Биткоин готовится к решению ФРС по процентной ставке и набирает обороты: Анализ рынка криптовалют 3 мая
После прошлогоднего глобального энергетического кризиса и высокой инфляции Биткоин продемонстрировал впечатляющий рост на 67% в 2023 году, восстанавливаясь вместе с фондовыми рынками. Сегодня трейдеры и инвесторы «греют» рынок в ожидании заседания Федеральной резервной системы США, которое внесет ясность в отношении процентных ставок
Капитализация мирового крипторынка составляет $1,18 трлн, что на 1,29% больше, чем вчера. По данным Coinmarketcap, общий суточный объем торгов составил $34,65 млрд (- 0,59%).
Биткоин (BTC) по состоянию на 12:00 торгуется по $28 694. Минимум BTC за 24 часа составил $27 935, максимум — $28 881. Цена Биткоина сформировала базу и начала волну восстановления выше сопротивления $28 500. BTC перешел в краткосрочную бычью зону.
Произошло движение выше уровня коррекции Фибоначчи 23,6% от ключевого падения с максимума колебания в $29 975 до минимума в $27 665. Однако быки столкнулись с сильным сопротивлением около зоны $28 800 и 100-часовой простой скользящей средней.
Кроме того, на графике пары BTC/USD формируется соединительная линия бычьего тренда с поддержкой около $28 200. Ближайшее сопротивление, как уже было сказано, находится около уровня $28 800. Следующее серьезное сопротивление — около зоны $29 000 и уровня $29 080.
Закрытие выше может привести к дальнейшему росту актива. В указанном случае цена, возможно, поднимется до уровня $29 500. Любая дополнительная прибыль может открыть двери для проверки ключевого барьера в размере $30 000.
Ближайшая поддержка на понижении находится около уровня $28 200, следующая — около $27 660, ниже которой цена может упасть к зоне поддержки $27 200. Любые новые потери, скорее всего, приведут к тому, что Биткоин в ближайшем будущем достигнет $26 500.
Фото: BTC/USD на TradingView.com
Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, на момент написания обзора торгуется по $1868. Объем торгов за 24 часа составил $7,195 млрд, что на 1,05% больше, чем вчера.
Цена Ethereum смогла подняться выше уровня коррекции Фибоначчи 23,6% от ключевого падения с максимума колебания в $1940 до минимума в $1805. ETH изо всех сил пытался преодолеть зону сопротивления в $1880, но не смог удержаться выше 100-часовой простой скользящей средней, опустившись в медвежью зону.
На графике ETH/USD также формируется основная линия медвежьего тренда с сопротивлением около $1870. Следующее крупное сопротивление, похоже, формируется около $1900. Закрытие выше может начать новый рост к сопротивлению в $1950.
Начальная поддержка на понижении находится около уровня $1840. Следующая крупная поддержка находится около зоны $1800, ниже которой цена ETH может упасть до зоны поддержки $1765.
Альткоины:
- Solana (SOL) торгуется по $21,75 (- 0,73%).
- Cardano (ADA) стал дешевле на 0,23% и теперь стоит $0,3854.
- За последние 24 часа Ripple (XRP) потерял 0,74% — до $0,4599.
- BNB (нативная криптовалюта биржи Binance) стала дешевле на 0,26%, до отметки в $323,3.
- Dogecoin торгуется по $0,07843 (- 0,16%).
В течение 24 часов в топовой десятке криптовалют лучший результат за сутки зафиксирован у Биткоина (+2,14%). Наибольшие потери у Solana (-0,73%).
В топ-100 лучший результат за сутки продемонстрировал Stacks (+ 12,54%). В течение последних 24 часов активнее других терял в цене Casper (- 2,65%).
Криптовалютный рынок готовится к решению ФРС по процентной ставке
Сегодня трейдеры и инвесторы «греют» рынок в ожидании заседания Федеральной резервной системы США, на котором, как предполагается, процентную ставку повысят на 25 базисных пунктов, доведя ее до 5%. Однако, стоит учесть, что крипторалли было частично вызвано прогнозом, что ФРС начнет снижать процентные ставки.
При этом Джером Пауэлл постоянно подчеркивал, что для сдерживания инфляции необходим режим «более высоких ставок на более длительный срок». Регулятор не хочет повторять ошибку раннего снижения ставок, настаивая на том, что рынку труда все еще нужно остыть, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%.
При этом индексы цен и уровень безработицы, показатели, используемые ФРС для расчета инфляции, указывают на то, что она идет на спад:
- Индекс потребительских цен за март составил всего 0,1%; цены на энергию значительно упали более чем на 6% в годовом исчислении, в то время как предметы первой необходимости, такие как еда и жилье, выросли в цене на 5,6%.
- Индекс цен производителей, более благоприятный показатель для ФРС для расчета инфляции, снизился на 0,5% в марте, но вырос почти на 3% в прошлом году.
- Уровень безработицы за март оставался низким — 3,5%.
ФРС признает, что инфляция, похоже, снижается, достигнув своего пика в прошлом году. В то же время регулятор не хочет рисковать поощрением более высоких вспышек инфляции преждевременным снижением процентной ставки. Вполне вероятно, что ФРС сохранит свою позицию «выше и дольше», чем разочарует тех, кто ожидает намеков на разворот на этом заседании.
На момент публикации материала:
- Доминация Биткоина: 48,35%;
- Индекс страха и жадности: 64 (жадность);
- Индекс альтсезона: 8.
Напомним, ранее редакция PaySpace Magazine опубликовала анализ рынка криптовалют за 2 мая.
Курс биткоина прогноз на конец 2023 года. Факторы влияющие на цену
С момента своего появления биткоин привлекает к себе внимание как инновационная технология и цифровой актив. Его курс стал объектом широких дебатов и спекуляций в инвестиционном мире. На протяжении всей своей истории биткоин переживал взлеты и падения, и попытаться предсказать, куда пойдет его курс в будущем, – сложная задача. В данной статье мы рассмотрим некоторые ключевые факторы, которые могут повлиять на курс биткоина, и что можно ожидать к концу 2023 года.
Факторы влияния на курс биткоина:
В последние годы наблюдается увеличение интереса со стороны институциональных инвесторов к биткоину. Вложения крупных компаний и фондов создают позитивное влияние на курс, так как они приносят стабильность и доверие к криптовалюте.
Регулирование со стороны правительств и регуляторных органов имеет значительное влияние на криптовалютный рынок. Принятие благоприятных законодательных актов может способствовать росту цены биткоина, в то время как жесткие меры могут вызвать падение.
Экономическая нестабильность, инфляция и политические события могут способствовать интересу к биткоину как средству сохранения стоимости. В таких условиях инвесторы могут искать убежище в криптовалюте.
Геополитические события могут влиять на настроение инвесторов и вызвать колебания на рынке криптовалют.
В начале 2023 года рынок показал внушительный рост: Bitcoin вырос более чем на 40%, а некоторые альткойны прибавили более 100%. Причин тому было несколько, и вот, как мне кажется, основные из них:
· Ожидание официального запуска криптовалют в Гонконге. Сколько об этом уже было сказано? Рынок ожидал колоссального притока средств частных и институциональных инвесторов и многие покупали «на слухах».
· Снижающаяся инфляция в США. Чем ниже инфляция в Соединенных Штатах, тем дальше мы находимся от жесткой монетарной политики. В таком случае инвесторы склонны искать высокодоходные возможности и будут открыты к рискам, что может привести к интересу к криптовалютным рынкам. Прошлое изменение монетарной политики — переход к мягкой монетарной политике — уже давало рост криптовалютам более чем на 100%, и как раз её разворот на 180 градусов привел к началу медвежьего цикла.
· «Охлаждение» ситуации с регулированием и запуск ETF на Bitcoin. Многие были в ожидании того, что сага Ripple x SEC закончится в 2023 году, а также приток инвестиций из США принесут запуск ETF-фондов. SEC в 2022 году заявляли, что рассмотрение заявок на Bitcoin ETF будет в 2023 году.
Все данные факторы позволили BTC вырасти на 100% к лету 2023 года.
«Медвежьи» сигналы начались с нападок SEC на Binance в связи c предоставления гражданам США доступа к деривативам и колоссальных нарушений в работе с гражданами США. К слову, курс BNB не восстановился до сих пор.
Приток денежных средств на Гонконгские торговые площадки также разочаровал. Многие монеты и токены, которые показывали рост, откатились уже через 2 недель после запуска торговли в Азии.
Более интересные новости появились не так давно — в начале августа стало известно, что SEC перенес ответ по запуску Bitcon ETF с начала с августа на ноябрь 2023, а затем и вовсе на 2024 год. А теперь ответьте на вопрос, а какие еще причины роста остались у рынка?
Что мы имеем? Все ожидания, все причины, которые должны были начать «буллран» конечно дали рынку рост. Однако далее было лишь разочарование, о чем нам говорит и график: большинство альткойнов торгуется в данный момент у тех цен, где мы были в начале года.
У нас вызывают опасения последние данные по инфляции в Соединенных Штатах. На протяжении всего года она снижалась, однако последние данные показали фактический рост впервые за 12
Да, хотя инфляция всё ещё снижается, существует вопрос, является ли это коррекцией или разворотом тренда. Эта неопределенность может вызывать беспокойство. Особенно важным моментом будут данные, которые ожидаются 13 сентября. Если они также покажут рост инфляции, это может привести к значительному снижению рынка. В таком случае инвесторы могут столкнуться с более резкой и непредсказуемой волатильностью.
Учитывая обстановку на финансовых рынках и «истощение бычьего настроя», мы ожидаем коррекцию цены в диапазоне 22000–24000 USDT за BTC.
Думаем, что нас ждет интересный 2024 год: запуск ETF на Bitcoin, потенциальное разрешение спора XRP x SEC, конец инфляционного давления в США, проведение выборов в США и обсуждение ситуации с государственным долгом, а также халвинг Bitcoin. Однако стоит задаться вопросом, насколько все эти факторы действительно способны заметно влиять на начало периода бычьего рынка в 2024 году?
Помимо фундаментальной части, мы также прибегаем к техническому анализу. Более детальный разбор биткоина вы сможете найти в нашем телеграмм канале по трейдингу. А что вы думаете относительно цены биткоина?
Падение биткоина. Аналитик Першиков объяснил, что происходит на криптовалютном рынке
По мнению эксперта, первый фактор — это продажа криптовалюты со стороны «больших» кошельков: крупные участники рынка уменьшают объемы позиций в отсутствии роста цен.
Второй — это события, связанные с регуляторным прессингом последних месяцев, которые продолжают давить на рынок, вызывая обеспокоенность инвесторов.
И, наконец, третий — это давление на цену, которое оказывают майнинговые фермы, нарастившие объем продаж BTC в виду роста затрат на добычи криптовалюты. Першиков считает, что именно эти причины приводят к тому, что в настоящее время цена BTC не растет, при этом оставаясь гораздо выше уровней начала года.
Основным фактором для дальнейшего роста цен на крипторынке, по мнению Першикова, выступит ликвидность, но ее пока недостаточно. «Отсутствие свежих денег на рынке вызвано ужесточением ДКП в ведущих экономиках, в частности, в США. Повышение ставок делает привлекательными облигации, тогда как рисковые активы страдают от недостатка ликвидности. О возможном переходе к смягчению ДКП можно будет говорить не раньше второго полугодия 2024 года», — считает аналитик.
При этом нельзя сказать, что сейчас курс на BTC снижается значительно, и что нас ждет сильное падение рынка. Першиков уверен, что в целом на крипто рынке хватает позитивных факторов, которые способны вытолкать его к концу года до новых годовых максимумов.
Аналитик предполагает до конца 2023 года достижение BTC уровней $40.000-$45.000, в том числе за счет потенциального увеличения институционалов на фоне разрешения спотовых биткоин-ETF в США.
На фоне общей паники биткоин резко отскочил
В воскресенье вечером, когда деловая активность обычно бывает очень низкой, начался резкий рост биткоина на больших объемах, в результате чего котировки взлетели на 7,5%. Рост актива на фоне падения рынка акций и признака банковского кризиса сопровождался сложным сочетанием факторов, а на дальнейшее движение могут повлиять новые события.
Снижение биткоина началось 21 февраля на техническом факторе. Котировки основной мировой криптовалюты 16 февраля ушли в район $24,5-25 тыс. Этот диапазон прерывал рост монеты в середине августа прошлого года, а также вызвал торможение сильного ралли в декабре 2022 года. Неоднократные попытки пробить техническое сопротивление не удались и сейчас, поэтому игроки стали фиксировать прибыль и открывать короткие позиции в расчете заработать на падении котировок.
Стоит отметить, что биткоин является самым спекулятивным финансовым инструментом, а большинство спекулянтов торгуют именно с использованием тех или иных элементов технического анализа.
В дальнейшем «криптомедведям» дали заработать фундаментальные факторы, наиболее значимым из которых стал крах банка Silvergate. Он был одним из самых значимых для криптомира банком, который не только участвовал своими деньгами в ряде криптопроектов, но и принимал депозиты от компаний отрасли.
В пятницу осыпался американский рынок акций на информации о серьезных проблемах у банка Silicon Valley Bank — «фиатного», но тоже, кстати, работающего с критовалютными активами. Нисходящее движение американских фондовых индексов, с которыми биткоин иногда коррелирует, было поддержано криптовалютными трейдерами.
В районе «круглой» отметки $20 тыс. за монету у многих игроков, державших длинные позиции, стали срабатывать ограничивающие убытки стоп-заявки. Агрессивных «быков», купивших монету с большими «плечами», начали крыть сами биржи по маржин-колам.
В результате, котировки провалились в район мощной технической поддержки $19,5 тыс. Это верхняя граница боковика, где пара BTC-USD торговалась целый месяц с третьей декады сентября прошлого года, а также верхняя граница бокового канала с середины июня по середину июля 2022 года.
Такие уровни обычно сходу не пробиваются, тем более в условиях очень сильной перепроданности пары BTC-USD. Многие спекулянты, сохранившие деньги, начали покупку биткоина против доллара.
Но отскок не был простым, в игру вмешались новые факторы.
Прежде всего, это обвал такого «столпа» криптовалютного рынка, как USDC. В субботу его стоимость падала, по данным портала ru.tradingview.com, на 17%. Пара USDC-USD опустилась почти до 0,82, чего ранее в истории не наблюдалось.
Стейблкоин USD Coin (USDC) был выпущен консорциумом Centre в составе компаний Circle и Coinbase. Идея выпуска этого коина заключалась в том, чтобы дать рынку инструмент, четко привязанный к курсу доллара. Обычно пара USDC-USD и торговалась на паритете, очень редко отклоняясь от него на десятые доли процента.
USDC был очень удобен для проведения расчетов по контрактам в долларах. Он также стал некоей «тихой гаванью», в которой криптовалютные игроки могли пересидеть периоды штормов на рынке.
Обвал же котировок USDC был вызван новостью о том, что компания Circle хранила в банке Silicon Valley Bank часть резервного обеспечения этого стейблкоина на сумму $3,3 млрд. Правда, в ответ на неприятные новости Circle пообещала покрыть «любой дефицит» резервов.
В результате, вчера произошло столкновение нескольких сил, которые и вызвали высокую турбулентность рынка.
Торгующие по техническому анализу спекулянты активно покупали биткоин и фьючерс на него от отметки $20 тыс. в расчете закрыть сделку по котировкам в районе $24-25 тыс.
При этом наблюдались большие объемы продаж биткоина. Возможно, в связи с проблемами американских банков каким-то крупным игрокам понадобились доллары. Не исключено также, что некий «крупняк» пытался просадить котировки ниже $19 тыс., чтобы вызвать срабатывание стопов и еще одну волну падения биткоина.
Любители парного трейдинга покупали USDC в расчете на то, что он вернется к паритету с долларом, а заодно хеджировали свои позиции продажей фьючерса на биткоин.
В результате, в биткоине началась сильная бэквордация — спотовый биткоин временами стоил на 0,5-0,7% дороже фьючерса на него. В игру тут же включились арбитражеры, покупавшие фьючерс и продававшие «живой» биткоин в надежде, что спрэд схлопнется до нуля.
Бэквордация привела к тому, что многие криптовалютные биржи повысили плату за удержание коротких позиций по фьючерсу на биткоин. В частности, стоимость фондирования шортов по фьючерсу на BTC на бирже Deribit в воскресенье несколько часов зашкаливала за 200% годовых.
Так или иначе, к утру понедельника ситуация почти нормализовалась: пара USDC-USD ушла в район 0,99, что можно считать нормой. Спрэд между «наличным» биткоином и фьючерсом на него сократился до нескольких сотых долей процента.
Естественно, всех интересует вопрос, а что же будет с биткоином дальше? Более-менее достоверного ответа на него нет. Технический анализ говорит о высокой вероятности движения актива в район $24 тыс. где начнется масштабная фиксация спекулятивной прибыли.
Аналитики же предупреждают, что возможная очередная проблема в банковском секторе США, особенно со связанными с криптоиндустрией банками, вызовет новую волну распродаж. И в этом случае техническая поддержка $19,5 тыс. может не остановить падение. При негативном сценарии первой целью «криптомедведей» будет район $16,5-16,7 тыс. за монету.