Как покупать и продавать ценные бумаги, используя новости
В статье расскажем, что такое торговля на новостях, какие у нее недостатки, и каких правил нужно придерживаться, используя этот метод.
Прокомментировать влияние новостей на рынок мы попросили аналитика «Ак Барс Финанс» Александра Осина.
Содержание
Что такое торговля на новостях
Какие бывают новости
Запланированные новости
Пример
Если рынок ожидал снижения инфляции, а вышли данные об ее увеличении, это негатив для фондового рынка. В то же время, если инфляция растет, но это соответствует прогнозам, на такую новость цены акций могут не отреагировать, так как рынок уже заложил это в цену.
А если инфляция растет слишком бурно, инвесторы могут начать перекладывать деньги в защитные активы, вроде золота, и тогда для акций золотодобытчиков это позитив, а для акций технологических стартапов — наоборот.
Пример
Неожиданные новости
Пример
- как быстро вы сможете отреагировать на новость;
- сможете ли правильно оценить последствия новости.
Как торговать на новостях
- Заранее продумывать возможные сценарии действий, потому что решение нужно принимать быстро;
- Тщательно проверять новости: искать источник, официальное подтверждение;
- Ограничивать возможные убытки с помощью стоп-заявок;
- Вовремя фиксировать прибыль, закрывая позиции, пока не прошла эйфория или паника на рынке.
В идеале нужно перепроверять новость в нескольких источниках. Однажды даже Bloomberg опубликовал непроверенную информацию.
В апреле 2007 года агентство сообщило о предстоящем поглощении горнодобытчика Gold Field. Акции компании мгновенно выросли на 11%, а потом оказалось, что издание даже не может идентифицировать личность того, кто передал им эту информацию.
Что нужно знать о влиянии новостей на стоимость акций
В последнее время очень часто можно прочитать новости формата «индекс Dow Jones пережил рекордное падение на фоне новостей о распространении коронавируса». При этом, такие статьи в СМИ появлялись регулярно и до того, как тема вируса и общественного здоровья вышла на первый план.
Не секрет, что биржи и инвесторы часто нервно и иногда очень активно реагируют на новости. Сегодня мы поговорим о том, что это на самом деле значит, и как устроена механика этого процесса.
Что на самом деле происходит, когда рынок переваривает новости
Рынки и инвесторы больше всего на свете не любят неопределенность – это усложняет бизнес-планирование. В случае с коронавирусом – весь мир закрывается на карантин, экономика во множестве стран замедляется, люди и так нервничают, а новости о пандемии стимулируют панику еще больше. В итоге инвесторы начинают продавать все акции, какие у них есть, чтобы вынуть деньги с рынка или перевести их в более «безопасные» вложения.
Все это приводит к тому, что только еще в конце февраля, когда новости о коронавирусе начинали набирать обороты, за одну лишь неделю мировые рынки потеряли $5 трлн капитализации. В тот период индекс Dow Jones совершил крупнейшее однодневное падение в своей истории, потеряв разом 1191 пункт.
На таком негативном фоне падали акций любых компаний – и топливно-энергетических (инвесторы ожидали ухудшение их показателей вследствие снижения спроса на топливо из-за карантинов по всему миру), и даже Amazon и Apple (в этом случае инвесторы переживали за цепочку поставок, «завязанную» на Китай).
Новости инфицируют рынок быстро. Примеров можно привести множество. С случае менее масштабных событий, чем пандемия коронавируса, многие инвесторы просто не проводят фактчекинг. Это работает как в плюс так и в минус. Так, несколько лет назад инвесторы перепутали акции стартапа Zoom после его выхода на IPO с акциями не связанной с ним телекоммуникационной компании Zoom Technologies. Ценные бумаги последней в итоге взлетели в цене на 47 000%.
Тогда об этом было написано множество статей, но в этом году ситуация повторилась – на фоне всеобщего карантина спрос на продукт Zoom вырос, акции стали расти, и многие инвесторы опять перепутали их с Zoom Technologies – теперь они подорожали на 557%!
Мы писали и об истории шотландского трейдера Алана Крейга. Несколько лет назад его уличили в создании поддельных аккаунтов в Twitter для двух аналитических компаний. В них он публиковал ложные сведения об открытии расследований в отношении фармкомпаний – в результате их акции дешевели на десятки процентов.
Как СМИ влияют на рынок
Важную роль во влиянии новостей на рынок играют средства массовой информации. Негативные материалы обычно читают охотнее. К примеру, в случае с рекордным падением Dow Jones никто и не вспомнил о том, что двумя неделями ранее он пережил рекордный взлет. И даже несмотря на падение рынка в последние месяцы, он все равно выше, чем пару лет назад.
Кроме того, нельзя недооценивать восприятие инвесторов. Людям проще отреагировать на новость, которая содержит в себе указание на движение цен вниз или вверх. Если же новость неопределенная и ее надо интерпретировать, то реакция на нее может быть очень вялой или растянутой во времени. Ранее мы уже приводили анализ этого явления на примере установления ограничения для пары евро/франк Национальным Банком Швейцарии – тогда реакция на очень важную новость оказалась крайне заторможенной.
Как защититься от негативного влияния новостей
Тех людей, которые не инвестируют на бирже и не владеют акциями, взлеты и падения, спровоцированные новостями, обычно не касаются. Однако биржевые инвесторы рискуют в такой ситуации получить серьезный убыток. Поэтому одним из трендов развития фондового рынка является использование в ходе разработки торговых роботов различных самообучающихся алгоритмов, способных фильтровать сигналы на покупку и продажу и оперативно реагировать на изменения.
Чтобы уменьшить риски в моменты резких движений на рынке в работе биржевых систем реализуют различные системы риск-менеджмента. Некоторые из них предоставляют своим клиентам сами брокерские компании.
Подобный механизм есть в торговой системе ITI Capital MATRIX. Он защищает клиентов от рисков, возникающих при сбоях в работе системы риск-менеджмента биржи. Кроме того, в торговом терминале SMARTx есть встроенный модуль риск-менеджмента, который позволяет ограничивать операции по счету при достижении определенного убытка, а также защищать открытые позиции приказами стоп-лосс и тейк-профит.
Влияние новостей на акции компаний
Шпаргалка по интерпретации новостей об акциях от команды сервиса «Вдохновляющие инвестиции».
В ноябре 2017 года японская компания SoftBank решила купить 14% акций Uber за $6 млрд. Это значит, что компания сейчас оценивается в $43 млрд, хотя ещё год назад её оценка составляла $70 млрд. Компания потеряла треть капитализации не из-за проблем со временем подачи машин или нехватки водителей, а из-за плохих новостей о сервисе.
На оценку Uber влияют скандалы, которые постоянно всплывают в прессе. То компанию уличат в слежке за журналистами, то в сеть утекут данные 57 млн пользователей.
Uber — это непубличная компания, её акции не продаются на рынке. Но пример Uber наглядно показывает, как новости связаны с ценой любых компаний: публичных и непубличных.
Стоимость доли в компании мотивирует инвесторов, владельцев и менеджеров работать с большей отдачей. Когда компания нанимает топ-менеджеров, то часто привязывает их премию к курсу акций. Если акции растут в цене — менеджер получает свой бонус. Если акции падают — он сидит на зарплате. Речь может идти о сотнях тысяч долларов в год.
Инвесторы своей долей влияют на управление компанией, чтобы не потерять деньги и увеличить доход. Менеджеры и владельцы стараются увеличить стоимость своей доли, чтобы продать её в будущем или заработать на дивидендах.
Также высокая цена акции полезна во время поглощений. Часто компания приобретает долю другой не за деньги, а путём обмена акций. Чем выше стоят свои акции — тем больше чужих можно заполучить.
Покупатели доли и акций хотят сэкономить и ждут плохих новостей для входа. Когда цена акций падает, компания становится уязвима к недружественному поглощению. Если владелец крупной доли в бизнесе видит, что дела идут не очень — он может скинуть свой пакет с дисконтом кому угодно, даже конкуренту.
Конкурент может консолидировать доли и получить контроль над бизнесом. Всё работает как в животном мире: когда зверь слабеет, то вероятнее становится добычей. Разве что в финансовом мире его сожрут соплеменники.
На цену акций сильнее всего влияют новости.
Если новости о компании совпадают с ожиданиями рынка, то её стоимость не меняется. Иногда компания бодро докладывает о росте на 30%, а цена стоит на месте — от неё ждали именно такого роста. А если бы компания выросла не на 30%, а на 20% — её стоимость, скорее всего, упала бы.
Ожидания рынка формируют аналитики. Это специалисты, которые исследуют отчётность компаний, следят за новостями. Есть целая сфера таких специалистов: с рейтингами и звёздами. Аналитики публикуют информацию о своих исследованиях. Такие отчёты трудно получить человеку с улицы, а со следующего года они обязательно должны продаваться за деньги (раньше часто отдавались бесплатно).
Неожиданно хорошие или плохие новости двигают стоимость компаний сильнее всего — главное, чтобы новость заметно выбивалась из ожиданий инвесторов. Эти ожидания непубличные, следить за ними сложно. Грубо говоря, если появилась новость, а акции подешевели — дело плохо.
Ещё рынок любит инсайдерские новости. Аналитики прислушиваются к своим источникам внутри компании и учитывают полученную информацию в отчётах. Бывает, что внешне всё хорошо, а прогноз у акций неутешительный — аналитик узнал про скрытый конфликт владельцев.
Рынок нервно реагирует на плохие новости. Владельцы могут продавать акции под влиянием слухов, чтобы не потерять деньги. Хорошие новости доходят до рынка медленнее и требуют проверки. Скорость влияния новостей на рынок достигает 30 секунд и менее.
Опытные инвесторы и аналитики ждут несколько часов и собираются на конференц-колл с владельцами и менеджерами бизнеса. На конференц-колле владельцы могут объяснить, что доход снизился из-за поглощения или из-за сложностей в исследовании новых лабораторий. И тогда рынок может даже подрасти.
Иногда владельцы собирают пресс-конференции заранее, чтобы успокоить рынок перед публикацией отчёта.
В 2013 году злоумышленники взломали Twitter-аккаунт Associated Press и разместили «новость» о том, что Барака Обаму взорвали. Рынок рухнул на $130 млрд в течение нескольких минут. Вскоре рынок стабилизировался, но на этом падении кто-то смог отлично заработать.
Аналогичная история может случиться с любой коммерческой компанией. Если новость может временно снизить стоимость компании даже на один процент, на этом можно заработать.
Даже небольшие глобальные негативные новости бьют по рынку. Проблемы компании в Японии отзываются на портфеле собственника из Великобритании.
Самый сильный фактор на финансовом рынке — это политическая нестабильность. Яркий пример — российские телекоммуникационные компании. Это сильные игроки, не слабее многих европейских компаний, но из-за санкций их акции дешевеют, продаются с дисконтом.
Крупная компания с трудом переживает даже небольшие расследования. Когда в 2015 году выяснилось, что автомобили «Фольксваген» занижают экологические выбросы во время тестов, компания за полгода подешевела с €120 млрд до €45 млрд — и за два года восстановилась только до €70 млрд.
Если хорошие или плохие новости идут одна за другой, рынок входит в нестабильное состояние и может выстрелить вверх или вниз в любой момент. Такое состояние также могут создавать искусственно.
Яркий пример — американский фондовый рынок перед голосованием за налоговую реформу Данальда Трампа. По заверению Трампа, налоговая реформа поможет бизнесу в США заработать больше, поэтому акции росли каждый раз перед голосованием в надежде инвесторов на принятие закона. Но несколько раз подряд реформу не принимали — и всё откатывалось назад.
Меньшая часть специалистов на рынке акций действует на основании своих знаний и опыта и оказывается более точной (и получает большую прибыль). А большая часть опирается на мнение специалистов вокруг себя и оказывается менее точной. Нельзя просто смотреть на новости и пытаться угадать рынок.
Высокая стоимость компании — это цель для инвесторов и мотивация для сотрудников. На стоимость влияют новости: плохие действуют быстрее и сильнее, хорошие — медленнее. Больше всего рынок боится судов — они обесценивают компании.
Играть на курсах акций с оглядкой на новости опасно, если вы не специалист. Если хотите попробовать — начните с публичных аналитических отчётов (об этом расскажем в следующий раз). Для начала можно копировать их рекомендации и следить за тем, как у вас будет получаться. Играйте на небольшие суммы и будьте готовы потерять часть денег.
Как торговать на новостях?
Что нового trading и как оценить его значимость для трейдера?
Многие трейдеры понимают, насколько важно быть в курсе всех текущих социальных и политических событий, чтобы оптимизировать свой Forex. trading и сделать его максимально выгодным. Значимость новостных событий сложно переоценить, поскольку они оказывают существенное влияние на состояние рынка в целом. Новости могут изменить настроение рынка и установить непредвиденные тенденции в ценах на активы. В связи с этим любой трейдер должен иметь возможность извлекать выгоду из новостных событий, и сегодня мы расскажем вам, как это сделать, объяснив наиболее популярные автоматизированный trading стратегий на Форексе.
Итак, кто такой новостной трейдер? Из самого названия можно сделать логический вывод, что суть деятельности этого трейдера заключается в торговле валютами, акциями и другими активами во время выпуска важных экономических новостей. Такие инциденты, как смена правительства страны, кадровые перестановки в административном аппарате компаний-лидеров в своей отрасли, выборы, стихийные бедствия и другие чрезвычайные события всегда влияют на рынок, изменяя баланс сил. В таком случае, как трейдеру организовать автоматизированный форекс? trading, учитывая новостные тренды?
В рыночной терминологии новостного трейдера принято называть инвестором или трейдером, который соответствует его trading решения с выпусками новостей. Экономические скачки на фондовых и валютных рынках могут в краткосрочной перспективе изменить глобальную динамику цен на акции, облигации, инвестиционные паи и другие активы. Это позволяет вам торговать реакцией рынка на важные новостные события, что приводит к увеличению прибыли для дальновидного трейдера. Сегодня мы рассмотрим особенности trading с новостями и аспектами таких trading в контексте Forex валютный рынок.
Trading с новостями становится удобнее и выгоднее, если трейдер использует специализированный программное обеспечение для роботов — советник, который, по сути, является автоматическим трейдером, а не человеком, и при правильных настройках торгует на новостях намного эффективнее и точнее, чем человек, который легко поддается влиянию эмоций и умеет делать импульсивные действия. Рассмотрим подробнее классификацию trading стратегии новостных трейдеров и их практическое применение при совершении сделок на Форекс.
Эффективный trading стратегии новостных трейдеров
Сразу стоит отметить, что большая часть trading Стратегии новостных трейдеров основаны на хорошем понимании психологии рынка и умении ориентироваться в исторических, архивных данных на конкретном рынке. Те инвесторы, которые хотят превентивно избежать ошибочных действий и заключить высокодоходные сделки в подавляющем большинстве случаев, внимательно изучают trading практики для предыдущих периодов времени, например, они могут быть аналитическими reports за прошедшие месяцы и годы, где тенденции роста или снижения цен на активы в связи с громкими новостями могут быть особенно заметны.
Чтобы понять, как новости повлияют на автоматизированный Форекс trading, вам необходимо сравнить имеющуюся статистику с вашей личной trading переживать и прогнозировать определенное развитие событий на основе полученной информации. Здесь есть несколько вариантов для предположений, если исходить из текущих новостных событий. Каждого трейдера волнует вопрос: как сделать автоматизированный trading намного выгоднее, даже если рынок испытывает повышенную волатильность во время выхода важных новостей?
Если начинающий трейдер научится использовать аналитические инструменты для оптимального согласования своих тактических шагов и правильного планирования транзакций на Форексе, тогда ему станет намного проще и привычнее разбираться в тонкостях trading с новостями, и сам процесс больше не будет казаться слишком сложным для новичка, который начинает тестирование на истории автоматизированный trading стратегий на Форексе. Таким образом, можно утверждать, что для успешных автоматических новостей trading, трейдеры должны применять следующие
Форекс trading стратегий
- настройка рассылки уведомлений о свежих новостях;
- корреляция актуальной новостной информации с ценовой динамикой, отображаемой на графиках или пересекать trading;
- используя в своих интересах bullрезкие или медвежьи настроения на рынке, в зависимости от конкретных новостей;
- закрытие сделок в течение дня, пока рынок находится под влиянием новостей.
Поговорим еще немного о каждом из вышеперечисленных пунктов. Зачем трейдеру получать уведомления о текущих новостях? Действительно ли им нужна эта информация? Ответ очевиден: для того, чтобы, образно говоря, держать руку на пульсе и быть в курсе всех событий, которые в любом случае, даже без вашего осознания этого вопроса, так или иначе повлияют на состояние рынка. Конечно, лучше иметь эту информацию среди первых, кто решит сыграть на новостях в свою пользу и увеличить доход от автоматизированного форекс. trading.
Также важно сравнивать только что полученные данные по мировой экономике, потому что они станут первым и наиболее значимым индикатором изменения цен на активы, который будет отображаться практически сразу на всех trading диаграммы и графики. Соответственно, если трейдер придерживается агрессивного bullish стратегия для автоматизированных trading на Форексе тогда рост цен на валюту на фоне новостей станет для такого трейдера отправной точкой для прибыльных сделок. Аналогичная ситуация наблюдается с медведями, которые могут извлечь из этого выгоду в период падения цен на активы.
И, наконец, последний пункт, о котором мы говорили, о заключении сделок в рамках одного trading day особенно актуален для внутридневных трейдеров, к которым, как правило, относятся новостные трейдеры. Актуальные новости влияют на рынок на короткий промежуток времени, хотя, конечно, серьезные события могут вызвать экономические последствия на длительное время, как с точки зрения динамики котировок, так и стоимости ценных бумаг. Однако новостным трейдерам следует помнить об ограниченном влиянии новостей на рыночные тенденции и настроения, поэтому рекомендуется закрывать сделки до конца дня.
Как новости trading работает
Отметим, что автоматизированный Forex trading стратегии — это удобное вспомогательное плечо для ведения стабильной и прибыльной валюты. trading. Однако, помимо этого, не следует упускать из виду сам принцип trading с новостями. Как упоминалось выше, этот тип trading довольно прочно связан с интуитивными действиями отдельных трейдеров, их субъективным пониманием ситуации. Важно всегда иметь в виду как психологию рынка, так и психологию индивида в целом, и, конечно же, необходимо наложить эти знания на аналитическую составляющую, то есть экономическую. reports, прогнозы и сами новости.
Следует помнить, что трейдер может получить хорошую прибыль в основном в периоды высокой волатильности рынка, при этом новости еще можно назвать свежими и актуальными, то есть пока рынок на них реагирует. Среди инвесторов есть поговорка о покупательских слухах и новостях о продажах. Суть этого заявления точно передает состояние дел на фондовых и валютных рынках в период выхода новостей. Таким образом, перспективный автоматизированный форекс trading возможно по принципу затухания. Трейдеры часто задают такой вопрос: что это за принцип новостей trading и как это применить на практике?
При таком подходе трейдер торгует активами в том направлении, которое он сознательно выбирает в качестве противоположности текущей тенденции на рынке. Пока актуальна преобладающая тенденция, новостной трейдер может извлечь выгоду из экономического воздействия новостей, действуя вопреки психологии толпы и рынка в целом. Совершенно предсказуемо, что оптимистические настроения по поводу того или иного актива будут уменьшаться в течение дня, и в течение этих коротких периодов новостной трейдер может максимизировать прибыль, играя на контрастах.
Использование заранее запланированных объявлений для открытия ордеров приносит прибыль только за счет ограниченной по времени волатильности, и этот принцип работы является ключевым для трейдеров, которые хотят грамотно применять автоматизированный Forex. trading стратегии на фоне новостных событий. Однако помимо запланированных и публично объявленных trading, незапланированные новостные события, которые по своему влиянию на внутреннюю и внешнюю экономику настолько сильны, что могут сильно сместить фокус на рынок, также могут приносить прибыль.
Факторы, влияющие на новости trading стратегия
В заключение нашего сегодняшнего материала о новостях. trading стратегии, мы дополним этот обзор важной информацией о факторах, которые имеют прямое влияние на алгоритмы автоматизированного форекс trading стратегии. Если трейдер хочет опередить конкурентов и повернуть любое микро- и макроэкономическое событие в свою пользу, то помимо возможности применить стратегию trading о самих новостях, следует также знать о ключевых факторах, провоцирующих появление самих значимых новостей и одним из самых безубыточности.
Даже если новости еще не были объявлены, эти факторы являются основной причиной массовых новостей, и, следовательно, между ними существует сильная связь. Однако трейдеры (особенно дневные трейдеры или скальперы), как и долгосрочные инвесторы, должны иметь возможность прогнозировать влияние на рынок таких событий, как заседания центрального банка любого государства по ставке рефинансирования, объявления фактические и ожидаемые уровни безработицы и инфляции, а также темпы роста ВВП. Все перечисленные нами факторы напрямую влияют на выбор оптимального форекс. trading стратегии.
Поэтому трейдеру важно знать, что фоновые экономические процессы могут, условно говоря, «взорваться» и стать причиной важных новостей, которые повлекут за собой волатильность рынка и изменения цен на активы. Если вы планируете использовать автоматизированные trading стратегии на Форекс с максимальной выгодой для себя, то наша основная рекомендация — это вдумчивое и беспристрастное отношение к событиям, происходящим на политической арене, с тем, чтобы использовать их экономические последствия для повышения вашего собственного капиталаapiтал. Не забудьте проверить наш trading заявление для понимания того, как работает наш советник.
Оставьте комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.