Что такое фьючерсы на бирже криптовалют
Фьючерсы на бирже криптовалют: определение и основные преимущества
С развитием рынка криптовалют, торговля на биржах стала все более популярной и доступной для широкой аудитории пользователей. Один из инструментов, который используется на таких биржах — это криптовалютные фьючерсы.
В статье рассмотрим, что такое фьючерсы на бирже криптовалют и какие преимущества они предлагают.
Что такое фьючерсы на криптобиржах?
Криптовалютные фьючерсы — это финансовые деривативы , которые позволяют инвесторам покупать или продавать криптоактивы без физического владения ими.
Есть два вида криптовалютных фьючерсов: срочные (с определенной датой и ценой исполнения контракта) и бессрочные — контракты, которыми можно торговать на постоянной основе. На криптовалютных биржах большей популярностью пользуются бессрочные фьючерсы. Рассмотрим этот вид детальнее.
Определение бессрочных криптофьючерсов
Бессрочные криптовалютные фьючерсы — это финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам заключать сделки на повышение или понижение стоимости криптовалюты без фактического владения активом. Одно из главных преимуществ бессрочных криптофьючерсов — отсутствие фиксированной даты исполнения контракта.
Рассмотрим на примере, как работают бессрочные криптовалютные фьючерсы.
Предположим, что сейчас курс Bitcoin (BTC) составляет $25 000 и вы ожидаете, что цена увеличится в ближайшее время. Вы открываете длинную позицию (Long) на 0.1 BTC, имея на счету $250 и используя 10x кредитное плечо. Ваша начальная маржа составит $250, а размер позиции с учетом кредитного плеча — $2 500.
— Если цена Bitcoin вырастет на 5%, то она достигнет $26 255. Ваша прибыль составит $125.5.
— Если бы цена Bitcoin упала на 5% до $23 755, ваш убыток составил бы $124.5. Если цена Bitcoin будет продолжать падать, ваша позиция может быть автоматически ликвидирована, чтобы предотвратить отрицательный баланс. Уровень ликвидации будет зависеть от маржи и размера кредитного плеча.
Преимущества и недостатки криптовалютных фьючерсов
Рассмотрим основные преимущества криптовалютных фьючерсов.
1) Рыночная эффективность. Фьючерсы на криптовалюты предоставляют возможность инвестировать в цифровые активы без необходимости фактической покупки и хранения криптовалюты.
2) Потенциал для заработка на падении цены. Фьючерсы на бирже криптовалют позволяют инвесторам зарабатывать не только на росте цены актива, но и на его падении.
3) Финансовое рычаговое воздействие. Инвестор может контролировать больший объем криптовалюты с помощью меньшей суммы капитала.
4) Хеджирование рисков. Инвесторы могут использовать фьючерсы для защиты существующих позиций от изменений цены в убыточную сторону.
5) Ликвидность. Инвесторы могут легко покупать и продавать фьючерсы, поскольку всегда найдется контрагент для сделки.
Несмотря на перечень преимуществ, криптофьючерсы также имеют недостатки , которые важно знать, чтобы оптимизировать риски.
1) Финансовые риски. Поскольку фьючерсы предоставляют возможность торговли на марже и использования финансового рычага, убытки могут быть увеличены и привести к серьезным финансовым последствиям. Трейдеры должны быть готовы к потерям и применять стратегии управления рисками.
2) Комиссии и затраты. Трейдеры обычно платят комиссии брокеру за совершение сделок на бирже. Также могут быть дополнительные затраты, такие как маржинальные проценты или финансовые расчеты за использование заемных средств. Они могут сокращать общую прибыль от торговли фьючерсами и должны быть учтены при планировании стратегии.
3) Ограниченный доступ для новичков. Фьючерсы — сложный финансовый инструмент, который требует определенного уровня знаний и опыта. Новичкам может быть сложно разобраться в нюансах фьючерсной торговли и правильно оценить риски.
Разница между фьючерсной и маржинальной торговлей
Фьючерсная и маржинальная торговля — это два разных подхода к торговле на финансовых рынках, которые часто путают между собой. Несмотря на некоторые схожие аспекты, у них есть существенные различия, которые важно учитывать.
Владение активом. При маржинальной торговле трейдер обязан владеть самой криптовалютой, которой он собирается торговать и может разместить ордер на спотовом рынке. Фьючерсная торговля предполагает заключение контракта на покупку или продажу актива без необходимости физической его покупки.
Рынок. Маржинальная торговля осуществляется на спотовом рынке, где трейдеры непосредственно покупают или продают активы. Фьючерсная торговля, напротив, осуществляется на рынке деривативов, где трейдеры спекулируют на изменении цены актива через контракты.
Движение цены. Фьючерсные контракты заключаются на разницу цены актива, поэтому трейдеры могут получить доход как во время роста цены, так и во время падения. С помощью маржинальной торговли можно заработать только во время повышения цены актива.
Подведем итог
Фьючерсы на бирже криптовалют — ценный инструмент для инвесторов, которые хотят получить доступ к криптовалютному рынку. Они предлагают ряд преимуществ, включая возможность заработка на падении цены, финансовое рычаговое воздействие и защиту от рисков. Перед использованием криптовалютных фьючерсов инвесторам необходимо ознакомиться с рыночной динамикой и особенностями этого инструмента.
Обратите внимание, что фьючерсная торговля сопряжена с рисками, и перед принятием решения об инвестициях следует обратиться к финансовым консультантам или специалистам в данной области.
Что такое фьючерсы на криптовалютной бирже?
Фьючерс (от английского futures — будущее) — это контракт на приобретение в будущем по фиксированной цене какого-то актива. На крипторынке объектами таких сделок являются монеты, токены, NFT. Однако трейдеру важно детальнее разобраться, что такое фьючерсы.
В первую очередь это возможность получить прибыль от спекуляции цифровыми активами. Причем еще до фактического их приобретения. Как и при торговле на фондовых рынках, на криптобиржах сохраняется риск прогореть на договорах с отсроченной датой исполнения.
Когда появились фьючерсы на крипторынке?
Первые такие сделки были зарегистрированы в 2017 году. Популярность контрактов с отсроченной датой исполнения объясняется тем, что позволяет сторонам гарантировать заранее определенную цену цифрового актива в будущем.
Характеристики фьючерсов
К важнейшим из них относят:
- тип контракта — расчетный или поставочный;
- дата исполнения — показывает срок получения цифрового актива или денег.
Криптовалютные биржи торгуют фьючерсами поставочного и расчетного типов. Первый означает прямое исполнение поставки цифрового актива в обозначенный срок по зафиксированной в договоре стоимости. В итоге сделка несет выгоду, если иметь на руках прогноз с высокой степенью вероятности, предсказывающий будущее криптовалют.
Расчетный контракт не дает прав на получение актива, но позволяет рассчитать прибыль или убыток на дату закрытия фьючерса. Например, по контракту 10 числа цена коина должна составить 100 $. В случае, если реальная котировка окажется выше этого курса, разность в виде прибыли получит владелец фьючерса. Иначе, если курс коина упадет ниже 100 $, разницу в виде убытка оплатит владелец контракта.
Что такое фьючерсы с точки зрения рисков?
В последние годы инвесторы все больше стали интересоваться фьючерсами, так как это один из инструментов хеджирования рисков. Таким образом трейдер защищает свой капитал от непредвиденных событий на рынке (просадки, инфляции и т.п.).
Применяя стратегию хеджирования и заключая контракты с отложенными датами исполнения, трейдер оберегает свой капитал от скачков котировок на цифровой актив. Например, у инвестора на счету 1000 BTC, а по прогнозу ожидается снижение котировок этой криптовалюты. Если владелец не желает продавать цифровой актив, тогда он открывает шорт позицию. Затем прибылью от фьючерса он компенсирует падение курса BTC.
В итоге можно уверенно получать прибыль. Для этого необходимо знать как определять тренд с высокой степенью вероятности.
Криптовалютные фьючерсы: что нужно знать, приступая к торговле
Традиционные фьючерсы появились почти век назад, но торговля криптовалютными фьючерсами стала доступной лишь недавно, в конце 2017 года. С тех пор криптовалютные фьючерсы успели заинтересовали многие биржи, поскольку открыли людям новые возможности для криптоинвестиций. Сегодня для торговли доступно почти 6 000 криптовалют. И это определенно говорит о том, что торговля криптовалютой еще не долго не утратит популярности.
Под фьючерсами мы понимаем не только один из самых продаваемых деривативов на криптовалюту. Категория фьючерсов охватывает множество зарекомендовавших себя деривативных инструментов.
Люди часто путают фьючерсы и опционы. Поэтому, прежде чем приступить к торговле фьючерсами, инвестор должен вооружиться необходимыми знаниями о торговле активом и осознать связанные риски.
Что такое криптовалютные фьючерсы?
Благодаря криптовалютным фьючерсам, трейдеры получают доступ к цифровым валютам без необходимости владеть реальным активом.
Инструмент напоминает фондовые индексы или фьючерсные контракты на товары – когда инвестор может принять на себя риски стоимости криптовалюты. В соответствии с договором трейдер использует наличный расчет, но не торгует криптовалютой в прямом смысле слова.
Торговые контракты представляют стоимость, приравненную к конкретной криптовалюте. И, как мы уже говорили, при торговле фьючерсами вы не владеете цифровыми активами.
Главная особенность торговли криптовалютными фьючерсами – возможность защиты от негативных изменений цены и экстремальной волатильности криптовалюты, будь то биткоин или эфир. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы по низким ценам, выставляя их на продажу при росте стоимости, и наоборот.
Торговля криптовалютными фьючерсами доступна на платформах для торговли деривативами. В числе таких платформ – Binance Futures . Торговля криптовалютными фьючерсами, как и спотовая торговля, ведется круглосуточно.
Трейдеры должны осторожно управлять рисками ввиду высокой волатильности торговли деривативами. Кроме того, крайне важно изучить фундаментальные основы криптовалютных фьючерсов, прежде чем инвестировать в них.
Как устроены криптовалютные фьючерсы?
Торговля цифровыми активами сопряжена с набором уникальных проблем – от высокой волатильности до негативного имиджа в ряде государств. Однако некоторые трейдеры используют волатильность в собственных интересах.
Важнейшей же особенностью такой торговли является то, что ваши риски связаны исключительно с изменением цены криптовалюты и не вы не владеете активом фактически.
Рассмотрим простой пример. Предположим, Джон и Сара открыли позицию по фьючерсам на биткоин, когда цена находилась на уровне 40 000 долларов США. В данном случае Джон открыл длинную позицию, а Сара заняла противоположную. В момент экспирации цена фьючерса на биткоин составила 45 000 долларов за контракт. В этом случае Сара, занимающая убыточную позицию, должна будет выплатить недостающую сумму убытка (45 000 долларов — 40 000 долларов = 5 000 долларов). При этом Джон получит от биржи 5 000 долларов.
Кредитное плечо – еще один важный элементов торговли фьючерсами. А также – важнейший повод для начала торговли фьючерсами. Если бы Джон решил приобрести биткоин на спотовом рынке, ему пришлось бы отдать 40 000 долларов за одну монету. Но на фьючерсном рынке Джон получит то же самое, оплатив лишь часть рыночной стоимости биткоина.
Основные понятия торговли криптовалютными фьючерсами
Сложности торговли криптовалютными фьючерсами требуют усердного изучения основ, включая механизмы влияния на каждую сделку.Чтобы стать экспертами в торговле криптовалютными фьючерсами, потенциальным трейдерам крайне важно ознакомиться с базовыми понятиями рынка. Только получив эти знания, можно приблизиться к статусу профессионального трейдера.
Кредитное плечо
Именно благодаря кредитному плечу фьючерсный рынок столь сильно привлекает трейдеров. Кредитное плечо позволяет с максимальной эффективностью использовать капитал на фьючерсном рынке.Например, для покупки 1 BTC на спотовом рынке вам понадобятся тысячи долларов в зависимости от рыночных цен (35 000 долларов на момент написания статьи). Фьючерсный контракт позволит открыть фьючерсную позицию по биткоину, заплатив лишь часть стоимости. Такое возможно только при использовании кредитного плеча. Чем больше кредитное плечо, тем меньше денег требуется вложить в позицию. В спотовой торговле кредитное плечо недоступно. Предположим, на вашем спотовом кошельке 5 000 долларов. В этом случае вы сможете купить биткоин только на 5 000 долларов.
Маржа (начальная и поддерживающая)
Для входа в позицию на рынке требуется начальная маржа. Это значит, что открытие другой позиции потребует соответствующего маржинального обеспечения. В свою очередь, поддерживающая маржа – это минимальная сумма, необходимая инвестору для поддержания торговой позиции открытой. Контроль поддерживающей маржи производится постоянно, что помогает вести учет использования обеспечения. Если трейдер достигнет лимита поддерживающей маржи, его позицию ликвидируют.
Ставка финансирования
Расчет по криптовалютным фьючерсам отличается от традиционных фьючерсных контрактов. Поэтому биржам нужна система, способная обеспечить регулярное сближение индексных и фьючерсных цен. Этот механизм называется ставкой финансирования. Ставки финансирования рассчитываются на основе разницы в ценах спотового и фьючерсного рынков. Инвесторы оплачивают финансирование или получают по нему платежи в зависимости от открытых рыночных позиций.
Ставки финансирования могут стать причиной негативных последствий для трейдеров. Например, ставка финансирования может вырасти на перегретом бычьем рынке, тогда удерживать длинные позиции будет слишком дорого для трейдеров.
Плюсы и минусы фьючерсной торговли
Торговля фьючерсами, как и любое доходное начинание, характеризуется рядом преимуществ и недостатков. Ниже представлены основные плюсы и минусы торговли этими инструментами.
Плюсы
Торговля криптовалютным фьючерсами позволяет играть против рынка. Вы можете получить прибыль как при росте стоимости криптоактивов, так и при падении.
Криптовалютные фьючерсы дают возможность использовать кредитное плечо для вашего капитала. Это полезно, так как трейдеры получают весомый доступ к активу, оплачивая лишь часть его стоимости. Поэтому кредитное плечо считается наиболее привлекательной особенностью торговли фьючерсами.
Возможность хеджирования. Фьючерсы – прекрасная возможность для хеджирования вашего портфеля.
Минусы
Волатильность. Высокая волатильность не обязательно на руку трейдерам. Точно определить движения рынка получается не всегда.
Высокий риск. Кредитное плечо делает криптовалютные фьючерсы одним из самых рискованных торговых инструментов. Начинающим трейдерам следует свести к минимуму торговлю фьючерсами и разработать надежную стратегию управления рисками.
Как торговать фьючерсными контрактами на Binance?
Торговать фьючерсными контрактами на Binance довольно просто. Если у вас уже есть учетная запись на Binance, вы сможете приступить к торговле фьючерсами за несколько минут.
Откройте фьючерсный торговый счет на Binance. Обратите внимание: для пополнения фьючерсного счета и торговли на Binance Futures необходимо включить двухфакторную аутентификацию. Вы можете узнать подробнее об открытии счета здесь.
Внесите средства в USDT, BUSD или другой доступной криптовалюте на Binance Futures. Binance Futures поддерживает широкий спектр криптовалютных активов в качестве обеспечения.
Выберите нужный фьючерсный контракт. На Binance доступны два типа фьючерсных контрактов на биткоин: фьючерсы USDⓈ-M и COIN-M. Так, если вы хотите торговать бессрочными контрактами BTCUSDT, выбирайте фьючерсы USDⓈ-M . Для контрактов BTCUSD coin-margin выбирайте фьючерсы COIN-M.
Выберите подходящее кредитное плечо для своего фьючерсного контракта.
Выберите один из типов ордеров, доступных на Binance Futures. Новички могут выбрать лимит-ордер или маркет-ордер для покупки первого фьючерсного контракта.
Заключение
Деривативы, включая фьючерсы, позволяют трейдерам спекулировать на будущих ценах активов. Сегодня многие биржи позволяют торговать фьючерсами, и знание основ фьючерсных бирж поможет вам добиться серьезных успехов в этом направлении. Торговля фьючерсами способна принести прибыль при наличии нужных знаний и стратегии управления рисками, направленными на предотвращение серьезных убытков. Поэтому перед торговлей фьючерсами вам нужно разработать подобную стратегию, провести тщательный анализ, а также осознать преимущества и риски этого инструмента.
Фьючерсы на криптовалюту или чем теория отличается от практики
Фьючерсы на криптовалюту относительно недавно пополнили арсенал финансовых инструментов трейдеров и по мере развития рынка заполняют все больше регулируемых бирж. Для инвесторов фьючерсы — возможность получать спекулятивную прибыль на криптовалютах, даже не владея ими.
Фьючерс (от англ. futures — будущее) — контракт на покупку какого-либо актива в будущем по зафиксированной на момент заключения сделки цене. Базовым активом фьючерса может выступать что угодно — товары, услуги, акции.
Первые фьючерсные контракты появились на товарном рынке и использовались преимущественно для отсрочки платежа за товар. Такой вид контракта был удобен обеим сторонам, поскольку позволял избегать ситуаций, когда резкие колебания стоимости могли спровоцировать проблемы с расчетом в будущем.
Фьючерсы на базе криптовалют появились только в 2017 году, но уже успели получить популярность у инвесторов в качестве инструмента для хеджирования рисков и получения спекулятивной прибыли. И сегодня фьючерсы используются не только для гарантии цены товара в будущем, но и для получения спекулятивной прибыли. Основную часть на рынке директив составляют расчетные фьючерсы, не предполагающие непосредственную передачу товара. Вместо того чтобы в назначенный срок передать покупателю товар по установленной цене, производится расчет разницы. Продавец и покупатель фиксируют прибыль или убытки в зависимости от того, в какую сторону изменились котировки.
1. Получения спекулятивной прибыли от игры на разнице стоимости.
2. Хеджирования рисков.
В первом случае трейдер может купить, например, Эфириум фьючерс в надежде на то, что в дальнейшем котировки ETH пойдут вверх. В случае если его прогнозы окажутся верными, он сможет извлечь выгоду из разницы в стоимости.
Во втором случае может быть реализовано несколько сценариев минимизации рисков. Например, майнер, опасаясь, что стоимость добываемой им монеты может резко снизиться в будущем, может защитить свой заработок, открыв фьючерс на продажу по текущей цене. Или трейдер может открыть две позиции в противоположном направлении, тем самым минимизируя свои риски и потери на случай, если его прогнозы оказались неверны.
Стратегия хеджирования помогает инвесторам защитить свой капитал от потенциально неблагоприятных изменений котировок на базовый актив. Например, если инвестор владеет ВТС и ожидает снижения его котировок, но не хочет избавляться от актива, он может открыть шорт позицию и тогда прибыль от фьючерса перекроет просадку стоимости ВТС.
Спекулянты же извлекают прибыль из биржевых колебаний. В этой стратегии все предельно просто — нужно купить дешевле, продать дороже. Главное уметь предугадывать настроения рынка на основе анализа. Не лишним будет и совмещать спекулятивные действия со стратегией хеджирования, открывая позиции в разные направления.
1. Поставочный фьючерс подразумевает, что в момент исполнения будет выполнена фактическая передача актива. Например, если фьючерс заключался на 1 ВТС, то в момент экспирации продавец отправит покупателю 1 ВТС, а тот в свою очередь оплатит оговоренную сумму.
2. Расчетный фьючерс не предполагает передачу актива. При заключении такого соглашения в момент экспирации покупатель и продавец производят лишь денежный расчет, не выполняя фактическую передачу актива.
К отдельной категории можно отнести фьючерсы с кредитным плечом. Позиции, открытые по такой схеме, могут принести большую прибыль за счет увеличения объема позиции с помощью кредитного плеча. Но они несут в себе повышенные риски, так как если не угадать с трендом можно быстро потерять депозит, и биржа автоматически закроет убыточную позицию если имеющийся депозит не покроет убытки.
Для того чтобы не потерять депозит на своем счету в результате ошибочного предсказания тренда у трейдеров есть «золотое правило» входить в позиции только 10% от депозита. На криптовалютный сделках, учитывая их высокую волатильность, необходимо ограничивать свои входы в позиции еще более строго — 1% от депозита. Таким образом, 99% средств мертвым грузом лежат вне рынка на депозите биржи, страхуя неожиданную смену тренда на открытые позиции криптовалют.
Здесь необходимо отметить, что игра на фьючерсной бирже с кредитным плечом очень схожа с азартными играми, где основная задача «пощекотать себе нервы» и не потерять депозит, а потом уже если повезет заработать. Если сравнивать игру на фьючерсной бирже с азартных играми, то необходимо сказать, что в азартных играх шансов гораздо меньше, чем на фьючерсах. Игровые платформы – это замкнутые финансовые системы, где размер выигрыша зависит от размера проигрыша другим игроками системы, за вычетом прибыли игровой системы. Фьючерсная биржа – это открытая финансовая система и прибыль от удачной ставки получится за счет тех, у кого сдали нервы при смене бычьего тренда на медвежий, кто закупился криптовалютой неважно где на максимуме их цены, в надежде что она и далее будет росте, но эти надежды не оправдались и цена пошла вниз, кто решил зафиксировать свои убытки, опасаясь дальнейшего падения цены на криптовалюту или по другим соображениям.
Спред — фиксированная разница между ценой продажи и покупки которая устанавливается биржей. Спред можно сравнить с ценой продажи и покупки валюты в обменном пункте. Когда вы приходите в банк, вы видите 2 цены — цену за которую вы можете продать банку например доллары, и цену, за которую банк вам продаст доллары. Естественно, разница между этими двумя цифрами — в пользу банка.
Так же и в случае с фьючерсными контрактами (позициями), если, например, трейдер ставит ставку на рост цены криптовалюты, позиция откроется не по текущей цене, а с завышением курса на определенную биржей дельту и у трейдера позиция открывается с убытком. Если трейдер угадал с трендом и цена пошла вверх, превысив начальную дельту, то из убыточной позиции она выходит в прибыльную и эта прибыль уже трейдера. Если трейдер не угадал с трендом и цена пошла вниз, а не вверх, то убытки трейдера еще более увеличиваются. Таким образом, при открытии позиции надо не только угадать тренд, но и быть уверенным, что цена вырастет не величину больше, чем величина спреда, что необходимо сначала заработать для биржи, а что свыше, то твое.
Своп – это плата за перенос открытой позиции на следующие сутки. Биржи сами определяют, какой будет плата за то, что трейдер находится в позиции, ожидая наиболее выгодный момент для её закрытия, существует так же льготный период, в течении которого своп не начисляется. Обычно это небольшой процент, но если сделка будет открыта на продолжительный период, то своп становится неприлично большим, съедая всю прибыль и загоняя в убытки инвестора, который угадал с трендом, открыв выигрышную позицию или долго ждал смены тренда при неудачном входе, не фиксировал убытки в надежде на то, что скоро пройдёт локальное дно и выйдет в плюс.
Исходя из этого, следует, что фьючерсной бирже нужны активные трейдеры, которые постоянно и профессионально следят за рынком, ежедневно рискуя своим депозитом. Понятно, что чем больше активность инвестора, тем выше объем спреда и свопа – прибыли, которую получает биржа совершенно без риска. В тоже время, чем больше ставок будет сделано инвестором, тем больше шанс, что он не угадает и потеряет свои депозит.
Следует отметить, что многие биржи берут комиссию за вывод средств с депозита, что является определенным сдерживающим фактором и мотиватором открывать позиции для того чтобы заработать проценты на вывод депозита.
Также необходимо отметить, что биржи часто блокируют и ограничивают управление счетом трейдера. Как правило, при регистрации на бирже требуется минимальное персональные данные – электронная почта и номер телефона, а после пополнения депозита начинают требовать паспортные данные, данные о регистрации по месту жительства и данные банковской карты. Кроме того, при пополнении депозита необходимо обосновать законность происхождения денежных средств. Но, даже предоставив все запрашиваемые данные, никто не гарантирует, что доступ к счету не будет заблокирован без объяснения причин. Ограничения к управлению счетом – это большой риск потерять депозит при наличии отрытых позиций, при смене тренда и большой волатильности криптовалют или депозит съест своп.
Прежде чем перейти к практическим примерам применения фьючерсных контрактов на криптовалюту, хочется вспомнить «бородатую» и проверенную временем шутку, которая упакована в следующий диалог:
— Чем отличается теория от практики?
— Теоретически, нечем. Практически, всем.
Можно конечно, справедливости ради, в качестве примера показать несколько примеров успешных фьючерсных сделок, где в результате одной успешной позиции депозит за два дня увеличился почти на 48$ — это был успешный прогноз снижения цена на канадский доллар, при депозите всего 300$.
Но картина будет необъективной, если выдернуть этот пример из контекста и не показать, что не все фьючерсные ставки бывают успешными и порой одна неудачная ставка может обесценить результаты нескольких успешных фьючерсных ставок, как показано ниже.
На представленном выше листинге фьючерсных сделок по счету интересно другое, как фьючерсная биржа обнуляет результаты правильных прогнозов при смене направления тренда с медвежьего на бычий. Это видно по результатам фьючерсной ставки, которая была открыта с 10.08.2020 по 10.10.2020. Данная фьючерсная ставка была сделана после роста цены на Эфириум в период с 19.07.2020 по 10.08.2020.
Далее, по всем законам жанра должен наступить период коррекции с локальным понижением стоимости криптовалюты Эфириум. Предполагая локальное снижение цены на Эфириум, была сделана соответствующая фьючерсная. Ниже представлен график цены Эфириум в этот период времени, из которого следует, что с направлением тренда я определился правильно и, после бурного роста цены на криптовалюту эфириума, действительно произошла коррекция (снижение цены). Собственно, фьючерсные контракты тем и хороши, теоретически, что можно заработать не только на росте, но и на падении цены.
Но на практике, можно легко пропустить локальное дно и криптовалюта опять начнет расти и даже постепенное повышение цены, не говоря уже о резком её росте, может сделать фьючерсную ставку убыточной, где целесообразно зафиксировать убытки и пойти кусать локти, что не закрыл позицию в сентябре.
Теоретически, когда непонятно достигнуто локальное дно или нет, а это всегда непонятно, можно поставить вторую фьючерсную ставку на рост цены, в нашем случае на рост цены криптовалюты Эфириум. Две разнонаправленные ставки как бы компенсируют друг друга в период неопределенности и потом, в зависимости от выявленного направления тренда, убыточную фьючерсную ставку можно закрыть. Это и сделано 28.09.2020. Но на практике, В связи с тем, что ставка на рост была открыта на длительный срок, своп съел практически всю прибыль. Более того, своп может, не только съесть всю прибыть от удачной фьючерсной ставки, но и сделать ее убыточной. Это хорошо видно по результатам двух ставок, сделанных 17.09.2020 и 18.09.2020 на рост криптовалют ETH и LTC, где своп съел всю прибыль и выгнал их в убытки.
Для полноты ощущений необходимо попробовать еще и «Вишенку на торте», которая достанется всем. Напомню, речь идет о блокировке, а точнее об ограничении в управлении своим активом в личном кабинете без объяснения причин. Это видно из скриншотов выше, где в заблокированном личном кабинете, вместо цифр, написано NAN. После разблокировки аккаунта там появляется баланс как показано далее.
Это лишний раз подтверждает, что по факту на бирже трейдер не управляет своими активами и в любой момент может оказаться так, что у него не будет возможности вовремя закрыть позицию или вывести деньги с биржи.
Это не финансовый совет. Все инвестиционные стратегии и инвестиции сопряжены с риском потери. Ничто, содержащееся в этой публикации, не может быть истолковано как инвестиционный совет.