Как научиться понимать графики на бирже криптовалют
Перейти к содержимому

Как научиться понимать графики на бирже криптовалют

  • автор:

Следите за линиями: как читать графики, чтобы понимать, когда покупать или продавать. Часть 1

База по техническому анализу простыми словами: сентимент, быки, медведи, скользящие и поддержка.

Этот материал будет полезен тем, кто задумывается о трейдинге криптовалютами или уже начал, но получилось как-то не бойко.

Как читать криптографические графики

Что такое технический анализ

Сентимент криптовалютного рынка: быки против медведей

Уровни поддержки и сопротивления

Существуют два основных метода: технический и фундаментальный.

Фундаментальный анализ охватывает все аспекты рынка, включая новости, события, общие финансовые и экономические последствия, а также условия в отрасли. Технический анализ, в свою очередь, работает с графиками.

Фундаментальный анализ пытается измерить внутреннюю стоимость актива и основан на фактах. Технический анализ пытается выявить паттерны и тренды актива.

Если нужно прочитать графики, смотрите технический анализ.

В основе технического анализа — изучение текущего рынка, чтобы прогнозировать будущие изменения.

Технический анализ смотрит на цену, чтобы найти тренд, который подскажет трейдерам — покупать или продавать.

Основная идея в том, что цены двигаются в трендах, и эти движения обычно следуют паттернам, которые частично зависят от психологии рынка.

Технический анализ не пытается измерить внутреннюю стоимость криптовалютного актива. Он использует математические индикаторы и узнаваемые паттерны ценовых графиков, чтобы прогнозировать вероятность будущих движений.

На рынке криптовалют существуют три направления движения: вверх, вниз и боковое. Рынок, который движется вверх, считается бычьим, в то время как снижающийся рынок называется медвежьим. Боковой рынок считается ограниченным или консолидирующимся.

Бычий рынок означает, что цены активов растут или многие люди покупают. Медвежий рынок означает, что цены падают или многие люди продают. Бычий и медвежий характеризуют тенденции в том, как люди реагируют на рынок. Самое важное правило, когда речь идет о криптографических графиках, это:

Тренд — твой друг

На крипторынке бычий и медвежий периоды могут длиться годами.

Простое и экспоненциальное скользящее среднее — это усреднение цен на криптовалюту за определенное количество дней.

Простое скользящее среднее считает среднюю цену простым математическим средним. Экспоненциальное скользящее среднее учитывает свежие цены с большим весом, что делает его более чувствительным к недавним событиям на рынке.

Инвесторы используют эти индикаторы, чтобы определить, в каком направлении движется цена криптовалюты. Например, они могут помочь понять, идет ли рынок вверх или вниз.

Для этого сравнивают две скользящие средние: 50-дневную и 200-дневную.

Если быстрое 50-дневное среднее пересекает медленное 200-дневное среднее сверху вниз, это может сигнализировать о том, чтоцены идут вниз.

А если быстрое 50-дневное среднее пересекает медленное 200-дневное среднее снизу вверх, это цены идут вверх.

Эти сигналы могут помочь трейдерам принимать решения о покупке или продаже криптовалюты.

Уровни поддержки и сопротивления — это важные понятия при работе с графиками цен на криптовалюту, и они являются одними из самых широко используемых индикаторов.

Рынки колеблются со временем, поэтому области, где цены откатываются вниз, называются уровнями сопротивления, а отскоки от движений вниз — уровнями поддержки.

Когда цены многократно возвращаются к одному и тому же уровню, не преодолевая его, сопротивление на этом уровне укрепляется. Точно так же, наоборот, когда цены многократно падают до одного и того же уровня, но не опускаются ниже, уровень поддержки укрепляется.

Понимание этих уровней помогает трейдерам определить, какие цены могут быть важными для будущих движений и какие тренды могут развиваться на рынке.

Уровень поддержки — это как невидимая подушка, на которую цены часто падают, но не проходят сквозь нее, а уровень сопротивления — как невидимая стена, которую цены часто достигают, но не могут преодолеть.

Как вообще с нуля анализировать график крипто-валюты?

Дисклеймер : данный пост написан в обучающих целях для людей, которые только начинают заниматься трейдингом и хотят в этом разобраться. Я понимаю, что на Трейдинг Вью есть куча профессиональных трейдеров, но так же понимаю, что есть люди, которые тут пытаются безуспешно найти торговые сигналы, или смотрят на график не понимая, что с ним делать. Для последних я и решил написать курс, состоящих из нескольких постов, посвященным самым базовым вещам.
Я собрал полезную информацию, из личного опыта, которая работает для меня. Информация базовая — усовершенствовать можно до бесконечности. Но для начала ее хватит.
Так же буду рад обратной связи — нужно ли продолжать делать тут такие посты, полезны ли они вообще кому-то, или все же здесь все про.

Глава 1. Как вообще с нуля анализировать график крипто-валюты?

Ладно.
Вот вы решили прикупить себе какой-то криптовалюты с целью продать ее подороже. А в случае успеха — может заниматься этим даже постоянно.

Сразу несколько слов о том, как лучше выбрать криптовалюту. Хотя понимаю, что многие могут со мной не согласиться.
Найдите проект, который вам нравится, за которым вы будете с интересом наблюдать. Фундаментальный, с историей и хорошей командой. Который пытается решить реальные проблемы. Да, таких мало, но они есть (ищем из топ 1-50 Coinmarketcap). Выберите несколько, и сконцентрируйте внимание только на них.
Забудьте о сверх-волатильных проектах, которые «могут дать 100% за час». Единственное, что вы сможете — это потерять свои деньги.
Понимаю, что глядя на график и видя +300% за несколько дней нет причин думать, что это не реально. Но в реальности — у вас ограниченное количество времени и денег и выбрать лучше наиболее надежный и стабильный актив, а главное прогнозируемый.

Выбрали? — Хорошо.
Ну а дальше что? Как понять когда покупать и когда продавать, куда смотреть? Что вообще делать, если слово «биржа» вы слышали только в фильмах 90-х?
Сейчас разберемся.

1. Открываем нужный нам график н-криптовалюты/USD на TradingView.

Открыли нужный график, выбираем таймфрейм.
Сразу учимся смотреть на дневной и старше (недельный, месячный. ) таймфрейм. Чем медленнее таймфрейм, тем надежнее информация которую он показывает.
Так же переключаем график на логарифмическое отображения цены.

Открыли и что мы видим? — Правильно, тренды.
Цена длительное время идет вверх, цена длительное время идет вниз.

Проводим трендовые линии. Это не сложно.
Голубые линии — линии восходящего тренда (проводим под ценой)
Красные линии — линии нисходящего тренда (проводим над ценой)

Смотрим на график в данном моменте — цена в восходящем тренде и как раз уперлась в линию поддержки самого тренда. Т.е. покупка в данном моменте есть рискованная, но в тоже время если цена удержит линию, вы сможете купить актив по хорошей цене.

2. Изучаем зону волатильности.

Цена движется в каком-то тренде, это понятно. Но она также имеет свой диапазон волатильности. Цена ведь не статичная, она динамичная.
Обычно зону волатильности можно вписать в какую-то геометрическую фигуру : восходящий/нисходящий клин, треугольник, параллельный канал, чаша, бычьей/медвежий флаг.
Поняв какая зона волатильности можно : предугадать пиковые точки цен (верхние и нижние), так как верхние и нижние границы будут выступать в качестве сопротивления/поддержки, а так же возможное движение цены после отработки фигуры, так как цена имеет свойство двигаться в ту или иную сторону на количество % от основания самой фигуры.

3. Смотрим на объемы.

Фигуры это, конечно, хорошо. Но сами фигуры цену никуда не двигают.
А двигает ее спрос.
По объемам можно понять реально ли заинтересованы покупатели в активе.
Если цена движется, а объемы нет — это плохо.
Если цена движется, и есть повышенные объемы — это хорошо. Особенно хорошо, когда цена есть повышенные объемы на покупке по сравнению с изменением цены (покупатели покупают по выгодной цене и считают данный актив перспективным в будущем)

Короче, объемы — это индикатор оправданности цены!

4. Рассчитываем цену продажи.

Ладно. Актив выбрали, поняли в каком тренде он находится, как движется цена, а как рассчитать цену входа и выхода по позициям то? Только по фигуре (в случае если уже она сформирована)?
Нет. Это глупо.
Допустим вы уже купили актив и хотите рассчитать цену продажи.

Выбираем инструмент «Коррекция по Фибоначчи». Настраиваем числа : 0.618,0.786,1.618,2.618 (для начала этого хватит).
От последнего локального нисходящего тренда натягиваем линию Фибоначчи. (в основном Фибоначчи натягивают с самого тела свечи, а не с ее теней. Но с теней тоже может сработать)
Следующая цель (если тренд восходящий, т.е. цель будет выше от предыдущей) скорее всего будет в районе линии 1.618/2.618.

Для достоверности сверяем с зоной волатильности.

Так же для достоверности проверяем на прошлых движениях цены. Ищем корреляции.

4+. Допустим все сложилось и вы продали по рассчитанной цене, а где купить-то обратно, ну или купить вообще?

Тот же принцип.
Нижняя граница фигуры + линия Фибоначчи.
Натягиваем линию Фибоначчи, но не по последнему нисходящему тренду, а по восходящему!.
Видим, что зона коррекции обычно заканчивалась на 0.618. Там можно и искать точку входа.

Вообще, линии Фибоначчи — это очень важный инструмент и вам придется в этом разобраться.

5. Ну хорошо. Тренды, фигуры, Фибоначчи. А говорят еще вот какие-то Moving Average есть, это то что?

Всегда нужно искать подтверждение. Т.е. вы рассчитали цену покупки/продажи по границам волатильности? — добавьте Фибоначчи. По Фибоначчи? — гляньте на линии Moving Average.

Линия МА — это среднее число по цене за н-количество дней.

Обычно эти линии надо использовать в двух случаях :
а) они могут выступать в качестве сопротивления/поддержки
б) если быстрая линия (т.е. за меньшее количество дней) пересекает медленную линию (т.е. за большее количество дней), или наоборот. (обычно это сочетание 50МА и 200МА)

Допустим : быстрая линия пересекает медленную — хорошо, значит тренд может начинаться восходящий. Медленна линия пересекает быструю — плохо, тренд начинается нисходящий.

Главные значения по MA :20,50,140,200,350. (если таймфрейм дневной)
Вам придется поиграть с этими числами, и посмотреть какие работают на конкретно вашем активе.

6. Тренды, Фигуры, Фибоначчи, MA. А по индикаторам то что?

Само движения цены — это уже история. А как предугадать эту историю?
В этом может помочь какой-то дополнительный индикатор.

Например RSI ( Relative Strength Index — Индекс Относительной Силы), который показывает силу с которой покупают актив.
RSI используется в двух случаях :

а) Чтобы понять перепродан или перекуплен ли актив. Например, цена движется вверх — как понять сможет ли она еще выше пойти? Смотрим на RSI и видим, что вместе с пиковой ценой значения RSI тоже на пике. Это говорится, что все, кто хотел купить — уже купили. Т.е. цена пойдет вниз.

б) Так же RSI можно использовать в поиске дивергенций. Дивергенция это когда цена движется вверх, но реального спроса нет, поэтому индикаторы показывают расхождения. Это будет плохим сигналом.
Либо наоборот, цена движется вниз или вбок, а RSI показывает движения вверх. Это будет хорошим сигналом.

RSI — один из важнейших индикаторов.
Из остальных наиболее распространенных : Stoch RSI , MACD , MFI , ADX .
Но не сильно перегружайте график индикаторами. Это не нужно.

Руководство по паттернам криптовалютных графиков и их анализу

В последние годы криптовалютный рынок стал одним из самых популярных для торговли и инвестирования. Как на любом другом финансовом рынке, здесь есть свои закономерности и тенденции. Их можно анализировать, чтобы получать представление о будущем движении цен. Понимать криптовалютные паттерны очень важно для технического анализа. Это помогает трейдерам и инвесторам принимать обоснованные решения о покупке и продаже криптовалют. Полезно уметь проводить технический анализ и иметь общее представление о поведении рынка.

В этом руководстве мы рассмотрим основные паттерны криптовалютных графиков, что они из себя представляют и перечислим те из них, которые должен знать каждый трейдер.

Что такое паттерны на криптовалютных графиках

Это просто тенденции и фигуры, которые видны на графиках цен криптовалют. Трейдеры и инвесторы могут использовать их, чтобы определять потенциальное движение цен. Такие фигуры помогают принимать обоснованные решения о следующем движении и решать, когда покупать или продавать актив.

Бычьи паттерны сигнализируют о том, что цена вот-вот пойдет вверх. В этом случае трейдеры обычно закупаются. Если же криптовалютный паттерн медвежий и цена, похоже, вот-вот упадет, трейдеры продают активы и фиксируют прибыль до того, как это произойдет.

Есть множество типов криптовалютных паттернов. Каждый из них имеет свои характеристики и дает определенный сигнал о будущей цене. Проводя технический анализ, трейдеры изучают рынок на основе изменения цены за определенный период времени. Технический анализ не следует путать с фундаментальным. Это другой вид анализа, который связан с настроением на рынке. Другими словами, по фундаментальному анализу можно предсказывать поведение трейдеров и инвесторов на основе текущих событий. Технический анализ — это про сигналы и ценовые данные, а фундаментальный — про предсказание реакций, вызванных чувствами инвесторов.

Какие самые распространенные криптовалютные паттерны

На графике может быть множество паттернов. Изучите, как они выглядят и как их определять, чтобы принимать более обоснованные торговые решения. К наиболее распространенным паттернам на криптовалютных графиках относятся следующие:

Чашка с ручкой

Первый паттерн торгового графика называется «чашка с ручкой». Это бычий сигнал, который обычно указывает на то, что цена будет расти. Свое название паттерн получил благодаря своей форме.

Cup

Начинается паттерн с формирования чашки, или фигуры U. Обычно он появляется в периоды консолидации на рынке. После чашки линия на графике формирует ручку. Как видно на картинке выше, чтобы сформировалась ручка, цена актива должна упасть. Однако это лишь временное падение. После формирования ручки цена, как правило, поднимается вверх и продолжает предыдущий восходящий тренд.

Клинья

Следующий криптовалютный паттерн — клинья. Они бывают двух типов: восходящие и нисходящие.

Обычно восходящие клинья — это медвежьи сигналы, которые формируются двумя сходящимися линиями тренда, наклоненными вверх. Наклон верхней линии тренда круче, чем нижней. Не следует путать такой клин с восходящим треугольником, ведь внешне они похожи. Разница в том, что линии наклонены в одном направлении.

Перейдем к падающим клиньям. Этот бычий паттерн формируется, когда две сходящиеся линии тренда наклоняются вниз. На этот раз нижняя линия тренда имеет более крутой наклон. Этот паттерн называют бычьим разворотным. Он похожа на нисходящий треугольник, только верхняя и нижняя линии наклонены в одном направлении.

Wedges

Голова и плечи

Популярная торговая фигура — голова и плечи. Это одна из самых надежных моделей разворота тренда во всем техническом анализе. Она наблюдается в криптоиндустрии уже много лет и достаточно надежно прогнозирует движение цены.

Модель очень легко распознать, поскольку она имеет три вершины. Средняя вершина — самая высокая из трех и образует голову. Две нижние вершины образуют два плеча. Эта медвежья модель показывает, что рынок находится в нисходящем тренде и цена может продолжить падение.

Три вершины должны быть относительно одинаковой высоты. Средняя из них немного выше двух других, однако пики плеч должны быть примерно одинаковыми. Чем ближе к симметрии, тем совершеннее паттерн. Как только трейдерам удается определить паттерн, они могут использовать его для составления прогноза.

Восходящий и нисходящий треугольник

Еще две распространенные модели на криптовалютном рынке.

Triangle

Восходящий треугольник — это бычий паттерн разворота. Он состоит из горизонтальной линии сопротивления и восходящей линии тренда. Эти две линии сходятся и образуют треугольник, направленный вверх. Такой паттерн появляется, когда цена актива неоднократно тестирует горизонтальную линию сопротивления, но не может ее пробить. Это говорит о том, что давление покупателей усиливается, и на рынке может произойти резкая перемена.

В противоположной ситуации образуется нисходящий треугольник. На этот раз горизонтальная линия поддержки и линия нисходящего тренда сходятся, образуя треугольник, направленный вниз. Цена неоднократно тестирует горизонтальную линию поддержки, но, как и раньше, не может переломить тренд. Криптовалютная модель подтверждается, когда цена прорывается ниже линии поддержки. Это медвежий сигнал, означающий, что инвесторам следует ожидать падения цен в ближайшем будущем.

Двойная и тройная вершина

Посмотрим на этот паттерн на графике ниже.

Двойная вершина — это еще один медвежий паттерн разворота. Он возникает, когда цена криптовалюты достигает нового максимума, немного снижается, а затем вновь тестирует его. Однако второй скачок, как правило, не преодолевает предыдущий максимум, и цена начинает падать. Это говорит о том, что быки не смогли подтолкнуть цену вверх во второй раз.

Top Bit

Тройная вершина похожа на двойную. Этот паттерн ведет себя так же, но цена трижды поднимается и опускается, прежде чем окончательно пробить поддержку. Это также медвежий паттерн. Он указывает на то, что быки выдохлись, и на горизонте замаячило нисходящее движение цены.

Top

Двойное дно

Этот паттерн считается бычьим и образуется двумя последовательными падениями, примерно равными по цене, которые разделены пиком.

Double

Вот что происходит. Цена актива достигает минимума, затем резко поднимается вверх и образует пик. После этого она снова падает до первоначального минимума. Модель двойного дна указывает на то, что давление продавцов исчерпано. Сила покупателей возрастает, поэтому ожидается прорыв вверх.

Значение графиков для криптотрейдеров

Понимать криптовалютные паттерны — важный навык для тех, кто хочет торговать криптовалютами. Нет гарантии, что паттерны будут повторяться, но технический анализ все же помогает трейдерам анализировать рынок. Так они понимают, чего ожидать, и принимают более обоснованные решения. Если рынок не следует паттерну, трейдеры реагируют и адаптируются. Но умение читать графики и замечать закономерности позволяет создавать хоть какие-то прогнозы.

Часто задаваемые вопросы

Есть ли закономерности на криптовалютных графиках?

Да, есть множество разных криптовалютных паттернов. Они могут сигнализировать о позитивном или негативном движении.

Что такое криптовалютный паттерн «тройная вершина»?

Это медвежий паттерн разворота. Он похожа на двойную вершину, только вершины у него три. Фигура возникает, когда цена трижды достигает сопротивления, прежде чем окончательно пробить поддержку.

Применимы ли традиционные торговые модели к криптовалютам?

Да, торговые модели могут применяться к криптовалютам так же, как и к традиционным финансовым рынкам. Они необходимы для технического анализа — одного из основных инструментов, который используют криптотрейдеры.

Как читать криптовалютные паттерны?

Для этого нужно анализировать ценовые графики и выявлять тенденции и закономерности. Все это делают в рамках технического анализа.

Как проводить технический анализ криптовалютного рынка

Технический анализ начали использовать на традиционных биржах задолго до появления цифровых активов. Теперь его активно применяют и на криптовалютном рынке. Базовые принципы такой торговли почти не изменились, а основные инновации затронули программы и инструменты для оптимизации работы трейдера.

Теория технического анализа на рынке криптовалют

Тем, кто не знаком с рынком криптовалют, может показаться, что ценовые графики меняются хаотично. Сторонники фундаментальной аналитики зачастую утверждают, что с помощью технического анализа невозможно определить причину изменения цены и предугадать будущие движения. Однако в основе технического анализа лежит вполне фундаментальная теория о том, что динамика изменения цены зависит от психологии участников рынка. В схожих ситуациях люди ведут себя одинаково, и баланс спроса и предложения формируется под воздействием человеческих инстинктов — стадности, жадности, эйфории, страхов, паники и т. д.

При этом действия каждого отдельного трейдера не имеют значения. Здесь работает «психология толпы» — главная движущая сила цены любого актива. Именно понимание таких процессов позволяет прогнозировать движение курсов.

Цели технического анализа рынка криптовалют

Технический анализ — это процесс изучения информации о том, как меняется курс криптовалюты или любого другого актива. Основная цель — найти на графике цены, по которым покупатели готовы покупать, а продавцы — продавать. Эти ценовые отметки называют уровнями поддержки и сопротивления. Когда цена приближается к одной из этих отметок, то ее «поведение» меняется по одному из двух сценариев:

отскок и разворот в обратную сторону;

«пробой» отметки и сильный импульс к продолжению движения.

При этом «пробой» может быть и ложным, когда цена незначительно проходит уровень, а потом резко разворачивается в обратную сторону.

Успешно определяя эти уровни, трейдер может открывать позиции в выгодном направлении, то есть покупать криптовалюту перед тем, как ее цена начнет расти, и продавать до того, как курс начнет снижаться.

В зависимости от стратегии в анализе могут учитываться дополнительные факторы — например, торговые объемы, сумма открытых позиций, количество реализованных ордеров и прочее.

Базовые принципы технического анализа криптовалют

Есть три основных принципа технического анализа криптовалют.

История повторяется

В основе этого правила — та же психология толпы. Если участники рынка одинаково реагируют на одни и те же ситуации, значит, их реакции уже есть на графиках и периодически повторяются. Трейдеры пытаются выявить закономерности в исторических данных, чтобы предугадать будущие изменения.

Все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график

Согласно теории технического анализа, текущая цена учитывает все события и факторы, которые могут на нее повлиять, в том числе:

технологии, маркетинг и перспективы проекта;

политические и экономические события;

природные или техногенные происшествия.

Под влиянием этих факторов цена установилась на том уровне, на котором она сейчас находится. То есть текущий курс криптовалюты соответствует ее реальной цене.

Цена движется по трендам

Одно колебание графика может быть случайностью. Последовательность колебаний в течение определенного времени — уже тренд, то есть направление, в котором движется цена криптовалюты. Однако любое движение рано или поздно закончится, и цена пойдет в другом направлении. Сам тренд тоже не выглядит как прямая линия: это некоторый диапазон последовательных минимумов и максимумов.

Условно тренды можно разделить на три категории:

боковой — цена колеблется около текущего уровня без сильных отклонений;

восходящий — это последовательность колебаний, при которой каждый следующий максимум превышает предыдущий;

нисходящий — каждый минимум ниже предыдущего.

Задача трейдера — выявить текущий тренд и вовремя предугадать его остановку или изменение.

Особенности торговли криптовалютой по техническому анализу

Торговля криптовалютой по техническому анализу ведется по следующим правилам:

Все криптовалюты одинаковы. Для трейдера не имеет значения, чем торговать: если он видит подходящую ситуацию на графике, то открывает сделку.

Направление не имеет значения. Опытный трейдер может заработать как на росте, так и на падении цены криптовалюты.

Дна и потолка не существует. Как бы сильно ни поднялся курс криптовалюты, он может подняться еще выше. И наоборот: как бы сильно курс ни упал, он может упасть еще ниже.

Отказ от домыслов. Цель технического анализа не в том, чтобы определить причину роста или снижения цены (за исключением психологии толпы).

Отказ от поддержки проектов. Трейдер не «надеется на лучшее», не «верит в команду», не «хочет поддержать проект» и т. д.

Игнорирование фундаментальных факторов. Трейдер не изучает проекты, их технологии, особенности развития, методы ведения бизнеса и т. д.

Игнорирование новостного фона. Если происходит событие, которое сильно влияет на цену криптовалюты, то трейдер просто перестает торговать на определенный период.

Если трейдер нарушает любое из этих правил, значит, он торгует не по техническому анализу.

Таймфреймы

Таймфрейм — это временной интервал, который используется для учета ценовых колебаний: например, минута, 15 минут, час, 12 часов, день, неделя, месяц. Последовательность таких интервалов образует график.

В зависимости от таймфрейма, который использует трейдер, существует несколько стратегий:

Скальпинг — при такой торговле позиции могут удерживаться открытыми в период от нескольких минут до часа, редко больше.

Дейтрейдинг — торговля внутри дня. Как правило, позиции удерживаются открытыми в течение нескольких часов, редко — дольше суток.

Свинг-трейдинг — сделки удерживаются открытыми от одного дня до нескольких недель.

Среднесрочный трейдинг — трейдер может удерживать позицию открытой от нескольких недель до года.

Долгосрочный трейдинг — этот метод используют пассивные инвесторы, которые удерживают свои позиции от года и более.

На коротких таймфреймах трейдеры анализируют не только график, но и стаканы ордеров, чтобы определять текущее настроение толпы.

Виды ценовых графиков

Биржевой терминал позволяет строить ценовые графики разными способами. Таким образом, одна и та же информация отображается по-разному.

Линейный график

Такой график строится в виде изогнутой линии, которая соединяет точки окончания периодов (минут, часов, дней и т. д.). Такая линия не показывает максимальные и минимальные значения в рамках одного периода. Считается, что она дает недостаточно информации для теханализа, поэтому ее редко применяют на практике.

Бары

Такой график отображает уровень закрытия периода, а также его максимальную и минимальную цену. Бар — это вертикальная линия, которая содержит необходимую информацию:

верх линии — максимальный курс криптовалюты за период;

низ линии — минимальный курс;

засечка слева — цена открытия;

засечка справа — цена закрытия.

Если линия красная, это обычно означает, что уровень закрытия был ниже открытия, а если зеленая — наоборот.

Японские свечи

Такой график работает аналогично барам, но вместо линий используются двусторонние свечи:

Верхний фитиль показывает максимальную цену за период.

Нижний фитиль отображает минимальную.

Нижний и верхний конец тела свечи показывает уровень открытия и закрытия.

Красный цвет свечи обычно говорит о том, что уровень закрытия был ниже открытия, а зеленый — наоборот.

Фигуры технического анализа

Чтобы систематизировать известные закономерности психологии толпы, трейдеры выделяют фигуры технического анализа. Это паттерны и модели, которые уже неоднократно показали себя в реальных рыночных условиях. Когда на графике появляется знакомая фигура, трейдер открывает позицию в нужном направлении.

Прямоугольник (коробка, коридор)

Это одна из самых простых фигур, которая формируется двумя прямыми линиями (уровнями поддержки и сопротивления). Между ними движется цена в течение определенного времени.

Есть три варианта использования такой фигуры:

Торговля внутри — череда сделок, которые открываются и закрываются на подходе к линиям прямоугольника.

Пробой вверх — открытие позиции в лонг после прохождения уровня сопротивления.

Пробой вниз — открытие позиции в шорт после прохождения уровня поддержки.

Как правило, после пробития уровня идет сильный импульс движения цены. Чем дольше формировался прямоугольник, тем сильнее будет это движение.

Треугольник

Треугольник – также достаточно простая фигура, которая формируется двумя линиями при затухании волатильности. Ожидается, что после пробития одной из сторон этой фигуры движение должно продолжиться. Чем острее вершина треугольника, тем резче и длиннее будет импульс.

Клин

Эта фигура похожа на треугольник, но у нее обе грани направлены в одну сторону (вверх или вниз). Клин считается разворотным паттерном, поэтому его завершение предугадать проще:

восходящий клин пробивается вниз;

В этом его принципиальное отличие от треугольника, который с одинаковой вероятностью может быть пробит и вверх, и вниз.

Двойная вершина (двойное дно)

Это тоже разворотная модель, которую достаточно просто выявить на графике. Двойная вершина формируется на уровне, который тренд не может пробить два раза. После этого график разворачивается и идет в обратном направлении. Усиливает тренд ситуация, когда вторая вершина оказывается меньше первой.

Голова и плечи

Еще одна разворотная фигура, состоящая из трех вершин, среди которых средняя выше (или ниже) двух других. Сделку нужно открывать после появления второго плеча, более рискованный вариант — на третьей вершине (так как фигура еще не сформирована).

Индикаторы технического анализа

Технические индикаторы — это дополнительные метрики, ,являющиеся результатом автоматического анализа графиков криптовалют по заданным алгоритмам. Их можно разделить на четыре основные категории:

индикаторы тренда — отображают направление тренда;

индикаторы импульса — измеряют скорость и мощность движения цены;

индикаторы волатильности — определяют амплитуду движения курса;

индикаторы объема — показывают силу тренда с учетом торгового объема.

В зависимости от стратегии трейдер может использовать сразу несколько индикаторов либо вовсе обходиться без них.

Объем (Volume) считается одним из базовых показателей технического анализа. Этот индикатор отображает объем сделок в каждой свече и позволяет определить надежность сформированного тренда.

Профиль объема работает аналогично стандартному объему, только на графике отображается сбоку, а не снизу. Это позволяет определять объемы, которые были реализованы на конкретных ценовых уровнях.

Индекс относительной силы (RSI) — это импульсный индикатор, который помогает проанализировать недавние изменения цены и определить перекупленность или перепроданность криптовалюты.

Стохастический RSI также определяет перекупленность и перепроданность. Считается «усиленной» версией базового RSI, так как работает по более строгим критериям.

Средняя скользящая (MA) — это линия, которая показывает среднюю стоимость криптовалюты за определенный промежуток времени. Интервал можно настроить вручную.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD) — индикатор, который позволяет определить силу и направление тренда, а также найти разворотные точки. Он состоит из двух скользящих средних, при пересечении которых нужно открывать позицию.

Линии Боллинджера — это две скользящие средние, расстояние между которыми отражает уровень волатильности криптовалюты. Если цена выходит за пределы верхней или нижней линии, это говорит о перекупленности или перепроданности криптовалюты.

Облако Ишимоку учитывает показатели пяти скользящих средних для выявления уровней поддержки и сопротивления, а также позволяет спрогнозировать силу и направление тренда.

Уровни Фибоначчи — индикатор, который показывает несколько уровней поддержки и сопротивления. В его основе — идея о том, что график, отображающий поведение толпы, соответствует пропорциям золотого сечения.

Основные ошибки при техническом анализе криптовалют

То, насколько успешно будет применяться теория технического анализа, в первую очередь зависит от эмоционального состояния самого трейдера. Любые эмоции — как негативные, так и позитивные — отрицательно влияют на результаты торговли, приводя в большинстве случаев к убыткам. Трейдерам рекомендуется сохранять полное спокойствие.

Выучить паттерны и индикаторы несложно. Значительно труднее – постоянно следовать намеченной стратегии. Если психологическое состояние трейдера дестабилизируется, он начинает нарушать собственные правила торговли. Например:

Недополученная прибыль. Трейдер может слишком рано закрыть прибыльную позицию и тем самым уменьшить свою выгоду от сделки.

Уменьшение прибыли. Трейдер может не закрыть позицию на локальном максимуме, ожидая продолжения движения. После разворота он частично или полностью потеряет прибыль.

Преждевременные убытки. Трейдер может слишком рано закрыть убыточную позицию. Если цена развернется, он не получит свою прибыль.

Излишние убытки. Трейдер может слишком долго не закрывать убыточную позицию, ожидая разворота. В результате он потеряет значительную сумму.

Излишняя самоуверенность. После череды успешных сделок трейдер может «поверить в себя», начать менее тщательно анализировать график и допускать ошибки.

Азарт. После череды убыточных сделок трейдер может начать сильнее рисковать, чтобы «отыграться». В результате можно получить еще больше убытков.

Информационный шум. Трейдер может открывать сделки не по собственной стратегии, а по рекомендации известных личностей, блогеров, новостных изданий и т. д. Как правило, это тоже приводит к убыткам.

Без убыточных сделок при торговле не обойтись. Задача трейдера в том, чтобы его прибыль была больше убытков, и для этого нужно придерживаться намеченной стратегии.

Опытные участники рынка советуют внимательно следить за своим психологическим состоянием и при излишней эмоциональности прекращать торговлю. При этом не имеет значения, вызваны эти эмоции самим процессом торговли или внешними факторами. Например, у человека может быть приподнятое настроение во время отпуска или подавленное — из-за проблем в семье. В такие периоды тоже лучше отказаться от торговли.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *