S l что это на бирже

Что такое стоп-лосс и тейк-профит и как их рассчитать?

Привет! Давайте научимся считать уровни стоп-лосс и тейк-профита, чтобы выбрать самые безопасные и прибыльные способы выхода из сделки?

Если вы новичок в криптотрейдинге, вас, скорее всего, интересует вопрос: «Что такое стоп-лосс и тейк-профит?» Одна из самых больших ошибок, которую совершают трейдеры, — это потеря депозита из-за излишней эмоциональности в торговле и незнания момента выхода.

Двумя наиболее важными аспектами, которые начинающие криптотрейдеры должны понять при изучении технического анализа, являются уровни Stop-Loss (SL) и Take-Profit (TP). SL и TP, как следует из их названий, помогают трейдерам выбирать самые безопасные и прибыльные способы выхода из сделки.

Методы снижения риска, такие как уровни стоп-лосса и тейк-профита, призваны ограничить убытки или максимизировать прибыль. Они используются как в обычных активах, таких как акции и Forex, так и в криптовалюте.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит?

Установка уровней SL и TP — мощная практика в криптотрейдинге. Чтобы реализовать эту технику, трейдер должен собрать соответствующие данные и идеи, чтобы знать, как рассчитать уровни стоп-лосса и тейка. Возможность выбрать целевую цену входа является стандартной функцией почти всех бирж.

Сигнал Take-Profit влечет автоматическую продажу после того, как позиция достигает заранее определенного порога прибыли. Однако не каждая сделка заканчивается в пользу трейдера. В этой ситуации сработает сигнал стоп-лосса, и позиция будет автоматически продана в ответ на резкое снижение цены.

Предварительное установление цены — SL — это одна из стратегий, позволяющая защитить себя от потери финансового положения. Как только цена криптовалюты достигнет заранее определенной цели, она будет автоматически ликвидирована, что закроет ордер. С другой стороны, ордер TP — это точка, в которой инвесторы автоматически обналичивают свои доходы в ответ на автоматический ордер.

Когда цена достигает этих целей, позиция автоматически ликвидируется, освобождая их от обязанности постоянного наблюдения за рынками и размещения рыночных ордеров. Например, функциональность стоп-ордера в Binance Futures сочетает в себе ордера SL и TP. Используя торговую историю пользователя, компьютер может определить настройки SL и TP автоматически на данном рынке.

Преимущества установки ордера SL и TP

1. Управление рисками

Профессиональные игроки, которые точно оценивают “идеальные” лимиты SL и TP, могут получить значительную прибыль. Они видят движение цены, знают, что такое «тейк-профит» и когда продавать в нужное время. Используя эти лимиты в качестве протоколов управления рисками, игроки могут увеличивать свой портфель, не подвергая себя слишком большому риску. Постоянно отдавая приоритет сделкам с меньшим риском, вы не просто предотвращаете полное уничтожение своего портфеля, вы гарантируете себе возможность торговать завтра. Почти все стратегии успешного криптотрейдинга включают в себя установку эффективных ценовых ориентиров SL и TP.

2. Защита от импульсивной торговли

Когда дело доходит до криптотрейдинга, самоконтроль всегда имеет решающее значение. Насколько это возможно, трейдеры стремятся оставаться объективными. Но находясь под влиянием стресса, беспокойства, жадности или любых других негативных эмоций, легко стать жертвой импульсивности. Сильные чувства могут затуманить суждение человека, что приведет к неверным решениям. Изучив вопрос «что такое «стоп-лосс»?», вы минимизируете риски и увеличиваете свои шансы на заработок.

3. Анализ риска и потенциальной выгоды

Анализ уровней SL и TP также может дать представление о соотношении прибыли и убытка трейдера. Соотношение риск/прибыль сравнивает потенциальную прибыль с риском, принятым трейдером. Идеально совершать транзакции, когда возможные вознаграждения превышают возможные убытки, что приводит к более низкому соотношению риска и вознаграждения.

Соотношение риск/вознаграждение можно определить, вычитая цену покупки из выбранного вами уровня SL. Затем вы можете умножить результат на разницу уровня TP за вычетом цены покупки.

Размещение целей SL и TP

Трейдеры анализируют цели SL и TP разными способами. Тем не менее конечной целью по-прежнему является анализ данных и формулирование более разумной стратегии тейк-профита. Вот некоторые из самых популярных стратегий, которые используют эксперты при размещении своих SL и TP цели.

1. Уровни поддержки и сопротивления

Рост и спад криптовалютных рынков, как правило, поддерживаются или отвергаются настроениями трейдеров в определенные моменты времени. Эти точки создают на графике два популярных уровня:

• ПОДДЕРЖКА имеет тренд текущих рыночных настроений, поддерживая покупательское давление каждый раз, когда рынок немного падает. Когда рынок приближается к линии поддержки, давление продавцов ослабевает, и покупательская активность снова возобновляется.
• Существует потолок, выше которого цена криптовалюты не может подняться, потому что давление со стороны продавцов препятствует падению цены. Как правило, бычьи рынки теряют силу, когда цены достигают ранее установленных точек СОПРОТИВЛЕНИЯ.

Используя поддержку и сопротивление в качестве точек отсчета, трейдер может анализировать, где в настоящее время находится рынок криптовалют. Эти линии служат предупреждающими сигналами, которые позволяют трейдерам прогнозировать, куда пойдут цены в ближайшем будущем. Поэтому было бы легче определить идеальное время для покупки или продажи.

Помимо предсказания потока ценовой волатильности, они также определяют идеальные уровни SL и TP. Как правило, поддержка подает сигнал стоп-лосса. С другой стороны, отказы могут побудить трейдеров зафиксировать прибыль. Обычно уровни SL и TP размещаются сверху или чуть ниже этих областей, чтобы использовать прорывы.

2. Скользящие средние (MA)

Этот индикатор в своей простейшей форме отображает среднее значение стоимости криптовалюты за указанный период времени. MA сглаживает ценовые данные и устраняет рыночные колебания и несоответствия.

Скользящие средние, как простые, так и экспоненциальные, считаются одним из наиболее полезных индикаторов для определения оптимальных уровней стоп-лосс и тейк-профит. Пытаясь предсказать тренд, EMAS придает больший вес более свежим ценам. Таким образом, он более чувствителен к колебаниям рыночных цен. С другой стороны, другие трейдеры по-прежнему полагаются на простые скользящие средние, особенно когда большинство считает их уровнем поддержки или сопротивления.

Как правило, трейдеры используют скользящие средние в качестве точек поддержки и сопротивления. Следовательно, их можно использовать для размещения уровней SL и TP относительно установленных уровней поддержки и сопротивления.

3. Процентный метод

В этом методе настоятельно рекомендуется использовать автоматический журнал для криптотрейдинга, чтобы мгновенно установить идеальные цели SL и TP. Распространенной альтернативой техническим индикаторам для определения уровней SL и TP является использование процентов. В этом случае трейдеры приходят к фиксированному уровню цен, исходя из допустимого процентного порога риска, на который они готовы пойти. Например, трейдеры могут установить свой уровень SL, когда рынок движется на 6% вверх или вниз. Для трейдеров, не имеющих большого опыта использования свечных графиков, процентный метод рекомендуется из-за его простоты.

4. Cхождение-расхождение скользящих средних (MACD)

MACD используется для определения тренда, импульса или потенциальных разворотов ценового тренда. Защитить свою позицию также можно, используя MACD в качестве основного индикатора для определения уровней SL и TP.

При входе в длинные сделки цель стоп-лосса должна располагаться под предыдущим минимумом свечи. Если вы занимаетесь скальпингом, целесообразнее установить уровень стоп-лосса на цене выше предыдущего пика. Ваша позиция будет закрыта автоматически, если цена придет к более низкому минимуму длинного ордера или более высокому максимуму быстрой сделки.

Индикатор MACD является одним из самых простых для чтения при прогнозировании импульса цены. Однако он не всегда точен, особенно при использовании на нестабильных рынках, таких как криптовалюты. Поэтому многие опытные трейдеры используют MACD лишь для подтверждения своих решений, например, при размещении целей SL или TP.

Меньше риска — больше прибыль

Управление рисками играет решающую роль в разработке успешной торговой стратегии. Однако важно помнить, что уровни SL и TP уникальны для каждого трейдера и не являются единственной гарантией прибыльной торговой стратегии. Вместо этого они служат руководством для эффективного принятия решений, делая ваши сделки более системными.

Помимо перечисленных, есть много других способов определить уровень тейк-профита и стоп-лосса. Читая индикаторы и анализируя торговые данные, можно легко определить подходящее время для закрытия убыточной позиции или обналичивания потенциальной прибыли. Использование собственных методов управления рисками является разумной торговой практикой. Но по мере вашего путешествия в криптомире, важно не переставать изучать лучшие стратегии и новые торговые инструменты.

Stop Loss – спасательный круг трейдера

Stop-loss (SL) – это одно из самых значимых понятий на FX. У каждого трейдера есть возможность извлечь выгоду из данного инструмента, ведь именно он считается последним рубежом, спасающим трейдера от потерь.

Что такое стоп-лосс

Stop-loss представляет собой отложенный приказ брокеру закрыть открытую сделку, если котировки пойдут в ненужном направлении. Благодаря стоп-лоссу трейдер может застраховать себя от форс-мажоров, которыми изобилует рынок.

Кстати, у stop-loss есть и брат – take-profit. Это полная его противоположность. Этот приказ фиксирует профит, как только цена достигает указанной отметки. Это дает возможность не терять деньги, если котировки развернутся и пойдут в противоположную сторону.

Где надо ставить stop-loss?

Stop-loss может рассматриваться как точка невозврата. Цена достигает SL, когда вы точно осознаете, что сделанные прогнозы были ошибочными и надо закрыть ордер.

Профессиональные трейдеры оперативно находят эти точки. Как правило, они ставят стоп-приказ за определенным уровнем или ценой. Начинающие трейдеры же не умеют действовать так быстро и эффективно. Трудно сказать, в какой точке вы окажетесь неправы, постоянное сомнение оказывает значительно влияние на результат.

Например, если вы закрываете сделки с плюсом, как правило, от 30 до 70 пунктов, то stop-loss нужно ставить на 50 пунктах от цены открытия. Не стоит прятать стоп-приказ за определенные уровни, ставите 50 и все, закрываете ордер.

Даже опытные трейдеры не застрахованы от некорректного определения стоп-лосса, но они просто устанавливают стоп-приказ на 40 пунктов. Благодаря этому удается сохранить нервы и избежать проблем. Не можете точно определить stop-loss? Тогда ставьте 40 пунктов от цены открытия, это позволит ограничить убытки.

Какими преимуществами обладает ордер стоп-лосс?

• К числу преимуществ относится то, что за установку SL не нужно ничего платить.
• Стандартную комиссию необходимо заплатить лишь после того, как цена достигнет стоп-лосса. Stop-loss можно представить как бесплатный страховой полис.
• Одно из важнейших преимуществ стоп-лосса – это возможность освободить процесс принятия решений от любых эмоций.
• Очень часто трейдер надеется, что цена пойдет в нужно направлении и дает ей еще один шанс, что в большинстве случаев оборачивается большими потерями. Stop-loss ограничивает подобные потери.
• Стоп-лоссы позволяют оставаться на верном пути, позволяя сохранить разум свободным от эмоций.

При этом важно понимать, что SL не может гарантировать, что трейдер сможет зарабатывать огромные деньги на бирже, так или иначе необходимо проводить анализ и соблюдать правила торговой стратегии.

В противно случае вы потеряете столько же денег, сколько и вообще без стоп-лосса, с тем лишь отличием, что скорость будет меньше.

Можно ли работать на FX без стоп-приказов?

Теоретически это вполне возможно, однако в этом случае повышаются риски, как торговые, так и эмоциональные.

Среди профессиональных трейдеров есть такие, кто успешно торгует без страховки, но за их плечами есть многолетний опыт. Если нет опыта, и если вы на бирже меньше года, то важно всегда ставить стоп-приказы.

Кроме того, если stop-loss будет рассчитан правильно, то его можно передвигать за ценой. Но при этом важно помнить, что нельзя двигать SL дальше себе в убыток. В этом случае слив депозита это лишь вопрос времени.

Понравилась статья? Теперь наш блог будет пополняться новым материалом стабильно несколько раз в неделю! Не пропустите. Также рекомендуем подписаться на наши Instagram и Facebook каналы, где есть все актуальные события о бонусах, акциях и аналитике.

AMarkets

AMarkets — международный онлайн-брокер, работающий с 2007 года. Наша миссия — предоставлять клиентам и партнерам во всем мире возможность стать успешными на финансовых рынках.

Тейк профит и стоп лосс: что это, зачем нужны как выставить — Обзор take profit и stop loss от Бинанс

Каждый трейдер, который торгует криптовалютами или любыми другими активами, применяет в своей работе различные вспомогательные средства. Стоп-лосс и тейк-профит можно считать базовыми инструментами, которые используются для правильной реализации стратегии, а также для упрощения самого процесса торговли.

Что такое Stop loss и Take profit

Биржа Binance предоставляет трейдерам возможность использовать так называемые отложенные ордера. Они имеют две важные особенности:

позиция открывается (или закрывается) не вручную, а автоматически;

фактическое открытие/закрытие сделки происходит не сразу, а через определенный промежуток времени.

Таким образом, сделка может открываться/закрываться без участия трейдера, и в этот момент он может вовсе находиться вне рынка.

Именно Stop Loss и Take Profit являются основными разновидностями отложенных ордеров.

Как работает стоп-лосс

Stop Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить потери». Как правило, такой ордер выставляется в качестве дополнения к уже открытой позиции и используется для минимизации рисков.

Для примера можно рассмотреть следующую ситуацию:

вы купили одну монету Ethereum по цене $2000;

максимальный убыток, который вы готовы понести от этой сделки равен 10%.

В данном случае вам необходимо выставить стоп ордер на уровне $1800. И если график начнет двигаться в невыгодную для вас сторону, то в тот момент, когда курс дойдет до отметки в $1800, автоматически будет выставлен ордер на продажу 1 ETH по рыночной цене. Причем это произойдет вне зависимости от того, авторизованы вы сейчас в своем биржевом аккаунте или нет. В итоге вы получите убыток 10%, но данный показатель не будет превышен ни при каких обстоятельствах.

Как работает тейк-профит

Take Profit (TP) в переводе с английского означает «взять прибыль». Такой тип ордера тоже выставляется в дополнение к уже открытой позиции. Его основная задача заключается в том, чтобы установить целевой уровень прибыли.

Для примера можно рассмотреть аналогичную ситуацию:

вы купили одну монету Ethereum по цене $2000;

прибыль, которую вы хотите получить из этой сделки, равняется 20%.

В этом случае вам необходимо выставить тейк-профит на уровне $2400. И если курсовой график пойдет в выгодном для вас направлении, то в момент повышения котировок до $2400 автоматически произойдет продажа 1 ETH по рыночной цене.

Такой ордер используется для того, чтобы быстро зафиксировать прибыль. Ведь в условиях волатильного рынка цена может достигнуть желаемого уровня лишь на короткий промежуток времени. И если в этот момент вы будете находиться вне биржи, то не сможете закрыть позицию. В итоге цена может развернуться в обратную сторону, и ваша прибыль снизится либо вовсе уйдет.

Сходства и отличия

Stop loss и Take profit имеют всего две общие характеристики:

они всегда выставляются в виде отложенных ордеров;

работают в связке с другой открытой сделкой и используются для ее закрытия.

Ну а основное их отличие заключается в целях применения: стоп-лосс нужен для уменьшения убытков, а тейк-профит – для извлечения прибыли.

Соотношение стоп-лосса и тейк-профита

Опытные трейдеры используют разное соотношение стоп-лосса и тейк-профита, и оно высчитывается стандартным математическим способом:

если при открытии сделки вы устанавливаете одинаковый размер стоп-лосса и тейк-профита (например, 10%), значит соотношение у вас 1 к 1;

если вы установите размер стоп-лосса на уровне 10%, а тейк-профита – 20%, значит соотношение у вас 1 к 2.

Наиболее часто встречающиеся соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам решает, какой вариант ему использовать, и это зависит от конкретной стратегии.

Stop Loss/Take Profit 1:3

Такое соотношение чаще всего используется в трендовых стратегиях и на длительных тайм фреймах. Конечно, в данном случае приходится чаще «ловить» стоп-лосс. Но при правильном прогнозе движения цены можно извлечь максимальную прибыль – один успешный тейк-профит покроет убытки от трех стоп-лоссов.

В итоге данная стратегия способна приносить стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок.

Stop Loss/Take Profit 1:2

В данном случае один тейк-профит покроет убытки от двух стоп-лоссов. При этом успешных сделок будет чуть больше, чем в предыдущем варианте. И для стабильного извлечения прибыли необходимо, чтобы хотя бы 40% позиций закрывались по тейк-профиту. Чаще всего такое соотношение используется в среднесрочных стратегиях.

Stop Loss/Take Profit 1:1

В данном случае прибыль от одного тейк-профита уничтожается убытком от одного стоп-лосса. Поэтому чтобы стабильно зарабатывать с учетом комиссий, нужно проводить хотя бы 55% успешных сделок. Такие стратегии используются на неопределенном рынке, когда график движется в рамках одного ценового коридора.

Stop Loss/Take Profit 2:1

При таком соотношении тейк-профит будет срабатывать чаще, но каждый стоп-лосс будет приносить двойной убыток. Поэтому для заработка необходимо проводить не менее 70% успешных сделок. Такое соотношение чаще всего используется в скальперских стратегиях, оно позволяет получать прибыль независимо от глобального движения рынка, и даже при торговле против тренда.

Важность соблюдения стратегии

Какое бы соотношение Stop Loss/Take Profit вы не выбрали, всегда помните о том, что самое важное – это четко придерживаться своей стратегии. Очень многие трейдеры совершают ошибки, когда из-за психологической нагрузки начинают переставлять свои отложенные ордера, тем самым нарушая собственную стратегию.

Искусственное снижение прибыли

Обычно такая ошибка совершается по следующей схеме:

Трейдер изначально выбрал соотношение 1:3.

После открытия сделки он установил стоп-лосс на уровне -5%, а тейк-профит – на +15%.

В моменте цена актива поднялась на 5%, и трейдер закрыл позицию вручную, не дожидаясь тейк-профита.

Как результат, предполагаемая прибыль от сделки была уменьшена в три раза. Соответственно, один тейк-профит не покрыл убытки от трех стоп-лоссов. Таким образом стратегия стала убыточной, и трейдер потерял деньги.

Искусственное завышение убытка

Эта ошибка тоже достаточно распространена, и ее можно рассмотреть на похожем примере:

Трейдер изначально выбрал соотношение 1:3.

После открытия сделки он не установил стоп-лосс с расчетом на то, что в случай чего закроет сделку вручную.

В какой-то момент цена актива снизилась на 5%, но трейдер решил не закрывать позицию, а дождаться обратного движения.

Если цена дальше продолжит снижаться, то убыток от одной сделки может достигнуть 10%, 20% и более. Соответственно, убыток от 1-3 стоп-лоссов превысит прибыль от тейк-профита. В итоге стратегия станет убыточной, и трейдер опять-таки потеряет деньги.

Чтобы подобных ошибок не возникало, нужно всегда соблюдать намеченную стратегию, вне зависимости от того, что происходит на рынке. Не стоит закрывать сделку раньше времени, если она еще не достигла запланированного профита. И не нужно бояться фиксировать убыток, если он предусмотрен вашей стратегией. Отклонение от собственной торговой системы или вовсе бесконтрольное проведение сделок практически в 100% случаев приводит к убыткам.

Как выставить Stop Loss и Take Profit на платформе Binance

Учитывая, что Stop Loss и Take Profit устанавливаются для фиксации прибыли и убытка, предварительно необходимо открыть базовую сделку, в отношении которой будут выставляться отложенные ордера.

В качестве примера можно рассмотреть такую последовательность действий:

Для торговли была выбрана пара ETH/USDT;

Вы открыли базовую сделку на покупку 1 ETH по цене 2000 USDT.

Далее, согласно своей стратегии, вы решили установить Stop Loss на уровне 1900 USDT (-5%), а Take Profit – на уровне 2300 USDT (+15%).

При этом вы можете выбрать один из трех вариантов установки отложенных ордеров:

только Take Profit;

только Stop Loss;

Take Profit и Stop Loss.

Как установить Take Profit

При выставлении Take Profit необходимо использовать стоп-лимит ордер. Для этого на странице торгового терминала нужно выбрать тип ордера «Лимит» на продажу. В нем надо заполнить всего две строки:

«Цена» – по указанному примеру она равняется 2300 USDT;

«Количество» – 1 ETH.

Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется Take Profit, и когда цена дойдет до уровня 2300 USDT, ваш 1 ETH будет продан по этому курсу.

Как установить Stop Loss

Чтобы выставить стоп-лосс , нужно выбрать тип ордера «Стоп-Лимит» на продажу. В нем необходимо заполнить три строки:

«Стоп» – это цена, при достижении которой будет выставлен ордер на продажу (в указанном примере она равняется 1900 USDT);

«Лимит» – это цена, по которой непосредственно будет совершена продажа (в указанном примере она тоже равняется 1900 USDT);

Количество – 1 ETH.

Здесь стоит обратить внимание на то, что если значения «Стоп» и «Лимит» одинаковые, то возникает риск проскальзывания. То есть при резком движении цена может пройти уровень 1900 USDT и пойти ниже. А ваш стоп-лосс при этом откроется по этой же цене – 1900 USDT и останется нереализованным. Чтобы избежать такого риска, можно выставить эти уровни на небольшом расстоянии друг от друга. Например, «Стоп» установить на уровне 1910 USDT, а «Лимит» – на 1890 USDT.

Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется отложенный ордер Stop Loss, и, если цена дойдет до уровня 1910 USDT, ваш 1 ETH будет автоматически выставлен на продажу по курсу 1890 USDT.

Одновременная установка Take Profit и Stop Loss

Чтобы выставить Take Profit и Stop Loss одновременно, нужно выбрать тип ордера «ОСО».

Здесь уже нужно заполнять 4 строки, и по указанному выше примеру они будут иметь следующие значения:

«Цена» – 2300 USDT;

«Стоп» – 1900 USDT (или 1910 USDT);

«Лимит» – 1900 USDT (или 1890 USDT);

Количество – 1 ETH.

После ввода всех настроек нужно нажать кнопку «Продать ETH», в результате чего будет выставлено два ордера:

Take Profit по цене 2300 USDT;

Stop Loss по цене 1900 USDT («Стоп» – по 1910 USDT, а «Лимит» – по 1890 USDT).

Нужно учитывать, что как только один из этих ордеров сработает, второй будет отменен автоматически. И если вы вручную отмените один из ордеров, второй тоже будет отменен автоматически.

Передвижение Stop Loss

В некоторых стратегиях применяется такая опция, как передвижение стоп-лосса.

Для примера опять-таки можно взять описанную выше сделку:

покупка 1 ETH по 2000 USDT;

Take Profit – 2300 USDT;

Stop Loss – 1900 USDT.

После открытия позиции цена может пойти в выгодную для вас сторону и достигнуть отметки, например, в 2200 USDT. Тогда вы можете передвинуть стоп-лосс в безубыток, например, до уровня 2100 USDT. Таким образом вы ликвидируете риск убытка от этой сделки, но при этом оставляете возможность достижения запланированного Take Profit.

Также при определенных стратегиях вы можете передвинуть и сам тейк-профит. Например, до уровня 2500 USDT. То есть вы уже не только ликвидируете риск убытка, но и повышаете потенциальную прибыль. А если цена поднялась до 2300 USDT, вы можете передвинуть стоп-лосс до 2200 USDT. Далее можно продолжать передвигать свои ордера сколько угодно.

При желании данный процесс можно автоматизировать. Для этого нужно выставить трейлинг-стоп со стоп-лоссом . Такой ордер автоматически передвигается вслед за ценой, если она идет в выгодном для вас направлении.

когда цена ETH поднялась до 2200 USDT, трейлинг-стоп автоматически перенесется на 2100 USDT;

если курс поднимется до 2500 USDT, трейлинг-стоп установится на 2400.

Таким образом ордер будет перемещаться постоянно, пока цена идет вверх. При этом он не будет передвигаться в обратную сторону. То есть когда цена начнет идти вниз, 1 ETH будет продан по рыночному курсу.

Заключение

Stop Loss и Take Profit – это важные инструменты для работы на криптовалютном рынке, которые позволяют снижать убытки и фиксировать прибыль. Кроме того, благодаря отложенным ордерам опытные трейдеры могут более точно следовать своей стратегии и уменьшать психологическую нагрузку при торговле. Поэтому каждый участник рынка должен изучить возможности таких сделок и применять их в своей деятельности.

S l что это на бирже

Сегодня мы остановимся на паре базовых инструментов, которые пригодятся каждому трейдеру и инвестору, независимо от того, по какой стратегии он торгует, как относится к рискам и как долго держит позиции открытыми. Речь пойдет про стоп-лосс и тейк-профит – два средства автоматизации, которые помогут вовремя выйти из сделки.

Что между ними общего?

Стоп-лосс и тейк-профит также называются стоп-ордерами или стоп-заявками. Это поручения брокеру, которые трейдер выставляет заранее, обычно вместе с установкой основных параметров ордера – выбора актива и необходимого объема. В них он указывает допустимые лимиты падения или роста котировок. Если цена достигнет их, необходимый актив будет куплен или продан автоматически. Основное преимущество в том, что трейдер или инвестор заранее определяет для себя допустимые пределы, после чего может не следить за движением цены, зная, что в нужный момент стоп-ордера сработают автоматически. Таким образом, он может зафиксировать прибыль или убытки.

Подробнее про стоп-лосс

Стоп-лосс (от английского «stop loss» или просто sl) – это отложенный ордер, с помощью которого можно ограничить убытки (дословно «остановить потери»). Работает она следующим образом.

При торговле в лонг трейдер не хочет потерять деньги при значительном снижении цены актива, поэтому устанавливает «нижнюю границу» чуть ниже рыночной цены актива. Как только цена упадет до установленного значения, актив будет продан автоматически, не дожидаясь еще большего падения. При этом установка стоп-ордера не отменяет возможности закрыть позицию вручную, а служит лишь подстраховкой от внезапной просадки цены в период отсутствия трейдера.

Например, вы владеете акциями компании, которые сейчас торгуются по цене в 100 рублей за акцию. Вы ждете роста, и в случае просадки готовы потерять не более 5% от их цены. Соответственно, стоп-лосс следует установить на уровне 95 рублей.

При торговле в шорт, наоборот, стоп-лосс устанавливается выше рыночной цены. Например, владея акциями той же компании, вы ожидаете их просадки и готовы потерять не более 5%. Граница в этом случае будет установлена на уровне 105 рублей.

Как работает тейк-профит

Тейк-профит (от английского «take profit», tp) – отложенный ордер, который позволяет «забрать прибыль». Это не значит, что она будет максимальной, но он позволяет поймать момент, когда можно получить ожидаемый уровень прибыли по сделке.

При торговле в лонг тейк-профит устанавливается выше рыночной цены. Например, цена акции растет, но есть вероятность, что этот рост краткосрочный, и вместо того, чтобы «ловить» точку разворота, вы заранее рассчитываете, что закроете сделку с небольшой, но гарантированной прибылью в 10%. Соответственно для акции с рыночной ценой в 100 рублей, take profit нужно установить на отметке 110 рублей.

При торговле в шорт, take profit устанавливают ниже рыночной цены, в ожидании, что она упадет еще больше.

Три проблемы

В целом, принцип работы обоих стоп-ордеров прост, логичен и понятен. Но на самом деле, просто все только на бумаге, и при реальной торговле неподготовленный трейдер может столкнуться с несколькими проблемами.

Первую удобнее всего рассмотреть на следующем примере: вы торгуете в лонг, выставляете тейк-профит, но цена, не достигнув заданного предела, резко обваливается, оставляя вас с убытком. К счастью, эта проблема решаемая – достаточно установить сразу два ордера – и tp, и sl. Соответственно, срабатывание любого из них закрывает позицию.

Вторая проблема – иногда стоп-лосс срабатывает как будто сам собой. То есть, происходит резкое падение цены (при торговле в лонг), ордер закрывается, а цена после этого продолжает расти, как росла до этого. Дело в том, что цена подвержена влиянию при совершении сделок больших объемов, например крупными инвесторвами. Единственное, что можно порекомендовать в этом случае – подходить к установке стоп-ордеров более тщательно и быть готовым, что они могут сработать преждевременно.

Третья проблема– проскальзывание. Она связана с особенностями работы биржи. Ее суть в том, что иногда цена изменяется настолько резко, что «проскакивает» установленные значения, проводя к тому, что сделка закрывается с убытком несколько большим, чем изначально ожидал трейдер. Например, трейдер рассчитывал продать акции по цене не ниже 105 рублей, но со 107 она сразу обвалилась до 102, оставив трейдера убытками.

Как ставить тейк-профит или стоп-лосс

Они устанавливаются при создании ордера в торговом терминале в соответствующих полях. Обычно он указывается в виде интервала в пунктах от текущей цены.

Начинающего трейдера обычно волнует вопрос: как определить оптимальные пределы, которые можно использовать для установки take profit и stop loss?

Рекомендация проста: уровень прибыли должен быть в 3 раза больше уровня убытков, чтобы одна сделка «в плюс» могла перекрыть сразу несколько закрытий «в минус». Также часто используют другие соотношения: 2:1 или 1:1.

Что касается методик установки стоп-лосс и тейк-профит, то среди наиболее простых т часто используемых можно выделить следующие.

В процентах

Трейдер сам определяет допустимый для себя размер убытков и желаемый (но достижимый) объем прибыли. Обычно это около 5-10% от цены покупки актива. Соответственно, с учетом приведенной выше рекомендации, при установке уровня sl в -5%, tp следует устанавливать в +10 или +15%.

По уровням

Уровни поддержки и сопротивления – это линии, которые как бы притягивают график цены. Соответственно большинство трейдеров, оперирующих этим методом, обычно устанавливают стоп-ордера следующим образом:

• tp – чуть ниже уровня сопротивления (верхней линии), рассчитывая, что график развернется возле нее,
• sl – чуть ниже уровня поддержки (нижней линии), ожидая, что график может пробить ее и продолжить падать.

По скользящей средней

Скользящая средняя – одна из разновидностей технических индикаторов, сглаживающая колебания цены и помогающая понять направление движение тренда. Расчеты обычно меняются в зависимости от используемого метода и таймфрейма. Однако трейдеры, использующие этот индикатор, обычно выставляют уровень стоп-лосс ниже скользящей средней, построенной на графике с большим траймфреймом.

По свечному графику

Опытные игроки умеют хорошо читать свечные графики, получая из них не только базовые данные, вроде цены, минимума и максимума, но и выделяя стандартные фигуры, подсказывающие дальнейшее движение. На основании этих данных также можно выставлять стоп-ордера. Но эта тема сама по себе крайне обширна, поэтому мы не будем останавливаться на ней подробно в этой статье.

Подведем итог

Stop loss и take profit – простые и удобные инструменты, которые помогают лучше контролировать свои доходы и, что самое главное, ограничивать убытки.

© 2023 Lime Trading (CY) Ltd

Lime Trading (CY) Ltd сертифицирована и регулируется Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам в соответствии с лицензией No.281/15 от 25/09/2015. Торговая марка "Just2Trade" принадлежит LimeTrading (CY) Ltd..

Адрес: Lime Trading (CY) Ltd
Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78
Limassol 3076, Cyprus

Заявление об ограничении ответственности:
Вся информация и материалы, размещенные на сайте компании могут использоваться исключительно с разрешения компании. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителям компании.

Предупреждение о рисках:

Торговля финансовыми инструментами связана с существенным риском. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. С подробной информацией о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках, можно ознакомиться в разделе Общие правила и условия оказания инвестиционных услуг.