Как фиксировать прибыль в криптовалюте

Sorry, you have been blocked

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

Cloudflare Ray ID: 80ef56be5e5db391 • Your IP: Click to reveal 45.84.122.37 • Performance & security by Cloudflare

Как фиксировать прибыль в долларах. От стейблкоинов к фьючерсам

Что такое стейблкоин? Как вытекает из самого названия, это криптовалюта, которая была задумана с целью минимизации курсовой волатильности.

Например, одна единица крупнейшего на данный момент стейблкоина Tether (USDT) равна одному доллару США, и уже почти три года, в течение которых Tether активно торгуется на публичных криптовалютных рынках, его курс оставался в целом стабильным, полностью реализуя заложенную в него функцию.

Между тем, нужно сразу откровенно заметить, что с проектами централизованных стейблкоинов связано и множество справедливых опасений, по причине невозможности организации прозрачности процедуры оценки их гарантийного покрытия. Поэтому сегодня предлагаем поговорить об альтернативе — в тени популярности стейблкоинов остался другой, не менее эффективный для хеджирования инструмент — фьючерсы на биткоин. По нашему мнению, фьючерс в этой ситуации крайне недооценен, лишен многих недостатков стейблкоинов, и даже более того — обладает рядом ярких и важных преимуществ.

Вот именно об этом мы и поговорим подробно в этой статье.

Базовые сведения по фьючерсам

У широкой публики фьючерсы известны и популяризированы как спекулятивный инструмент. Однако, одной из наиболее важных функций фьючерсных контрактов также является хеджирование, то есть инвестирование средств в фьючерсы для снижения риска неблагоприятной ценовой динамики актива.

В криптомире используется все тот же стандартный, понятный для любого трейдера фьючерс, но с единственным отличием — здесь базовым активом выступает биткоин.

Прежде чем двигаться дальше, предлагаю сформулировать общий смысл хеджирования.

Если у вас есть некий биржевой товар (или вы собираетесь купить его в будущем по фиксированной цене), вероятное изменение этой цены приведет к появлению у вас прибыли или убытка (относительно ваших первоначальных планов здесь и сейчас). Чтобы защитить себя от подобного риска в будущем, можно использовать фьючерс, тогда ваш убыток или прибыль не изменится, независимо от динамики будущих цен на ваш актив.

Говорят, что в таком случае фьючерс используется как инструмент хеджирования, то есть в нашем случае это фиксация фиатной цены биткоина на любой промежуток времени.

Практический пример

Итак, некий биткоин-майнер планирует через месяц получить в результате майнинга 3 BTC, исходя из текущей производительности своей системы. У него пока нет всей этой суммы в биткоинах, которую еще только предстоит намайнить к моменту планируемой даты продажи.

Очевидно, что его бизнес испытывает реальные риски: если через месяц, когда он намайнит всю запланированную сумму, он продаст добытые BTC по текущей цене, то, согласно его текущим расчетам, он сможет получить прибыль. Но если к тому времени цена BTC упадет, то он может потерять деньги, уйдя в минус в результате своей операционной деятельности. Что же можно сделать? Просто положиться на слепую удачу?

Смысл операции хеджирования — в возможности застраховаться от подобной неопределенности, сделав крипто-бизнес более устойчивым. И в качестве инструмента хеджирования мы продадим фьючерсный контракт на BTC. Таков общий план для нашего майнера, а теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть на конкретных цифрах.

Итак, мы допустили, что у него будут 3 BTC, которые в данный момент стоят 10k$.

Если мы откроем на фьючерсной крипто-бирже позицию минус 10000 контрактов, то стоимость вашего портфеля в долларах не будет меняться:

— когда курс BTC падает, мы проигрываем из-за того что имеем биткоины, но выигрываем BTC на фьючерсах за счет отрицательной позиции. Иначе говоря, ваша вариационная маржа в этом случае будет положительной, и добавит ровно столько биткоинов, сколько нужно для того, чтобы купить 10000 долларов США.
— когда же курс BTC растет, мы проигрываем BTC на фьючерсах из-за отрицательной позиции, но выигрываем за счет того, что имеем биткоины. Говоря иначе, ваша вариационная маржа в этом случае будет отрицательной, но ценность биткоинов, которые у вас есть, также вырастет, а значит, у вас их будет опять-таки ровно столько же, сколько нужно для того, чтобы получить 10000 при их продаже.

В обоих возможных сценариях, как бы непредсказуемо не развивалась рыночная ситуация, мы видим, что зафиксировали запланированную цену 10k для 3 биткоинов.

We Need To Go Deeper

Внимательный читатель, прочитавший исходный пример с нашим майнером, вероятно заметит мелкую нестыковку в этой логике. Ведь у майнера еще не будет всей суммы в 3 биткоина на момент начала операции хеджирования. Иначе он бы мог изначально зафиксировать все в стейблкоинах.

И это именно та самая ситуация из реальной жизни, которая иллюстрирует всю гибкость и мощь фьючерсов.

Если, например, у нашего майнера есть только 1 биткоин на момент начала этой операции, он может начать процедуру хеджирования всей запланированной к будущей продаже суммы, взяв на бирже плечо x3. Таким образом, в итоге, мы все равно получим исходный результат — любые варианты будущего движения цены будут безопасно скомпенсированы нашим фьючерсным контрактом (в последнем случае усиленным плечом x3).

Как хорошо видно из приведенных примеров, никакие стейблкоины, которые часто используются по сути для простейших вариантов хеджирования (то есть фиксации какой-то суммы в фиате), не смогут предложить настолько гибкие варианты, как фьючерсы. Обратите внимание — и даже если бы на момент хеджирования у нашего майнера была бы вся сумма в 3 BTC на руках, он, как настоящий бизнесмен, всё равно мог бы использовать описанный выше трюк с 1 биткоином и плечом x3. А “освободившиеся” деньги в размере 2 BTC использовать для реинвестирования в свой бизнес здесь и сейчас (либо используя их иным способом, высвобождая дополнительные оборотные средства).

Как мы видим, фьючерсы — это гибкий инструмент с множеством возможных применений, который в том числе позволяет хеджировать риски и делать свой бизнес гораздо более предсказуемым. Особенно всё это актуально для криптомира, где волатильность и курсовая непредсказуемость биткоина стала уже притчей во языцех, не позволяя строить долгосрочные бизнес-планы.

Важно понимать, что фьючерсы — это полностью стандартный биржевой инструмент, доступный сразу на нескольких крипто-биржах. Предлагаем воспользоваться нашим инструментом Perpetual Contract — наиболее популярной и удобной реализацией фьючерсов для работы с биткоином.

Чтобы сделать ваши первые шаги более понятными, предлагаем воспользоваться нашим руководством для новичков, а наиболее общую информацию о нашей бирже можно получить по этой ссылке.

Фиксация прибыли на криптовалютах: когда нужна и как сделать правильно

Нестабильность криптовалютного рынка заставляет его участников принимать ряд превентивных мер для сохранения денег. Одной из таких мер является фиксация. Как и другие рыночные методики, она имеет некоторые особенности, учет которых позволяет достичь лучших результатов. Что из себя представляет фиксация прибыли на криптовалютах и как она может помочь инвестору? Разбираемся в этой статье!

Что такое фиксация прибыли на криптовалютах?

Фиксация прибыли — это своевременное удержание денег, которые инвестор получил в ходе успешного инвестирования.

Рассмотрим на примере.

Допустим, инвестор вкладывает в Биткоин 500$. Пусть он использует стратегию долгосрочного инвестирования или формирования криптовалютного портфеля — это не так важно. Важно, что спустя некоторое время Биткоин вырастает и инвестор оказывается в плюсе. Скажем, Биткоин вырос на 20%, и инвесторские 500$, таким образом, превратились в 600$.

Инвестор вроде как получил 100$ чистой прибыли. Но деньги лежат у него в виде биткоинов, поэтому фактических долларов он не имеет. Курс Биткоина, между тем, начинает корректироваться.

Сначала он падает на 10%, уменьшая прибыль инвестора соответственно, а потом может упасть и на 15%, и на 20%, лишая инвестора прибыли вообще. Может он снизиться на 30%, и тогда инвестор оказывается в убытке — не менее, впрочем, призрачном, чем давешняя прибыль, потому что его деньги все еще лежат в биткоинах, а Биткоин может снова вырасти.

Во избежание такой ситуации инвесторы применяют методику фиксации прибыли, то есть выводят прибыль тогда, когда она появляется.

В вышеприведенном примере инвестор должен был вывести 100$, когда Биткоин вырос. Так он остался бы со 100$ чистой прибыли независимо от дальнейших колебаний рынка. Если бы рынок упал, стоило бы всего лишь ждать очередного витка роста. Если бы рынок рос дальше — имело бы смысл позже еще раз зафиксировать прибыль.

Иными словами, инвестор фиксирует прибыль, чтобы:

• Обезопасить себя от падений рынка и связанных с ним убытков.
• Получить реальные деньги вместо той прибыли, которая условно существует, но находится в инвестициях и полностью зависит от колебаний инвестиционного актива.

Фиксируется прибыль, соответственно, тогда, когда инвестиционный актив стоит дороже, чем стоил в момент входа на рынок.

Когда фиксировать прибыль на криптовалютах?

Основная проблема инвесторов — это выбор момента для фиксации прибыли.

Рынок может вырасти и продолжать расти — тогда, возможно, стоит дождаться максимального пика и уже тогда фиксировать прибыль? А если рынок начнет падать и момент будет упущен? А если он уже упущен, то фиксировать прибыль сейчас или дожидаться очередного роста? Эти вопросы волнуют многих.

• Самый надежный метод выбора подходящего момента —прогнозирование

Заключается в том, что инвестор детально изучает свой актив, исследует его закономерности, изучает новостной фон, степень влияния новостей рынка криптовалют и так далее.

Фактически он проводит фундаментальный анализ, может использовать элементы технического анализа — например, изучить колебания курса за последнее время. Исходя из этих данных, он составляет прогноз о том, как высоко криптовалюта может подняться, как низко может упасть и когда это случится.

Преимущество метода заключается в том, что при правильном прогнозе инвестор точно определит наиболее выгодную точку для фиксации прибыли.

Недостаток — в том, что прогнозирование — метод сложный, владеют им далеко не все опытные инвесторы, а многие новички его просто не осилят.

Чаще используются более простые методы определения нужного момента.

• Сохранение вложений

Заключается в том, что инвестор выводит изначальное вложение максимально быстро — по достижении минимальной прибыли. Допустим, он вложил 100$. Он дожидается, когда его прибыль составит 30%, 50%, 100%, 200%, и выводит свои 100$.

Выберет он 30% или 200% — зависит только от того, какую сумму он считает для себя минимальным приемлемым вложением. То есть, если он считает, что на 30$ можно зарабатывать, он дожидается 130$ на счету и 100$ выводит. Но на 30$ обычно не заработаешь, поэтому чаще инвесторы дожидаются 100% прибыли.

Хорош этот метод тем, что надежно страхует от рисков. Инвестор, который вывел изначальные вложения, гарантированно не остается в минусе.

Плох — тем, что оставшиеся инвестиционные средства принесут меньше прибыли, чем эти же средства вместе с изначальным вложением.

• Определении цели

Например, инвестор хочет заработать 500$. Он вкладывает 100$ и ждет, когда криптовалюта вырастет в 5 раз. Она может падать, расти, снова падать — инвестор не реагирует на колебания вплоть до нужного ему момента. Как только сумма в криптовалютах достигает 500$ — он ее снимает.

Затем он может оставить 400$ себе, инвестировать 100$ снова и ждать дальше. Целью может быть не определенная сумма, а определенный процент. Например, инвестор ставит цель в 200% прибыли не трогает актив до тех пор, пока эти 200% не получает.

Хорош метод тем, что инвестор рано или поздно получает требуемую сумму, если разумно выставил рамки.

Плох — тем, что разумные рамки нужно высчитать и не ошибиться. Например, при инвестировании 10$ дожидаться прибыли в 10000$ нецелесообразно. При инвестировании 100$ дожидаться 1000$ уже можно, но не на всех криптовалютах, и перспективные в этом отношении криптовалюты необходимо вычислить.

• Фиксацияпо мере получения прибыли

Здесь инвестор не особенно занят выбором подходящего момента, а фиксирует прибыль каждый раз, когда она есть. Например, он вкладывает 100$ в Биткоин. Биткоин поднимается — и 100$ превращаются в 110$. Инвестор выводит 10$ и ждет дальше. Биткоин продолжает расти, и оставшиеся 100$ снова превращаются в 110$. Инвестор выводит еще 10$ и продолжает ждать.

Преимущество метода заключается в том, что инвестор не беспокоится о подходящих моментах и просто регулярно получает деньги.

Недостаток — в том, что инвестиция остается у него на одном уровне и приносит одинаково умеренные суммы. Если бы он дождался, например, 100% прибыли и оставил ее, то при очередном скачке он вместо 10$ мог бы получить уже 20$. Поскольку не дожидается — получает только 10$.

Перечисленные варианты можно сочетать или использовать в разное время при разных состояниях рынка.

Как фиксировать прибыль на криптовалютах?

Казалось бы, вывести полученные деньги — задача проще некуда. Но методик фиксации прибыли тоже существует несколько:

• Вывод прибыли в фиат

Как только прибыль достигает установленных инвестором значений и требует фиксации, он меняет прибыль в криптовалюте на прибыль в долларах (евро, других фиатных деньгах) и выводит с биржи на банковскую карту, на электронные платежные системы и так далее.

Преимущество этого метода заключается в том, что инвестор получает надежные, реальные деньги, которыми, в отличие от криптовалют, может расплатиться где угодно.

Недостаток заключается, во-первых, в комиссиях, во-вторых, в усложненных процедурах ввода/вывода средств с криптобирж. Если инвестор хранит криптовалюты самым разумным образом — в кошельках, то ему придется заводить деньги на биржу, там их менять и выводить с биржи на карту. При частом выводе он заметно потеряет на комиссиях.

Криптобиржи имеют свойство при выводе в фиат время от времени сбоить, задерживать транзакции и так далее, поэтому при частой фиксации инвестор имеет высокие шансы попасть в число жертв такого сбоя.

• Фиксация прибыли в другой перспективной криптовалюте

Заключается в том, что прибыль в одной криптовалюте переводится в другую криптовалюту, которая в этот момент кажется более перспективной — например, растет или явно вырастет в ближайшем будущем вследствие объективных причин (улучшение, легализация и другие).

Когда основной актив замедляет рост или начинает падать, инвестор фиксирует прибыль, переводя ее в другую криптовалюту, которая в этот же момент начинает расти.

Хорош метод тем, что таким образом инвестор и сохраняет заработанные деньги, и получает дополнительный доход на растущей криптовалюте, с помощью которой зафиксировал прибыль.

Плох метод тем, что инвестору приходится тратить время и силы на поиск других валют, перспективных в конкретный момент, причем в разное время это могут быть разные валюты.

• Фиксация прибыли в стабильных криптовалютахили стейблкоинах

Существует несколько криптовалют, цена которых базируется на цене фиатных денег, ценных металлов и так далее. Самой известной является криптовалюта Tether, одна монета которой стоит ровно 1$, причем цена эта почти не колеблется даже во время очень сильных спадов крипторынка (колебания Tether составляют от 0,9$ до 1,1$).

Соответственно, перевод криптовалют в эту валюту аналогичен их переводу в обычные доллары, только в рамках крипторынка. Таким же образом можно зафиксировать прибыль в криптовалютных евро, в криптовалютном золоте, серебре и других стейблкоинах.

Преимущество метода заключается в том, что инвестор практически хранит деньги в стабильном и надежном (по сравнению с криптовалютами) долларе, но в то же время ему не приходится работать с банковскими системами.

Особых недостатков у этого метода нет; все они сводятся к рискам хранения криптовалюты, но это вопрос технической грамотности и безопасности кошельков инвестора.

Фиксация прибыли на криптовалютах: как достичь максимального результата?

Несмотря на кажущуюся простоту, методика фиксации прибыли имеет довольно много нюансов, особенностей и подходов. Неправильное их использование может не только снизить итоговую прибыль, а и привести к неоправданным убыткам. Поэтому инвестору стоит подойти к вопросу серьезно, а именно:

1. Определить свои цели.
2. Выбрать подходящие для их достижения методы и выработать стратегию.
3. Следовать этой стратегии и не менять ее как минимум до того, как ближайшая прибыль будет зафиксирована.

Цели у инвестора могут быть разные, разнятся в зависимости от них и стратегии:

• Минимизация убытков . Для ее достижения имеет смысл вывести изначальное вложение как можно скорее и хранить валюты в стейблкоинах. Все остальные методики не подходят, потому что более рискованны. Например, при фиксации прибыли по мере получения можно потерять часть денег, если курс актива пойдет вниз. А при выводе в перспективную криптовалюту можно неправильно выбрать валюту, и она вместо роста начнет падать, тоже приводя к временным убыткам.
• Постепенное наращивание доходов . Тогда выводить изначальное вложение нецелесообразно, равно как не стоит выводить прибыль по мере роста рынка — стоит дождаться, когда на счету будет достаточно большая сумма. Но как только криптовалюта вырастет и сумма наберется — прибыль стоит зафиксировать в другой криптовалюте и дожидаться прибыли уже на двух активах. Следующую прибыль можно снова зафиксировать в другой криптовалюте — таким образом, каждая новая прибыль будет увеличивать инвестиции, а более высокие инвестиции естественным образом влекут за собой постепенно нарастающий доход.
• Покупка дорогой вещи за фиатные деньги . Тогда имеет смысл ставить определенную цель (1000$ или сколько инвестору нужно) — и, само собой, выводить прибыль на банковский счет.
• Только максимизация доходов. И нвестору имеет смысл комбинировать все подходы, которые могут принести дополнительную прибыль. Например, зафиксировать первую прибыль, реинвестировав ее в другие валюты. Потом дожидаться максимального роста одной валюты, периодически фиксировать прибыль на другой и снова ее реинвестировать и так далее. Не стоит, конечно, забывать о страховании рисков и периодически, например, выводить часть прибыли в стейблкоины. Но в целом фиксация прибыли сама по себе является страхованием рисков, поэтому чтобы уберечься от убытков — достаточно аккуратно подходы сочетать.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Хотите узнать больше о том, как безопаснее зарабатывать на трейдинге криптовалют с помощью Cryptonet Trading Club?

Фиксация прибыли криптовалют: как увеличить свой капитал?

Очень высокая волатильность криптовалютного рынка заставляет его участников прибегать к некоторым мерам, позволяющим сделать торговлю менее рискованной и более прибыльной. Одной из таких мер является фиксация прибыли криптовалют на определенных этапах. В данной статье мы разберемся, как это делает.

Фиксация прибыли криптовалют: принцип

Фиксация прибыли криптовалют – это удержание определенного объема средств, которые трейдер получил в ходе торговли. Например, вы вкладываете в биткоин 500 долларов. После этого его цена начинает расти и достигает отметки в 600 долларов. Правда, эта сумма хранится на вашем кошельке в виде криптовалюты, поэтому до сих пор существуют риски того, что начнется очередной обвал и вы вовсе уйдете в минус.

Чтобы зафиксировать эту прибыль в размере 100 долларов, криптотрейдеры обменивают биткоины, например, на фиат (далее мы поговорим и о других способах фиксации прибыли). Таким образом, независимо от того, как ведет себя актив на рынке, вы в любом случае остаетесь в плюсе.

Фиксация прибыли криптовалют используется криптотрейдерам для:

• Обеспечения собственной безопасности в случае обвала рынка.
• Получения реальных денег, которые можно использовать для покупок, сбережения капитала и т.д.

Сам момент фиксации происходит только тогда, когда цена актива на текущий момент превышает его стоимость в момент покупки.

Когда осуществлять фиксацию прибыли?

Главная проблема, с которой сталкивается каждый тредер – момент фиксации прибыли. Когда же есть смысл выводить свою крипту? Тут существует несколько тактик:

• Прогнозирование. Собственно, способ заключается в использовании фундаментального и технического анализа. Трейдер прогнозирует дальнейший рост криптоактива и фиксирует прибыль по факту достижения определенного уровня. Главным преимуществом данного метода является то, что при правильном прогнозе вы сможете контролировать риски. С другой стороны, провести точный анализ практически невозможно.
• Сохранение вложений. Данный принцип основывается на быстром выводе изначальных вложений. Допустим, что вы купили биткоинов на 100 долларов, тогда вы ждете, когда с этого актива начинает приходить прибыль и быстро выводите изначальную сумму вложений. Обычно порог вывода составляет 100%. Тогда трейдер с вложенный 100 долларов зарабатывает еще 100 долларов, получая возможность торговать дальше.
• Установленный предел. Такой метод больше подходит для ходлеров. Он заключается в том, что трейдер устанавливает для себя определенную цель. Например, он вложил 100 долларов и хочет получить с них 300. Ему остается только ждать, когда актив, минуя просадки, дойдет до этого уровня. Правда, при таком подходе можно и потерять. Далеко не каждая криптовалюта приносит даже 3-5 иксов, не говоря уже о 10 и более. Нужно реально оценивать шансы.
• Поэтапная фиксация. Такой способ заключается в выводе средств по мере роста цены. Например, вы вложили 100 долларов, а через час цена актива составляет 110 долларов. Вы берете и снимаете эти 10 долларов. Далее, опять дожидаетесь, когда пойдет прибыль и выводите ее.

Все вышеперечисленные варианты можно сочетать или использовать в зависимости от состояния рынка.

Как фиксировать прибыль?

Фиксация прибыли криптовалют чаще всего осуществляется через вывод цифровых денег в фиат. Такой способ примечателен тем, что криптотрейдер вместо цифровых валют получает реальные платежные средства, за которые можно купить любой товар или оплатить услугу. С другой стороны следует помнить об издержках бирж. Вы можете потерять до 2% всего дохода на простых комиссиях.

Еще один способ фиксации – обмен на другу криптовалюту, которая растет или будет расти в ближайшее время. Это позволяет не просто зафиксировать прибыль, но и стимулировать ее последующий рост. Например, вы получили с биткоина 100 долларов прибыли, и он перестал расти. Тогда этот профит мы инвестируем в эфир, который демонстрирует рост на текущий момент, и получаем дополнительный доход в пересчете на доллары.

Также некоторые используют стейблкоины для фиксации дохода. Такой способ чем-то схож с фиксацией через фиат. Обусловлено это тем, что стейблкоины характеризуются очень низкой волатильностью. Например, USDT, выпущенные компанией Tether имели курс 0,9-1 доллар США. Поэтому, вывода крипту в стейблкоины, вы, по сути, выводите ее в криптовый фиат. Более подробно о стейблкоинах можно почитать в нашей публикации.

Как максимально эффективно фиксировать свою прибыль?

Несмотря на кажущуюся простоту, фиксация прибыли криптовалют – это достаточно сложная процедура, которая требует от трейдера некоторого опыта и систематического подхода. Неправильная реализация может не только привести к потере дохода, но и стать причиной убытков.

Необходимо подходить к вопросу с максимальной ответственностью, а именно:

• Четко определить свои цели.
• Выбрать наиболее подходящую для достижения целей методику фиксации и придерживаться ее. Это не означает, что стоит пренебрегать поведением рынка. Нужно постоянно анализировать его, корректируя стратегию.

Кроме того, помните, что главная задача трейдера заключается не только в снижении рисков, но и максимизации прибыли. Соответственно, не стоит зацикливаться только на одной криптовалюте и сразу выводить доход в фиат. Более эффективным оказывается способ реинвестирования средств в другие активы, которые смогут приносить профит.

Да, такой подход требует определенной сноровки и опыта, но дает больше возможностей и перспектив по преумножению капитала.