Как работает ликвидация позиций на Binance Futures
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Статья подготовлена командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScap, необходимо оставить e-mail в форме ниже.
Что такое ликвидация на Binance
Главная страница Binance Futures
Как рассчитать цену ликвидации Binance Futures
Формула расчета ликвидации для позиций с фьючерсами USDS-M
Показатель PNL в блоке «Позиции»
Калькулятор фьючерсных позиций с плечом на Binance Futures
Также в интерфейс Binance Futures интегрирован калькулятор ликвидации. Чтобы запустить виджет, нужно кликнуть на иконку калькулятора в блоке подачи ордера.
Подробнее о том, как рассчитать прибыль по позиции, рассказали в статье Как рассчитать прибыль по фьючерсу Binance Futures.
Комиссия за ликвидацию на Binance
В таблице показана комиссия за ликвидацию по некоторым из фьючерсов
На Binance предельный размер плеча для маржинальной торговли увеличился до 5x
Криптовалютная биржа Binance в этот вторник объявила об увеличении предельного размера плеча, доступного для трейдеров на её платформе при участии в маржинальной торговле.
В отличие от фьючерсной биржи, где пользователи могут торговать биткоином с плечом до 125x, на своей основной платформе Binance предлагает широкий перечень активов для маржинальной торговли, все из которых уже поддерживают новые настройки.
Возможность торговли с плечом на Binance была реализована этим летом. Ранее представитель биржи заявлял, что предельный лимит плеча будет установлен «где-то между 5x и 100x».
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Маржинальная торговля на Binance — Полное руководство
Маржинальная торговля — это совершение спекулятивных сделок с использованием заемных средств. С их помощью трейдер может увеличить торговый капитал в несколько раз и совершать более крупные покупки. При этом риск ограничен суммой собственных средств: если они будут подходить к концу, криптобиржа автоматически закроет сделку.
Маржинальная торговля тесно связана с понятием кредитного плеча. Оно показывает, во сколько раз пользователь может увеличить свой капитал с помощью займа. Плечо 1:3 (3x) означает, что на каждый $1 своих средств трейдер откроет сделку на $3.
Биржа Binance предлагает маржинальную торговлю ликвидными активами с плечом от 3x до 5x.
Условия маржинальной торговли на Binance
- Кредитное плечо: от 1:3 до 1:5.
- Количество пар: более 120.
- Процентная ставка: от 1,46% в год для BTC, 7,3% в год для большинства альткоинов.
- Комиссия за сделку: 0,1% для maker и taker.
Маржинальная торговля на Binance доступна для монет с высокой ликвидностью. Помимо Bitcoin, в этот список входят стейблкоины USDT, TUSD и BUSD, а также ETH.
Почти вся торговля ведется к BTC и стейблкойнам. Исключение составляют лишь пары XRP/ETH и BNB/ETH, для которых тоже доступны сделки с плечом.
За пользование заемными средствами начисляется процентная ставка, которая списывается каждый час. Самый низкий процент действует для Bitcoin и топовых альткоинов, таких как Ripple или Ethereum.
Для маржинальной торговли на Binance используется отдельный кошелек. Он доступен всем, у кого есть аккаунт на бирже: нужно лишь принять условия использования, чтобы начать работу. Средства переводятся с основного кошелька на маржинальный по требованию пользователя.
Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance
Создать маржинальный счет можно сразу после регистрации на Binance. Обязательное условие — включенная двухфакторная аутентификация. Если она еще не используется, самое время включить 2FA в настройках безопасности.
Чтобы активировать маржинальный счет, перейдите в настройки аккаунта. Для этого кликните по адресу E-mail в выпадающем меню.
В разделе «Информация о балансе» выберите вкладку «Прибыль» — под этим странным переводом скрывается именно торговля с плечом. Нажмите «Открыть маржинальный счет».
Ознакомьтесь с соглашением, поставьте галочку и нажмите «Я понимаю». Обратите внимание: в некоторых регионах, включая Крым, пользоваться маржинальным счетом нельзя.
Маржинальный кошелек активирован. Можно переходить к пополнению баланса и получению займов.
Как пополнить маржинальный кошелек
После активации маржинальной торговли в распоряжении пользователя оказываются два вида кошельков:
- Основной (спотовый) — тот, который использовался для всех операций сразу после регистрации на криптовалютной бирже.
- Маржинальный.
Средства на маржинальный счет можно переводить только из спотового кошелька. Если в последнем еще нет средств, нужно сначала пополнить его криптовалютой (меню «Депозит и вывод средств»).
Если в основном кошельке уже есть монеты, их можно использовать для торговли с плечом. Для этого перейдите на страницу «Маржинальный кошелек».
Выберите нужную монету из списка. Для примера пополним маржинальный счет биткоинами. Нажмите кнопку «Перевод» в строке с тикером BTC.
Введите сумму, которую нужно перевести из спотового кошелька в маржинальный. Нажмите «Подтвердить перевод».
Средства моментально зачисляются на маржинальный счет.
Получение и возврат займов для маржинальной торговли
Пользователь может занять средства и вернуть долг двумя способами:
- Заранее, до начала торговли.
- Моментально, при создании ордера.
Какой из способов выбрать — вопрос личных предпочтений трейдера. Для начала остановимся на работе с займами через меню «Маржинальный кошелек». Моментальное получение средств будет рассмотрено чуть ниже, в обзоре веб-терминала для маржинальной торговли.
Как получить заем
Чтобы оформить заем в меню «Маржинальный кошелек», используйте пункт «Взять/Погасить».
В открывшемся окошке отображается максимальная сумма займа. Например, при использовании плеча 5x это число будет в 4 раза выше, чем число монет на маржинальном счете. Ошибки в этом нет: если сложить собственные и заемные средства, получим искомый множитель 5x. При наличии 1 BTC можно занять еще 4 BTC, и тогда в сумме на счете окажется 5 BTC.
Для получения средств введите необходимую сумму и нажмите «Подтвердить займ».
Важно: с этого момента из кошелька каждый час будет списываться процентная ставка, указанная в момент оформления займа. Проценты взимаются до момента погашения долга.
Как вернуть долг
Для возврата задолженности используйте все ту же ссылку «Взять/Погасить».
В открывшемся окошке выберите вкладку «Погасить». Полная сумма для погашения отражена в строке «Общая задолженность».
Укажите количество монет к возврату и подтвердите погашение долга.
Что такое маржинальный уровень
Яркое пятно на странице со списком кошельков — индикатор маржинального уровня. Он рассчитывается по формуле:
Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка
Говоря простым языком, уровень маржи показывает риск автоматического закрытия позиции. Шкала разделена на 3 цветовые зоны, но наибольшую опасность для трейдера представляют следующие ситуации:
- Граница оранжевой и красной зоны. На этом этапе пользователь получает маржин-колл — напоминание о том, что нужно добавить собственные средства на счет.
- Нижняя граница красной зоны. В этот момент биржа автоматически закроет убыточные позиции и погасит заем.
Точное значение этих уровней зависит от кредитного плеча.
| Кредитное плечо | Уровень margin call | Закрытие позиции |
| 3x | 1,3 | 1,1 |
| 5x | 1,15 | 1,05 |
Обзор веб-терминала для маржинальной торговли
Чтобы начать торговлю, перейдите в меню «Сделка» и выберите пункт «Маржа».
Торговый терминал для маржинальной торговли почти не отличается от спотового. Важное исключение — неприметная кнопка, позволяющая изменять максимальное кредитное плечо. Можно выбрать 3x или 5x, причем опция будет применена сразу ко всем валютным парам.
Еще одно отличие от спотового терминала — переключение режимов открытия сделки. Доступны три варианта:
- Обычный. Используются средства, которые есть в маржинальном кошельке прямо сейчас.
- Занять. Моментальное оформление займа для маржинальной торговли. Средства сразу же будут потрачены на заключение сделки.
- Погасить. Прибыль от сделки будет направлена на погашение займа.
Режим «Занять» будет работать только в том случае, если трейдер еще не оформил заем в режиме «Маржинальный кошелек». То же самое касается пункта «Погасить» — если долга нет, то средства просто останутся на счете.
Как заключать маржинальные сделки на Binance
Предположим, что трейдер хочет купить Bitcoin за USDT с кредитным плечом. Для этого перейдем в терминал и выберем в правой колонке все торговые пары с маржой (символ «М»). Кликнем по паре BTC/USDT.
Под графиком находится меню управления ордерами. Убедимся в том, что выбрана вкладка «Маржа».
Для открытия сделки по текущему курсу можно использовать два режима:
- Маркет. Трейдер указывает только количество монет для покупки. Биржа самостоятельно подбирает встречные заявки и моментально исполняет ордер.
- Лимит. Трейдер указывает как количество монет, так и цену покупки.
При открытии маржинальных сделок режим «Маркет» лучше не использовать: если встречных заявок будет слишком мало, цена покупки или продажи может сильно отклониться от рыночного курса. Из-за этого позиция окажется в опасной близости от margin call и автоматического закрытия. «Лимит» — предпочтительный режим создания ордеров при маржинальной торговле.
Вооружившись этим знанием, откроем позицию на покупку BTC в обмен на 500 USDT. Для примера используем кнопку «Занять», чтобы сразу же оформить заем.
При марже 5x и 100 USDT собственных средств биржа позволит купить биткоины на 500 USDT. Введем это количество в поле «Всего», установим нужную цену покупки и нажмем «Купить».
Предположим, что курс биткоина действительно пошел вверх. Чтобы закрыть сделку и сразу же погасить займ, обратимся к блоку «Продать BTC» и выберем режим «Погасить». Осталось ввести цену, указать количество и нажать кнопку «Продать».
Выставлять лимитные ордеры вручную не всегда удобно, так как для этого приходится постоянно следить за курсом. Чтобы автоматизировать торговлю, используйте отложенные ордеры «Стоп-лимит», которые срабатывают при выполнении определенного условия. Для таких заявок можно задать два ценовых параметра:
- Стоп. Цена, при которой заявка будет размещена в книге ордеров. До этого момента ордер остается неактивным.
- Лимит. Цена, по которой будет заключена сделка после срабатывания ордера.
Посмотрим на примерах, как установить отложенный ордер, ограничить убыток и зафиксировать прибыль с помощью стоп-лимита.
Как установить отложенный ордер на покупку
Предположим, что текущая цена биткоина составляет 10200 USDT. Трейдер считает, что 10000 USDT — важный уровень поддержки, на котором нужно купить биткоины. Создадим ордер стоп-лимит со следующими параметрами:
- Стоп — 10000 USDT.
- Лимит — 10010 USDT.
Как только цена коснется 10000 USDT, будет размещена заявка на покупку BTC по 10010 USDT. Лимит обычно устанавливают выше, чем стоп — это повышает шансы на выполнение заявки, если встречных ордеров будет мало. При желании можно задать одну и ту же цену для обоих уровней.
Как ограничить убыток и зафиксировать прибыль
Автоматическое закрытие позиции после margin call — крайность, до которой лучше не доводить. Если цена пошла «не в ту сторону», разумнее зафиксировать убыток и не уходить в жесткую просадку. В этом также поможет ордер стоп-лимит.
Предположим, что трейдер купил 0,1 BTC по цене 10000 USDT, но цена пошла вниз. Чтобы автоматически закрыть сделку по цене 9900 USDT, создадим стоп-лимит со следующими параметрами:
- Стоп — 9910 USDT.
- Лимит — 9900 USDT.
- Количество — 0,1 BTC.
Как только курс дойдет до 9910 USDT, биткоины будут проданы по 9900 USDT.
Аналогичным способом можно зафиксировать прибыль на отметке 10100 USDT. Создадим ордер стоп-лимит:
- Стоп — 10110 USDT.
- Лимит — 10100 USDT.
- Количество — 0,1 BTC.
Биткоины будут проданы по 10100 USDT в тот момент, когда биржевой курс окажется на 10 USDT выше.
Как вывести средства с маржинального счета
Перейдите в раздел «Маржинальный кошелек». Кликните по ссылке «Перевод» в строке с нужной монетой.
Нажмите кнопку со стрелками, чтобы изменить направление перевода. Нужно отправить монеты из маржинального кошелька в спотовый.
Введите количество и нажмите «Подтвердить перевод». Монеты окажутся в спотовом кошельке, из которого их можно вывести на нужный адрес в блокчейне.
Секреты успешной маржинальной торговли
Маржинальная торговля криптовалютами — это большой риск. Возможность увеличить торговый капитал по щелчку пальцев выглядит заманчиво, но не забывайте, что вместе с размером сделки растет и потенциальный убыток. Чтобы не потерять деньги на первых этапах и получить прибыль в будущем, придерживайтесь следующих правил:
- Всегда следуйте мани-менеджменту и принципам управления рисками. Установите предельный убыток для каждой сделки. Трейдеры, которые игнорируют правила управления капиталом, в итоге теряют деньги.
- Используйте ордеры стоп-лимит для каждой сделки. Жестко ограничивайте убыток и не забывайте фиксировать прибыль.
- Никогда не используйте ордеры типа «Маркет». В этом случае цена может оказаться невыгодной — лучше не рисковать.
- Закрывайте задолженность при первой же возможности. Помните, что проценты начисляются каждый час.
- Учитывайте процентную ставку при расчете прибылей и убытков. На короткой дистанции оплата кредита съедает существенную часть средств.
Напоследок выскажем соображение, о котором не любят вспоминать сторонники маржинальной торговли. В большинстве случаев кредитное плечо не дает трейдеру никаких преимуществ, так как риск по-прежнему ограничен принципами мани-менеджмента. Если на спотовом рынке трейдер допускал потерю 1% депозита на сделку, то и при маржинальной торговле допустимый риск останется тем же — 1% от собственного капитала. Кредитное плечо никак не повлияет на этот параметр, так что максимальный размер покупки по правилам мани-менеджмента останется прежним.
Маржинальная торговля хороша в тех случаях, когда трейдер твердо уверен в дальнейшем движении цены. В такой ситуации можно заложить более высокий риск на сделку и совершить крупную покупку.
Сравнение маржинальной и фьючерсной торговли на Binance
Ниже привожу сравнение маржинальной торговли с торговлей фьючерсами на Binance по некоторым ключевым показателям.
Маржинальная торговля на Binance предполагает покупку реального актива, в то время как фьючерс на криптовалюту — всего лишь производный инструмент. Из этого факта вытекают несколько важных различий:
- Цена криптовалюты по фьючерсному контракту может отличаться от ее курса на спотовом рынке.
- Прибыль и убыток по фьючерсам всегда измеряется в USDT.
- По фьючерсу можно открыть короткую позицию (шорт), чтобы заработать на падении цены. При маржинальной торговле это невозможно.
Заключение
В нашем обстоятельном руководстве мы разобрали все аспекты маржинальной торговли на Binance. Мы изучили условия маржинальной торговли, процесс открытия счета, пополнения маржинального кошелька и взаимодействия с займами. Вы узнали о маржинальном уровне, как правильно использовать веб-терминал для торговли, и разобрались, как заключать маржинальные сделки.
Кроме того, мы подробно описали процесс установки отложенных ордеров на покупку, ограничения убытков и фиксации прибыли, а также вывода средств с маржинального счета. Мы делились советами о секретах успешной маржинальной торговли и сравнили маржинальную торговлю с фьючерсной.
Инвестирование и торговля включают в себя риск, и маржинальная торговля не исключение. Она предлагает высокую прибыльность, но также сопряжена с высоким риском. Основным здесь является образование и внимательность. Это руководство подготовит вас к торговле с плечом на Binance, одной из лучших криптовалютных бирж для маржинальной торговли. Однако не забывайте о необходимости постоянного самообразования и бережного отношения к своим инвестициям.
Binance повышает кредитное плечо до 5x на маржинальной торговой платформе
Мальтийская биржа криптовалют Binance развернула свою платформу маржинальной торговли еще в июле, чтобы предоставить своим пользователям удобные торговые возможности. Платформа изначально поддерживалась только шестью криптовалютами с кредитным плечом всего в 3 раза, в отличие от ожидаемого ранее 20-кратного. Тем не менее, последнее объявление от биржи криптовалюты под руководством Чангпенга Чжао, похоже, прокладывает путь платформе к достижению ее цели в 20 раз.
Платформа увеличила максимальный левередж маржинальной торговли Binance до 5x вместе с функцией корректировки левереджа. Binance отправился в Twitter, чтобы сделать объявление, поделившись разработкой с сообществом.
В официальном блоге пост на бирже криптовалюты заявил , что пользователи смогут воспользоваться увеличением максимального кредитного плеча до 5х. Поскольку 3x было предыдущим максимальным кредитным плечом на торговой платформе Binance margin, была включена функция корректировки, чтобы пользователи могли устанавливать желаемое кредитное плечо между 3x и 5x. Однако в настоящее время эта функция доступна только пользователям веб-интерфейса.
Платформа маржинальной торговли в Binance продемонстрировала значительный рост в последнее время после того, как платформа добавила несколько других валют, наряду со многими существующими. Эта функция поддерживает BTC , ETH , BNB, TRX, USDT, ADA, ETC, BCHABC и XLM, а также многие другие валюты. В последнее время платформа включала маржинальную торговлю и для субсчетов.
Тем не менее, несмотря на рост, Binance по-прежнему отстает от BitMEX, поскольку предлагает до 100-кратного кредитного плеча для некоторых своих продуктов. BitMEX, с другой стороны, недавно был в новостях после утечки 400 000 адресов электронной почты клиентов. Помимо BitMEX, несколько других платформ, включая ByBit и StormGain, также предлагают до 100-кратного кредитного плеча.