Как начать трейдинг с нуля
Перейти к содержимому

Как начать трейдинг с нуля

  • автор:

План обучения трейдера

pre-view

Обучение часто навивает мысли о школе. В школе мы мечтали поскорее ее окончить, чтобы начать зарабатывать. Ждать 10–11 лет — это было так долго… В трейдинге же свои знания можно монетизировать сразу благодаря обучению трейдера. Не это ли лучшая профессия на свете?

Но сначала нужно узнать, как научиться торговать. Важно понимать, что именно надо освоить в первую очередь, чтобы сразу же применить на практике и начать зарабатывать на Форекс. Именно на основе этих тем построен курс «Перезагрузка от Герчика. Комфорт»

Мы подготовили для вас обзор тем, с которых необходимо начать обучение трейдингу.

Содержание статьи:

Итак, садитесь за парты, приготовьте смартфоны. Урок прибыльного трейдинга начинается.

1. Уровни поддержки и сопротивления

Без понимания, что такое уровни, делать в рынке нечего. На их основе строятся стратегии и анализируются графики. Даже фундаментальный анализ без понимания уровней практически бесполезен (если говорить о торговле).

Итак, чтобы начать зарабатывать, необходимо изучить:

  • что такое уровни поддержки и сопротивления;
  • что такое экстремумы;
  • какие бывают уровни и экстремумы (это влияет на стратегию торговли);
  • как отрисовываются уровни;
  • какие уровни учитывать при торговле;
  • как правильно анализировать уровни.

Больше об уровнях вы узнаете здесь.

2. Корректировка уровня

Корректировка уровней происходит по мере их подтверждения. Но тут необходимо действовать аккуратно, чтобы не «испортить» график и стратегию.

Поэтому обращаем внимание на три фактора:

  • когда надо корректировать уровни;
  • как делать правки;
  • как корректировать уровни по отношению к ложному пробою.

3. Отбойные и пробойные формации

Начинаем погружение в прибыльные стратегии — переходим к изучению пробойных и отбойных формаций, чтобы «ловить» нужные движения в рынке и зарабатывать на форекс. Ведь трейдинг — это деньги.

Здесь нужно знать:

  • что такое отбойные/пробойные формации;
  • как определить формации на графике;
  • каковы особенности работы с формациями;
  • что такое распил уровня;
  • как торговать формации.

4. Гэпы

В ловушки гэпов попадают многие трейдеры, если, конечно, не знают, как их можно использовать для того, чтобы зарабатывать на Форекс.

Чтобы оказаться в выигрышном положении перед рынком, необходимо знать:

    ;
  • как развиваются события после гэпа;
  • каковы принципы торговли гэпов.

5. Ложные пробои

Использование ложных пробоев на благо своего профита — очень популярная и прибыльная стратегия торговли и одна из столпов обучение трейдера. Почти все движения заканчиваются ложными пробоями. Однако необходимо научиться вычислять именно «свои» ЛП и правильно строить стратегию, чтобы заработать.

Попасть «в капкан» ложного пробоя без знаний очень просто. Поэтому стоит изучить:

    и какие они бывают;
  • каковы распространённые мифы о ЛП (учимся не идти на поводу у заблуждений);
  • на что обращать внимание при определении ЛП;
  • как торговать ЛП (желательно разобрать несколько вариантов, чтобы уметь брать прибыль в разных ситуациях).

6. Точка входа

Как бы хорошо вы не изучили уровни, эти сведения сами по себе прибыли не принесут. Чтобы начать зарабатывать, нужно войти в рынок. Для этого обязательно надо уметь правильно определять точку открытия позиции.

В этом блоке изучаем:

  • что такое точка входа;
  • как определить ее на графике;
  • как правильно читать БСУ, БПУ;
  • каковы самые сильные модели ТВХ и как их выгодно использовать;
  • как работать со сломанными моделями;
  • как проводить расчеты ТВХ.

7. Работа с риском

Контролировать риски помогает стоп-лосс (стоп-приказ). И еще до того, как вы войдете в сделку, необходимо точно понимать, как правильно выйти из нее, если рынок пойдет не в вашу сторону. Если в курсе нет о стопах, значит, обучение трейдера может пройти впустую.

Итак, очень важно знать:

    ;
  • каковы правила установки стоп-лосса (как его рассчитывать и где ставить);
  • как правильно переносить стоп-лосс в безубыток;
  • каким образом можно передвигать стопы в зависимости от ситуации.

8. Риск- и мани-менеджмент

Это основные правила, на которых строится прибыльная торговая система (правила, которые помогают наращивать прибыль, а не убытки). Чтобы научиться контролировать риски, необходимо изучить:

  • как просчитывать риск;
  • как диверсифицировать риски;
  • каким образом рассчитывать длинные и короткие позиции.

Стоит также определить показатели, за которые лучше не заходить.

9. Добавление в позицию

Это замечательная тема. Ведь часто бывает, что сделка пошла в нужную сторону, и так хочется взять с этого движения максимум. Но просто долиться не получится. Необходимо долиться грамотно. А чтобы это уметь, надо знать:

  • как выглядит алгоритм постепенного наращивания сделок;
  • как следует рассчитывать объем сделки;
  • как проводить повторный вход в сделку.

10. Статистика трейдера

Успешные трейдеры становятся таковыми потому, что анализируют свои сделки. Анализ — тоже обучение трейдера. Это работа над ошибками, без которой продвинуться в заработке невозможно. Но мало просто посмотреть на свои сделки, необходимо их проанализировать.

Как это сделать? Изучить и реализовать на практике темы:

  • как правильно описывать сделку;
  • какие параметры анализировать и как;
  • каким образом прорабатывать сделки;
  • как вести дневник трейдера и какие сервисы для этого использовать.

Чем качественней анализ — тем выше прибыль в следующий раз.

Вот так выглядит план обучение трейдера, в котором учтено все самое важное: как анализировать графики, искать точки входа, ставить стопы, контролировать риски, прорабатывать сделки. Но главное — каждая тема о том, как зарабатывать на финансовом рынке.

Роль такого классного учебника для трейдера играет курс «Перезагрузка от Герчика».

Новый учебный год — прекрасное время для начала обучения. Но, как мы уже говорили, знания в трейдинге можно практически сразу монетизировать. Если, конечно, это качественные знания. А «Перезагрузка» дает именно такие.

Как торговать на Форекс: руководство для новичков (+ стратегия для начинающих)

Но не спешите считать прибыль. Негласный закон жизни говорит:

«Чтобы получить то, что хочешь, сначала нужно что-то отдать»

Проще говоря, жизнь любит инвестиции. Трейдинг — тоже.

Поэтому ваша первая инвестиция на пути к заветным долларам (и вполне творческой работе, между прочим) — пройти через эту статью.

Почему все любят валюты

У людей на это 3 вполне логичные причины:

1. Самый богатый рынок

Каждый день в валютах крутится 5 триллионов долларов. Представили себе число?

$5 000 000 000 000 (12 нолей)

В рынок валют текут деньги из карманов трейдеров со всего мира:

  • Банкиров на Уолл-стрит
  • Центральных банков (такой есть и в вашей стране)
  • «Крупных» инвесторов, у которых на счету больше миллиона долларов

Все они — покупатели и продавцы на рынке валют. И у каждого свои цели:

Чего хочет банк

Банк пришел сюда, чтобы обменять для своего клиента 100 тысяч долларов на евро. За работу банк получит награду: клиент заплатит ему комиссионные за обмен одной валюты на другую.

Чего хочет клиент

Клиент хочет открыть бизнес в Европе, поэтому и просит банк продать доллары и купить для него евро.

Клиент мечтает о новой стране, свежем климате и… новой машине, которую он купит, когда дела пойдут вверх.

Причем тут трейдер

Трейдер смотрит на эту картину и думает: «Бизнес в Европе становится трендом. Через месяц таких, как клиент Х, станет в 3 раза больше. Спрос на евро вырастет. Нужно покупать!»
Трейдер открывает три позиции:

Сначала цена идет в боковике, но трейдер подготовил для этого план. Он ждет свой «звездный час» и… график евро делает «Ух!»: прогноз верный, и трейдер заработал деньги.

Лихой пример мы придумали, а?

Но не одними деньгами сыты. У нас впереди еще 2 причины, почему все так любят Форекс:

2. Валюты доступны 24/5

А значит, можно торговать их хоть в 4 утра, хоть в 5 вечера.

К вашему распоряжению доступны минимум 26 валютных пар. Позже мы расскажем, какую из них выбрать для старта.

3. Валютный рынок Форекс — самый ликвидный

Последнее и очень важное. Из-за скопления денег, ликвидности, вы можете купить и продать валюту в любой момент. Нужно лишь указать в терминале цену и нажать кнопку «buy» или «sell» (купить/продать):

Из-за той же ликвидности работают и паттерны, о которых мы поговорим чуть позже.

Сейчас же мы направимся в Бельгию, в лихой 16-й век. В то время пиратов показывали не только по телевизору, а люди верили в плоскую Землю (кажется, сейчас тоже).

Немного истории трейдинга

Точной даты нет, но говорят, что настоящий трейдинг родился в 16 веке в Бельгии, в городке Антверпен.

В то время там гремела торговля золотом, серебром и товарами. Как пишут историки, в 1531 году в Антверпене открыли первую биржу, где торговали товары и гособлигации — ценные бумаги государства.

Кстати, Антверпен — до сих пор второй по важности порт в Европе:

Трейдинг в Японии

Другие историки говорят, что первый биржевой трейдинг родился в Японии в 18 веке, когда некий Хомма Мунехиса, местный делец рисом, стал направо и налево раздавать фьючерсы на рисовые тюки.

Хомма, пожалуй, сидит сверху на покрывале

Хомма был первоклассным трейдером:

  • Рисовал интервальный график, когда о нём никто и не слышал
  • Читал историю рисовых цен: на опыте прошлых торговцев он учился делать сделки лучше

Хомма не надеялся на какого-то одного дельца: он работал с продавцами из разных слоёв общества. Так в 18 веке трейдеры распределяли риск.

Позже Мунэхиса придумал японские свечи. Но о них чуть позже.

Следующий этап истории приходится уже на 20 век — расцвет трейдинга на Уолл-стрит. Все помнят фильм «Волк из Уолл-стрит», где брокеры нечестным путем зарабатывали на доверчивых инвесторах.

Но жизнь продолжается: никто больше не звонит брокерам, чтобы открыть сделку. Сегодня у всех под рукой электронные торговые сети и ECN-счета.

Трейдинг теперь живет в компьютерах

Для старта нужны лишь:

  • Счет у брокера
  • Минимальный депозит (обычно хватает $100)
  • Навык читать цену на графике

И желание учиться.

Вы все еще читаете — и это круто. Мы открываем для вас следующую главу:

Какие навыки нужны начинающему трейдеру, чтобы заработать на валютном рынке Форекс

Опытные трейдеры выделяют 3 важных навыка, без которых не выйдет заработать на виллу у моря (машину, iPhone Pro, подставьте сюда любую вашу материальную цель):

  • Умение читать график. Его называют техническим анализом
  • Навык читать новости — фундаментальный анализ
  • И дисциплина

Разберем по порядку:

Технический анализ для начинающих трейдеров

Технический анализ нужен начинающему трейдеру, чтобы научиться читать цену на графике:

Как трейдерам, нам интересно:

  • Что происходит сейчас
  • Что было раньше
  • И что будет в будущем

В техническом анализе используют разные методы:

  • Зоны поддержки и сопротивления
  • Анализ тренда
  • И даже числа Фибоначчи из математики

Но стоп: не пугайтесь! Давайте спокойно посмотрим на график ниже:

На графике показан EUR/USD — евродоллар. Видим, что сначала цена росла, но в какой-то момент перестала и начала двигаться в сторону.

Сверху она встретила сопротивление, ведь трейдеры продавали евро. Видимо, считали его слишком дорогим.

Снизу цена встретила поддержку. Покупатели этой зоне думали, что раз цена упала, то скоро вырастет. А кто-то покупал просто потому, что другие так делали.

Вот и получилось, что курс EUR/USD зажался между двумя зонами.

Согласитесь, обошлось без математики и научных заумей. А ведь вы только что сделали первый анализ графика!

Японские свечи в техническом анализе

Японские свечи — большой и очень важный раздел в техническом анализе. Мы выделили для него эту мини-главу.

Как вы догадались, свечи придумали в Японии. А кто читал внимательно, помнит, что «отцом» свечей считают того самого Хомму Мунэхиса, который торговал рисом в 1750-1760 годах.

Тогда же он и придумал рисовать график свечами. Кстати, Хомма делал это вручную:

Японская свеча: растущая и падающая

Во времена Хоммы не было интернета, так что свечи оставались закрытыми для всего мира. В конце 80-х годов Стив Нисон, американский аналитик и трейдер, случайно узнал от одного брокера, что его трейдеры пытаются применить свечи в торговле — но безуспешно.

Тогда никто не знал о японских свечах в Америке. Нисона так захватила тема, что он начал расследование, и в 1989 году выпустил бестселлер — знаменитую книгу «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков»:

Книга стала открытием для всего мира. Поймите: до этого трейдеры пользовались баровыми графиками.

После Нисона по всему миру стали появляться адепты свечного анализа. Они развивали труды американца, пока в начале 2000-х движение не достигло пика. Так мир увидел «Price Action» («поведение цены») — новую версию технического анализа, «отцом» которой можно считать Стива Нисона.

Полезно: Термин «Price Action» ввели и популяризировали на западном форуме ForexFactory.

Сегодня график без свечей — не график. Каждый профессиональный трейдер умеет читать и торговать свечные сигналы:

У каждой свечи есть тени: фитильки снизу и сверху.

Есть тело, которое может быть белым (рост цены) или черным (падение). На графике вы можете поменять цвет тел на зеленый и красный: так делают многие трейдеры.

Как работают свечи

Ниже мы отметили свечу с длинной тенью снизу. Заметьте, что ее верхняя тень и тело небольшие. Такая свеча часто становится сигналом разворота, поскольку в ней заложена определенная модель поведения трейдеров:

Разворотный паттерн «молот»

Такая свеча зовется «молот» и говорит нам, что продавцы выходят из рынка по низким ценам. За дело берутся покупатели, и, возможно, цена скоро вырастет. В нашем примере так и вышло.

Вероятностная природа трейдинга

Мы не зря выделили слово «возможно». Дело в том, что в трейдинге нет гарантий, что ваш сигнал, идея или стратегия сработают на 100%.

Такова природа трейдинга: никто не знает наверняка, как поведет себя цена через день, неделю или месяц. А те, кто говорят, что знают, просто притворяются ��

Чтобы не грустить, когда вход в рынок не сработал, трейдеры придумали понятие торговая стратегия или торговый план — проверочный список, который нужно читать перед входом в сделку:

План чем-то похож на ваш автомат на счетчике со светом:

  • Когда вход в рынок хороший, он, условно, горит зеленым (пускает ваши деньги в сделку)
    Когда вход в рынок может подкачать, автомат (простите, план) не даст потратить деньги зря
  • Да, такова природа технического анализа — он неточный. И не дает гарантий. Но кто-то же должен дать? До 100% точности мы, конечно, никогда не дотянем, но можем хотя бы попытаться.

Для этого у нас есть фундаментальный анализ:

Фундаментальный анализ для начинающих

Свечи и зоны на графике — хорошо, но в торговле хочется оперировать и реальными данными. О трех самых популярных метриках, которые должны знать начинающие свой путь в торговле валютой, сейчас и поговорим:

Как насчет общей картины по валюте? Ее отображает ВВП страны.

Возможно со школы или университета вы помните, что ВВП — валовый внутренний продукт страны. Простыми словами ВВП — сумма всех товаров и услуг, которые произвела страна.

ВВП по странам за 2019 год

Обычно это процентный показатель, который пересчитывается раз в квартал. Если показатель растет — валюта страны может укрепиться. Если ВВП падает, валюта страны, скорее всего, просядет.

2. Безработица

Грустное слово, правда? И почему аналитики не взяли термин «уровень занятости»? Звучит поприятнее.

Безработица — ключевой показатель роста экономики. И, как вы поняли, ее валюты. Чем ниже безработица, тем больше людей производят товары и услуги. От этого растет ВВП (и наша валюта).

Можем смело выделить этот принцип в правило:

Сильная экономика равно сильная валюта. Слабая экономика равно слабая валюта.

3. Процентная ставка

Центральные банки (ЦБ) стран всё время трудятся, чтобы держать ровными курсы своих валют.

Чтобы сделать так, они задействуют свой самый мощный инструмент — процентную ставку:

Процентная ставка — такой себе рычаг, который дергает ЦБ, когда нужно вывести экономику на нужную траекторию.

Ставка работает по следующему принципу. Центральный банк — главный кредитор коммерческих банков (тех, которые выдают вам карточки, ипотеки и кредиты).

Каждую ночь наш главный кредитор (ЦБ) взимает небольшой процент с местных банков.

Далее следите за руками. Коммерческие банки дают кредиты людям и бизнесам, но сами при этом берут кредит у центрального банка.

Когда ЦБ повышает ставку, кредит для коммерческих банков становится дороже. Для людей и предприятий он тоже растет.

Так ЦБ регулирует поток денег в стране:

  • Низкая процентная ставка дает возможность людям брать больше кредитов
  • Высокая ставка, наоборот, заставляет нас затянуть поясок потуже

Лучше ведь взять кредит под 0.1%, чем под 5%, верно?

4. Бонус: Настроение рынка

Как насчет метрики, которая показывает:

  • сколько трейдеров ставит на повышение
  • сколько — на снижение

Такая метрика зовется «market sentiment», или настроение участников рынка.

Проблема с ней одна — она неточная (как и все в мире трейдинга). У каждой биржи, брокера и фонда цифры будут разные.

Всё дело в природе валютного рынка Форекс — он распределенный. У него нет центра, как, скажем, у криптовалютной биржи. Банки, трейдеры и фонды торгуют через электронные ECN-сети.

Потому и нет одного источника, с которого можно черпать данные. Так что, уважаемые начинающие трейдеры, относитесь к «настроению рынка» как к дополнительному сигналу — не основному.

Неточный фундаментальный анализ

Как вы догадались, фундаментальный анализ, как и технический, не дает 100%-го сигнала.

Бывает так, что выходят прекрасные экономические новости, но цена почему-то падает. Иногда случается наоборот.

Одной из таких историй мы и хотим поделиться с вами:

Как фундаментальщики продавали Теслу

В 2017 году, как раз перед выходом новой модели электрокара Model 3, акции компании Tesla росли как на дрожжах:

Инвесторы верили, что новая модель Теслы будет… крутой. И, как видим на графике, не жалели денег для компании.

В то время вокруг Теслы бушевала информационная резня. Аналитики в один голос кричали, что у компании:

  • Нет средств на балансе
  • Снова убыточный квартал
  • Страшные долги

В чем-то они были правы: у Tesla действительно был дефицит средств и долги. И трейдеры понимали это, но все же вкладывали деньги в компанию «на перспективу».

Кто победил в итоге (график выше)? Цена. Последнее слово всегда за ней:

«Не знаю, как объяснить, но я никогда не терял духа на рынке. И не спорил с ценами. Можно обидеться на рынок, но пользы в этом нет никакой».

Так говорил Джесси Ливермор, один из лучших трейдеров 20-го века.

Из его цитаты делаем вывод:

Нельзя слепо верить фундаментальным показателям

Мы не скрываем: экономические метрики не точны. Вход по ним может сработать или нет.

Потому лучшей долгосрочной стратегией, как и 5 веков назад, остается синтез технического и фундаментального анализа. Совместите оба анализа, и точность ваших прогнозов вырастет в разы.

К тому же, есть еще момент, который поможет заработать больше: сфокусироваться на одном-двух активах. Каких? Сейчас разберемся:

Валютные пары для начинающих на рынке Форекс

Все валюты делят на 3 категории:

  1. Мажоры
  2. Миноры, или кросс-пары
  3. И экзотику

Мажорные валютные пары

Major с английского значит «основной». Мажоры — валютные пары, которые торгуют против доллара:

  1. EUR/USD, евро или евродоллар
  2. GBP/USD, фунт
  3. USD/CHF, франк
  4. USD/JPY, йена
  5. USD/CAD, канадский доллар
  6. NZD/USD, новозеландский доллар
  7. AUD/USD, австралийский доллар

Мажоры — самые ликвидные и надежные пары. Именно с них и начинают торговлю.

Миноры

Они же кросс-пары. Почему кросс? Потому в них нет доллара.

Чтобы сделать обмен, сначала их меняют на доллар, затем друг на друга. Это пары:

  1. GBP/JPY
  2. EUR/GBP
  3. CAD/JPY
  4. AUD/CAD

Торговать миноры слегка сложнее: их ликвидность ниже, чем у мажоров.

Экзотику, к слову, торговать сложнее всего:

  1. EUR/TRY
  2. USD/SEK
  3. USD/NOK
  4. USD/DKK
  5. USD/ZAR

Самая простая и сложная пары для торговли у начинающих трейдеров

Мы часто слышим, что евродоллар — самая простая пара для торговли. Это миф: торговать EUR/USD на старте вашей карьеры будет весьма сложно:

EUR/USD на новостях

На евродоллар влияют десятки микро- и макро-экономических показателей, о которых мы писали выше:

  1. Учетная ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ)
  2. Безработица
  3. ВВП еврозоны
  4. Учетная ставка американского банка ФРС

И геополитика. Она — неотъемлемая часть трейдинга. В долгосрочной перспективе как раз от нее зависят судьбы государств и их валют.

Если хотите торговать EUR/USD, посматривайте за главами европейских стран и ЕЦБ — Кристин Лагард. Вашей торговле будет полезно.

Самая простая валютная пара

«Окей», — скажите вы. «Какую валютную пару проще всего торговать?»

Ответ: самая простая та, которую вы знаете лучше всего.

Какая страна мне ближе всего?

Может, Япония? Или Австралия с ее кенгуру, коалами и AUD/USD?

За каждой парой валют кроется две страны. Два центральных банка. Два президента.

У каждой страны свой ВВП, безработица и учетная ставка, которые регулярно меняются. Думаем, вы уловили суть.

И помните: стране не всегда нужна дорогая валюта. Дорогая валюта часто мешает развитию, потому ЦБ могут искусственно занижать ее цену. Держите это в уме.

Как начать зарабатывать на валютном рынке — первые шаги

Вы прошли путь от начинающего трейдера, который без подготовки совершает ошибки начинающих инвесторов, до человека, который понимает принципы торговли. И глупых ошибок сделать не может. Время делать деньги:

1. Выберите программы для просмотра цен

Обычно трейдеры смотрят цены на TradingView, а торгуют в MetaTrader 4 или 5.

Давайте по порядку:

  • TradingView — платформа для просмотра котировок. Бесплатная.
  • MetaTrader 4/5 — терминал для торговли. Тоже бесплатный.

Между версиями торгового терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5 почти нет отличий, так что пока просто установите МетаТрейдер 4. Понадобится позже.

2. Определитесь с торговой стратегией

Мы уже познакомились с базой для трейдинга: техническим и фундаментальным анализами.

В нашем арсенале TradingView, чтобы смотреть цены, и MetaTrader, чтобы торговать. Супер.

Дело за малым: выбрать торговую стратегию для начинающих и начать зарабатывать.

Что нужно для торговой стратегии

Каждый делает стратегию так, как считает нужным. Например, вам понравились японские свечи и вы хотите на них заработать. Отлично!

1. Понять, как работают паттерны. Для этого советуем почитать книги Стива Нисона «Графический анализ финансовых рынков» и «За гранью японских свечей».
2. Научиться находить паттерны на графике
3. Понять, когда они работают, а когда дают ложные сигналы
4. Выписать критерии в тетрадке, Google Keep, Notion или другой программе для заметок

И торговать на бирже только по этим условиям.

Всё, теперь деньги ваши. Но звучит слишком просто, правда? В чем-то здесь подвох.

Проблема в том, что многим не хватит дисциплины: они будут торговать все подряд, без стратегии. И в конце концов потеряют деньги.

Не будьте как они. Прокачивайте не только знание свечей, но и дисциплину:

Дисциплина в трейдинге

На самом деле дисциплина — навык трейдера №1 по важности. Быть собранным и делать все по плану — черта не только хорошего трейдера, но и бизнесмена, карьериста, художника… В общем, любого, кто хочет добиться чего-то выдающегося.

Все в мире строится на деньгах, славе и дисциплине. Последней буквально веет от трейдеров.

Поэтому мы собрали для вас 6 лучших цитат о дисциплине от трейдеров, которые сделали миллионы на рынке. И знаете — цитаты правда вдохновляют.

Спорт и трейдинг

Нет, вам не обязательно бегать по утрам, чтобы стать трейдером. Просто хотим рассказать вам одну историю.

В начале 2000-х на Уолл-стрит активно набирали спортсменов. Банкиры посчитали, что раз спортсмены умеют добиваться целей в спорте (мотивация и дисциплина), трейдинг тоже будет им по плечу.

И не ошиблись: спортсмены тогда и правда зарабатывали состояния. Многие из них пришли из Лиги Плюща — спортивно-ориентированных университетов.

Но рассказ о спортсменах не значит, что трейдинг — это спорт, а торговый процесс будет скучным, как бег по утрам без музыки. Вам нужно многому научиться перед тем, как стать профессионалом. Дисциплина — один из навыков.

А пока в ваших руках главный козырь — вы сами. Можете учиться на ошибках, меняться, прокачивать дисциплину… Делать всё, чтобы стать лучше. Пользуйтесь своим козырем!

А мы, как и любая хорошая история, хотим уйти в закат. Давайте подытожим то, что вы только что прочитали: информации было поистине много.

Начните с малого

Японская мудрость гласит:

«Путь в тысячу ли начинается с одного шага»

Сегодня мы с вами прошлись по всем уровням игры под названием «валютный трейдинг». На пути у нас было много уровней:

Уровень 1: почему все любят валютный рынок

Он самый богатый и ликвидный.

На нем лучше всего работают технические и фундаментальные сигналы (эти слова вас больше не пугают, да?)

Уровень 2: История трейдинга

Раньше трейдеры торговали рисом. Когда-то у них вообще не было графиков (!)

Так что сегодня нам повезло: у нас TradingView, MetaTrader, электронные ECN-счета и свечи сами рисуются на графике.

Уровень 3: Навыки, без которых ничего не получится

Их всего два: технический и фундаментальный анализ. Ладно, три: еще нужна дисциплина трейдинга. Без нее не уплывешь далеко в мире Уолл-стритовских акул.

Уровень 4: Лучшие валюты для торговли

Это однозначно мажоры:

  1. EUR/USD
  2. GBP/USD
  3. USD/CHF
  4. USD/JPY
  5. USD/CAD
  6. NZD/USD
  7. AUD/USD

Еще можете взять EUR/GBP. Боковики на нем работают на ура — проверено.

Уровень Босс: Как начать зарабатывать на валютной бирже с AMarkets

Поздравляем: все уровни начинающего трейдера пройдены!

На вашей картине трейдинга нет последнего штриха: нужно открыть торговый счет, пополнить его и начать торговать с брокером, которому доверяют 1 000 000 клиентов из России, Украины, Беларуси и других стран мира.

Очарованы торговлей на Форекс? Мы тоже. Но помните: инвестиции несут в себе риск. Мы дали вам инструменты и описали, как ими пользоваться. Дальнейшие решения полностью зависят от вас.

Перед торговлей советуем проконсультироваться вам с профессиональными трейдерами и инвесторами.

Понравилась статья? Теперь наш блог будет пополняться новым материалом стабильно несколько раз в неделю! Не пропустите. Также рекомендуем подписаться на наши Instagram и Facebook каналы, где есть все актуальные события о бонусах, акциях и аналитике.

Как начать трейдинг с нуля

Платформы
Аналитика

Выберите тип счета

Как начать торговать на Форекс – руководство для начинающих

Торговля валютой на Форекс – одна из популярных «точек входа» в мир заработка на бирже. Но для многих трейдеров это знакомство оказывается неудачным и вместо заработка приносит лишь денежные потери. Причина – отсутствие базовых знаний, подготовки и понимания, как работает рынок форекс. Именно поэтому сегодня мы вкратце, специально для новичков, расскажем о базовых понятиях и о том, как начать торговать на Форекс.

Немного теории

Для начала немного базовых терминов и понятий:

Форекс (Forex, FX) – децентрализованный мировой рынок, на котором торгуется валюта. Это самый крупный и самый востребованный (ликвидный) рынок в мире, поскольку ежедневно суммарный объем торгов здесь составляет порядка 6 трлн. долларов США.

Трейдер – это человек, который занимается активной торговлей биржевыми активами. Основная цель трейдера – заработок в краткосрочной перспективе. Помимо трейдеров существуют инвесторы. Их цель немного отличается: Форекс для них – это способ вложить капитал в долгосрочной перспективе, чтобы, в первую очередь, сохранить его, компенсировать инфляцию.

В обоих случаях необходим брокер – компания, которая позволит открыть специальный брокерский (торговый) счет и обеспечит доступ к бирже. Существуют брокеры, которые работают только с Форекс или предоставляют доступ и к другим рынкам, например, с акциями или криптовалютой.

А теперь чуть подробнее об основных понятиях, которыми придется оперировать непосредственно при торговле:

  • Trade – сделка, акт купли-продажи валюты.
  • Base currency – базовая валюта – актив, который вы продаете.
  • Quote currency – валюта котировки – актив, который вы собираетесь купить.
  • Exchange Rate – курс – показывает, сколько нужно потратить валюты котировки, чтобы купить базовую.
  • Bid – бид – цена, которую называет брокер за базовую валюту.
  • Ask – аск – цена, по которой брокер продает базовую валюту.
  • Spread – спред – разница между ценой предложения и запроса.
  • Ордер – ордер – приказ брокеру купить/продать валюту.
  • Stop Loss – стоп лосс – защитный ордер, нижний порог, при падении цены ниже которого, ордер автоматически закрывается, то есть, совершается сделка. Позволяет автоматически ограничить потери при резком или неожиданном падении котировок.
  • Take Profit – тейк профит – фиксация прибыли. Действие аналогичное стоп лоссу, но автоматически срабатывающее при росте цены. Фактически означает, что котировка достигла цели, определенной для себя трейдером.

Регулировать доходность в автоматическом режиме хоть и удобно, но не обязательно: стоп лосс и тейк профит можно устанавливать и изменять уже после размещения ордера или не устанавливать вовсе, совершая сделки вручную – такой метод торговли также распространен.

С какой суммы можно начать?

Этот вопрос волнует любого начинающего трейдера, поскольку решить его предстоит еще на этапе выбора брокера. Дело в том, что у брокерских компаний указывается разный минимальный депозит. Одни предлагают начинать не менее чем с 50 долларов, другие – с 5. Новичок обычно отдает предпочтение вторым, считая, что это действительно выгодный способ войти в биржевую торговлю.

Начать торговать на Форекс с 5 и даже с 1 доллара действительно можно. Но не стоит забывать о том, что стандартная цена лота на FX – 100 000 единиц базовой валюты, поэтому при оперировании небольшими собственными суммами не обойтись без использования кредитного плеча – заемной суммы, предоставляемой брокером. Кредитное плечо, с одной стороны, раскрепощает трейдера, позволяя заключать сделки на более крупные суммы, с более ощутимым доходом. С другой – при падении цены актива с большой вероятностью можно получить «маржин колл» и «стоп аут». То есть брокер может принудительно закрыть часть ордеров клиента, чтобы не дать уйти в минус.

Как выбрать брокера?

«Базой» для будущей торговли является выбор брокера. Мы, к слову, уже рассматривали этот вопрос в отдельном материале и вместо сжатого пересказа рекомендуем вам ознакомиться с ним.

Как начать торговать на Форекс?

Когда брокер выбран, а торговый счет открыт, можно переходить к торговле. Для доступа к бирже понадобится специальная программа – торговый терминал. Самые популярные программы для работы на Форекс – MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Информация о доступных платформах обычно опубликована на сайте брокера.

Программу нужно скачать с официального сайта и установить, а затем подключить свой торговый счет. Для этого в меню «файл» нужно выбрать пункт «подключиться к торговому счету» и далее ввести логин/пароль от него. Подчеркнем: именно от счета, а не от личного кабинета брокера. После успешного подключения счет и доступные средства отобразятся в программе.

Чтобы совершить первую сделку, нужно разместить ордер. Для этого необходимо:

  • нажать кнопку «Новый ордер» в торговом терминале,
  • выбрать «Символ» – торговый инструмент, который вы хотите купить,
  • установить требуемый объем сделки – количество приобретаемой валюты,
  • выставить значение стоп лосс и тейк профит при необходимости,
  • выбрать кнопку Sell или Buy, в зависимости от того, хотите ли вы продать или купить валюту.

Новый ордер появится в списке ордеров и отобразится на графике.

В случае установки уровней стоп лосс и тейк профит, ордер закроется при их достижении автоматически, но его всегда можно закрыть и вручную. Для этого нужно выбрать ордер из списка, кликнуть правой кнопкой и выбрать пункт «Закрыть ордер». Стоит понимать, что закрытие может производиться не мгновенно, а с некоторой задержкой, поэтому итог торговли может отличаться от предполагаемого. Особенно если рынок в данный момент сильно «штормит».

Как попробовать торговать без риска?

Для тех, кто боится рисковать собственными деньгами, есть альтернатива – демо-счет. С его помощью можно опробовать разные стратегии торговли без риска для собственного капитала. Пополнять его реальными деньгами не нужно, но при этом все остальные данные, включая курсы и поведение рынка, будут актуальными, что в итоге позволит оценить правильность сделанных решений и примерный уровень доходности/потерь.

Впрочем, у такого подхода есть и минусы. Трейдеру не жалко расстаться с виртуальными деньгами, поэтому и к сделкам, и к анализу он подходит без должной ответственности. Как результат – паника при сложностях в «реальной» торговле и неверные решения, основанные на эмоциях.

Нужно ли делать анализ рынка?

Умение анализировать рынок помогает выбрать наиболее подходящую стратегию торговли. На практике обычно применяется 2 вида анализа: фундаментальный и технический.

При фундаментальном анализе рассматривается экономическая и политическая ситуации и используется экономический календарь. Проще говоря, он позволяет предугадать поведение валюты по важным экономическим или политическим событиям и новостям в конкретной стране.

Технический анализ – это детальное изучение графиков и построение прогнозов на основе прошлых показателей.

На самом деле, анализ рынка – обширная тема, которой посвящен не один десяток книг, лекций и видеокурсов, поэтому охватить даже часть ее здесь невозможно.

Что еще нужно знать?

Еще один важный момент, о котором нужно знать каждому, кто хочет начать торговать на Форекс – стратегия. Все опытные и успешные трейдеры подтвердят, что без четкой систематизации знаний и практических действий результатов не достичь. Именно стратегия является одной из форм подобной систематизации.

Без использования стратегии, работая бессистемно, трейдер рискует быстро потерять капитал.

Стратегий также существует достаточно много, но трейдеры обычно выбирают одну и совершенствуются в ее рамках. Например, это может быть торговля на новостях (то есть, на фундаментальном анализе) или по индикаторам.

Резюмируем: пошаговый план для начала торговли на Forex

  • Определитесь с бюджетом.
  • Выберите брокера.
  • Откройте торговый счет.
  • Выберите и установите торговый терминал.
  • Попробуйте торговлю на наиболее ликвидных валютных парах (USD или EUR).
  • Изучите базовую информацию об основных способах анализа рынка.
  • Выберите и начните практиковать одну из стратегий торговли.
  • Развивайтесь: изучайте тонкости выбранной стратегии, новые методы торговли, реинвестируйте прибыль.

© 2023 Lime Trading (CY) Ltd

Lime Trading (CY) Ltd сертифицирована и регулируется Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам в соответствии с лицензией No.281/15 от 25/09/2015. Торговая марка "Just2Trade" принадлежит LimeTrading (CY) Ltd..

Адрес: Lime Trading (CY) Ltd
Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78
Limassol 3076, Cyprus

Заявление об ограничении ответственности:
Вся информация и материалы, размещенные на сайте компании могут использоваться исключительно с разрешения компании. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителям компании.

Предупреждение о рисках:

Торговля финансовыми инструментами связана с существенным риском. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. С подробной информацией о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках, можно ознакомиться в разделе Общие правила и условия оказания инвестиционных услуг.

Что такое трейдинг, и как начать торговать в плюс в 2023? Да, опять про трейдинг. Но…

трейдинг это —.

Дисклеймер: В процессе написания статьи про трейдинг, было много споров. Хотелось написать сразу обо всем. Все сделать сразу правильно. Без воды, и по делу. Да ещё и объективно. Но в процессе стало понятно, что статью на 100+ тысяч слов читать никто не будет. Поэтому пробежимся галопом по основным аспектам, И оставим много ссылок. Очень много ссылок. Но не на сторонние ресурсы. А на книги!

Итак… статьи про трейдинг не пишут трейдеры. Им некогда. Они трейдят. Но кому-то их писать нужно. Причем писать простыми словами. Чтобы понял и новичок, и перед профи не сильно стыдно было. Поэтому начнем… Трейдинг это…

Просто о сложном. Что такое трейдинг. И чем можно торговать?

Трейдинг это процесс покупки или продажи чего бы то ни было, с целью на этом заработать. Да, Дядя Ваня на рынке, торгующий мясом — тоже своего рода трейдер!

Шутки в сторону! Трейдинг — это процесс покупки и продажи финансовых инструментов. Финансовыми инструментами в данном случае могут выступать:

Деривативы — (Контракты между участниками рынка, основанные на стоимости основного актива).

А форекс? А криптовалюты? Форекс — в своем чистом виде, это торговля деривативами. Т.к. вы физически не покупаете разные валюты, а только играете на их трейдинг курсе. Тоже касается и опционов (не бинарных, хотя и их тоже), это обычно бумаги, которые дают вам право что-то выкупить, в какой-то срок по какой-то цене. И облигации, это торговля деривативами. И форварды тоже. И опционы на фьючерсы. И фьючерсы на опционы на форварды на свопы. И индексы тоже…

Виды деривативов

В общем, торговать можно чем угодно. Но большая часть того, что вы собираетесь продавать или покупать, это производные финансовые инструменты. Т.е. искусственные. И цена на них формируется с регулированием, которым занимаются люди, которым доверяют остальные участники рынка.

Регулирование, это не установка цены. Это скорей апробация обоснованности цены, сформированной на рынке.

Здесь конечно, возникает вопрос «а криптовалюты, децентрализация и всё вот это вот?». Вот у них нет регуляторов, и вы видите как их шатает? От 0 до 100-ни за 10 секунд, и обратно.

Вывод: трейдинг (торговля) — осуществление операций по покупке и продаже актива, в общественном месте (рынке).

Всё остальное тонкости, которые новичкам нужны не будут.

А где собственно, торговать? Виды рынков

Загвоздка… В идеальном мире. Для каждого вида финансового актива, должен быть свой рынок.

Межбанковские торги для валютных пар.

Фондовый рынок для акций и ряда деривативов.

Сырьевой рынок для опционов и фьючерсов на товары.

Заметьте, здесь нет слова «форекс», «валютный рынок» и «криптовалютная биржа». Во-первых, потому что криптовалюта создавалась как что-то «децентрализованное, на общем доверии» и вот это вот все (помним о Бутерине, и его децентрализованных биржах).

А во-вторых. Потому что Форекса не существует… Ну или его не должно существовать. И даже любимый всеми Dukascopy, и не любимый всеми Альпари существовать не должны. Как и другие трейдинг сайты.

Вообще здесь должно быть объяснение про то, что ликвидность, маржинальность и объемы банковских торгов настолько велики, что частное лицо никак не может повлиять на них. Должны быть причины объяснения, почему трейдер с его деньгами (пусть это даже будет миллион долларов) не может быть участником валютного рынка. Что банки используют межрыночный арбитраж, и пересылают друг другу миллионы долларов ежесекундно. Что это все необходимо для товарного оборота. Но на это можно посвятить отдельную статью. Как можно посвятить отдельную книгу, пытаясь простыми словами объяснить что фондовый рынок это

По крайней мере, в идеальном мире. Поэтому спускаемся с небес на землю, и рассказываем, что такое «кухня». А если останется время, распишем, и почему это слово стало матерным!

Неидеальный мир: Много ненадежных бирж в оффшорах

Итак… Загвоздка. Для того, чтобы торговать чем-либо: акциями или деривативами. У вас должна быть… Лицензия трейдера!

А ещё, о ужас. Вы должны платить налоги! Налог подоходный, и рассчитывается как «разница между покупкой и продажей актива на процент в вашем государстве». (это упрощенная формулировка, просьба не бить сильно).

А значит. Трейдер должен… Иметь лицензию. Сдавать ворох отчетностей. А к межбанку его вообще не подпустят. А как платить налог на крипту? стоимость продажи минус 0? Так и обанкротиться недолго

В общем вопросов много. А ответ один — «Кухня». Он же брокер. Он же разводила. Он же… Выбирайте любое удобное для вас слово.

Но что такое эта ваша кухня? В Идеальном мире. Кухня это — брокер, которые собирает внутри своей платформы заявки трейдеров, объединяет их в пакеты, и исполняет их на ближайшем ликвидном рынке.

некоторые брокеры

Заявки. Ликвидность. Пакеты. Рынки… В общем. Так, как у вас нет лицензии. а у брокера есть, то он может собрать все ваши пожелания «купить дешевле, продать дороже». Сесть на поезд, приехать на Уолл-стрит, и передать эти бумаги главному банкиру.

Главный банкир их подпишет. И потом брокер назад на поезде, приедет к вам и отдаст вам ваши акции. (все это можно и через интернет, но с поездом как-то аналогия ясней).

Но, давайте подумаем со стороны брокера. К примеру, есть 10 заявок на покупку доллара. И 10 заявок на продажу доллара. И они совпадают. Так зачем ему выводить эти заявки в общий рынок, если он может разрешить их внутри себя. Не выходя из дома скажем так.

Размер комиссионных не поменяется. А вот мороки сильно меньше… «А если ещё…»

Кухня в плохом смысле слова

И вот это вот «А если ещё…» и приводит нас к мошенничеству. А именно к тому, что брокеры создают маленькие, внутренние рынки, неправомерно. И разрешают все заявки внутри себя. Т.е. не выводя их на рынок.

Но количество заявок может быть неравномерным. И нельзя делать так, чтобы внутренний курс сильно отличался от внешнего (ну не может доллар у конкретного брокера стоить 30. А у другого 130).

иллюстрация того, что такое форекс кухня

Поэтому, брокер, становиться Контрагентом ваших сделок. И он начинает играть с вами. И в этот момент…

Ему становиться выгодно сделать так, чтобы вы сливали ваши деньги у него. Т.е. заработок смещается с «комиссионных» на «чистую прибыль». Ведь сделка все равно не выносится в общий рынок.

И дальше зависит только от жадности брокера.

Все они, делятся на:

Брокеров с умеренным преимуществом (комиссионные, плавающие спреды, внезапные комиссии на ввод и/или вывод средств).

Онлайн-казино. Манипуляции с котировками, баги, проблемы с ликвидностью и пр.

Купюроприемник. Залил деньги… и забудь. А потом ещё и менеджер позвонит, и скажет что на твоё имя кредит взяли.

А будет ли брокер прикидываться, что он «фортс, форекс, межбанк, криптовалютный, самый честный». Это уже совсем другая история.

Криптобизнесмены: просто помните, что когда вы проводите сделку не через холодный кошелек, и не напрямую через блокчейн, а на ваших любимых Exmo, Binance, CoinWallet, Etoro. Это все ещё брокеры кухни, которые взимают свою плату за скорость операций. В противном случае вся ваша «торговля по уровням сопротивлений через 9-ую волну мартингейла» уперлась бы в предел ликвидности и очередность на исполнение у майнеров…

Что там с промежуточными итогами?

Торгуйте где хотите. Проверьте брокера на честность. И выбирайте рынок, который вам больше импонирует. Или тот, на котором вы научи(лись)тесь торговать.

Можете заморочиться и выйти на реальные биржи. Но для этого ваш торговый капитал должен исчисляться со старта в тысячах долларов. Ну а многие биржи, предлагают начинать с 10-ти долларов или их эквивалента.

Так, что все мы торгуем на «кухнях». Просто выбираем ту, что с «Евро-ремонтом».

Три столпа трейдинга. Много книг и ссылок.

Трейдинг это три столпа

Итак… Мы разобрались с тем, где мы торгуем, и чем мы торгуем. Остался только один вопрос. И именно о нем:

Написаны тысячи книг.

Созданы миллионы каналов.

Сделаны миллиарды курсов.

Ну и он ключ к вашим «заветным яхтам, машинам, пароходам, и путевкам на #сказочноеБали».

Итак, чтобы стать мультимиллионером, вам нужно прочитать, и НАУЧИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СОВЕРШЕНСТВЕ следующими пособиями:

Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Александр Элдер. — база по техническому анализу

Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры. Куртис Фейс. — расчет математического ожидания, как ключ к вне системному трейдингу

Марк Дуглас. Трейдинг в зоне. — база по позиционному трейдингу

Р.Г. Хагстром «Уоррен Баффет. Как превратить 5 долларов в 50 миллиардов» (только для фундаментального анализа, внутри не все про Баффета).

Райан Джонс «биржевая игра». — очень много полезного про существующие системы ММ и РМ (мани и риск менеджмента).

Это далеко не все. Но эта та база. И вместо того, чтобы записываться на трейдинг обучение у очередного гуру, лучше прочтите эти книги. Методы описанные в этих книгах, пересказанные из уст в уста. Из книг в статьи. Из статей в платные курсы. А оттуда обратно в статьи. Перевранные доходят до вас.

В общем «Трейдинг с нуля это просто… Говорили они… Я прочитал эти ваши 3500 страниц… и все равно слил депозит, потом записался на новое обучение трейдингу. И снова слил депозит». Тут, если коротко, мало только прочитать, и/или выучить эти книги. Их ещё нужно уметь применять, и адаптировать к современным условиям.

Так, но мы же обещали три столпа трейдинга?

Пользуясь анализом (их много) вы пытаетесь угадать (не спрогнозировать) движение выбранного актива (амплитуду, котировки, время).

При помощи управления рисками, вы учитесь ставить правильное количество денег на вашу «угадайку».

А психология поможет вам не войти в «азарт», перестать «бояться» и начать «торговать, а не играть».

И зачем нужны были 3500 страниц базовых книг? А вот тут и переходим к самому интересному…

Внимание. Дальше будет много терминов. Определений. Каких-то попыток объяснить сложные штуки простыми словами. Если автор где-то упрощает, или искажает, он делает это с целью объяснить вещи, а не потому что он не понимает, о чем говорит.

А что там быки, медведи и про играть на понижение… непонятно.

Я совершенно забыл, что статья для новичков. А значит перед тем как объяснять «тонкости волнового анализа в пятой подволне третьего тупого треугольника для биткоина», надо бы рассказать, как вообще происходит торговля на рынке.

Помним. Мы не в идеальном мире. И между нами и рынком брокер. Чаще всего кухня. Но иногда может быть и что-то реальное. Не суть.

Мы занесли брокеру денег. И теперь у нас на счету есть чем торговать. Мы смотрим на актив (валютная пара, фьючерс на железо, Эфир из мира криптовалют, неважно).

Бык на уолл-стрит. Символ валютного трейдинга.

И думаем. Вот он сейчас пойдет вверх. Что надо делать? Правильно. Берем деньги. Покупаем актив. Ждем пока подрастет. Продаем. Вуаля… профит!

Это называется играть в длинную (на повышение). В длинную играют быки.

А теперь вопрос.

Вот у нас есть деньги. И мы сейчас точно уверены, что актив на который мы смотрим упадет. Что нам нужно делать? Вопрос очень неочевидный…

Медведи

иллюстрация доминации медвежьего рынка.

В общем… Нам нужно у кого-то взять этот актив в долг… (подсказка, у брокера). Быстро его продать по текущей цене, и сидеть ждать. Дождаться пока актив упадет в цене до понравившегося нам уровня, выкупить его и отдать брокеру.

Брали мы в долг что? Актив. Отдали что? Актив. Он подешевел? Подешевел. А значит у нас остались деньги после его повторной покупки.

По-умному это называется «Шортить» (играть на понижение). Шортят медведи.

Если все пойдет хорошо, то вы зарабатываете. Если вдруг актив начал расти, вы теряете. Потому что должны выкупить его в указанный срок вне зависимости от его цены.

Собственно, из этого и состоит вся торговля. И когда вас спросят что такое трейдинг, вы с умным видом начнете рассказывать про медведей, которые взяли у кого-то в долг!

А что там с margin call, и leverage?

Хорошо, перед собственно анализом, остановимся ещё и на этом. Ранее мы говорили, что можем взять у брокера в долг. Но это в «долг» не обязательно может быть «товаром для шорта». Мы можем взять у брокера и денег в долг.

Иллюстрация Margin call через мем

Мем смешной. Ситуация страшная!

Но Брокер не дурак, и деньги даёт не просто так. Он позволяет ими торговать. И только в определенной пропорции к уровню вашего депозита.

Допустим. У вас есть 10 долларов. Брокер может дать вам 100 долларов (леверидж х10), и позволить на них торговать. Но при этом, брокер будет внимательно за вами следить. И автоматически пересчитывать уровень вашего депозита, в зависимости от движения котировки.

Ну вот к примеру. Решили вы купить что-то, что стоит доллар. На 10 долларов, вы можете купить этого 10 штук. И если оно поднимется в цене на 10%. Вы заработаете 1 доллар.

А теперь давайте представим, что у вас есть 100 долларов. Из которых ваших, только 10. Если что-то вырастет на 10%. То вы заработаете 10% от 100 долларов. Т.е. вы удвоите деньги от вашего реального капитала.

Но если вы оказались не правы, то и стоимость ошибки вырастает пропорционально. И активу достаточно упасть всего с доллара до 90 центов, чтобы вы потеряли все свои сбережения.

Рискованно, да. А чтобы в случае негативного движения, вы ещё и денег брокеру не остались должны. Существует Margin call. Это когда котировка достигает определенной отметки, и брокер принудительно закрывает вашу позицию, потому что иначе вы будете неспособны её оплатить.

Надеюсь, получилось доходчиво. Но попрошу вспомнить про «кухни, скрытые комиссии, заинтересованность брокера, контрагентство» и другие умные слова, которые я написал ранее о хороших и нехороших брокерах, чтобы подумать о том, как пользоваться левериджем (кредитным плечом).

Анализ. Технический. Фундаментальный. Экспериментальный.

Коротко о сложном:

Фундаментальный анализ — не анализ.

Технический анализ — тоже не анализ.

Но это не главное.

Главное — что любые выводы, и прогнозы сделанные при помощи «анализа», не дают 100% гарантии движения выбранной котировки в указанную сторону. Все. Ваше обучение трейдингу закончено. Можете идти торговать… шутка. Теперь к сути.

Фундаментальный анализ котировок на бирже

Фундаментальный анализ котировок — это анализ всех текущих параметров, влияющих на цену актива. Чаще его применяют в отношении «классических» и институциональных рынков.

Абстрактный пример. Допустим есть завод. Завод стоит денег. Завод выпускает товар. Товар стоит денег. У нас есть данные о стоимости завода. О его товаре. И о его обороте. И допустим у нас есть данные о зарплатах сотрудников и налогах. В общем мы знаем, сколько этот завод зарабатывает.

Дальше. Допустим этот завод выпускает 1.000 акций. И за 1.000 акций, он хочет. Ну допустим миллион долларов. Мы прикидываем, сколько стоит завод. Сколько он зарабатывает. Есть ли у него перспективы выпускать/зарабатывать больше. И сравниваем эту сумму с запрашиваемым миллионом.

Дальше у нас есть три сценария. Завод может быть недооценен, в этом случае его акции через время вырастут. Завод может быть переоценен, в этом случае его акции со временем упадут. Завод может стоить ровно столько, сколько он стоит, тогда они будут стоить дальше миллион за 1000 штук.

В реальности все сложней. У нас есть долговые обязательства. Объемы производства, реновации, перспективы, тонкости индустрии. Разные финансовые инструменты. Пыль в глаза и куча других параметров.

Но вся суть фундаментального анализа, это оценить условную компанию. И вычислить, дороже ли она, или дешевле чем должна стоить.

Лучше всего это описано у Р.Г. Хагстрома. И всякие крутые инвесторы (типа У.Баффета, покойного Сороса и пр.) только и делали, что оценивали компании по куче разных параметров, и покупали или продавали их акции в соответствии с результатами анализа. Не всегда верно. Но именно так это и работает.

Технический анализ и причем тут психология толпы

Технический анализ… Куда более веселая штука. В общем это психология в картинках. Вы показываете человеку бабочку. А он говорит, куда пойдет трейдинг курс криптовалют. Шутка конечно, но недалека от правды.

В общем, вся суть технического анализа сводится к психологии толпы. Толпа при схожих ситуациях ведет себя схожим образом.

Следовательно, если у нас есть 1000 похожих ситуаций, мы можем говорить о том, что вероятней всего в 1001-ый раз, все пойдет тем же путем.

Но есть проблема. У трейдера на руках, нет психологических портретов всех участников рынка. Да и сам он является участником рынка. Следовательно, лицо заинтересованное.

Ну и как при помощи картинок, определить что сейчас думает толпа?

По паттернам. Их называют фигуры.

По уровням. Поддержки и сопротивления.

Если грубо говоря. То в первом случае, мы приближаем и отдаляем график, в поисках разных «Плечиков», «треугольников», «кепочек», «тапочек» и других абстрактных форм. И по том, на каком этапе они рисования, предполагаем что дальше произойдет.

Треугольник. Пример тупой. Треугольник острый.

Как бы так объяснить попроще

фигура треугольник

Разберем на фигуре треугольника. Вот открываем мы график (не важно, свечной, или просто), и смотрим как у нас котировки вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Но смотрим, что периоды между вверх и вниз, сокращаются. И зазор между ними все меньше.

Это означает, что «толпа», начала сомневаться в том, что текущие трейдинг курсы правильные. Они начинают бороться между собой. Те, кто торгуют на понижение, давят вниз. Те кто торгуют на повышение, жмут вверх. И в определенной точке, (в точке схождения треугольника), у нас происходит смена направления тренда. С переходом на следующий уровень.

Т.е. вот пока все шло в точку, у нас была борьба. Но потом «быки» или «медведи» победили, и у нас произойдет резкий (относительно) скачок котировок. К примеру, на картинке из интернета, мы увидели, что после схождения треугольника победили «быки», и трейдинг курс медленно но верно пошел вверх.

А ведь треугольник это довольно простой пример. В реальности. Используются разные виды скользящих средних, и инструменты помогающие выявить эти паттерны. К примеры по накладыванию скользящих средних разных таймфреймов (временных периодов торговли), можно как и при помощи треугольника определить смену тренда. (при пересечении разных скользящих, тренд измениться).

Итог. Инструментов анализа графика много. Все рабочие. Все нужно уметь использовать. Все отражают возможное действие толпы, на основании похожего паттерна.

Т.е. Весь этот анализ графиков, это всего лишь попытка переиграть такого же трейдера, находящегося по другую сторону экрана от вас. А отсюда следует простой вывод, который вы прочтете у каждого гуру на платном вебинаре. «Не играй против рынка, он тебя сожрет».

В общем. ЭЛДЕР. ЭЛДЕР. И еще раз Элдер!

Волновой анализ Эллиота. Эзотерический. С использованием пентаграм.

иллюстрация волнового анализа Эллиотта

Волновой анализ, это очень странная штука. Это просто набор формул, по которым смотрит трейдер, и вычисляет в рамках какой волны какого потока сейчас находится рынок, и что вот он обязательно сейчас откатиться на 12-ую волну 45-го потока, а значит время покупать.

Волновая теория Эллиота для профессионалов.

Выглядит как бред сумасшедшего. Звучит как бред сумасшедшего. НО. Народ использует волновой анализ, и при этом успешно торгует. Не все, но адепты которые в нем разобрались, говорят что эта эзотерическая штука работает.

А если работает — не тронь. Я пытался разобраться в волновом анализе. Но сломался. Поэтому подробней рассказать о нем не могу.

Могу посоветовать только В. Сафонов. «Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге».

криптовалютный анализ

Ой на опасную же дорожку я встал. В общем. Все активы работают на пересечении фундаментального и технического анализа.

Т.е. есть реальная цена, к которой стремиться актив (по фундаментальным показателям), и настроения рынка, которые могут изменить направление (технические параметры). Обычно на этих пересечениях и осуществляется движение.

Так вот, бытует мнение, что у криптовалют нет фундаментального фактора. Ведь их:

Никто не регулирует.

Никто не контролирует.

И их цена может быть такой, какой захотят участники рынка. И якобы этим объясняется то, что вчера биткоин стоил 2 доллара, а завтра 50 тысяч. Но здесь все не совсем так.

Т.е. да, настроения рынка, сильно преобладают над фундаментальными факторами. Но это все исключительно за счет малой ликвидности рынка.

ликвидность рынка

Ликвидность — способность быстро обращать товар в деньги. И обратно.

В общем. Если простыми словами. То рынок криптовалют, та ещё черепаха. И когда 100 человек хотят продать биткоин, а только 10 хотят его купить, и у рынка нет тормозов, то происходит большое, большое падение, пока не найдется ещё 90 желающих купить биткоин уже по новой цене. Тоже касается и покупки. А из-за того, что оно все децентрализованное, да ещё и по непроверенным биржам сложено, да ещё комиссии майнерам. В общем, реально, каждый кто решит продать или купить биткоин, рискует обвалить рынок. Это конечно преувеличение, но близкое к правде.

Так вот… фундаментальный фактор ценообразования. Говорят, что его нет. Но он есть. Как суслик!

У криптовалюты, нет прямого регулятора, который придет и скажет трейдерам «биткоин не может стоить дешевле доллара», но есть:

Усилия майнеров по поддержанию сети.

Амортизация оборудования и повторные невозвратные инвестиции.

Сложность вычислений самой сети.

Комиссии по передаче средств внутри сети (а не внутри этих ваших бирж).

В общем. Есть… какое-то… реальное… количество… бумажных денег… которые заморожены в крипте и/или оборудовании. Все эти бумажные деньги, являются «якорной ценой», ниже которой криптовалюта не падает.

Это не значит, что она не может упасть. Она может все что угодно. Эти факторы вторичны. Но все майнинговые фермы. Заводы, производящие оборудование. Дата-центры. Биржи, и пр. рассчитывают все исходя из этой якорной цены.

Рассчитав 100-ни параметров, можно пока-что, смело утверждать, что вот ниже «этой вот точки», криптовалютный рынок дальше не упадет. Но что будет послезавтра, нужно пересчитывать завтра.

Но технически якорная цена существует, и если вы институциональный инвестор, то вам будет полезно её знать, чтобы видеть «дно, откуда постучаться снизу»

Манименеджмент. Серийный. Несерийный. Сложный.

Манименеджмент. Уфф… Это очень сложная и простая штука одновременно. Ладно. Давайте перестанем говорить о трейдинге. И представим… Что мы в казино!

Серийный ММ

Перед нами рулетка. И на ней есть только красное и черное. И в кармане у нас, опять 10 фишек по доллару. Допустим мы поставили на черное. И оно не сработало. И у нас осталось 9 долларов. Что мы должны сделать, чтобы отыграться и выйти в плюс?

иллюстрация мартингейла

Правильно — поставить 2 доллара (не важно на черное или на красное). И если мы угадали. Мы отыграли наш проигрыш, и можем начинать сначала. Если не угадали. То надо ставить 4 доллара. Чтобы отыграть весь проигрыш, и заработать доллар сверху.

Так вот — эта штука называется Мартингейл. И она яркий представитель, серийных систем управления риском. Есть ещё антимартингейл, пирамида, треугольник и прочие. Но суть всегда в том. Что наше следующее действие, базируется на результатах предыдущего.

Мартингейл выглядит идеальным (и многие памм счета его используют), но давайте зададим вопрос. Допустим у вас есть 1000 долларов. Сколько ошибок подряд вас обанкротят?

9 ошибок подряд достаточно, чтобы полностью обнулить свой счет мартингейлом. А с другой стороны, все что мы делаем, это зарабатываем 1 доллар. В теории, имея бесконечное количество денег. Мартингейл всегда в выигрыше. Но денег не бесконечно.

Фиксированный ММ

С фиксированными системами управления капитала все проще. У вас есть 100 долларов. И вы торгуете (или играете в рулетку) фиксированным процентом от ваших денег. Допустим это 10%. Значит на первую ставку вы можете поставить 10 долларов. В случае удачи, сможете поставить на следующую ставку 11 долларов. В случае неудачи 9.

Там есть определенные рычаги, и коэффициенты. Которые считаются оптимальными:

От выставленных стопов.

От стиля торговли.

От размера депозита.

Но все сводится к фиксированной фракции, которую вы один раз рассчитали, и по ней ставите.

Сложные виды ММ. Фиксировано-пропорциональная фракционная торговля

Помните нашу аналогию про «казино»? Забудьте! Теперь вы пони на лугу, который ест травку.

Вот так, можно максимально просто объяснить, что такое фиксировано-пропорциональная фракционная торговля. Ну или можно почитать «Райан Джонс. Биржевая Игра».

Если предельно упростить. То это одна из моделей гибрида, который больше похож на «фиксированную ММ», но с элементами пересчета, который учитывает динамику роста депозита в дальнейшем.

Грубо говоря, это определенный компромисс, который использует вашу серийность, и при увеличении вашего депозита увеличивает риски (потому что вы это можете себе позволить), а при снижении вашего депозита от условной базы. Снижает риски.

Зачем нужен ММ?

Здесь должны быть выводы. Рекомендации какой ММ лучше, на каком рынке как использовать. Все это чушь. ММ нужен для одной простой вещи.

Есть несколько основных стратегий торговли. Одна из самых популярных «следование за трендом». Когда вы при помощи инструментов технического анализа, находите точку входа в тренд, и держитесь её, потом находите точку выхода из тренда, и зарабатываете миллион.

Есть только одна проблема. Технический анализ настолько точный. Что 9 из 10-ти ваших прогнозов, скорее всего будут убыточными (а если вы новичок, то и 9 из 9-ти). Задача МаниМенеджмента, распределить ваши деньги таким образом, чтобы вы пользуясь всего одним удачным прогнозом, смогли перекрыть все убытки, и заработать деньги.

То есть, чтобы вы не слили все до тех пор пока не сделаете главный прогноз. И это та штука, о которой вам обычно не говорят ни брокеры, ни успешные трейдеры, никто. Что именно ММ, позволяет им не слить весь депо.

А те трейдеры, которые не пользуются ММ. Обычно быстро сгорают. Да, быстро делают много денег. И потом также быстро их теряют (знаю минимум 4-х таких, лично).

Психология… Или математическое ожидание?

все что нужно знать о психологии для трейдинга

Так… Сейчас о серьезном. Вообще, над психологией принято ржать в трейдинге. Каждый гайд вам будет рассказывать о «азарте», из-за которого вы сливаете депо. О «страхе», который не позволяет вам заработать даже если вы идеальный аналитик. И о прочих «эмоциях».

В реальности психология должна решить две проблемы.

Абстрагироваться

Первая. И главная. Одна должна помочь вам абстрагироваться от удержания убыточной сделки. Это самый главный бич, из-за которого сливаются депозиты. Вот сделали вы неправильный прогноз. И все, рухнул биток. Что делать нужно? Правильно — закрыться пока не потеряли последние штаны. Но по большей части народ будет сидеть, и ждать «а вдруг туземун», брать кредит, чтобы не получить «margin call», продавать квартиру, сдавать тещу на органы. Ну в общем вы поняли. А нужно взять и отпустить, как бороду!

Вот этот вопрос решает психология. Там куча методов, уловок, секретов, рассказов, бизнес-идей и прочей мути.

Управление своими деньгами

Вторая проблема, которую закрывает психология, отвечает на вопрос, почему я сейчас пишу для вас эту статью, а не зарабатываю миллионы на своих знаниях (а у меня поверьте их, мягко скажем до… много в общем). И это проблема управления деньгами.

Т.е. пока я сижу и смотрю на рынок со стороны, я такой беру графики, смотрю на инструменты, и делаю неплохие прогнозы (ну они сбываются). А вот дай мне денег, и скажи торгуй… Все руки трясутся. Все возможные сценарии в голове проносятся. Уже думаю, как я буду расплачиваться почкой, если вдруг просажу чужие деньги. И вообще, а может выйти из позиции раньше. А может зайти позже?

И возможно я даже не ошибусь, и сделаю все правильно. Но эта штука настолько «вымораживает», что иной раз проще смириться и не торговать вовсе. Чем сидеть и плакать из-за потерянных 100 долларов на бирже.

Ну в общем. Эти две вещи и закрывает Психология. Но Психология, она для новичков. Есть путь самурая. И он называется «расчет математического ожидания, и коэффициентов происходящих событий».

Секретная «джедайская» методика, которой не пользуются даже профессионалы

В общем «расчет математического ожидания», это очень крутая штука, которая может

Пересчитать всю стратегию управления капиталом

Решить все проблемы с психологией.

При хорошо выверенном анализе зарабатывать деньги.

Там есть много формул. Подробней «Куртис фейс. Путь черепах». В чем суть.

наглядная формула расчета математического ожидания без адаптации под трейдинг.

Суть в том, что мы садимся перед листком, монитором, не важно, и смотрим на график. На графике мы всегда видим 2-3 сценария событий. В любой закрытый канал по трейдингу зайдите и сами увидите, как их аналитика на деле выглядит.

В общем. Мы берем, и прикидываем, исходя из текущего графика, нашего опыта, инструментов и индикаторов вероятность обоих событий. График вверх 35%. График вниз 65%. И каждому из этих событий выставляем весовые коэффициенты.

И дальше в соответствии с этими коэффициентами мы и действуем. Мы можем торговать сразу в обе стороны (чего делать вообще нельзя, но можно, речь идет о самохеджировании, которое крайне убыточно из-за комиссий). В общем математическое ожидание, позволяет снизить риски, за счет того, что вы будете играть в обе стороны, но делать не равноценные покупки/продажи активов, а в соответствии с рассчитанными коэффициентами.

А позицию, которая не оправдала ожидания, главное вовремя закрыть.

Звучит надуманно. Но просто представьте, сколько трейдеров:

Теряет деньги из-за неправильного ММ.

Теряет деньги из-за эмоций, или боязней открыть/закрыть сделку вовремя.

А тут у вас панацея. Система, которую вы прикрепляете к своему анализу, и работаете в обе стороны. Да она съедает часть вашего дохода, но она же при этом избавляет вас от всех потенциальных ошибок.

Осталась ерунда какая-то. Научиться торговать. Да и все. К математическому ожиданию, кстати приходят многие трейдеры, которые достаточно долго на рынке. Кто-то к ней приходит интуитивно, и рассчитывает всё «на глаз», кто-то рассчитывает прямо по формулам. Но люди, которые на рынке годами, и даже десятилетиями (и все это время работают в плюс), так или иначе используют расчет математического ожидания движения котировки.

О чем не рассказали

Так, в общем… Итак очень много букв. Надеюсь кто-то дочитает. Все рассказать о трейдинге в одной статье. Да ещё простыми словами, да ещё и так, чтобы дочитали до конца… Ну сами понимаете…

Так вот, чего не затронул, но лучше бы вам с этим ознакомиться:

Методика анализа шума (для скальпинга и коротких таймфреймах).

О том, что такое вообще скальпинг и таймфреймы.

Почему инвестор не будет трейдером. А трейдер инвестором. (разные цели).

О корреляции и транзитности некоторых криптовалют.

О Свечах. О свечах не рассказал. Это важно для анализа!

О том, что не лезьте в бинарные опционы. Если вы научились чему-то кроме «рулетка и мартингейл», то трейдинг для вас будет эффективней чем бинарные опционы.

О повышении волатильности в условиях новостной торговли.

О волатильности. О новостной торговле.

В общем, много чего не рассказал… обидно, но я думаю, тот кто ищет, тот найдет. Плюс, более подробно, с иллюстрациями, примерами.

Где искать? Я бы посоветовал книги. Потому что в отличие от разных сайтов, баз знаний брокеров, и про, авторы книг не сильно заинтересованы в ваших деньгах, и могут себе позволить пространные объяснения на 25 страниц, о том, что такое короткий хвост у японской свечи.

Вместо итогов. План действий начинающему трейдеру

Итак, допустим, ты захотел стать трейдером. Прочитал мои 5.000 слов и такой «ну нафиг все это. Сложно.» И в принципе будешь прав. Но если ты все таки решишься идти дальше. Вот несколько советов.

Не торопись читать все те книги. Они тебе пригодятся, но чуть позже.

Выбери ментора, кто поможет тебе структурировать обучение и ответить на волнующие вопросы.

Открой центовый счет на любой интересующей тебя бирже. Влей туда 5 долларов. И поиграй. Проиграешь, выиграешь не важно. Поймешь вообще, как все работает изнутри.

Потом подбери хорошего брокера. Если это крипта, тут сам решай. Если нет, то что-то с регулятором внутри твоей страны, а не в оффшоре.

Открой где-нибудь демо-счет.

Сравни котировки в терминалах. (с точностью до 5-го знака после запятой. Это важно!)

После этого, можешь начинать потихоньку торговать. Можешь смотреть разную аналитику. Учить базу по книгам. Но есть нюанс. Если ты выучил где-то, безумно крутую стратегию, с которой ты завтра уже станешь миллионером, и будешь сидеть на берегу моря и ничего не делать… Проверь её на демо-счете, хотя-бы с недельку. И посмотри, получается ли у тебя с ней.

Даже натренировавшись хорошо на демонстрационном счете, будь аккуратен. Вливай на новую биржу немного денег. Возможно ты страдаешь той же болезнью что и я, и будет хорошо, если ты узнаешь об этом на 100 долларах, а не на 1000.

Ну а там уже в процессе, ты и про осцилляторы узнаешь, и ММ-ку себе подберешь, и возможно мат-ожидание рассчитаешь. Подберешь рынок, стиль торговли, тайм-фреймы. Углубишься в теорию, обожжешься на «копировании сделок», своим умом дойдешь, что мартингейл не выход, подберешь наконец инструменты, которыми ты сможешь управлять…

Помни просто, что трейдер это не про золотые горы. Это больше про бизнес. Где ты потихоньку покупаешь/продаешь, пользуясь своими знаниями. И постепенно наращиваешь капитал. Наращиваешь, наращиваешь. А потом обнаруживаешь, что можешь что-то вывести, и на это жить. Но до этого у тебя ещё долгий путь!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *