из себя представляют биржевые графики, как их правильно читать, и что такое свечи и объемы.

1. Виды и особенности биржевых графиков
2. Что такое баровый график?
3. Что такое линейные графики?
4. Что такое японские свечи?
5. Плюсы и минусы основных биржевых графиков
6. Как правильно читать графики?
7. Что такое таймфрейм и зачем он нужен (ТФ)?
8. Что такое объем на графике, какие бывают и зачем он нужен?

Есть три основных вида биржевых графиков: линейные, свечные и баровые.

• Баровый график: показывает цену в виде горизонтальных полос, где высота полосы представляет диапазон цены, а положение полосы на оси времени — время торгов.
• Линейный график: показывает цену актива в виде линии на оси времени.
• Свечной график: представляет данные в виде «свечей», где высота свечи показывает диапазон цены, а тело свечи — направление цены (рост или падение).

Выбор вида графика зависит от личных предпочтений и нужд трейдера или инвестора. Важно помнить, что каждый вид графика может показать разные аспекты данных, поэтому рекомендуется использовать несколько видов графиков для более полного анализа. Начнем с барового типа графика на примере пары BTC/USDT (Биткойн к доллару) .

Баровый график — это вид графика, используемый для отображения цены финансовых активов. Он представляет собой столбик, который отображает цену актива за каждый период времени (например, за каждый день или час). Верхняя и нижняя части столбика показывают максимальную и минимальную цену актива за период, а центральная часть столбика показывает цену открытия и закрытия за период.

Линейный график — это вид графика, который показывает изменение цены актива во времени. На графике представлены две оси: ось X представляет время, а ось Y — цену. Изменение цены представлено в виде линии, соединяющей точки, каждая из которых соответствует цене в определенный момент времени.

Линейный график позволяет наглядно видеть тенденцию цены актива, но не предоставляет детальной информации о волатильности или размахе цены. Для более полного анализа цены рекомендуется использовать другие виды графиков, такие как свечные или баровые.

Японские свечи (также известные как свечные графики) — это вид графика, используемый для анализа цены финансовых активов. Он отображает цену актива за каждый период времени (например, за каждый день или час) в виде свечи. Каждая свеча состоит из тела и тени (хвостов) . Тело свечи показывает разницу между начальной и конечной ценой актива за период, а хвосты показывают максимальный и минимальный уровень цены в течение периода.

Свечной вид графика является самым распространенным среди трейдеров. Японские свечи предоставляют более полную информацию, чем линейный график, включая информацию о волатильности цены и о настроении рынка. Они также позволяют трейдерам выявлять различные формации цены, такие как восходящий или нисходящий тренд, развороты и уровни поддержки.

Основные виды биржевых графиков, такие как линейные, баровые и японские свечи, имеют различные плюсы и минусы, в зависимости от использования.

Линейный график:

• ��Плюсы: Простота восприятия, позволяет быстро оценить тенденцию цены.
• ��Минусы: Не показывает высоту цены, может скрывать важные изменения цены актива.

Баровый график:

• ��Плюсы: Показывает максимальную, минимальную и среднюю цену за период, дает больше информации, чем линейный график.
• ��Минусы: Менее прост для быстрого восприятия тенденции.

Японские свечи:

• ��Плюсы: Показывает максимальную, минимальную и среднюю цену за период, а также рыночные волатильность и направление тенденции.
• ��Минусы: Может быть сложно для быстрого восприятия, для полного понимания требует больше знаний и опыта.

Чтобы читать графики на бирже, необходимо понимать несколько основных понятий:

• Цена: главный показатель, отображающий цену актива в данный момент.
• Осцилляторы: индикаторы, которые показывают относительную силу текущего тренда.
• Поддержка и сопротивление: уровни, на которых цена актива может прекратить свой спад или восход.
• Тренды: длинные или короткие периоды времени, в которые цена актива растет или падает.
• Объем торгов: количество активов, которые были проданы или куплены в данный период времени.

Используя эти понятия, можно анализировать графики и принимать решения о покупке или продаже активов.

Таймфрейм (TF) — это период времени, который показывается на графике цены на активе на бирже. Он может быть выражен в секундах, минутах, часах, днях или других единицах времени.

Таймфрейм необходим, чтобы показать происходящие на бирже изменения цены в разных промежутках времени. Например, на графике с таймфреймом в 1 минуту можно увидеть как цена меняется каждую минуту, а на графике с таймфреймом в 1 день можно увидеть, как цена менялась каждый день. Выбор таймфрейма зависит от стратегии трейдера и его предпочтений в анализе данных. Если совсем упростить, то в 1 дневной свече (Д) = 6 * 4 часовых(Ч) = 24 * 1 часовых = 120 * 5 минутных (мин) . Ниже приведен визуальный пример разбора, что такое свечи.

Стратегия торговли на минутном графике (таймфрейм 1 минута) применяется в случае, когда трейдер предпочитает делать сделки в краткосрочной перспективе. Это может быть в случае, когда трейдер ищет быстрые и результативные прибыли или в случае высокой волатильности рынка. Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно используют технический анализ и быстро реагируют на краткосрочные изменения цены. Такие трейдеры еще называются «скальперы» (от слова scalpers) — это трейдеры, которые предпочитают делать много сделок в краткосрочной перспективе, часто в течение одного торгового сессии. О том какие бывают трейдеры на рынке и в чем их особенности, мы разберем в отдельной статье.

Стратегия торговли на дневном графике (таймфрейм 1 день) применяется в случае, когда трейдер предпочитает делать сделки в длительной перспективе. Это может быть в случае, когда трейдер хочет получить стабильный доход или в случае низкой волатильности рынка. Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно используют как фундаментальный анализ, так и технический, следят за долгосрочными тенденциями на рынке.

Дневная свеча (1Д) = 6 * 4Ч = 24 * 1Ч = 96 * 15мин = 120 * 5мин = 1440 * 1мин.

Очень часто в своей стратегии я использую 2 типа объемов:

1. Объем торгов (Volume) — это количество закупленных или проданных финансовых инструментов за определенный период времени. Он важен, потому что показывает активность участников рынка и может быть использован в качестве индикатора силы тенденции.
2. Горизонтальные объемы, также известны как «Профиль рынка» (Volume Profile) — это объемы торгов, которые отображаются на графике в виде горизонтальных линий или полос, расположенных рядом с основными данными о цене. Они помогают понять, сколько операций было совершено по цене за определенный период времени, и могут использоваться в качестве индикатора силы тенденции.

В данной статье мы познакомились с основными типами графиков и поверхностно прошлись по базовыми индикаторами технического анализа. Каждый формат имеет свои плюсы и минусы, и выбор зависит от индивидуальных предпочтений трейдера. Также важным фактором является таймфрейм, на котором торгуется, и объем торгов, который представлен на графике. Поэтому анализируйте ситуацию на рынке, формируйте свою комфортную стратегию торговли и в бой!

✅ Если у вас остались вопросы, замечания или пожелания к данной статье, пишите в комментариях и заходите в наш Telegram чат «Торгуй с Музыкой».

Учимся читать график: шпаргалка начинающего трейдера

При изучении технического анализа, который профессиональные трейдеры разбирают в прогнозах, новичок может столкнуться с рядом неизвестных терминов. Для того, чтобы иметь представление об основах чтения графиков, представляем вам шпаргалку.

Trader trends (tt.ff.ru) — сервис решений для криптотрейдеров. Следи за портфелями профессиональных трейдеров.

Тренд

Одним из базовых понятий, которые позволяют получить представление об общей тенденции движения цены того или иного актива, является тренд. В сети можно найти ряд трактовок данного термина, которые могут несколько видоизменяться, в зависимости от вложенных автором идей, однако общим остается одно — с его помощью определяется основное направление курса. Соответственно, можно выделить два вида тренда:

• бычий;
• медвежий.

Под бычьим трендом подразумевается рост с «вкраплениями» коррекций. Часто для определения подобного положения цены употребляется словосочетания «бычий рынок».

Медвежий тренд — нисходящее направления цены актива. По аналогии с «быками», может также употребляться в словосочетании «медвежий рынок».

Важно! Часто можно встретить иные примеры употребления: «быки оказались сильнее», «на рынке появились медведи». Суть подобных словосочетаний также привязана к основной смысловой нагрузке: быки — рост, медведи — падение.

Тренд может различаться по времени и силе проявления: краткосрочные, долгосрочные и проч. Для визуализации представленной информации, необходимо обратить внимание на график:

• зеленый — восходящий (бычий) тренд;
• красный — нисходящий (медвежий).

Для применения информации в целях заработка необходимо знать несколько деталей:

• Перспективными периодами для входа в сделку являются моменты достижения ценой границ канала (сопротивления, либо поддержки). Достижение уровня поддержки — сигнал к покупке актива, сопротивления — к продаже. В случае, если трейдер решает работать «на понижение» (зарабатывать на падении цены), вход в сделку совершается по достижению ценой линии сопротивления.
• Цена может в любой момент выйти за предполагаемые границы движений. Одним из факторов может стать изменение новостного фона. Для того, чтобы создать безопасные условия работы, рекомендуется дожидаться «подтверждения» намерений цены (отскока от сопротивления, либо поддержки).
• Дополнительно необходимо учитывать, какая именно форма канала движения цены была выбрана для реализации тренда. В случае, если она сужающаяся, необходимо обращать внимание на постепенное уменьшение дистанции между максимумами и минимумами. Соответственно наибольшую прибыль можно получить в периоды наибольшего хода цены.

Еще одним видом тренда может быть боковое движение, которое также называют «в народе» флетом, боковиком, либо зоной консолидации. Выглядит он следующим образом:

На скрине представлен период графика биткоина. Как можно увидеть, после достаточно серьезных колебаний цены, дистанция ее хода от границ свелась к минимуму, образовав период бокового движения. О подобных фазах движения цены актива нужно знать следующее:

• Они могут быть рассмотрены в качестве периода накопления «энергии». Отсутствие каких-либо явных движений говорит о нерешительности участников рынка. Однако в момент появления повода, вся накопленная сила реализуется(как это и случилось с биткоином на графике).
• Направление, которое выбирает цена после выхода из боковика, практически всегда получает поддержку, сохраняющую тренд.

Важно! На скрине поверх боковика отмечен момент выхода цены из его границ (зеленый овал). Говоря о криптовалютах, подобные скачки объясняются существенным влиянием новостного фона на актив (конкретный случай прироста активности покупателей объясняется выходом негативных новостей о Tether, после которых держатели этого стейблкоина приняли решение перевести средства в более надежный, на тот момент, биткоин). Соответственно, выход из боковика может быть признан официально после подтверждения намерений цены в виде ее отскока от предполагаемых границ фигуры.

Стабильные уровни

Далее необходимо обратить внимание на так называемые стабильные уровни. Они могут быть психологическими и иметь под собой какую-либо историческую подоплеку. К психологическим, говоря о биткоине, можно отнести уровень, знаменующий потерю прибыльности майнинга (конечно, он разнится в зависимости от оборудования, однако существуют общепринятые подсчеты).

К примеру, по достижению отметки в $3600 (со стороны биткоина), начали появляться новости о массовых отключениях оборудования со стороны криптодобытчиков. Соответственно, продолжение снижения цены, и как следствие, хешрейта сети, может привести к потере жизнеобеспечения биткоина. Как результат, дальнейшие касания данной отметки вполне могут приводить к возникновению новых волн отключения оборудования майнеров.

Другие уровни, которые также могут быть использованы трейдерами для определения возможностей дальнейшего хода цены и шансов на получение прибыли, следует продемонстрировать на графике. С этой целью вновь обратимся к биткоину. Для удобства уровни, на которые необходимо обратить внимание, отмечены цифрами. Объяснение приведено ниже:

1. Исторический максимум, зафиксированный во время активной фазы роста биткоина в конце 2017 года. После него началась коррекций. Вполне вероятно, что при его последующим достижении, вспоминая опыт 2017 года с нагрянувшим снижением цены, опасения покупателей смогут стать базой для повторения истории.
2. Уровень, который может быть рассмотрен в качестве поддержки для биткоина. Был активен до выхода цены из бокового движения. От него неоднократно отталкивалась цена. Вероятно, при коррекции биткоина после его затяжного падения, представленный уровень будет воспринят как серьезное препятствие. Подобные уровни (которые на протяжении долгого периода времени не могла преодолеть цена), всегда должны быть в центре внимания.
3. Один из уровней коррекции, который возник перед фазой активного роста цены биткоина в преддверии 2018 года. Его преодоление этой осенью также ознаменовало серьезные намерения продавцов. В дальнейшем он может оказать сопротивление на пути роста цены.
4. Очередная грань, возникшая в крайне важный период инициирования взлета цены биткоина.
5. Уровень, отскок от которого открыл биткоину путь в практически безкоррекционный взлет.
6. Уровень, близ которого была завершена фаза бокового движения биткоина с последующим приходом быков.

Исходя из представленной информации можно извлечь 2 вывода, которые будут экономически-полезными:

• В случае преодоления уровня при нисходящей тенденции, он превращается из поддержки в сопротивление. Соответственно, при попытке роста цены, он будет рассматриваться как препятствие.
• Историческая составляющая дает важный психологический импульс — осознание участниками рынка факта преодоления важных уровней, которые предшествовали каким-либо событиям, может открывать импульс для поддержки движения цены.

Кроме того, уровни могут наглядно демонстрировать приблизительные отметки на графике, которые будут отражать конец этапов закупа актива, распродажи и проч., поскольку активность продавцов и покупателей не может быть вечной (ведь чрезмерно низкие, либо высокие цены всегда провоцируют участников рынка на определенные действия).

Психология рынка

Технический анализ всегда тонко перекликается с психологией рынка, которую составляет восприятие участниками текущего положения, а также действия, следующие за анализом ситуации. Исходя из этого, следует несколько простых истин:

• Необходимо всегда следить за новостным фоном, поскольку позитив может подтолкнуть цену к росту, а негатив, соответственно — к падению.
• После стремительного падения или роста всегда приходит коррекция (любой из этапов не может продолжаться вечно).
• Рынок манипулятивен: имея возможность управлять массами, сильные мира сего или, если мы говорим о криптовалютах, — «киты», никогда не упускают возможность нажать на доступные рычаги давления. В качестве простейшего примера, имеющего отношение к недавним событиям на рынке, можно отнести крупные переводы средств с криптовалютных бирж: создавая вывод больших объемов валюты, формируется негативное влияние на курс. Пользователи, видя дальнейшее снижение цен, в панике продолжают «сливать» сбережения. «Киты», в свою очередь, получают возможность купить актив, проданный паникерами, по привлекательной стоимости.

Интересно! В качестве примера можно взять падение цены биткоина до уровня, уничтожающего прибыльность майнинга. Взяв во внимание количество средств, вложенных в индустрию криптодобычи, можно предположить, что никто не захочет терять бизнес, имея возможности и ресурсы для его поддержки. Кроме того, недавнее падение цен убрало их поля зрения многих частников, что открывает крупным майнерам путь для создания монополии.

Дополнительные инструменты анализа

В своей практике многие трейдеры используют дополнительный инструментарий, позволяющий на основе математических вычислений определить некоторые особенности актуального положения цены. Это могут быть различные индикаторы и прочие приспособления для визуального анализа.

Одним из самых важных инструментов являются индикаторы перекупленности и перепроданности (RSI, MACD, DeMarker, Keltner Channel, Stochastic, Momentum, Bollinger Bands. Они способны показать важные этапы перемены сил: рынок перекуплен — нет желающих купить актив, рынок перепродан — ожидается наплыв покупателей.

Говоря о сочетании индикаторов для работы, стоит отметить, что не существует идеального «рецепта» — для каждого он свой. Подбор происходит исключительно в процессе практики.

Другие инструменты, такие как «коррекция Фибоначчи» и проч. также должны быть в обязательном порядке изучены, поскольку часто их применение позволяет увидеть детали графика, которые ранее оставались незамеченными.

Подводим итоги

Таким образом, технический анализ крайне многогранен. Существует масса его составляющих, совокупность которых позволяет увидеть особенности поведения цены и получить представление о возможностях ее дальнейшего хода. Изучение всех доступных инструментов позволяет приблизиться к получению прибыли, основанной на изменениях курса криптовалют.

Как читать графики на бирже, основные виды графиков

Понимание того, как читать графики на бирже – основа основ технического анализа. А он, в свою очередь, один из самых мощных инструментов для биржевой торговли. Соответственно, если вы хотите начать торговать на биржевом, валютном или даже криптовалютном рынке, виды графиков и то, на что они способны, знать нужно обязательно.

Именно этим вопросам и посвящен наш сегодняшний материал.

Что такое график на бирже?

Любой график на биржевом или валютном рынке – это графическое отражение изменения цены выбранного актива. Рынок работает таким образом, что его цена меняется постоянно, буквально каждую секунду. Биржевая торговля строится на предположениях о дальнейшем движении цены, а также на аксиоме о том, что поведение рынка циклично. То есть, ранее проявлявшиеся сценарии поведения актива будут повторяться в будущем. Предугадать очередную итерацию и спланировать соответствующие действия и позволяет график.

Таймфрейм – основа любого графика

Поскольку цена меняется ежесекундно, график, на котором отмечено каждое новое значение, был бы чересчур подробным, а из-за мельчайших колебаний было бы трудно оценить реальную динамику. Для отображения графиков на длительных периодах используются разные таймфрейы. Таймфрейм – это временной промежуток, через который появляется новое значение графика. Стандартно в торговых терминалах используются следующие значения таймфрейма:

• M1 – 1 минута,
• M5 – 5 минут,
• M15 – 15 минут,
• M30 – 30 минут,
• H – 1 час,
• H4 – 4 часа,
• D1 – 1 день,
• W1 – 1 неделя,
• MN – 1 месяц.

При желании можно установить и другие значения, но большинство трейдеров работает со стандартными временными промежутками.

По графикам с маленькими таймфреймами сложно оценивать общую динамику, поскольку на них попадают мельчайшие изменения цены. В то же время, с месячным траймфреймом затруднительно держать руку на текущем пульсе рынка. Соответственно, временной период нужно подбирать под свою стратегию и активность.

Виды графиков на бирже

Разобравшись с базовой теорией, можно переходить к существующим видам графиков. Их всего три, и у каждого есть свои преимущества и недостатки. При этом строятся они по общему принципу: по оси X откладывается время; по Y – значение цены. Переключаться между типами графиков можно с панели управления торгового терминала. Для наглядности мы будем использовать графики с одинаковым таймфреймом для одного и того же актива.

Линейный

Линейный график – самая простая разновидность. В нем точки, соответствующие значению цены в конкретный момент времени, просто соединены прямыми линиями. Он позволяет видеть общую тенденцию стоимости актива. Например, по нему можно определить тренд рынка. Однако более детальной информации он не дает.

Плюсы:

• прост для визуального восприятия,
• можно быстро оценить тенденцию движения цен.

Минусы:

• Не показывает дополнительных данных, необходимых для анализа.

Баровый

На баровом графике вместо точек используются бары – вертикальные линии разного размера. Собственно, размер обусловлен тем, что верхняя точка бара показывает максимальную цену актива за период, а нижняя – минимальную. Также на баре есть засечки слева и справа, которыми он соединяется с соседними барами. Засечка слева показывает цену открытия позиции в выбранном периоде, справа – закрытия. Для большей наглядности в отдельных терминалах бары также окрашиваются в разные цвета: зеленым, если стоимость выросла, и красным – если упала.

Соответственно по бару можно оценить не только общее положение стоимости актива «в пространстве», но и то, как она вела себя в течение выбранного таймфрейма. И по этим дополнительным данным уже можно строить предположения.

Плюсы:

• Дает гораздо больше информации, чем линейный.
• Показывает минимум и максимум цены, цену открытия и закрытия позиции.
• Дает наглядное отображение роста или падения стоимости цветом.

Минусы:

• По нему сложнее оценивать тенденцию.

Свечной

График «японские свечи» – наиболее емкий, поэтому все профессионалы работают именно с ним. В целом, он схож с баровым, но вместо линий элементами в нем выступают свечи. Свеча состоит из прямоугольного тела и двух теней (хвостов). Верхняя и нижняя границы тела – это цены открытия и закрытия актива за таймфрейм, а тени – максимум (верхний хвост) и минимум (нижний). В стандартном интерфейсе торгового терминала MetaTrader черные свечи обозначают рост стоимости (так называемые восходящие свечи), белые (нисходящие свечи) – падение. Существует также расцветка, аналогичная барам – зеленая и красная соответственно. При этом у восходящих свечей цена открытия расположена внизу, закрытия – вверху, а у нисходящих – наоборот.

Плюсы:

• Дают максимум данных: максимум и минимум цены, открытие и закрытие.
• Также по ним можно оценивать волатильность актива и тенденцию движения.

Минусы:

• Новичку не всегда понятно, как читать свечи на графике биржи.
• Для более полного понимания требуется опыт и практика.

Вместо итога

В этом материале мы дали самую базовую информацию, которую нужно знать, чтобы начать работать с графическим и техническим анализом. Более того, она служит основой для подавляющего большинства торговых стратегий и для торговли через терминал.

© 2023 Lime Trading (CY) Ltd

Lime Trading (CY) Ltd сертифицирована и регулируется Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам в соответствии с лицензией No.281/15 от 25/09/2015. Торговая марка "Just2Trade" принадлежит LimeTrading (CY) Ltd..

Адрес: Lime Trading (CY) Ltd
Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78
Limassol 3076, Cyprus

Заявление об ограничении ответственности:
Вся информация и материалы, размещенные на сайте компании могут использоваться исключительно с разрешения компании. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителям компании.

Предупреждение о рисках:

Торговля финансовыми инструментами связана с существенным риском. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. С подробной информацией о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках, можно ознакомиться в разделе Общие правила и условия оказания инвестиционных услуг.

Как читать графики на бирже – подробная пошаговая инструкция для начинающих с примерами графиков фондового и валютного рынка

Это достаточно просто, но есть много подводных камней и тонкостей, о которых надо знать.

Каждый график содержит огромный объем информации. Давайте научимся правильно читать графики, анализировать их и вытаскивать всю эту информацию. По ходу статьи я буду давать вам ссылки на другие свои материалы. Открывайте их и хотя бы просматривайте, чтобы ничего не упустить.

Определяем финансовый инструмент

Каждый график показывает ценовые колебания какого-то одного финансового инструмента. Им может быть что угодно. На Форексе это будут валютные пары, например доллар/рубль, швейцарский франк / японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – курсы нефти, драгоценных металлов, чая, хлопка и еще всякой всячины.

Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда он прописывается полностью, как тут:

Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя. Если не хотите искать ее расшифровку в терминале – просто загуглите, как обозначается ваш инструмент на бирже.

Вот так обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:

Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности.

Например, на Форексе часто делается так – первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту:

1. USD – United States + Dollar – доллар Соединенных Штатов (Америки).
2. CAD – Canada + Dollar – канадский доллар.
3. GBP – Great Britain + Pound – Великобритания + фунт стерлингов = британский фунт.

На фондовом рынке для обозначения ценных бумаг обычно берутся первые буквы или просто несколько букв из названия компании:

1. MGNT – «Магнит».
2. YNDX – «Яндекс».
3. MSFT – «Майкрософт».
4. AFLT – «Аэрофлот».

Еще момент. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. То есть просто «GAZP» – «Газпром».

На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь.

Первое слово, или первая аббревиатура – это база котировки, а второе – валюта котировки. База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы.

Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну совершать финансовые операции (покупать или продавать), то я их буду совершать с евро, потому что это база котировки. А выражаться стоимость евро будет в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» – это валюта котировки.

Вот перед вами график валютной пары USD/RUB. На ней показана стоимость доллара (базы) в рублях (валюте):

Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.

Определяем таймфрейм

Таймфрейм – это временной интервал, за который отображаются ценовые изменения. Он обычно всегда указывается рядом с финансовым инструментом.

Вам надо запомнить, что M – это минуты, H – часы, D – дни, W – недели, MN – месяцы.

H4 означает, что график «четырехчасовой». То есть каждое изменение цены, которое на нем фиксируется, – это изменение за четыре часа.

Смотрите, вот два изменения цены:

Если график четырехчасовой, значит между этими изменениями прошло четыре часа.

Давайте в этом убедимся. Я подвожу курсор к первому «перелому» – он произошел в 12 часов:

Подвожу ко второму – он произошел в 16 часов. То есть как раз через четыре часа.

Следующий «перелом» произойдет еще через четыре часа, то есть в 20.00.

Если у вас график отображается в виде баров или японских свечей – то каждый бар или каждая свеча будет показывать динамику цен за тот период времени, который отмечен на графике. Если график четырехчасовой, то каждый бар и каждая свечка – это динамика курса за 4 часа.

Вот динамика, которая была с 12.00 до 16.00.

А вот – с 16.00 до 20.00.

Когда дойдем до японских свечек и баров, вы поймете, что это и зачем они нужны.

Убираем лишние элементы

Когда вы определились с финансовым инструментом и временным интервалом, вам надо сделать график читаемым. Уберите с него все те элементы, которые не планируете использовать.

Например, вот на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.

Мне это ничего сейчас не нужно. Мне эти элементы мешают смотреть на график. Кликаю правой кнопкой мыши на индикатор и убираю его.

Кликаю правой кнопкой мыши на график и удаляю сетку и окно торговли в один клик.

Получается чистый график, который мне будет намного легче анализировать.

Настраиваем масштаб

Вам нужно выбрать масштаб графика. Но не такой, который удобен вам, а такой, который позволит «охватывать взглядом» ценовую динамику.

Если у вас график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японских свечей. То есть чтобы было не так:

Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольнички свечей. Если я сейчас свой график уменьшу, он будет вот таким:

Так сильно уменьшать не надо. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольнички:

Всё, дальше не приближаю. Можно, конечно, приближать еще и еще. Но тогда вы не будете видеть рыночную динамику, перед вами просто будут огромные японские свечки:

Включаем автопрокрутку и отступ справа

По умолчанию в большинстве торговых терминалов включена функция автопрокрутки. Она работает так. Вы отматываете график «в прошлое», но как только цена хоть чуть-чуть изменится – график автоматически вернется «в настоящее».

Чтобы провести анализ рынка, приходится иногда делать несколько «отмоток» назад. И когда вы вот так отматываете, а вас перекидывает обратно – это жутко раздражает.

Поэтому на время анализа можно отключить автопрокрутку. В Метатрейдере она отключается тут:

Когда она отключена, можно спокойно мотать график в прошлое и при желании возвращаться в настоящее.

Еще одна полезная вещь – смещение графика. Если оно включено, у вас после графика появится немного свободного места.

Это бывает нужно для технического анализа. Например, чтобы построить равноудаленный канал и составить прогноз о целях движения цены.

Если смещения нет – котировки будут утыкаться в правый край графика и техническую аналитику вести будет сложнее:

Собственно, мы сделали все необходимые настройки, теперь давайте читать наши с вами графики.

Читаем шкалы

Нижняя шкала в любом графике показывает время. Время, в течение которого менялась цена:

Шкала, которая находится справа, показывает цену одной единицы финансового инструмента.

Например, один доллар стоит 0,89811 швейцарского франка.

Одна акция Газпрома сейчас стоит 226,92 рубля.

Смотрим объем

Индикатор объема на фондовом рынке практически всегда находится под графиком. На валютном рынке Форекс можно дополнительно подключить индикаторы объема и проанализировать их.

Данные по объему торгов визуализируются через столбчатую диаграмму.

Напоминаю вам, что на валютном рынке объемы не так информативны, как на фондовом, потому что они там тиковые. То есть объем фиксирует просто количество сделок.

Если на фондовом рынке я куплю акций на 1 000 рублей, а вы – на 1 000 000 рублей, то объем будет равен 1 001 000 рублей. Если мы сделаем то же самое на Форексе, то объем будет равен 2. Потому что мы открыли две сделки.

Читаем японские свечи и бары

Выше я уже писал, чтобы вы отобразили график в виде баров или японских свечей. Это нужно для того, чтобы видеть за каждый временной интервал четыре цены финансового инструмента.

Четыре цены, которые есть на рынке, это:

1. Цена открытия – та первая цена, которая была на начало временного интервала. Если у вас дневной график – то на начало дня, если минутный – то в первую секунду минуты. По-английски цены открытия обозначаются как «Open» (открывать).
2. Цена закрытия. Это последняя цена, которая была в рамках временного интервала. Если у вас дневной график, то последней ценой будет та, которая была, скажем, в 23-59-59. Ее английское название – «Close» (закрывать).
3. Максимальная цена. Это то наибольшее значение цены, которое было за определенный период времени. Английское обозначение – «High» (высокий).
4. Минимальная цена. То наименьшее значение, которое было в течение временного интервала. По-английски – «Low» (низкий).

Например. Когда утром началась торговля на Форексе, американский доллар стоил 74 рубля. Это цена открытия. Когда день закончился, доллар стоил 75 рублей – это цена закрытия. В течение дня доллар дорожал до 76 рублей (это максимальная цена) и опускался в цене до 73 рублей (минимальная).

Всю эту информацию вам как раз дают японские свечи и бары.

Например, вот минутный график индекса Доу Джонс. Каждая свеча на нем показывает ценовые колебания в течение минуты. Вот эта – с 21.33 до 21.34.

А вот эта – с 21.34 до 21.35.

«Тени» свечек показывают максимальные и минимальные значения в течение временного интервала. То есть в течение одной минуты цена поднималась и опускалась до вот этих уровней:

А границы «тела» – это цены открытия и закрытия. То есть в первую секунду минуты цена была на синем уровне, а в последнюю секунду – на красном.

С барами все абсолютно то же самое. Палочка «влево» показывает цену открытия, палочка «вправо» – цену закрытия. А сам «столбик» – максимальные и минимальные цены.

Вот так выглядит наша свечка в виде бара:

Анализ графика происходит именно через бары или японские свечи. Потому что они сразу показывают четыре цены в течение временного интервала. А «линия» показывает всегда только одну цену.

По умолчанию линия строится по ценам закрытия. Данный параметр можно изменить и построить линию по ценам открытия или максимальным/минимальным ценам. Но это бессмысленно, потому что она все равно будет неинформативной.

Теперь важный момент. Когда вы читаете график в виде японских свечей, посмотрите на «необычные» свечи. То есть такие, у которых нет тела или нет одной тени.

Если свечка без тела или тело у нее очень маленькое – это может быть сигналом разворота тренда. Например, как тут:

В формате баров это будет выглядеть так:

Видно намного хуже, с японскими свечами в тысячу раз проще.

Если вы видите свечу без тени – она указывает на очень сильную тенденцию. То есть у рынка столько сил, что он вообще не колеблется.

В виде бара это будет выглядеть как-то так:

Рекомендация

Обязательно прочитайте мою статью про японские свечи. Там все разжевано, разложено по полочкам.

Мы научились читать отдельные свечи и бары, теперь перейдем к тенденциям – совокупности свечей или баров.

Читаем тенденции

Когда вы анализируете график, вам сразу надо выявить на нем тенденцию. То есть понять, в каком основном направлении движутся цены. Двигаться они могут в трех направлениях:

1. Вверх – то есть расти.
2. Вниз – падать.
3. Вбок – то падать, то расти.

Но смотрите, в чем фишка. Рынок не может просто так взять и расти. Или просто так взять и падать. Рынок работает, как наше с вами сердце.

А как работает сердце? Оно напрягается и расслабляется, напрягается и расслабляется.

Вот и рынок поступает так же.

«Напряжение» – это когда цены совершают сильное движение в каком-то направлении. Экономисты называют его импульсом. «Расслабление» – это когда цены немного откатывают назад, как бы отдыхают. Расслабление называется «коррекцией» или, в более простом варианте, «откатом». Коррекция – это отдых перед новым импульсом.

На этом графике я показал импульсы красным цветом, а коррекции – синим.

Совокупность импульсов и коррекций образует тренд.

Ваша задача – понять, какой тренд на выбранном таймфрейме. Он может быть:

1. Восходящим – когда вторая вершина (и впадина) выше первой, третья – выше второй и так далее.
2. Нисходящим – когда наоборот.
3. Боковым – когда вершины и впадины располагаются примерно на одном уровне.

Тренд, который был на рисунке выше – восходящий. Потому что у него каждая новая вершина была выше, чем предыдущая. А вот этот – нисходящий:

Идеальный боковой тренд найти очень проблематично, потому что рынки стремятся все-таки выходить из боковиков и двигаться в тенденциях. Вот пример не идеального, но все же бокового тренда – когда цена некоторое время шла как будто вбок:

Если вы внимательно присматривались к графику с нисходящим трендом, то наверняка заметили следующее:

Цена дважды «пробивала» уровень предыдущей впадины. Хотя в целом нисходящее движение сохранялось.

Трейдеры в таких случаях говорят: «Критерий нисходящего тренда сломан». То есть тренд «повержден», но полностью он еще не сменился. Если подобное возникает – надо быть очень внимательным и осторожным, не рисковать крупными суммами денег.

Ваша задача при чтении графика – определить направление тренда, чтобы знать, «куда» преимущественно открывать сделки – на рост или на падение.

Подробнее об этом – в статье про тренд.

Ищем главные уровни

В трейдинге существует такое понятие – «уровни поддержки и сопротивления». Это линии, которые цена как бы «чувствует» в своем движении. Она может опираться на них или отскакивать от них. Ваша задача – найти такие уровни на своем графике.

Они могут быть горизонтальные и наклонные. Самые сильные – горизонтальные.

Чтобы их найти – берите горизонтальную линию и просто опускайте ее на график. Вы увидите уровни «автоматически». Например, вот очень сильный уровень, который цена постоянно чувствует в своем движении.

Совет

На курсе по трейдингу преподаватель мне говорил: «Если цена трижды пробивает уровень – то есть пересекает его телом свечи, он «не живой». Рынок его больше не видит». Помните об этом правиле трех пробоев, когда будете искать горизонтальные уровни.

С наклонными уровнями чуть проще. Вам надо определить тренд, соединить линией вершины (или впадины), а потом отложить параллельную ей линию от впадин (или вершин).

В результате у вас получится канал, внутри которого будет двигаться цена:

На заметку

Тренд внутри канала может ускоряться и замедляться. Если он ускоряется – цены будут пробивать верхнюю границу канала и не доходить до нижней. Если возникнет замедление – цены будут пробивать нижнюю границу и не доходить до верхней.

Что делать дальше

Подпишитесь на мою рассылку. Скоро выйдет еще много интересных статей по финансам, я думаю, вам будет интересно.

Мы с вами научились «считывать» всю информацию, которую предоставляют графики. Давайте немного обобщим.

Во-первых мы научились настраивать графики под себя:

1. Убирать лишние элементы.
2. Настраивать масштаб.
3. Делать автопрокрутку и отступы.

Во-вторых, научились понимать, что обозначают базовые элементы графика:

1. Название финансового инструмента.
2. Временной интервал, за который приводятся данные (таймфрейм).
3. Шкалы цены и времени.
4. Гистограмма объема.

И разобрались с тем, что собственно показывается на графиках:

1. 4 цены, которые отображают японские свечи и бары.
2. Тенденции, в которых движется рынок.
3. Уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные и наклонные).

Это весь основной материал, который можно извлечь из графика финансового инструмента.

У вас возникает вопрос, что делать дальше? Если вы хотите провести технический анализ рынка и определить, где открывать сделку, вам надо продолжать «считывать» график через «призму» какого-то метода технической аналитики. Например, через такие методы:

1. Индикаторный. Когда вы накладываете на график один или несколько индикаторов и на основании их показаний принимаете торговые решения.
2. Волновой. Когда вы ищете импульсные и коррекционные волны по методике, которую предложил Ральф Эллиотт.
3. Фибоначчи. Вы накладываете на импульсную волну сетку Фибоначчи и анализируете предполагаемый уровень коррекции.
4. Методы Уильяма Ганна. Когда вы используете разные инструменты Ганна для технической аналитики.

Я не привожу их в данной статье, потому что это уже не «общее» чтение графика, а отдельные типы технического анализа. Тренды и уровни поддержки сопротивления вам будут нужны практически в любом из них – вы возьмете этот материал за основу и дополните его другими инструментами.

Полезные материалы по теме

Если вы хотите попробовать зарабатывать на трейдинге – посмотрите мою статью с курсами по трейдингу. Я начинаю ее с полностью бесплатных программ, они все очень интересные, систематизированные, углубленные.

Сегодня я не считаю, что на трейдинге можно зарабатывать, поэтому сначала обязательно изучайте все бесплатное, а потом уже смотрите платные курсы. Выбросить деньги успеете всегда.

Вот пример первого занятия базового курса, абсолютно бесплатного, доступного на ютубе. Он по трейдингу на валютном рынке, но там очень много информации по финансовым расчетам и принципам аналитики – это все применимо на любом сегменте рынка.

Другие похожие материалы – в моей подборке.

Чтение графиков будет вам также необходимо при инвестировании. Может быть, не так углубленно, но все же.

Если вы хотите изучить инвестирование, но у вас нет денег на обучающие курсы, могу вам порекомендовать хорошие бесплатные материалы по этой теме. Например, вот такие записи вебинаров от банка АкБарс. Их там много, это только первая.

Я изучаю инвестирование в Городе Инвесторов. Василий Блинов, которому принадлежит этот сайт, изучает инвестиции там же. У этого проекта есть несколько бесплатных материалов и платных курсов, из бесплатных я вам очень советую вот эти три книжки:

Скачайте их прямо сейчас и пробегитесь по ним глазами. Там все объяснено понятным языком.

Из бесплатных вебинаров советую эти два:

– что вообще такое инвестиционный портфель, как его создавать, где и чему учиться. – как начинать инвестирование с малых сумм, буквально с 500-1000 рублей. Это под силу абсолютно каждому человеку.

Из платных курсов – вот эти:

– о покупке акций на много-много лет, для генерирования стабильного пассивного дохода. – о разных инструментах пассивного инвестирования. Курс поможет вам в них разобраться и научиться правильно анализировать. . Здесь преподаватели рассказывают, как покупать акции, когда компания впервые их размещает на бирже. Что для этого надо знать и какие нужны суммы денег.

И последнее. Есть хорошая учебная программа – «Личные финансы и инвестиции». Именно она убедила меня, что пытаться зарабатывать на трейдинге бесполезно. Преподаватель этого курса рассказывает о том, что такое пассивное инвестирование, через какие инструменты его можно осуществлять, как создавать разные типы портфелей.

Курс проводится на базе Нетологии. Это один из самых крупных (наравне со Скиллбоксом) онлайн-университетов. У Нетологии есть лицензия на образовательную деятельность, там все очень серьезно.

Заключение

Уважаемые читатели, сумел ли объяснить вам, как надо читать графики? Все ли в этой статье вам было понятно или возникли какие-то сложности?

Покритикуйте мою статью в комментариях, скажите, что в ней не так, чтобы я мог внести правки. Пишите о других темах по трейдингу и инвестициям, которые вам интересны, я с удовольствием подготовлю про них материал.