Что такое тейк в трейдинге

Капкан для прибыли — ордер Take Profit

Торговля на рынке Форекс подразумевает под собой покупку трейдером одной валюты за счет другой по более низким ценам и продажу – по более высоким. Полученная прибыль составляет заработок на рынке.

Чтобы получать высокую и стабильную прибыль от торговли, прежде чем открывать сделку, необходимо четко понимать, где фиксировать прибыль и крыть убытки в случае неправильного прогноза движения цены.

Для этого трейдеры используют ордера Stop Loss и Take Profit, являющиеся отложенными приказами брокеру на закрытие сделки при достижении определенных цен на рынке. В первом случае мы закрываем позицию с убытком, во втором – с прибылью.

Что такое Take Profit и как его использовать в торговле

Дословно в переводе тейк-профит означает «фиксация прибыли», из чего становится понятным его предназначение в торговле. Это отложенный приказ брокеру, при достижении которого происходит автоматическое закрытие позиции и фиксирование прибыли.

Закрывать прибыльную сделку можно самостоятельно, отправив на рынок обратный приказ с таким же объемом, но многие трейдеры для фиксации профита предпочитают выставлять Take Profit. От этого напрямую зависит доходность в торговле. Прежде чем открыть позицию, необходимо четко понимать, где ее закрывать, фиксируя тем самым прибыль, именно в этом месте нужно размещать тейк-профита.

Существуют стратегии, в которых заранее не известно, на каком ценовом уровне следует закрывать позицию. В этом случае выход осуществляется по сигналам различных индикаторов или паттернов.

Установка Take Profit – весьма ответственное дело, если его расположить очень близко, трейдер не доберет прибыль, а если очень далеко – цена будет добираться к нему довольно долгое время. Первый и второй варианты в торговле не допустимы. Установка тейк-профита напрямую зависит от используемой стратегии. Если вы торгуете по важным ценовым уровням, он выставляется у ближайшего уровня, поскольку есть высокая вероятность, что цена достигнет этот диапазон цен.

Если вы торгуете модели прайс экшен, фиксация прибыли происходит, согласно правилам торговли той или иной модели. Например, в паттернах «Двойная вершина или Двойное дно», «Голова и плечи», Take Profit ставится на расстоянии, равном высоте фигуры, отложенной от точки пробоя.

Для получения высоких результатов в торговле, профессиональные трейдеры рекомендуют независимо от вашего входа выставлять тейк-профит в размере, равном минимум двум размерам стоп-лосса.

Хотите успешно торговать на финансовых рынках?

Жмите на кнопку�� и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Что лучше использовать тейк-профит или закрывать сделку руками

На Форекс среди трейдеров ведутся постоянные споры, как лучше фиксировать прибыль. Одни утверждают, что необходимо использовать тейк-профит, а другие уверены, что лучше позицию закрывать руками.

Чтобы разобраться с данным вопросом, рассмотрим преимущества и недостатки данных способов. При ручном закрытии позиции трейдер идет вместе с рынком и есть вероятность получить большую прибыль в сделке. С другой стороны, такой способ имеет ряд недостатков:

• закрыть прибыльную позицию руками психологически очень сложно;
• невозможно оставить сделку, так как нужно постоянно следить за рынком;
• когда настанет время закрытия позиции, цена, как правило, откатывается в обратном направлении, из-за чего теряется часть прибыли.

При использовании тейк-профита трейдер четко знает цену, по которой произойдет закрытие сделки. Данный ордер срабатывает автоматически, что существенно снижает психологическую нагрузку трейдера. При использовании Take Profit можно оставлять сделку без присмотра, поскольку если грамотно выставлен ордер, позиция закроется автоматически.

Единственный минус здесь — иногда бывает, что после срабатывания Take Profit цена продолжает идти дальше в этом направлении. В этом случае при наличии сигнала можно повторно перезайти в сделку.

Чтобы установить тейк-профит, в терминале МТ4 и MetaTrader 5 существует несколько способов.

Пример 1. Во вкладке «Новый ордер» при открытии позиции

Пример 2. При изменении открытой позиции

Для этого В окне «Терминал» выбрать нужный ордер, кликнуть правой кнопкой по нему и выбрать пункт «Модифицировать или удалить ордер».

При открытии позиции трейдер обязан четко знать, где он будет фиксировать прибыль от сделки. Позицию можно закрыть руками, но предпочтительнее использовать специальный ордер тейк-профит.

Его применение обладает целым рядом преимуществ:

• так получается более спокойная торговля;
• всегда можно оставить сделку без присмотра, поскольку Тейк Профит при достижении ценой срабатывает автоматически;
• при грамотном расчете ордера вы всегда будете получать большую прибыль с рынка, нежели при ручном закрытии сделки.

Тейк-профит — необходимый ордер в торговле каждого трейдера, который помогает получить прибыль на указанной цене независимо от эмоционального состояния трейдера.

Как правильно ставить ордера Take Profit

Нельзя просто случайным образом фиксировать прибыль в любое время и в любом месте! Опытные и зарабатывающие трейдеры так не делают.

Что такое тейк-профит (Take Profit) в трейдинге

Тейк-профит срабатывает, когда текущая цена достигает заранее установленного уровня. Это означает, что ваша сделка закрывается, и вы получаете заработанную прибыль.

Здесь же уместно упомянуть стоп-лосс. Ордер Stop Loss срабатывает по заранее указанной цене, чтобы закрыть вашу открытую сделку с целью ограничить ваши убытки, если сделка пошла против вас.

Почитать подробнее про механику установки Stop Loss можно здесь.

Ордера тейк-профит и стоп-лосс являются лимитными ордерами. Их можно размещать при открытии сделок или даже в процессе открытой сделки.

Рассмотрим, как это может выглядеть в TradingView.

Когда сделка исполняется

Торговые платформы обычно позволяют вводить ценовые уровни для ордеров тейк-профит и стоп-лосс в простом интерфейсе:

После того, как сделка уже заключена

Вы увидите три новые линии на графике, содержащие информацию:

• Ваша цена входа
• Ваш тейк-профит
• Ваш стоп-лосс

Это может выглядеть так:

В нашем примере:

• Ваша цена входа в USD/JPY составляет 130,718.
• Ваша сделка закроется с прибылью, если цена достигнет уровня тейк-профита на уровне 136,876.
• Ваша сделка закрывается с убытком, если цена достигает стоп-лосса на уровне 126,403.

Плюсы и минусы ордеров тейк-профит в трейдинге

Ордера тейк-профит необходимы для фиксации вашей торговой прибыли. Но вот есть один непростой момент — хотя вам не нужно забывать устанавливать ордера тейк-профит для каждой сделки, это не означает, что вы всегда должны устанавливать их одним и тем же образом.

Если вы, например, покупаете в диапазоне рынка, то вы должны разместить тейк-профит до ближайшего сопротивления или максимального значения.

Вы знаете, что именно здесь цена, скорее всего, столкнется с давлением продавцов, и вы захотите забрать свою прибыль до того, как это давление возникнет.

Если вы покупаете на пробое, где надо ставить тейк-профит?

Здесь сложнее, так как нет такой точки отсчета, как сопротивление или ценовой максимум. Кроме того, если вы устанавливаете тейк-профит при покупке на пробоях, вы ограничиваете свой потенциал прибыли, что не очень приятно.

Особенности ордеров тейк-профит (Take Profit)

• Ордера тейк-профит хороши на рынках диапазона и в торговле, где стратегия ориентирована на максимальные и минимальные значения.
• Ордера тейк-профит НЕ идеальны для трейдинга на пробоях или для торговли на сильных трендовых рынков.

Распространенные ошибки, которые совершают трейдеры при использовании ордеров тейк-профит

1. Избыточная и непродуктивная забота о «правильности» каждой сделки.
2. Недисциплинированность.

Ошибка № 1: Непродуктивная забота о правильности сделки

Если вы не знаете, что делаете, и просто хотите получить прибыль, то, скорее всего, вы установите узкий ордер тейк-профит (и гораздо более широкий стоп-лосс). Риск-награда будет не в вашу пользу!

Ошибка № 2: Недисциплинированность

Если у вас нет веры в собственную стратегию, и вы ей не следуете, то вы будете, вероятнее всего, продолжать корректировать ордера тейк-профит (и даже ордера стоп-лосс) по ходу сделки. В конечном итоге ваша прибыль упадет, или убытки увеличатся.

Проблема здесь в отсутствии нормального торгового плана, которому вы бы следовали. Если вы хотите быть дисциплинированным и стабильно прибыльным трейдером, вам необходимо разработать торговый план и выработать привычку вести журнал сделок.

Как вести журнал сделок — читайте здесь.

Как использовать ордера тейк-профит (Take Profit), чтобы максимизировать прибыль в различных рыночных условиях

Диапазонные рынки: используйте фиксированный тейк-профит

В диапазоне или боковом рынке, где вы торгуете на колебаниях, вы должны использовать фиксированный тейк-профит. Так как вам нужно получать краткосрочную прибыль в любом направлении рынка всякий раз, когда цена колеблется между поддержкой и сопротивлением.

Как торговать, эффективно используя линии поддержки и сопротивления — читайте здесь.

Торговый план может выглядеть, например, так:

1. Вы определяете диапазон рынка, ограниченный поддержкой и сопротивлением.
2. Вы заходите в сделку в области ценности (между линиями) после срабатывания триггера входа, который вы используете.
3. Вы размещаете стоп-ордер на расстоянии 1 ATR от минимума/максимума предыдущего колебания.
4. Вы размещаете ордер тейк-профит перед сопротивлением/поддержкой

Как работать с индикатором ATR — читайте здесь.

Сначала определите диапазон рынка, ограниченный поддержкой и сопротивлением.

Здесь дневной таймфрейм EUR/USD и диапазон, ограниченный уровнями поддержки/сопротивления.

Заходите в сделку в области ценности (между линиями) с триггером входа, который вы используете для данной сделки.

Вам нужно реализовать длинную сделку, когда цена дойдет до области ценности. В данном случае область ценности — поддержка.

Вы будете открывать сделку на покупку только на открытии следующей свечи после того, как цена уйдет обратно в диапазон. В нашем случае цена уходит обратно в диапазон с большой бычьей свечой поглощения.

Вы размещаете стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от предыдущего минимального значения.

Вам нужно разместить свой стоп-ордер на расстоянии 1ATR от линии поддержки. Здесь вы таким образом учитываете волатильность за последние периоды, чтобы дать вашей сделке некоторое пространство для маневра.

Take Profit ставится перед областью сопротивления.

Вы также захотите зафиксировать прибыль до области сопротивления или рядом с ней, чтобы забрать заработанное до того, как давление со стороны продаж начнет играть против вас.

На некоторых торговых платформах вы можете очень легко ввести точные уровни тейк-профита и стоп-лосса в едином интерфейсе:

Трендовые рынки: используйте скользящий Stop Loss для получения повышенной прибыли

Если вы хотите получить повышенную прибыль от сильного трендового рынка, вы не можете использовать обычный фиксированный ордер тейк-профит, иначе он заметно ограничит вашу прибыль.

Действуйте по инструкции:

1. Оцените ситуацию на трендовом рынке.
2. Войдите в сделку, как только цена выйдет из зоны консолидации (накопления). Подробнее о накоплении читайте здесь.
3. Установите скользящий стоп-лосс на расстоянии 1ATR от минимума/максимума предыдущего колебания.
4. Выйдите из сделки, как только цена достигнет скользящего стопа.

Оцените рынок, который консолидируется:

Подробнее о паттернах «треугольник» вы можете почитать здесь.

В примере с USD/JPY цена в растущем тренде и консолидируется в фигуре «Восходящий треугольник». Цена близка к области сопротивления.

Вы заходите в сделку, когда цена выходит из зоны накопления.

Вам нужно оказаться в сделке сразу после пробоя.

Чтобы гарантировать себе успешный вход, вы можете заранее разместить лимитный ордер на покупку выше сопротивления, чтобы вам не пришлось размещать ордер вручную для того, чтобы «поймать» свой пробой.

Вы ставите скользящий стоп на расстоянии 1 ATR от предыдущего минимума.

Подробнее о технике установки трейлинг-стопов читайте здесь.

Посмотрите на индикатор ATR и вычтите его значение из предыдущего минимума. Там и будет ваш скользящий стоп-лосс.

Вы выходите из сделки, как только цена достигает скользящего стоп-лосса.

Общие, универсальные правила для скользящего Stop Loss:

• Двигайтесь вверх всякий раз, когда цена движется в вашу пользу.
• Не двигайтесь вообще, когда цена идет против вас.

И поскольку скользящий стоп не перестраивается всякий раз, когда цена движется против вас, вы можете ожидать, что ваша прибыль на этих рынках с сильным трендом будет «автоматически зафиксирована» в ваших интересах.

Конечно, не каждая торговая платформа предоставляет скользящий стоп, который может автоматически подстраиваться под вас. В этом случае вы всегда можете вручную отследить свой стоп, используя скользящую среднюю или структуру рынка.

Подробнее о структуре рынка читайте здесь.

Заключение

• Take Profit — лимитный ордер, который закрывает ваши открытые позиции, когда цена достигает заранее заданного уровня.
• Используйте ордера тейк-профит на рынках диапазона, но не на рынках с сильным трендом.
• Придерживайтесь торгового плана и ведите торговый журнал, чтобы повысить шансы на успех.
• Используйте ордер с фиксированным тейк-профитом на рынках в диапазоне и скользящий стоп-лосс на рынках с сильным трендом.

Хотите еще материалов, которые помогут вам эффективно торговать на Форекс и других рынках?

Тейк профит и стоп лосс: что это, зачем нужны как выставить — Обзор take profit и stop loss от Бинанс

Каждый трейдер, который торгует криптовалютами или любыми другими активами, применяет в своей работе различные вспомогательные средства. Стоп-лосс и тейк-профит можно считать базовыми инструментами, которые используются для правильной реализации стратегии, а также для упрощения самого процесса торговли.

Что такое Stop loss и Take profit

Биржа Binance предоставляет трейдерам возможность использовать так называемые отложенные ордера. Они имеют две важные особенности:

позиция открывается (или закрывается) не вручную, а автоматически;

фактическое открытие/закрытие сделки происходит не сразу, а через определенный промежуток времени.

Таким образом, сделка может открываться/закрываться без участия трейдера, и в этот момент он может вовсе находиться вне рынка.

Именно Stop Loss и Take Profit являются основными разновидностями отложенных ордеров.

Как работает стоп-лосс

Stop Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить потери». Как правило, такой ордер выставляется в качестве дополнения к уже открытой позиции и используется для минимизации рисков.

Для примера можно рассмотреть следующую ситуацию:

вы купили одну монету Ethereum по цене $2000;

максимальный убыток, который вы готовы понести от этой сделки равен 10%.

В данном случае вам необходимо выставить стоп ордер на уровне $1800. И если график начнет двигаться в невыгодную для вас сторону, то в тот момент, когда курс дойдет до отметки в $1800, автоматически будет выставлен ордер на продажу 1 ETH по рыночной цене. Причем это произойдет вне зависимости от того, авторизованы вы сейчас в своем биржевом аккаунте или нет. В итоге вы получите убыток 10%, но данный показатель не будет превышен ни при каких обстоятельствах.

Как работает тейк-профит

Take Profit (TP) в переводе с английского означает «взять прибыль». Такой тип ордера тоже выставляется в дополнение к уже открытой позиции. Его основная задача заключается в том, чтобы установить целевой уровень прибыли.

Для примера можно рассмотреть аналогичную ситуацию:

вы купили одну монету Ethereum по цене $2000;

прибыль, которую вы хотите получить из этой сделки, равняется 20%.

В этом случае вам необходимо выставить тейк-профит на уровне $2400. И если курсовой график пойдет в выгодном для вас направлении, то в момент повышения котировок до $2400 автоматически произойдет продажа 1 ETH по рыночной цене.

Такой ордер используется для того, чтобы быстро зафиксировать прибыль. Ведь в условиях волатильного рынка цена может достигнуть желаемого уровня лишь на короткий промежуток времени. И если в этот момент вы будете находиться вне биржи, то не сможете закрыть позицию. В итоге цена может развернуться в обратную сторону, и ваша прибыль снизится либо вовсе уйдет.

Сходства и отличия

Stop loss и Take profit имеют всего две общие характеристики:

они всегда выставляются в виде отложенных ордеров;

работают в связке с другой открытой сделкой и используются для ее закрытия.

Ну а основное их отличие заключается в целях применения: стоп-лосс нужен для уменьшения убытков, а тейк-профит – для извлечения прибыли.

Соотношение стоп-лосса и тейк-профита

Опытные трейдеры используют разное соотношение стоп-лосса и тейк-профита, и оно высчитывается стандартным математическим способом:

если при открытии сделки вы устанавливаете одинаковый размер стоп-лосса и тейк-профита (например, 10%), значит соотношение у вас 1 к 1;

если вы установите размер стоп-лосса на уровне 10%, а тейк-профита – 20%, значит соотношение у вас 1 к 2.

Наиболее часто встречающиеся соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам решает, какой вариант ему использовать, и это зависит от конкретной стратегии.

Stop Loss/Take Profit 1:3

Такое соотношение чаще всего используется в трендовых стратегиях и на длительных тайм фреймах. Конечно, в данном случае приходится чаще «ловить» стоп-лосс. Но при правильном прогнозе движения цены можно извлечь максимальную прибыль – один успешный тейк-профит покроет убытки от трех стоп-лоссов.

В итоге данная стратегия способна приносить стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок.

Stop Loss/Take Profit 1:2

В данном случае один тейк-профит покроет убытки от двух стоп-лоссов. При этом успешных сделок будет чуть больше, чем в предыдущем варианте. И для стабильного извлечения прибыли необходимо, чтобы хотя бы 40% позиций закрывались по тейк-профиту. Чаще всего такое соотношение используется в среднесрочных стратегиях.

Stop Loss/Take Profit 1:1

В данном случае прибыль от одного тейк-профита уничтожается убытком от одного стоп-лосса. Поэтому чтобы стабильно зарабатывать с учетом комиссий, нужно проводить хотя бы 55% успешных сделок. Такие стратегии используются на неопределенном рынке, когда график движется в рамках одного ценового коридора.

Stop Loss/Take Profit 2:1

При таком соотношении тейк-профит будет срабатывать чаще, но каждый стоп-лосс будет приносить двойной убыток. Поэтому для заработка необходимо проводить не менее 70% успешных сделок. Такое соотношение чаще всего используется в скальперских стратегиях, оно позволяет получать прибыль независимо от глобального движения рынка, и даже при торговле против тренда.

Важность соблюдения стратегии

Какое бы соотношение Stop Loss/Take Profit вы не выбрали, всегда помните о том, что самое важное – это четко придерживаться своей стратегии. Очень многие трейдеры совершают ошибки, когда из-за психологической нагрузки начинают переставлять свои отложенные ордера, тем самым нарушая собственную стратегию.

Искусственное снижение прибыли

Обычно такая ошибка совершается по следующей схеме:

Трейдер изначально выбрал соотношение 1:3.

После открытия сделки он установил стоп-лосс на уровне -5%, а тейк-профит – на +15%.

В моменте цена актива поднялась на 5%, и трейдер закрыл позицию вручную, не дожидаясь тейк-профита.

Как результат, предполагаемая прибыль от сделки была уменьшена в три раза. Соответственно, один тейк-профит не покрыл убытки от трех стоп-лоссов. Таким образом стратегия стала убыточной, и трейдер потерял деньги.

Искусственное завышение убытка

Эта ошибка тоже достаточно распространена, и ее можно рассмотреть на похожем примере:

Трейдер изначально выбрал соотношение 1:3.

После открытия сделки он не установил стоп-лосс с расчетом на то, что в случай чего закроет сделку вручную.

В какой-то момент цена актива снизилась на 5%, но трейдер решил не закрывать позицию, а дождаться обратного движения.

Если цена дальше продолжит снижаться, то убыток от одной сделки может достигнуть 10%, 20% и более. Соответственно, убыток от 1-3 стоп-лоссов превысит прибыль от тейк-профита. В итоге стратегия станет убыточной, и трейдер опять-таки потеряет деньги.

Чтобы подобных ошибок не возникало, нужно всегда соблюдать намеченную стратегию, вне зависимости от того, что происходит на рынке. Не стоит закрывать сделку раньше времени, если она еще не достигла запланированного профита. И не нужно бояться фиксировать убыток, если он предусмотрен вашей стратегией. Отклонение от собственной торговой системы или вовсе бесконтрольное проведение сделок практически в 100% случаев приводит к убыткам.

Как выставить Stop Loss и Take Profit на платформе Binance

Учитывая, что Stop Loss и Take Profit устанавливаются для фиксации прибыли и убытка, предварительно необходимо открыть базовую сделку, в отношении которой будут выставляться отложенные ордера.

В качестве примера можно рассмотреть такую последовательность действий:

Для торговли была выбрана пара ETH/USDT;

Вы открыли базовую сделку на покупку 1 ETH по цене 2000 USDT.

Далее, согласно своей стратегии, вы решили установить Stop Loss на уровне 1900 USDT (-5%), а Take Profit – на уровне 2300 USDT (+15%).

При этом вы можете выбрать один из трех вариантов установки отложенных ордеров:

только Take Profit;

только Stop Loss;

Take Profit и Stop Loss.

Как установить Take Profit

При выставлении Take Profit необходимо использовать стоп-лимит ордер. Для этого на странице торгового терминала нужно выбрать тип ордера «Лимит» на продажу. В нем надо заполнить всего две строки:

«Цена» – по указанному примеру она равняется 2300 USDT;

«Количество» – 1 ETH.

Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется Take Profit, и когда цена дойдет до уровня 2300 USDT, ваш 1 ETH будет продан по этому курсу.

Как установить Stop Loss

Чтобы выставить стоп-лосс , нужно выбрать тип ордера «Стоп-Лимит» на продажу. В нем необходимо заполнить три строки:

«Стоп» – это цена, при достижении которой будет выставлен ордер на продажу (в указанном примере она равняется 1900 USDT);

«Лимит» – это цена, по которой непосредственно будет совершена продажа (в указанном примере она тоже равняется 1900 USDT);

Количество – 1 ETH.

Здесь стоит обратить внимание на то, что если значения «Стоп» и «Лимит» одинаковые, то возникает риск проскальзывания. То есть при резком движении цена может пройти уровень 1900 USDT и пойти ниже. А ваш стоп-лосс при этом откроется по этой же цене – 1900 USDT и останется нереализованным. Чтобы избежать такого риска, можно выставить эти уровни на небольшом расстоянии друг от друга. Например, «Стоп» установить на уровне 1910 USDT, а «Лимит» – на 1890 USDT.

Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется отложенный ордер Stop Loss, и, если цена дойдет до уровня 1910 USDT, ваш 1 ETH будет автоматически выставлен на продажу по курсу 1890 USDT.

Одновременная установка Take Profit и Stop Loss

Чтобы выставить Take Profit и Stop Loss одновременно, нужно выбрать тип ордера «ОСО».

Здесь уже нужно заполнять 4 строки, и по указанному выше примеру они будут иметь следующие значения:

«Цена» – 2300 USDT;

«Стоп» – 1900 USDT (или 1910 USDT);

«Лимит» – 1900 USDT (или 1890 USDT);

Количество – 1 ETH.

После ввода всех настроек нужно нажать кнопку «Продать ETH», в результате чего будет выставлено два ордера:

Take Profit по цене 2300 USDT;

Stop Loss по цене 1900 USDT («Стоп» – по 1910 USDT, а «Лимит» – по 1890 USDT).

Нужно учитывать, что как только один из этих ордеров сработает, второй будет отменен автоматически. И если вы вручную отмените один из ордеров, второй тоже будет отменен автоматически.

Передвижение Stop Loss

В некоторых стратегиях применяется такая опция, как передвижение стоп-лосса.

Для примера опять-таки можно взять описанную выше сделку:

покупка 1 ETH по 2000 USDT;

Take Profit – 2300 USDT;

Stop Loss – 1900 USDT.

После открытия позиции цена может пойти в выгодную для вас сторону и достигнуть отметки, например, в 2200 USDT. Тогда вы можете передвинуть стоп-лосс в безубыток, например, до уровня 2100 USDT. Таким образом вы ликвидируете риск убытка от этой сделки, но при этом оставляете возможность достижения запланированного Take Profit.

Также при определенных стратегиях вы можете передвинуть и сам тейк-профит. Например, до уровня 2500 USDT. То есть вы уже не только ликвидируете риск убытка, но и повышаете потенциальную прибыль. А если цена поднялась до 2300 USDT, вы можете передвинуть стоп-лосс до 2200 USDT. Далее можно продолжать передвигать свои ордера сколько угодно.

При желании данный процесс можно автоматизировать. Для этого нужно выставить трейлинг-стоп со стоп-лоссом . Такой ордер автоматически передвигается вслед за ценой, если она идет в выгодном для вас направлении.

когда цена ETH поднялась до 2200 USDT, трейлинг-стоп автоматически перенесется на 2100 USDT;

если курс поднимется до 2500 USDT, трейлинг-стоп установится на 2400.

Таким образом ордер будет перемещаться постоянно, пока цена идет вверх. При этом он не будет передвигаться в обратную сторону. То есть когда цена начнет идти вниз, 1 ETH будет продан по рыночному курсу.

Заключение

Stop Loss и Take Profit – это важные инструменты для работы на криптовалютном рынке, которые позволяют снижать убытки и фиксировать прибыль. Кроме того, благодаря отложенным ордерам опытные трейдеры могут более точно следовать своей стратегии и уменьшать психологическую нагрузку при торговле. Поэтому каждый участник рынка должен изучить возможности таких сделок и применять их в своей деятельности.

Стоп-лосс и тейк-профит: зачем инвестору эти инструменты и как они работают

Что такое стоп-лосс и тейк-профит простыми словами и как они работают

Стоп-лосс и тейк-профит — это поручения (ордера) брокеру купить или продать акцию, облигацию или фьючерс по достижении активом определенного уровня цены. Это поручение инвестор выставляет заранее. Это стоп-заявки, которые считаются основным способом управления для трейдера позицией на рынке. Они позволяют снизить риски при торговле.

Стоп-лосс или стоп-маркет (англ. stop loss, sl, «ограничить убыток») — это отложенная заявка, которая при наличии длинной позиции в активе выставляется заранее, чтобы в случае падения рынка убыток по бумаге был ограниченным. Уровень стоп-лосс ниже рыночной цены актива. Если она снижается до указанного в заявке значения, сделка закрывается автоматически по рыночной цене.

Простыми словами, стоп-лосс не дает участнику торгов потерять больше денег, чем он готов.

В зависимости от рыночных условий стоп-лосс может использоваться для удержания позиции в плюсе и исключения убытков по бумаге в принципе. Для этого стоп-лосс может быть выставлен по цене покупки или выше.

Важно! Бывают случаи, когда стоп-лосс выставляется выше рыночной цены актива. Это происходит при открытии шорта или коротких позиций (при торговле активами, которые трейдер взял у брокера в долг и не владеет ими на самом деле). В таком случае трейдер изначально продает взятые в кредит бумаги по более высокой цене и ожидает их падения. После чего покупает их снова по более низкой цене.

Пример:

Акции Х торгуются на уровне 130 рублей. Вы готовы потерять не больше 10% по этой бумаге. Соответственно, вы выставляете стоп-заявку на уровне 117 рублей.

В случае торговли в шорт вы продаете акции Х на уровне 130 рублей и ждете падения. Если вы также готовы потерять не больше 10%, то выставляете стоп-лосс на уровне 143 рублей.

Тейк-профит (take profit, tp, «зафиксировать прибыль») — это отложенная заявка, которая выставляется заранее, чтобы в случае роста рынка зафиксировать прибыль по бумаге. Уровень тейк-профит выше рыночной цены актива. Если она растет до указанного в заявке значения, брокер автоматически выставляет лимитную заявку на продажу (лимитные заявки отображаются в биржевом стакане и могут быть исполнены, если окажутся в числе лучших с точки зрения покупателей. — Прим. Банки.ру).

То есть тейк-профит позволяет участнику торгов вовремя закрыть позицию и получить прибыль, на которую он рассчитывал.

Пример:

Доллар торгуется на уровне 60 рублей. Вы ожидаете, что он вырастет на 3%. Соответственно, выставляете заявку на продажу актива на уровне 61,8 рубля.

Как стоп-лосс, так и тейк-профит может защитить от форс-мажоров (резкого движения цены в ту или иную сторону), технических неполадок (отсутствия доступа к торговому приложению или терминалу) или неправильной оценки рыночной ситуации. По стоп-заявкам также можно зайти в позицию по заранее построенной стратегии.

Как установить стоп-лосс

Выставить стоп-лосс можно в терминале или мобильном приложении брокера.

Для этого нужно:

• выбрать ценную бумагу или другой инструмент в вашем портфеле;
• нажать кнопку «Продать»;
• выбрать соответствующий тип заявки;
• выбрать цену активации и количество лотов, а также минимальную цену исполнения, если выбрана лимитная заявка, а не рыночная;
• нажать кнопку «Продать»;
• заявка активирована.

Обратите внимание, что помимо типа заявок «стоп-лосс» существуют также заявки «стоп-лимит». По такой заявке брокер выставляет лимитную заявку на продажу при достижении активом установленной цены (а не продает автоматически, как в случае с заявкой «стоп-лосс»).

Как установить тейк-профит

Выставить тейк-профит можно в терминале или мобильном приложении брокера.

Для этого нужно:

• выбрать ценную бумагу или другой инструмент в вашем портфеле;
• нажать кнопку «Продать»;
• выбрать соответствующий тип заявки;
• выбрать цену активации и количество лотов, а также минимальную цену исполнения, если выбрана лимитная заявка, а не рыночная;
• нажать кнопку «Продать»;
• заявка активирована.

Важно! Стоп-приказы чаще всего не ограничены по времени: они продолжают действовать, пока вы их не отмените или пока они не сработают. Однако некоторые брокеры могут выставлять срок по заявке — например, месяц.

Как рассчитать стоп-лосс и тейк-профит

Расчет уровней для выставления стоп-лосса или тейк-профита в основном происходит в техническом анализе.

Есть несколько основных способов:

• По процентам

Способ, при котором для каждой сделки трейдер определяет допустимый максимум потери или прибыли в процентном соотношении. Например, диапазон в 5–10% от цены покупки.

• По уровням поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — ценовые области, в которых с большей вероятностью будет наблюдаться повышенная торговая активность, будь то покупка или продажа. Предположительно на уровнях поддержки нисходящий тренд замедлится из-за роста покупок, а на уровнях сопротивления — напротив, из-за увеличения продаж. Трейдеры, использующие этот метод, обычно устанавливают уровень тейк-профита чуть ниже уровня сопротивления — в расчете, что от сопротивления актив может развернуться и перейти к коррекционному снижению, а уровень стоп-лосса — чуть ниже уровня сопротивления, рассчитывая, что в случае пробоя уровня сопротивления вниз рынок продолжит снижаться.

• По скользящей средней

Индикатор, позволяющий сгладить сиюминутные движения цены. Он помогает понять направление ценового тренда. Расчет скользящих средних (МА) может различаться по периодам времени и методам (простая, экспоненциальная и так далее) в зависимости от выбора трейдера. Отслеживая их, проще понять, когда наступит оптимальное время покупать или продавать акции. Как правило, трейдеры, использующие МА, выставляют уровни стоп-лосс ниже долгосрочной скользящей средней.

• По свечному анализу

Свечные графики формируют определенные рисунки и комбинации, которые позволяют делать выводы о дальнейшем направлении цены. На основе свечного анализа также выставляются стоп-заявки.

Преимущества и недостатки стоп-заявок

Удобство: нет необходимости постоянно следить за динамикой цен

Эффект проскальзывания. При резких колебаниях на рынке заявка может сработать по менее выгодной цене, если встречный спрос / предложение было выкуплено буквально за доли секунды до прихода заявки инвестора

Контроль прибыли и убытков за счет заранее определенного уровня риска по позиции

Возможность построить стратегию инвестирования с заранее понятными параметрами

Возможные последствия торговли без стоп-заявок

При торговле без выставления стоп-заявок есть риск больших убытков, к которому участник торгов не готов. Помимо трудности с психологическим восприятием, могут возникнуть долги перед брокером. Это может произойти при торговле срочными финансовыми инструментами или маржинальной торговле.

Поэтому такая торговля, а также открытие коротких позиций (шорт) особенно рискованны без стоп-заявок.

Почему мои заявки или стоп-приказы не сработали?

Когда цена на актив достигает уровня, по которому должен сработать стоп-приказ, брокер автоматически отправляет на биржу заявку на покупку или продажу ценных бумаг. Но из-за моментального изменения котировок может получиться так, что в момент прихода вашей заявки на биржу цена уже изменилась и заявка не может исполниться. Это характерно для стоп-лимитной заявки и не характерно для типа заявки «стоп-лосс».

Почему по активу в моем портфеле открылась короткая позиция?

Это случается крайне редко. Как правило, это может произойти, если участник торгов выставил стоп-заявку на продажу актива из портфеля, а через некоторое время частично продал его. Затем цена достигла целевого уровня, и стоп-приказ сработал. В этой ситуации брокер обязан выполнить приказ в полном объеме, но так как в портфеле уже нет нужного количества лотов, брокеру приходится открывать короткую позицию.

Стоп-лосс и тейк-профит: главное

Стоп-лосс и тейк-профит – это отложенные стоп-приказы для брокера, которые реализуются в случае достижения рыночной ценой указанного в заявке уровня и при существовании встречной заявки на покупку.

Выставить стоп-лосс или тейк-профит можно в терминале или мобильном приложении брокера.

Расчет уровней для выставления стоп-лосса или тейк-профита в основном происходит в техническом анализе. Есть несколько основных способов: по процентам, по уровням поддержки и сопротивления, по скользящей средней и по анализу свечных графиков.

При торговле без выставления стоп-заявок есть риск больших убытков, к которому участник торгов не готов. Помимо трудности с психологическим восприятием, могут возникнуть долги перед брокером. Это может произойти при торговле срочными финансовыми инструментами или маржинальной торговле.

Поэтому такая торговля, а также открытие коротких позиций (шорт) особенно рискованны без стоп-заявок.

С помощью сервиса Банки.ру вы можете больше изучить тему инвестиций, почитать актуальную аналитику, выбрать брокера, найти интересующие акции, облигации или ПИФы, а также подобрать вклад или накопительный счет.