Что значит кросс 20х на бинансе
Перейти к содержимому

Что значит кросс 20х на бинансе

  • автор:

Кросс-маржа и изолированная маржа: введение

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала CScalp для трейдинга криптовалют. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Что такое маржа

Что такое кросс-маржа

Как работает кросс-маржа

работа кросс-маржи схожа с схемой работы взаимосвязанных сосудовПозиции с кросс-маржой подобны сообщающимся сосудам

Риски кросс-маржи

Что такое изолированная маржа

Как работает изолированная маржа

сравнение работы изолированной маржи с отдельными колбами Позиции с изолированной маржой подобны отдельным сосудам

Риски изолированной маржи

Кросс-маржа и изолированная маржа: отличия

Торговля с маржой на Binance

режим кросс-маржи на BinanceВыбор режима маржи на фьючерсном рынке Binance
режим изолированной на бирже BinanceВыбор режима маржи на маржинальном рынке Binance

Торговля с маржой на Bybit

интерфейс маржинальной торговли на споте Bybitрежим изолированной на бирже Binance
выбор режима маржи на фьючерсном рынке bybitВыбор режима маржи на фьючерсном рынке Bybit

Срочно: WanChain раздает 200 USDT. Узнайте как получить за 3 минуты!

Кросс-маржа (Cross Margin) на бирже Binance — это один из режимов использования маржи при торговле на финансовом рынке. В кросс-марже трейдер может использовать все доступные средства на своем счете для открытия и поддержания позиций.

Основные особенности и преимущества кросс-маржи Binance:

  1. Максимальное использование доступных средств: При использовании кросс-маржи все доступные средства на счете могут быть использованы для открытия позиций. Это позволяет максимизировать потенциальную прибыль и участвовать в большем количестве торговых операций.
  2. Упрощенное управление рисками: В режиме кросс-маржи Binance система автоматически перераспределяет средства на счете трейдера для обеспечения достаточного покрытия открытых позиций и предотвращения возникновения отрицательного баланса. Это упрощает управление рисками и позволяет избежать принудительного закрытия позиций из-за недостатка маржи.
  3. Увеличенное плечо (Leverage): Кросс-маржа позволяет трейдерам использовать плечо, что означает, что они могут управлять позициями большего размера, чем имеющиеся на счете средства. Биржа Binance предоставляет различные уровни плеча в зависимости от выбранного рынка и инструмента.
  4. Ликвидация позиции: В случае, если потери на открытых позициях становятся значительными и уровень маржи падает до предела ликвидации, система Binance автоматически закрывает позиции, чтобы предотвратить дополнительные убытки. Это помогает защитить счет трейдера от отрицательного баланса и сохранить доступные средства.

Важно отметить, что кросс-маржа имеет свои риски, поскольку большое использование плеча может увеличить как потенциальную прибыль, так и потери. Трейдерам рекомендуется хорошо изучить функциональность и риски кросс-маржи перед ее использованием и ознакомиться с правилами и ограничениями, установленными биржей Binance.

Что такое изолированная маржа Binance

Изолированная маржа (Isolated Margin) на бирже Binance — это один из режимов использования маржи при торговле на финансовом рынке. В отличие от кросс-маржи, где все доступные средства на счете могут быть использованы для открытия позиций, изолированная маржа позволяет трейдеру выделять определенную сумму средств для каждой отдельной позиции.

Основные особенности и преимущества изолированной маржи Binance:

  1. Контроль рисков: Использование изолированной маржи позволяет трейдеру более точно контролировать риски каждой конкретной позиции. Трейдер может выделить определенную сумму средств для каждой позиции и установить соответствующий уровень плеча и стоп-лосса.
  2. Защита от неблагоприятных движений: При использовании изолированной маржи, убытки, возникшие на одной позиции, не влияют на доступные средства для других позиций. Это помогает предотвратить возможное распространение убытков на весь счет.
  3. Гибкость и диверсификация: Трейдер может гибко распределять свои средства между различными позициями, выбирая уровень маржи и плеча для каждой из них. Это позволяет достичь более эффективной диверсификации портфеля и управлять рисками в соответствии с индивидуальной стратегией.
  4. Ликвидация позиции: Если уровень маржи на изолированной позиции достигает предела ликвидации, только эта позиция будет закрыта, а другие позиции на счете будут продолжать оставаться открытыми. Это помогает защитить счет от возможных неблагоприятных движений на рынке.

Важно отметить, что использование изолированной маржи также несет риски, и трейдерам рекомендуется тщательно изучить функциональность и ограничения этого режима перед его использованием. Руководствуйтесь личными знаниями и опытом в управлении рисками, а также обращайтесь к документации и рекомендациям биржи Binance для получения более подробной информации.

Что такое коэффициент маржи на Binance

На Binance коэффициент маржи, или Margin Level, представляет собой показатель, который отражает доступные средства в отношении обязательств на маржевом счете. Он вычисляется как отношение общего количества средств на счете к сумме необходимой маржи.

Коэффициент маржи определяет, насколько близко вы находитесь к получению Margin Call (требование о пополнении маржи) или Liquidation (ликвидации позиции). Чем ниже коэффициент маржи, тем более рискованное положение у вас на счете.

Конкретные значения коэффициента маржи на Binance могут отличаться в зависимости от типа торговли, пары торговли и настроек счета. Чтобы узнать текущий коэффициент маржи на вашем счете, рекомендуется обратиться к интерфейсу торговой платформы Binance или обратиться в службу поддержки Binance для получения подробной информации о коэффициенте маржи и его значении для ваших конкретных торговых операций.

Что означает недостаточно маржи на Binance

Когда на Binance появляется сообщение «Недостаточно маржи» или «Insufficient Margin», это означает, что у вас не хватает средств на маржевом счете для поддержания открытых позиций или выполнения требований по маржевым операциям.

При торговле с использованием маржи вам требуется иметь определенный уровень маржи, чтобы поддерживать открытые позиции. Это обеспечивает достаточные средства для покрытия потенциальных убытков или требований маржи.

Если у вас недостаточно средств на маржевом счете, вы можете столкнуться с двумя ситуациями:

  1. Margin Call (Требование о пополнении маржи): Это предупреждение о том, что у вас недостаточно средств на счете для поддержания открытых позиций. Вам может потребоваться пополнить маржевый счет, чтобы избежать ликвидации позиций.
  2. Liquidation (Ликвидация): Если ваш коэффициент маржи падает до уровня ликвидации, Binance может автоматически закрыть ваши позиции для минимизации рисков и обеспечения исполнения обязательств по маржи.

Чтобы избежать проблем с недостаточной маржей, важно тщательно контролировать свои открытые позиции, учитывать требования по марже и иметь достаточно средств на счете для покрытия потенциальных убытков.

В чем отличие изолированной от кросс маржи Binance

На Binance имеются два режима маржевой торговли: изолированный и кросс-маржа (Isolated Margin и Cross Margin соответственно). Отличие между ними заключается в том, как управляются и используются средства на маржевом счете.

  1. Изолированная маржа (Isolated Margin): В режиме изолированной маржи вы можете выделять и использовать определенную сумму средств на маржевом счете для каждой открытой позиции. Это означает, что у вас будет отдельный баланс маржи для каждой позиции. Если у вас есть несколько позиций, каждая из них будет иметь свою изолированную маржу, и потенциальные убытки в одной позиции не будут сильно влиять на другие.
  2. Кросс-маржа (Cross Margin): В режиме кросс-маржи все ваши средства на маржевом счете объединяются и используются для поддержания всех ваших открытых позиций. Это означает, что в случае убыточной позиции, средства могут быть взяты из общего баланса маржи для покрытия убытков. При использовании кросс-маржи важно тщательно контролировать уровень маржи, чтобы избежать ликвидации позиций из-за недостаточных средств.

Выбор между изолированной и кросс-маржей зависит от вашей индивидуальной стратегии и предпочтений. Изолированная маржа может предоставить больше гибкости и контроля над каждой позицией, в то время как кросс-маржа может быть более удобной и простой в использовании, особенно при торговле на нескольких рынках.

Важно отметить, что правила и условия для изолированной и кросс-маржи могут изменяться со временем, и я рекомендую обращаться к документации Binance или обратиться в службу поддержки для получения самой актуальной информации о функциональности и настройках маржевой торговли на Binance.

Изолированная и перекрёстная маржа

Криптовалюты Редактор: Сергей Ширин 19773 7 мин Аудио

Маржой в трейдинге называют залог за открытие позиции с плечом. На криптовалютных биржах такой залог можно выделять на каждую отдельно взятую сделку или на все сделки вместе.

  • Если для каждой новой сделки трейдер выделяет из своего депозита определённую сумму залога и рискует в рамках этой сделки только выделенной суммой, такой залог называют изолированной маржой.
  • Если залогом за открываемые позиции служит весь депозит, то говорят о перекрёстной марже или кросс-марже.

Где, для чего и как используется изолированная маржа

Изолированная маржа вне криптовалютного рынка практически не применяется. Её предлагают своим клиентам только криптобиржи, на которых ведётся торговля деривативами: BitMEX, Binance, Bybit и другие.

Изолированная маржа используется тогда, когда наиболее значимый показатель для трейдера — ограничение риска (ограничение потерь).

Допустим, у трейдера есть 1000 токенов Tether на счёте Binance Futures. Трейдер ожидает роста курсов двух криптовалют: биткоина и монеро. Поэтому трейдер планирует открыть позиции “лонг” по BTC/USDT и XMR/USDT.

Трейдер готов поставить 10% своего депозита на рост биткоина и столько же — на рост монеро. То есть для него максимальный лимит риска по каждой из открываемых позиций — 100 USDT. Большей суммой трейдер не готов рисковать ни в сделке с биткоином, ни в сделке с монеро.

На момент открытия позиций курс BTC/USDT составляет 35 000, а курс XMR/USDT — 150.

При открытии позиции трейдер выбирает режим “Изолированная маржа” и указывает размер используемого плеча. От размера плеча зависят два показателя открываемых позиций:

  • какую прибыль получит трейдер при росте курса выбранной криптовалюты на 1% (т.е. при росте курса биткоина на 350 USDT или при росте курса монеро на 1,5 USDT);
  • при каком снижении курса позиция будет принудительно закрыта (ликвидирована).

Например, если выбрано плечо 1:10 (на Binance такое плечо обозначается 10x), то трейдер может ожидать следующих результатов:

  • если курс биткоина вырастет на 350 USDT (или курс монеро вырастет на 1,5 USDT), то прибыль составит 10% от залога, т.е. 10 USDT;
  • позиция будет ликвидирована при падении курса на 10% (BTC/USDT — до 31500, а XMR/USDT — до 135).

При другом размере плеча эти показатели будут иными:

Трейдер может сам даже не рассчитывать объём сделки при открытии позиции. Если трейдер знает, что он готов рискнуть 10% от депозита, ему достаточно в графе “объём” указать именно это. Всё остальное биржевой скрипт рассчитает сам.

На скриншотах видно, что на 10% депозита будет куплено 0,028 BTC или 6,666 XMR.

Действительно, 10% от депозита в 1000 USDT — это 100 USDT. С плечом 1:10 можно купить биткоинов или монеро на сумму в 10 раз больше, то есть на 1000 USDT. При заявленных курсах на 1000 USDT можно купить именно 0,028 BTC или 6,666 XMR. Точнее, немного больше, но на Binance суммы сделок по парам BTC/USDT и XMR/USDT округляются до трёх знаков после запятой.

Посмотрим теперь на итоговый финансовый результат, который может быть получен при использовании изолированной маржи в двух торговых позициях. Для простоты будем считать, что в обеих позициях применялось плечо 1:10.

Результат по позициям Общий результат
BTC/USDT ⬈20%

Теоретически никакого верхнего предела прибыли при благоприятной конъюнктуре нет. Если курсы будут неограниченно расти, то так же неограниченно будет увеличиваться и прибыль. А вот лимит риска (лимит потерь) определён жёстко. По двум таким позициям в совокупности трейдер не сможет потерять более 200 USDT.

Где, как и для чего используется перекрёстная маржа

Перекрёстная маржа традиционно применяется на всех финансовых рынках. Это своего рода стандарт трейдинга: весь депозит трейдера выступает обеспечением для всех открытых позиций.

Перекрёстная маржа доступна и на большинстве криптовалютных бирж. Есть биржи, на которых при маржинальной торговле трейдерам доступна только перекрёстная маржа (самые известные из них — FTX и Deribit). А биржи, предлагающие опцию изолированной маржи, от перекрёстной маржи также не отказываются. Всё, что нужно сделать трейдеру на таких биржах для использования перекрёстной маржи, — это выбрать соответствующую опцию, воспользовавшись кнопкой или ползунком в интерфейсе торговой платформы. Например, в мобильном приложении биржи Binance это делается так:

Перекрёстная маржа делает все торговые позиции взаимосвязанными. При перекрёстной марже плавающая прибыль от одной позиции может быть использована для покрытия плавающего убытка от другой позиции.

Покажем это на тех же цифрах, которые мы использовали выше: трейдер, имеющий депозит 1000 USDT, покупает 0,028 BTC по курсу 35 000 и 6,666 XMR по курсу 150, используя плечо 1:10.

Прибыль и убыток трейдера от роста или падения курса на 1% будут теми же самыми, что и при изолированной марже, т.е. 10 USDT. Этот показатель зависит только от плеча, а не от характера залога.

При движении цены обеих криптовалют на 20% итоговый финансовый результат трейдера будет таким:

результат по позициям общий результат
BTC/USDT ⬈20%

Мы видим, что в ситуациях, в которых при изолированной марже трейдер получал прибыль 100 USDT, при перекрёстной марже он остаётся без прибыли. А в той ситуации, в которой при изолированной марже был убыток 200 USDT, при перекрёстной марже получился убыток 400 USDT.

Причина — отсутствие принудительных ликвидаций позиций.

  • Во-первых, падение цены на 10% не ликвидирует позицию, поскольку для её обеспечения используется весь депозит, а не только его десятая часть, и такой подход допускает гораздо более серьёзные просадки.
  • Во-вторых, прибыльные и убыточные сделки уравновешивают друг друга. Прибыль от одной сделки увеличивает размер средств на депозите, и эти средства могут использоваться как дополнительное обеспечение для убыточных сделок, что допускает по убыточным сделкам ещё более значительные просадки.

Как правило, при выборе между перекрёстной и изолированной маржой перекрёстную выбирают именно для того, чтобы избежать ликвидации позиций при обвалах или скачках курса на несколько десятков процентов.

При перекрёстной марже заранее невозможно назвать точную цену, при которой будет ликвидирована каждая позиция, поскольку все позиции взаимосвязаны. Но если ликвидация всё же случится, то трейдер потеряет весь свой депозит, а не только ту его часть, которая была выделена для обеспечения каждой позиции.

Потеряна будет даже прибыль по удачным сделкам: прибыльные позиции будут ликвидированы вместе с убыточными.

Что лучше: перекрёстная маржа или изолированная маржа

Может сложиться впечатление, что у перекрёстной маржи есть два серьёзных недостатка перед изолированной маржой:

  • хуже финансовый результат при сильном движении курса в неблагоприятную сторону хотя бы по одной позиции;
  • риск полной потери депозита в результате ликвидации.

Также может показаться, что у перекрёстной маржи есть одно достоинство: она позволяет выдерживать более значительные просадки.

На самом деле, и эти недостатки, и это достоинство нивелируются путём выставления ордеров “стоп-лосс”. Если трейдер, использующий перекрёстную маржу и плечо 1:10, выставит стоп-лоссы по обеим парам на уровень -10% от текущей цены, то его финансовый результат при любом исходе будет точно таким же, как и у трейдера, использующего изолированную маржу с плечом 1:10 и открывающего позиции на сумму, равную 10% от депозита.

Таким образом, изолированная маржа — это просто альтернатива стоп-лоссу. Разница между ними только одна:

  • при выставлении стоп-лосса трейдер выбирает, при каком значении цены будет зафиксирован убыток;
  • при использовании изолированной маржи трейдер выбирает, какую долю депозита он готов потерять.

Зная одно, легко рассчитать другое. Поэтому вся разница — исключительно в удобстве. Кому-то удобнее при открытии позиции выбрать плечо 1:10, объём сделки 10% от депозита, выставить режим изолированной маржи и не мучить себя расчётами, где должен быть выставлен стоп-лосс. А кто-то привык оперировать абсолютными цифрами при определении объёма сделки, использовать перекрёстную маржу и выставлять стоп-лосс на конкретный, чётко заданный уровень.

Изолированная маржа не так распространена, как перекрёстная. Поэтому практически вся литература по трейдингу исходит из того, что трейдер использует перекрёстную маржу. Так что, если вы используете изолированную маржу и не утруждаете себя расчётом объёма и уровней стоп-лосса, будьте готовы к тому, что авторы руководств по трейдингу, скорее всего, пользуются другим подходом: используют в качестве залога весь депозит, рассчитывают объём сделки и уровень стоп-лосса.

Если вы привыкнете к изолированной марже, а потом перейдёте на рынок, где её нет, вам придётся переучиваться. Если же вы торгуете с перекрёстной маржой, то вы легко сможете переносить свою торговую стратегию с одного рынка на другой.

Более того, многие биржи, не поддерживающие изолированной маржи, предлагают клиентам другой похожий инструмент: субсчета. Трейдер, который хочет открыть на таких биржах позицию, выбивающуюся из его торговой стратегии, может создать специально под эту позицию отдельный субсчёт, внести на него часть активов и рисковать в рамках этой позиции только ими. Точно так же, как и при изолированной марже, прибыль и убыток на субсчёте никак не скажется на позициях, открытых на основном счёте.

Субсчета есть и на бирже FTX, и на бирже Deribit, и на многих других торговых площадках.

Как работает кросс маржа на Бинанс?

Чем на Binance отличается кроссмаржа х3 от изолированной маржи х10 . только вместо кроссовок криптовалюта, а вместо мамы биржа бинанс, .

Как работает кросс маржа Бинанс?

Кросс-маржа — это маржа, которая распределяется по открытой позиции с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Любой реализованный PNL из других позиций может помочь в добавлении маржи на проигрышную позицию.

Каким образом происходит расчет уровня маржи?

Обратив внимание на показатель маржинального уровня, трейдер понимает, достаточно ли у него средств, чтобы открывать новые сделки или поддерживать уже открытые ордера. Уровень маржи можно узнать по следующей формуле: Margin Level = (Equity / Necessary Margin) x 100%.

Как работает кросс маржа?

В режиме кросс-маржи, маржа распределяется по аккаунту пользователя:Пользователь может открыть только один кросс-маржинальный счет, все торговые пары будут доступны в этом счете;Активы на кросс-маржинальном счете распределяются между всеми позициями;

Как погасить кросс маржу на Бинансе?

Войдите в свой аккаунт, выберите【Кошелек】-【Маржинальный кошелек】в правом верхнем углу. Далее, выберите монету, которую хотите погасить, нажмите【Взять/Погасить】.

Что будет при маржин колл?

Маржин-колл — принудительное закрытие части позиций инвестора для восстановления нормального значения долговой нагрузки. При маржин-колле могут закрываться не только непокрытые позиции (лонг и шорт) — при необходимости брокер может продать и другие активы со счета инвестора.

Зачем кросс плечо?

Кредитное плечо позволяет использовать заемные средства для торговли криптовалютами или другими финансовыми активами. Данный метод усиливает покупательную или продающую способность трейдера, предоставляя ему возможность торговать с большим объемом средств, чем он имеет в наличии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *