Ордер в криптовалюте что это

Что это такое ордера на бирже криптовалют и как они работают?

Рассматриваем вопрос, что такое ордер на бирже криптовалют — суть понятия, основные разновидности ордеров, принцип их работы, оптимальные варианты для новичков и опытных трейдеров.

Что такое ордер на бирже криптовалют простыми словами?

Если говорить максимально просто, то ордер на криптовалютной бирже — это заказ на покупку или продажу конкретной монеты. Такие заказы оформляются в специальных блоках, которые, как правило, находятся на главной странице трейдинговой платформы. Для успешного выполнения операции зарегистрированный пользователь биржи указывает несколько данных:

тип ордера (о них мы поговорим чуть ниже);

В принципе, в оформлении ордера на криптобирже нет ничего сложного. Но как быть в ситуациях, когда человек не сидит на платформе? Ведь в таком случае можно пропустить выгодный момент для купли/продажи. К счастью, для этого на биржах поддерживается несколько разновидностей ордеров, которые могут реализовываться без непосредственного участия трейдера. Об этих разновидностях мы и поговорим далее.

Виды ордеров на бирже криптовалют

Выставление Limit-ордера на криптовалютной бирже

Существует несколько классификаций биржевых ордеров, но зачастую их разделяют на 4 категории:

Limit order. Это, по сути, базовый тип ордера, с которого лучше всего начинать торговлю новичкам. Его особенность в том, что пользователь указывает не только желаемый объём продаваемых/приобретаемых монет, но и желаемую для себя цену. Такой тип ордера выгоден в ситуациях, когда ожидается резкий скачок или спад курса. К примеру, одно или несколько аналитических изданий спрогнозировали, что ночью Биткоин вырастет с 6 до 8 тысяч долларов. В таком случае пользователь выставляет максимально высокую цену продажи (пусть будет 8 000 USD). Как только рыночная стоимость достигнет указанной отметки, сделка будет произведена. Лимитные заказы — это наиболее оптимальные ордера на бирже криптовалют для новичков. Но в случае с ними главное не жадничать. Если будет выставлена слишком высокая планка продажи, а курс её не достигнет, сделка не осуществится. В случае с покупкой лимит выставляется на более низкую цену. И тут тоже важно не прогадать: не выставить слишком высокую стоимость (которая окажется не самой выгодной для покупки) или наоборот слишком низкую (до которой планка не опустится).

Изредка встречаются вспомогательные типы ордеров, ориентированные на профессиональных трейдеров:

Fill or Kill — тип заказа, при котором сделка либо выполняется по цене, выставленной пользователем, либо полностью ликвидируется.

Что нужно сделать перед выставлением ордеров на бирже криптовалют?

Мы уже разобрались с тем, как работают ордера на бирже криптовалют, но для успешной торговли таких знаний маловато. С каким бы типом заказа вы не работали, нужно помнить, что когда он исполнится, результат уже не исправить. Поэтому для достижения успеха необходимо продумать ряд моментов:

Выбрать криптовалюту, которую будете закупать. Здесь надо изучить целую уйму моментов: текущую цену актива, динамику изменения курса хотя бы за последние полгода, новостной фон вокруг монеты (он позволит понять, куда в ближайшее время может устремиться тренд). Также стоит узнать показатель капитализации, от которой зависит стабильность курса (чем она ниже, тем больше актив подвержен искусственным колебаниям в результате пампа и дампа).

Тем, кто заходит на биржу, чтобы продать крипту, немного полегче. Им достаточно выставить для себя защитные приказы для слива (в случае падения) и отложенные ордера на продажу, если монета дорастет до желаемой цены. Но и тут есть свои нюансы: падение может смениться резким ростом (а крипта уже слита), верхний порог для продажи может оказаться не пиковым (то есть, вы продадите дешевле, чем могли бы).

В общем, если вы решите торговать на бирже, тщательно взвесьте все «за» и «против», учтите все нюансы, проведите подробную аналитическую работу. В противном случае вы либо полностью прогорите, либо получите не тот доход, на который рассчитывали.

Как формировать ордер на криптовалютной бирже?

Блоки для оформления ордеров на криптобирже Exmo

Здесь мы рассмотрим пример оформления ордеров на бирже Exmo (это самая удобная трейдинговая платформа для пользователей из СНГ). Итак, чтобы осуществить куплю/продажу, скажем, Биткоина, нужно сделать следующее:

Входим на сайт exmo.com и регистрируемся на нём.

Кстати, биржа Exmo хороша ещё и тем, что там есть функция моментального обмена. Вам достаточно просто выбрать соответствующий пункт (находится в шапке главной страницы), выставить нужную пару, вписать сумму для обмена и нажать на кнопку. Метод хорош для тех, кто пока вообще не разбирается в трейдинге. Но учтите, что такой обмен проходит по невыгодному вам курсу.

Вот мы и выяснили, что значит торговать на ордерах на бирже криптовалют. Изначально кажется, что в данном процессе нет ничего сложного. С одной стороны, так и есть, ведь выставить необходимый ордер сможет даже новичок. Но чтобы этот заказ на куплю/продажу был максимально выгодным, необходимо проделать уйму аналитической работы, на которую не у всех хватает времени. Помните, что торговля на криптобиржах может озолотить вас буквально за пару минут, но с такой же скоростью это занятие приведёт к полному краху, если не уловить наиболее удачный момент для совершения сделки.

Ордера “исполнить или аннулировать” (Fill or Kill) в торговле криптовалютами

Торговля на любом финансовом рынке сопряжена с определенными рисками. Однако криптовалютный рынок считается особенно рискованным из-за своей высокой волатильности. К счастью, существуют специальные типы ордеров, которые помогают управлять рисками. Они есть на большинстве криптовалютных торговых платформ. Один из них — ордер “исполнить или аннулировать” (FOK). В этом руководстве мы расскажем, что такое ордер FOK, как он работает и как его использовать.

Рыночные и лимитные ордера

Прежде чем говорить об ордерах “исполнить или аннулировать”, важно понять, как в целом размещаются ордера на криптовалютном рынке. У них есть два основных типа: лимитные и рыночные.

Рыночные ордера должны исполняться немедленно после их отправки. Например, участник рынка хочет купить один биткойн (BTC) по текущей рыночной цене. Он заходит на торговую платформу и отправляет рыночный ордер на покупку одного BTC, который будет исполнен по текущей рыночной стоимости актива.

Но откуда берутся эти BTC? На централизованной бирже ордер сопоставляется через книгу ордеров. Она состоит из лимитных ордеров, не требующих моментального исполнения, поскольку продавец установил конкретную цену продажи актива.

Следует также отметить, что участники рынка могут использовать лимитные ордера, если хотят купить актив по определенной цене. Например, если отправить лимитный ордер на покупку биткойна по цене 30 000 долларов, ордер будет выполнен только после достижения этого значения.

Что нужно знать о рыночных ордерах

На базовом уровне рыночные ордера представляют собой простые заявки на покупку и продажу. Вы даете торговым платформам указание совершить криптовалютную сделку по наилучшей доступной цене. Однако она может отличаться от текущей цены, поскольку зависит от книги ордеров. В результате ваш ордер может быть исполнен по цене немного выше, чем та, которая показана в данный момент.

Популярные типы ордеров

Ниже мы перечислили одни из наиболее распространенных типов ордеров на криптовалютном рынке.

. Типичный ордер для ограничения убытков. Он часто используется в качестве инструмента управления рисками в большинстве торговых стратегий. Такой ордер позволяет установить стоп-лосс, или лимитную цену. Как только цена опускается до уровня стоп-лосса, ваш ордер размещается по лимитной цене.
• Еще один очень популярный ордер называется "один отменяет другой" (One-Cancels-the-Other). Этот инструмент позволяет объединить два условных ордера. После срабатывания одного из них другой отменяется. Такой ордер подходит для тех случаев, когда вы не уверены в том, куда пойдет цена.
• Ордер “годен до отмены” (Good 'til Canceled Order). Этот тип ордеров дает команду бирже держать ваш ордер открытым, что бы ни случилось. Таким образом, либо он будет исполнен, либо вы отмените его вручную. Большинство платформ в криптоиндустрии используют такие ордера по умолчанию.
• Ордер “немедленно или отменить (Immediate Or Cancel Order). Как следует из названия, этот тип ордеров должен быть исполнен немедленно. Если это невозможно, биржа отменяет его. Это удобно, если вы хотите купить определенное количество криптовалюты по определенной цене. Однако такой тип ордера при возможности исполняется частично. Например, участник рынка хочет купить десять BTC по цене 20 000 долларов, но в книге ордеров нет такого ордера. Ближайший из них — продажа пяти BTC по этой цене. Ордер будет частично исполнен, и трейдер получит свои пять BTC. При этом остальная часть ордера будет отменена.
• Ордер “исполнить или аннулировать” (FOK — Fill Or Kill). Это ордер, который либо исполняется немедленно, либо отменяется. Он похож на ордер “немедленно или отменить”, но имеет одно существенное отличие. Он не исполняется частично. С таким ордером в приведенном выше сценарии покупка вообще не произойдет, если вы хотите получить десять BTC, а доступно только пять.

Смысл ордеров “исполнить или аннулировать” (FOK)

Эти ордера основаны на сроке действия, параметре, который можно указать при открытии сделки. Он определяет, когда ордер перестает работать. Этот тип ордера нужно исполнить немедленно или полностью, либо отменить. Такие ордера исполняются по лимитной или более выгодной цене. Частично ордера “исполнить или аннулировать” не исполняются.

Этот ордер похож на ордер “немедленно или отменить” и на ордер “все или ничего” (All Or None), еще один тип, часто используемый на финансовых рынках. Самое большое различие между ними заключается в том, что ордер “немедленно или отменить” должен быть исполнен немедленно. Ордер “все или ничего” должен быть также исполнен полностью, но неважно когда.

Преимущества и риски ордеров FOK

Ордера FOK могут быть выгодны в определенных ситуациях при торговле криптовалютой. Чтобы помочь вам разобраться, мы составили список плюсов и минусов таких ордеров.

Плюсы

• Быстрое исполнение, позволяющее воспользоваться волатильностью цен.
• Вы можете избежать частичного исполнения ордеров, так как ордера исполняются или отменяются полностью.
• Ордера исполняются по желаемой цене или не исполняются вовсе.
• С помощью ордеров FOK можно применять стратегии управления рисками.

Минусы

• Ваш ордер может быть не исполнен, если в книге ордеров нет ордера для сопоставления.
• Ордера FOK не гибкие — вы должны определить цену и количество без возможности корректировки.
• Вы можете торговать только криптовалютами с высокой ликвидностью, иначе ваш ордер, скорее всего, не будет исполнен.

Следует ли использовать ордера “исполнить или аннулировать”

Это точные ордера, которые могут быть исполнены немедленно. Если биржа этого не сможет сделать, частичного исполнения не будет. Для дневных трейдеров и скальперов это идеальный тип ордера, который позволяет получать выгоду от небольших изменений цен на криптовалюту. Однако есть риск, что такой ордер не исполнится, из-за чего можно упустить возможности.

Стоит также отметить, что FOK-ордера увеличивают давление на процесс принятия решений, то есть вы должны делать выбор быстро. Это может быть сложно для неопытных трейдеров, которым необходимо научиться быстро оценивать ситуацию на рынке. Конечно, стресс от этого могут испытывать и профессионалы.

Вопросы и ответы

Что означает FOK?

Ордер FOK расшифровывается как Fill Or Kill — “исполнить или аннулировать”. Его используют, когда нужно исполнить ордер моментально и полностью.

Что такое FOK-торговля?

Это означает, что ваш ордер должен быть исполнен немедленно и полностью. Биржа не может исполнить его частично. В случае несовпадения ордер отменяется.

Что такое FOK и FAK?

Ордер FOK выставляется по лимитной цене и автоматически отменяется, если он не будет полностью исполнен. Ордер FAK — это ордер, размещенный по лимитной цене, который исполняется частично. В этом случае отменяется только неисполненная часть.

Что означает GTC?

Ордер GTC расшифровывается как Good 'Til Canceled (“годен до отмены”). Это ордер, который следует оставить до тех пор, пока он не будет исполнен или отменен вручную. Он используется в качестве ордера по умолчанию на большинстве криптовалютных торговых платформ.

Как и когда покупать и продавать криптовалюту: ордера, их логика и ваша логика в их отношении

Довольно часто мне в личные сообщения пишут пользователи с просьбой дать рекомендацию или совет по торговле. Разумеется, этого сделать я не могу. Но вот что могу — так это помочь новичку понять, как работают инструменты биржи, как использовать ордера. И как в целом выстраивать логику в их отношении.

С этого и начну.

Осторожно, полезный лонгрид на 1 700 слов!:)

Сегодня давайте разберем, как выставлять три самых распространенных типа ордеров. Поговорим и о том, какими здесь могут быть цели. Затронем стратегию и таймфреймы. Ключи к пониманию, как их стоит или не стоит оформлять. Фиат и некоторые детали по работе бирж с ним. Для примера в материале будут скрины и возможности биржи WhiteBIT. Это для моего личного удобства. По сути, ордера мало чем отличаются от площадки к площадке.

Ордер — это ваш личный заказ на покупку или продажу криптовалюты.

Каждая монета / актив на бирже криптовалют может выставляться в паре с определенным активом. В паре — значит, монету можно купить за актив или валюту, что в паре. Аналогично и продать.

С какими именно криптовалютами торгуется тот же, скажем, лайткоин, зависит от биржи. Например, на WhiteBIT, где свои трейдерские навыки оттачиваю в частности я, эта монета идет в паре с биткоином, тезером и долларом (об использовании фиата (валюты) в сделках опишу чуть ниже, здесь есть свои нюансы). На других площадках могут быть и другие.

Если трейдер закреплен на одной площадке, но у него нет активов для конкретной пары, то можно конвертировать криптовалюту в криптовалюту. Для этого на WhiteBIT я использую инструмент «Обмен”. Пользователи бинэнс знают, что это можно сделать через режим “Конвертация».

Важно то, что в какой то момент может быть не самое удачное время для обмена актива. Стоит обращать внимание на показатель суточного роста. Его можно посмотреть либо на агрегаторе типа CoinMarketCap, либо на главной странице биржи, либо непосредственно в режиме «Обмен» — тут видна 24-часовая динамика. И далее по логике — если в данный момент прирост цены высокий, покупать его для конвертации — не самое удачное время. Как правило, на повышении цены — продают, а на понижении — покупают. Исключение — это шорт и лонг позиции, там свои нюансы. Но эти понятия пока затрагивать не будем.

Цены на криптовалюты изменяются ежесекундно. В этом их фундаментальное отличие от традиционных фондовых рынков. Криптовалюты продаются 24/7, в случае с ценными бумагами, рынок может «уходить на выходные»: торги останавливаются в определенный час и день и точно так же стартуют в понедельник.

Соответственно. В ситуации с криптовалютами довольно сложно определить факторы, которые могут повлиять на движение их цены. Для традиционных активов мы знаем, что трейдеры активно готовятся к понедельнику с учетом новостей, которые были на неделе и предположительно произойдут в момент, когда рынок откроется. С криптовалютами все иначе. Здесь котировки могут взлететь или упасть, потому что некий человек сделал какое-то очередное заявление в три часа ночи:)

Отсюда вернемся к стратегии. Условно их можно разделить на две: активная и пассивная торговля. Активная — это и скальпинг (торговля на очень коротких временных промежутках — таймфреймах), внутридневная на часовых и четырехчасовых графиках (самые распространенные таймфреймы среди трейдеров), дневная (таймфрейм — день) и так далее.

Таймфрейм — это временной интервал, за который группируются котировки на ценовом графике. То есть таймфрейм в 15 минут собирает в одну свечу действия трейдеров, показывает цены открытия и закрытия позиций за эти 15 минут.

Пассивная — это периодический выход в торговлю для ребалансировки портфеля криптовалют. Представим, что у вас есть биткоин, эфир и кардано. В какой то момент цена по одному активу «просела”, соответственно, ваш объем актива стоит меньше и вы в убытках. В это время по другому активу произошел рост, и здесь вы в прибыли. Соответственно, нужно “перелить» активы в актив, чтобы выйти в баланс по исходной сумме.

Задача инвестора что в активном, что в пассивном режиме — найти оптимальные для себя точки вхождения в сделку. Чтобы определить такую точку, нужно опираться на поведение трейдеров в течение определенного промежутка времени. Куда двигалась цена, какие графические паттерны отыгрывала монета. Исходя из этого — какими могут быть цены в ближайшее время или в долгосрочной перспективе (поведение может повторяться, часто случается, что за определенным «рисунком» на графике также следует определенный рисунок).

Рыночный ордер — тот, который срабатывает мгновенно. Он минует остальные предложения рынка, и коррелирует с ними только в одной точке — в последней цене покупки или продажи.

Например, вы хотите litecoin купить, сейчас и за доллары. В зеленом поле — это правило для всех торговых площадок — на покупку, в красном — на продажу. Отталкиваясь от того, сколько готовы инвестировать, вводите сумму в поле «Всего». Ордер попадает в очередь и тут же выполняется по последней цене продажи.

Все ордера, кроме этого, сначала попадают в биржевой стакан. Биржевой стакан, соответственно, это перечень всех оставленных на текущий момент заявок на покупку или продажу. Напишите в комментариях, интересна ли вам тема чтения стакана? Если будет спрос, я напишу по этой теме отдельный материал.

Секрет или ключ, тут как хотите, рыночного ордера заключается в том, что его цель — моментальная операция. И здесь действительно важно знать, каким было ценовое отклонение по активу в последние сутки, час, полчаса.

Нужно понимать, зачем вам сейчас быстрая покупка. В принципе, она может быть полезна, если вы действуете на долгосрок — купите и будете холдить до момента, пока цена, на ваш взгляд, не достигнет нужного пика, чтобы продать.

Также очень важная деталь: рынок по конкретному активу может быть ликвидным, или нет. Ликвидный рынок — тот, на котором «сидят” многие трейдеры: происходит активная покупка / продажа. Понять ликвидность можно как минимум по стакану заявок и истории торгов (на WhiteBIT называется «Глубина” и “История торгов» соответственно. На каких то площадках история носит название “Сделки на рынке»). Низколиквидные монеты и токены сложнее продать и купить по той цене, которую вы хотите, потому что спрос и предложение на них меньший, соответственно, менее разнообразны предложения.

Например, я иногда использую его для покупки-продажи-покупки. Но без понимания того, куда будет двигаться цена, этот маневр лучше не проделывать. Ну и логично, что покупка на низах, продажи на росте, и снова покупки на низах. Профит — разница между затраченными и вырученными средствами.

Для такого торгового поведения опытные игроки торгуют с кредитным плечом. Делая свои наблюдения касательно цены, они берут займ у биржи, тем самым увеличивая объем, которым торгуют сами, продают или покупают, возвращая из вырученных средств заемные средства. Ключевое здесь «опытные трейдеры» (!). Хоть я рекомендаций не даю, но не рекомендую лезть в торговлю с кредитным плечом, пока вы глубоко не изучили рынок, ценообразование и инструменты биржи.

Здесь моментальная покупка или продажа в принципе исключаются, хотя оформить его по текущей цене вы и можете. Просто в этом нет смысла. Потому что задача трейдера, который пользуется этим типом ордера — купить или продать по той цене, которую он хочет, а не той, которую ему предлагает рынок.

Соответственно, сначала он должен понять, какую цену он видит для себя оптимальной, чтобы по итогу выйти в прибыль. Также понять, куда будет двигаться цена в более-менее долгосрочной перспективе.

Итак, Limit ордер — тот, в котором вы можете указать количество активов, которые хотите купить или продать, и цену, по которой он будет выполняться.

Не удивляйтесь, если активы будут заходить на счет частями. Тем более, если речь о больших объемах. Заявка будет исполняться по мере поступления оптимального для вас предложения.

Пример логики. Сейчас курс биткоина падает. Но впоследствии, гипотетически, я уверена, он будет расти. Потому я хочу дождаться еще более низкой, оптимальной для себя, цены, и купить. Оформляю ордер на покупку. Прописываю ориентировочную цену активации (цену, которая появится на рынке предложений) и количество, и в тот момент, когда цены снизятся и на рынке появится соответствующее моему запросу предложение, заявка исполнится.

Но больше для этих целей подходит как раз следующий тип ордера.

Вы хотите купить биткоин по рыночной цене, но мы же не всегда уверены, куда будет двигаться цена актива, верно? Потому здесь можно установить стоимость, по достижении которой ордер активируется. И количество, включая комиссионные 0,1% WhiteBIT.

Например, трейдер решил, что хочет купить на удержание. Выставив цену и количество, пусть даже разительно отличающуюся от той, которая актуальна на моменте сейчас, он может оформить ордер и, условно говоря, забыть, пусть исполняется.

Ключевое: здесь вы мыслите не количеством покупаемых монет, а количеством средств, которые намерены потратить.

Для того, чтобы торговать виртуальными активами на биржах, нужно:

• Завести свои средства на счет (в случае, если вы используете централизованную криптобиржу);
• Использовать свой кошелек для криптовалют, не переводя средства на аккаунт биржи (в случае, если вы используете децентрализованную платформу. Она выступает peer-to-peer, то есть только посредником).

Децентрализованные платформы не дают возможности покупать или продавать криптовалюту за фиатные средства. То есть доллар, рубли, гривны, евро и так далее. Централизованные, наоборот, дают такую возможность.

Наверняка этим вопросом вы также задаетесь? Investopedia выделяет несколько принципов оценки рынка, которые могут быть полезны, когда вы составляете свой прогноз криптовалют.

В первую очередь — принцип «петли положительного влияния». Он заключается в том, что не стоит идти против тренда. Считается, что рынок скорее будет идти в уже заданном направлении, и только резкие факторы влияния могут изменить эту тенденцию. Оптимально. В идеальном мире, скажем так.

Исходя из этого принципа, оценивая рынок актива инвесторы предпочитают вкладывать в те, в которые вкладываются и другие. Поэтому, анализируя монету, я смотрю число ежедневно активных, нулевых и новых адресов, на которых он находится.

Например, сейчас Bitcoin вырос в цене (сегодня как раз был новый ATH). По статистике мы видим, что за последнюю неделю на 16,39% упало количество адресов с нулевым балансом в биткоине. Логично — даже минимальные суммы на счетах стали более профитными. При этом снизилось число ежедневно активных адресов (на 7,6%) и упало количество новых адресов (на 5,19%). О чем это может говорить с точки зрения настроений рынка? О том, что, во-первых, цена поднялась и немногие могут позволить себе биткоин (если говорить о розничных трейдерах, а не крупных инвесторах и китах). Во-вторых, рынок актива сейчас не спекулятивного характера.

Также оптимально смотреть и на показатель волатильности. На последнем росте биткоина (ориентировочно с начала июня) волатильность стабильно снижалась. Это говорит о том, что актив также не был спекулятивным.

Вместе с тем, как пишет IntoTheBlock, периоды высокой волатильности могут сигнализировать о предстоящем возврате цены к среднему значению, низкой — к прорывам в любом направлении.

На этом пока все!

Мнение читателей может не совпадать со мнением автора. Это мой личный опыт и рассуждения. Которые в том числе не являются торговой рекомендацие!

Разбираемся с типами ордеров на криптовалютные фьючерсы: какие бывают ордера и в каких случаях их использовать?

Независимо от того, новичок вы или имеете многолетний опыт в торговле фьючерсами на криптовалюту, вы должны разбираться в ее ключевых понятиях, чтобы уметь применить их на практике. Для эффективного выполнения сделок и минимизации потерь каждый трейдер может использовать несколько механизмов.

В распоряжении трейдеров, торгующих криптовалютными фьючерсами на Binance, в числе прочего есть такие инструменты, как рыночные ордера, лимитные ордера и стоп-ордера. Знание того, как работают эти три основных типа инструментов, поможет любому пользователю понять специфику различных типов фьючерсных ордеров.

Что такое рыночный ордер?

Первый тип ордера, о котором должен знать каждый, кто торгует фьючерсами, – рыночный ордер. Данный тип ордера следует применять в соответствующих ситуациях. Он позволяет трейдерам покупать или продавать актив мгновенно и по наилучшей доступной цене. Такие ордера требуют наличия ликвидности и исполняются на основе ранее размещенных лимитных ордеров.

Поскольку рыночные ордера исполняются немедленно, с трейдера взимается комиссия тейкера. На Binance у вас есть возможность размещать как рыночные ордера по рыночной цене исполнения, так и лимитные и стоп-лимитные ордера. Рыночный ордер на покупку будет сопоставляться с лимитными ордерами по наименьшей цене продажи в книге ордеров до тех пор, пока ордер не будет исполнен полностью. Если ордер на покупку размещен на сумму, превышающую лимитный ордер на продажу с самой низкой ценой, оставшаяся часть ордера на покупку будет исполнена по следующему доступному лимитному ордеру на продажу. Этот эффект известен как проскальзывание.

Когда использовать рыночные ордера?

Рыночные ордера могут быть использованы в интересах трейдера, когда оперативность исполнения ордера становится более важной, чем покупка/продажа по конкретной цене. Например, когда немедленное исполнение ордера может помочь трейдеру добиться нужных целей, проскальзывание можно проигнорировать. Рыночный ордер также может потребоваться в случае неисполнения ордера стоп-лимит, когда трейдер должен будет исправить это немедленной покупкой или продажей по рыночной цене.

Такие ордера должны использоваться в исключительных случаях, когда более высокие комиссии, проскальзывания или, иными словами, предотвратимые потери, незначительны по сравнению с преимуществами от исполнения ордера.

Проблемы, связанные с рыночными ордерами

Как было сказано выше, размещение рыночных ордеров сопряженно с некоторыми проблемами, поэтому их стоит избегать, когда вы только начинаете торговать. Комиссии тейкера применяются к любым рыночным ордерам, в результате чего траты возрастают и трейдер вынужден платить намного больше, чем это необходимо.

Кроме того, при торговле большими объемами рыночный ордер может быть не сопоставлен с лимитными ордерами на продажу по самой низкой рыночной цене, таким образом, последует проскальзывание к гораздо более высокой цене, что может привести к тому, что трейдер потеряет значительную часть своих средств.

Что такое лимитный ордер?

Лимитный ордер – это тип ордера, который используется при необходимости разместить ордер по определённой цене. Сделка произойдет лишь в том случае, если рыночная цена достигнет указанной лимитной или лучшей цены. Таким образом, ордер на покупку исполнится ниже текущей рыночной цены, а на продажу – выше.

Поскольку рыночная цена может не достичь установленной цены лимитного ордера, сделки не исполняются немедленно и могут вообще не быть исполнены (если ордера размещены по нереалистичной цене). Комиссия за лимитный ордер не столь высока, как за рыночный ордер, и взимается как комиссия мейкера.

Когда использовать лимитные ордера?

Лимитные ордера могут быть полезны в нескольких ситуациях, в частности, при предположении, что рынок когда-нибудь вырастет или упадет. Группа больших лимитных ордеров (покупка/продажа) может помочь трейдерам определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления и определить следующий рыночный тренд.

Понимание того, где находятся эти линии сопротивления, может принести пользу фьючерсным трейдерам и помочь определить, когда и где разместить короткий или длинный ордер. Binance также предлагает трейдерам возможность размещать лимитные ордера на определенный процент от их баланса.

Проблемы, связанные с лимитными ордерами

Недостаток объема может быть проблемой для лимитных ордеров и привести к их неисполнению. Это происходит, когда лимитный ордер размещается в книге ордеров спустя длительное время после размещения нескольких других лимитных ордеров. Лимитные ордера размещаются хронологически в порядке очереди. Если по определенной цене было исполнено достаточное количество лимитных ордеров, то в случае ее изменения в книге ордеров все еще могут оставаться другие лимитные ордера, которые не успели исполниться.

Кроме того, если цена лимитного ордера никогда не будет достигнута и, следовательно, ордер не будет исполнен, но останется открытым, это может нанести ущерб торговой стратегии, которую вы планировали реализовать. Чтобы не упустить окно возможностей с лимитными ордерами, трейдеры могут выбрать третий вариант, позволяющий устанавливать границы цены для открытия сделки.

Что такое стоп-ордер?

Стоп-ордер – это ордер, срабатывающий, когда цена движется выше выбранной точки. Стоп-ордера далее подразделяются на ордера стоп-лимит и стоп-маркет. У этих ордеров есть две цены: стоп-цена и лимитная/рыночная цена. Стоп-цена активирует ордера на покупку или продажу, в то время как лимитная/рыночная цена устанавливает минимум или максимум, по которому трейдер готов купить или продать актив соответственно.

Стоп-ордер активируется по стоп-цене или выше. В момент достижения стоп-цены ордер размещается в книге в ожидании срабатывания лимитной/рыночной цены. Например, если трейдер, защищая свои средства, размещает стоп-лимит на продажу 1 ETH по цене 1 600 долларов, то он может установить стоп-цену где-то около 1 650 долларов. Если и когда цена 1 ETH упадет до 1 650 долларов, лимитный ордер появится в книге ордеров, и, если цена достигнет 1 600 долларов, ордер будет исполнен.

Когда использовать стоп-ордера?

Наиболее вероятная предпосылка использования стоп-ордера – это желание защититься от крупных убытков по сделке. Рынок криптовалют чрезвычайно волатилен. Поэтому, когда происходят неожиданные изменения, колебания, капитуляции на рынке и т.д., фьючерсному трейдеру крайне важно быть готовым к такому сценарию. И лучший способ подготовиться – разместить стоп-ордера.

Эти ордера не только защищают трейдеров от дальнейших убытков в моменты капитуляции. Они также могут помочь им отслеживать диапазон цен на криптовалюты. Установка стоп-ордеров помогает определить момент выхода из сделки и избавляет трейдера от стресса. Устанавливая стоп-ордер по цене, которая является для него удовлетворительной, трейдер может быть уверен, что не потеряет средства сверх этого лимита.

Какой бы метод торговли вы ни выбрали, главное – хорошо разобраться в каждом ее типе и грамотно использовать его для достижения своей цели.

Ознакомьтесь со следующими материалами в разделе «Часто задаваемые вопросы» для получения дополнительной информации: