Комиссия финансирования бинанс что такое

Гарантированный и пассивный заработок на криптовалюте без рисков убытка или ликвидации

В данной статье расскажем об одном из пассивных способов заработка на криптовалютном рынке, а также приведем подробную инструкцию.

• Funding rate
• Как рассчитывается комиссия за финансирования?
• Пример расчета комиссии на инверсном контракте
• Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях?
  — Пример расчета прибыли за месяц
  — Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%)
  — Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%)
• Инструкция
• Убыток и ликвидация
  — Убыток по открытой против тренда позиции
  — Пример расчета прибыли / убытков
  — Ликвидация позиции
• Индекс страха и жадности
• Перед тем, как открыть позицию
• Заключение

Funding rate (ставка финансирования) представляет собой первичный механизм обеспечения возможности постоянной привязки цены последней сделки на бирже к глобальной спот-цене за актив, которую необходимо получать или выплачивать каждые 8 часов в зависимости от тренда на рынке.

Комиссия за финансирование рассчитывается между покупателями и продавцами каждые 8 часов (00:00 UTC, 08:00 UTC и 16:00 UTC) по следующей формуле:

Стандартная ставка составляет 0,01%, однако в период сильно выраженного тренда ставка изменяется в положительную или отрицательную сторону:

• При восходящем тренде из-за того, что большинство трейдеров удерживают лонг-позиции, ставка финансирования принимает положительное значение, и трейдерам, удерживающим лонг-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим шорт-позиции.
• При нисходящем тренде все наоборот: из-за того, что большинство трейдеров удерживают шорт-позиции, ставка финансирования принимает отрицательное значение, и трейдерам, удерживающим шорт-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим лонг-позиции.

Трейдер открыл лонг-позицию на сумму $100 000 при рыночной цене 1 BTC = $50 000 с текущей ставкой финансирования 0,01%:

Ввиду положительной ставки финансирования (0,01%), трейдерам с лонг-позициями необходимо выплачивать комиссию за финансирование трейдерам с шорт-позициями.

Следовательно, трейдеру из примера необходимо выплачивать каждые 8 часов комиссию за финансирование в размере 0,002 ВТС ($10) в пользу других трейдеров, удерживающих шорт-позиции.

Получается, что при такой ставке финансирования трейдер будет выплачивать комиссию другим трейдерам три раза в день по $10. Каждый день по $30 и за один месяц удержания позиции он уплатит $30 * 30 дней = $900, то есть 0,9% от размера позиции.

Важно: комиссию за финансирование не получают биржи, она распределяется в автоматически между покупателями и продавцами (пользователями бирж), и рассчитывается в зависимости от процентного соотношения открытых лонг-позиций к открытым шорт-позициям.

На механизме финансирования в условиях сильного восходящего тренда, когда ставки финансирования поднимаются в 20-50 раз и могут составлять 0,2% — 0,5% в пользу лонг-позиций, возможно гарантированно и абсолютно без риска зарабатывать от 18% до 36% в месяц (от стоимости удерживаемой позиции).

Пример расчета прибыли за месяц

Рассчитать прибыль за месяц можно по следующей формуле:

Рассчитаем прибыль от удерживания шорт-позиции с объемом в $100 000:

1. В период бокового движения (ставка финансирования 0,01%).
2. В период сильного восходящего тренда (ставка финансирования 0,3%).

Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%)

Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,01%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 0,9% от объема удерживаемой позиции — $900.

Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%)

Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,3%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 27% от объема удерживаемой позиции — $27 000.

Для того, чтобы начать зарабатывать на комиссии за финансирование необходимо:

1. Зарегистрировать торговые аккаунты по нашим партнерским ссылкам в качестве благодарности за данную статью.
2. Проверить актуальную ставку финансирования здесь.
3. Сконвертировать весь свой торговый депозит в актив, комиссию за финансирование в котором Вы хотите получать (например, BTC).
4. Открыть шорт-позицию на инверсном контракте с изолированным плечом 1X на сумму, с которой хотите получать комиссию.
5. Удерживать позицию до тех пор, пока не изменится тренд и/или ставка финансирования не примет противоположное значение (чтобы не начать платить комиссию за финансирование).
6. Закрыть свою шорт-позицию.
7. Сконвертировать весь доступный остаток в активе обратно в стейблкоины.
8. Подсчитать прибыль.

При открытии контр-позиции (позиции, противоположной актуальному тренду) для получения комиссии за финансирование возникает два логичных вопроса:

1. Что делать с убытком по контр-позиции?
2. Что делать с ценой ликвидации контр-позиции?

Убыток по открытой против тренда позиции

Вы можете не переживать из-за убытка по своей контр-позиции, так как такая позиция сама себя хеджирует и эквивалент Вашего депозита относительно стейблкоинов всегда будет константным (за исключением прибыли в виде начисляемой Вам сверху комиссии за финансирование).

Например, Вы сконвертировали все свои стейблкоины в ETH и сразу же открыли инверсную шорт-позицию по ETH с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток в активе:

• Если стоимость актива растет, образовывающуюся прибыль по спотовой покупке нивелирует Ваш убыток по шорт-позиции, уменьшая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно росту в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов.

• Если стоимость актива падает, образовывающийся убыток нивелирует Ваша прибыль по шорт-позиции, увеличивая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно падению в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов.

Пример расчета прибыли / убытков

• Ваш торговый депозит составляет 100 000 USDT.

• Вы купили 2 BTC за 100 000 USDT при рыночной цене 1 BTC = $50 000.

• Открыли шорт-позицию BTCUSD объемом в $100 000 с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток (используя свои 2 BTC) при восходящем тренде и ставке финансирования 0,25%.

• Удерживали позицию открытой в течении 30 дней и получили 0,25% * 3 * 30 = 22,5% от стоимости удерживаемой позиции или приблизительно 0,5 BTC начислений на свой аккаунт в качестве комиссии за финансирование.

• За то время, пока Вы держали свою шорт-позицию открытой в течении 30 дней стоимость BTC планомерно увеличилась с $50 000 до $55 000, а номинальный убыток по Вашей шорт-позиции составляет 0,2 BTC или $10 000.

• Вы закрываете свою шорт-позицию при рыночной цене 1 BTC = $55 000. Ваш баланс составляет 2,3 BTC (1,8 BTC Вы получили с закрытой шорт-позиции, зафиксировав убыток в 0,2 BTC, а оставшиеся 0,5 BTC Вам начислялись в течении 30 дней в качестве комиссии за финансирование).

• Вы конвертируете свои 2,3 BTC обратно в USDT при рыночной цене 1 BTC = $55 000 и получаете в сухом остатке $122 500 ($100 000 + $22 500 полученных в качестве комиссии за ставку финансирования).

Ликвидация позиции

За ликвидацию своей шорт-позиции также не стоит переживать, так как из-за особенности бирж, открыв шорт-позицию с изолированным плечом 1X на инверсном контракте для любого актива цены ликвидации не будет.

Однако для лонг-позиций ситуация другая: ценой ликвидации будет являться -50% от цены входа. Поэтому данный инструмент заработка мы используем только для шорт-позиций при положительной ставке финансирования.

Фактически Вы можете удерживать такую позицию неограниченное количество времени, совершенно не думая о цене ликвидации и при этом получать комиссии за финансирование.

Ставка финансирования является своего рода аналогом индекса страха и жадности, так как экстремальные ставки служат индикатором чрезвычайного страха или жадности на рынке, что может предвещать скорое изменение цены актива.

Перед тем, как открыть позицию, Вам следует несколько раз перечитать данную статью до полного понимания, иначе Вы можете наделать ошибок.

Следует запомнить несколько вещей:

• Данная стратегия актуальна только для шорт-позиций. Если Вы откроете лонг-позицию для заработка комиссий при отрицательной ставке финансирования — Вы получите убыток или будете ликвидированы.
• Конвертацию и открытие позиции нужно производить моментально.
• Для открытия позиции ради получения комиссий используются только инверсные фьючерсы, где в роли обеспечения выступает актив, а не стейбкоины (например BTC/USD, а не BTC/USDT или BTC/USDC).
• Комиссии за открытую против тренда позицию начисляют в активе обеспечения (не в стейблкоинах).
• Убыток, отображаемый в поле PNL, является номинальным. В этом Вы можете убедиться открыв свой биржевой кошелек и проверим совокупный баланс.
• При заработке на ставке финансирования используется только изолированное плечо 1X, иначе у Вас будут убытки по открытой контр-позиции или произойдет ликвидация.
• Регулярно проверяйте актуальную ставку финансирования, находясь в инверсном шорте ради комиссий, если она станет отрицательной — платить начнете Вы.
• Не открывайте шорт ради ставки финансирования на активах, которые откровенно скамятся, так как из-за того, что все трейдеры находятся в шорт-позициях, а трейдеров, которые находятся в лонг-позициях практически нету — Вы будете ликвидированы благодаря «механизму ADL».

Мы активно пользуемся данным видом пассивного заработка, так как это надежный и проверенный инструмент. Фактически это единственный вид сделок, в которые мы заходим всем депозитом без каких-либо рисков понести убыток или потерять депозит.

С уважением,
Команда GAP capital

Статья подготовлена сообществом GAP capital.

Если Вам понравилась статья и Вы хотите видеть больше подобного контента — подписывайтесь на наш telegram-канал GAP capital, в котором мы делимся своим техническим взглядом на криптовалютный рынок, акцентируя внимание на психологическую составляющую торговли.

Торговые комиссии Binance Futures

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Комиссии Binance Futures за сделки

• за сделки с USDT-фьючерсами – комиссия мейкера 0,02%, комиссия тейкера 0,04%
• за сделки с BUSD-фьючерсами – комиссия мейкера 0,012%, комиссия тейкера 0,03%
• за сделки с фьючерсами COIN-M – комиссия мейкера 0,01%, комиссия тейкера 0,05%

Комиссии Binance Futures за кредитное плечо

Комиссии Binance Futures за фандинг

Ставка фандига по фьючерсу BTCUSDT

Комиссии Binance Futures за ликвидацию позиции

Комиссии Binance Futures за ликвидацию позиции

Комиссия финансирования бинанс что такое

Получайте прибыль на торговле криптовалютами на Binance и Bybit. Индикатор успешно зарекомендовала себя, как на падающем, так и на растущем рынке.

Возможности нашего индикатора:

• Определение направления трендов и расчет даты разворота тренда
• Расчет оптимального времени входа и выхода из сделки
• Определение стоп-лоссов
• Разные стратегии торговли: лонг, шорт, скальпинг
• Скальпинг с моментальным определением потенционо прибыльных точек входа и выхода
• и многое другое

Забудьте про бесплатные индикаторы на TradingView. Они все не приносят никакой прибыли, а одни только убытки!

Стоимость индикатора составляет 199$ в месяц. Есть бесплатная пробная версия 1 месяц (активируется при установке).

В бесплатной версии индикатора отсутствует подключение по API к биржам. Торговля возможна только вручную через ваши биржевые аккаунты.

Интерфейс программы интуитивно понятный. Есть обучающие материалы для начала торговли.

Платные подписчики получают доступ к приватному телеграмм чату, где уже собралось более 800 профессиональных трейдеров, которые готовы прийти на помощь и поделиться своим опытом.

«Funding fee» (плата за финансирование) на Binance относится к ситуации на рынке вечных свопов. Это сбор, который взимается каждые 8 часов, и он может быть как положительным, так и отрицательным.

Вечный своп — это тип фьючерсного контракта, который не имеет даты истечения срока действия, поэтому он «вечен». Однако, поскольку вечные свопы очень похожи на маржинальную торговлю, необходим механизм, который бы приближал цену вечного свопа к спотовой цене на рынке. Вот здесь и вступает в действие плата за финансирование.

Плата за финансирование рассчитывается исходя из различия между контрактной и спотовой ценой, и с помощью этого механизма Binance стимулирует пользователей корректировать цену вечного свопа в соответствии со спотовой ценой.

Если плата за финансирование положительная, то трейдеры, открывшие позицию на продажу (шорт), будут платить трейдерам, открывшим позицию на покупку (лонг). Если плата отрицательная, процесс будет обратным: трейдеры на покупку будут платить трейдерам на продажу.

Размер финансирования и время его взимания указываются на странице конкретного вечного контракта на Binance.

Что такое funding rate Bybit?

«Funding Rate» на Bybit, также как и на Binance, используется в контексте вечных контрактов (Perpetual Contracts).

Вечные контракты — это тип фьючерсных контрактов, которые не имеют определенной даты истечения. Они позволяют трейдерам покупать или продавать базовый актив и удерживать позиции столько времени, сколько они хотят.

Funding rate или ставка финансирования — это механизм, который обеспечивает согласование цены вечного контракта со спотовой ценой. В отличие от традиционных фьючерсов, вечные контракты не имеют фиксированной даты истечения, поэтому они используют ставку финансирования для обеспечения приближения их цены к спотовой цене базового актива.

На Bybit ставка финансирования рассчитывается каждые 8 часов. Если ставка финансирования положительная, трейдеры на продажу (шорты) платят трейдерам на покупку (лонги). Если ставка финансирования отрицательная, трейдеры на покупку платят трейдерам на продажу.

Размер ставки финансирования и время его взимания указываются на странице конкретного вечного контракта на Bybit.

Что такое комиссии за финансирование на Binance Futures

Ставка финансирования определяет размер периодических платежей между владельцами позиций по бессрочным фьючерсным контрактам. Эти платежи, которые трейдеры оплачивают или получают, называются комиссиями за финансирование.

Если на момент проведения раунда финансирования цена бессрочного фьючерсного контракта выше спотовой цены базового актива, то держатели лонг-позиций оплачивают комиссию за финансирование держателям шорт-позиций. И наоборот: если спотовая цена выше фьючерсной, то держатели шорт-позиций платят держателям лонг-позиций.

Высокие комиссии за финансирование могут сократить прибыль или увеличить убытки трейдера, что может повысить риск ликвидации.

Binance Futures применяет механизм ставок финансирования , поддерживая соответствие бессрочного фьючерсного контракта спотовой цене базовой криптовалюты, с которой связан контракт. В этой статье мы подробно рассмотрим особенности ставок финансирования и работу этого механизма в периоды высокой волатильности.

Отличия традиционных и бессрочных фьючерсов

На Binance Futures доступны деривативные контракты, которые зависят от цен криптовалют на спотовом рынке. Традиционные фьючерсные контракты, также известные как поставочные фьючерсы, имеют фиксированную дату исполнения (обычно каждый месяц или квартал). В дату исполнения цена контракта и цена базового актива выравниваются друг с другом, и происходит расчет всех открытых позиций.

В отличие от традиционных фьючерсных контрактов , бессрочные фьючерсные контракты не имеют даты исполнения — то есть трейдеры могут удерживать такие позиции неограниченное время. Без надежного механизма привязки цен контрактные и спотовые цены могут не совпадать друг с другом.

На Binance Futures есть механизм, поддерживающий баланс между ценами фьючерсов и индексными ценами в бессрочных фьючерсных контрактах. Он называется ставкой финансирования .

Ставка финансирования определяет размер периодических платежей между трейдерами с лонг-позициями или шорт-позициями по бессрочным фьючерсным контрактам во время раунда финансирования.

Раунд финансирования — это периодическое событие, в рамках которого владельцы лонг-позиций и шорт-позиций выплачивают друг другу комиссии за финансирование. Такие платежи обычно осуществляются каждые восемь часов и называются комиссиями за финансирование.

Обратите внимание, что комиссия за финансирование на Binance Futures начисляется не платформе Binance, а трейдерам. Этот механизм используется для поддержания баланса между ценами криптовалют на фьючерсном и спотовом рынках.

Как определяется ставка финансирования

От ставки финансирования зависит, какие трейдеры выплачивают или получают комиссию за финансирование, а также какой процент их позиций будет использован для выплаты.

Когда рынок находится в состоянии контанго (фьючерсные цены выше спотовых), ставка финансирования будет положительной. В этом случае владельцы лонг-позиций по бессрочным фьючерсным контрактам будут платить комиссию за финансирование владельцам шорт-позиций.

Когда же рынок находится в состоянии бэквордации (фьючерсные цены ниже спотовых), ставка финансирования будет отрицательной. Тогда владельцы шорт-позиций по бессрочным фьючерсным контрактам будут платить комиссию за финансирование владельцам лонг-позиций.

Как проверить комиссию за финансирование

Комиссия за финансирование : сумма, которую трейдер платит или получает в момент финансирования. Вся информация о выплаченных и полученных комиссиях доступна в истории транзакций .

Ставка финансирования : ставка, определяющая направление и размер комиссии за финансирование. Ставка финансирования основывается на разнице между ценой бессрочного фьючерсного контракта и спотовой ценой базовой криптовалюты.

Верхний/нижний предел комиссии за финансирование : максимальный размер комиссии за финансирование, которая может взиматься с трейдеров во время раунда финансирования (чем выше ставка финансирования, тем выше комиссия).

Интервал финансирования: частота, с которой происходят выплаты комиссий за финансирование между трейдерами. Как правило, это платежи осуществляются каждые восемь часов, но в периоды высокой волатильности рынка интервал может сократиться.

Раунд финансирования : фиксированное время, в которое происходит выплата комиссий за финансирование.

Ставки финансирования, верхний/нижний предел комиссии за финансирование и интервал финансирования для различных фьючерсных контрактов можно проверить на этой странице .

Корреляция с волатильностью рынка

Монеты с низкой рыночной капитализацией во фьючерсных контрактах считаются более рискованными и волатильными из-за низкой ликвидности. Низкая ликвидность означает, что на конкретном рынке не так много покупателей и продавцов, а объемы торгов снижены, что зачастую приводит к значительным колебаниям цен.

Фьючерсная цена монет с низкой ликвидностью и низкой рыночной капитализацией может резко меняться в периоды высокой волатильности. По этой причине Binance Futures принимает дополнительные меры по балансировке.

Так, Binance Futures использует различные механизмы управления рисками и поддержания стабильности в периоды высокой волатильности. Эти меры направлены на поддержание соответствия цен фьючерсных контрактов ценам базового актива на спотовом рынке. Помимо всего прочего, к таким мерам относятся:

Увеличение верхнего предела комиссии за финансирование: увеличение максимального размера комиссии за финансирование позволяет повысить ставку финансирования. Она же, в свою очередь, увеличит комиссию за финансирование и приведет к более значительным корректировкам цены бессрочного фьючерсного контракта. Повышение комиссии также мотивирует трейдеров действовать осторожно и снижать риски в периоды высокой волатильности.

Сокращение интервала финансирования: сокращая интервал финансирования, Binance ускоряет определение ставки финансирования и обмен комиссий за финансирование. Благодаря этому механизм эффективнее поддерживает соответствие между фьючерсными и спотовыми ценами.

Более того, эти меры удерживают трейдеров от чрезмерного риска и побуждают их действовать осторожно при совершении сделок в периоды высокой волатильности.

На что влияет высокая комиссия за финансирование

Выплата высоких комиссий за финансирование может негативно повлиять на торговые показатели трейдеров.

Снижение прибыли: высокий размер комиссии за финансирование может снизить прибыль трейдера, который выплачивает комиссию, особенно если он удерживает позицию в течение длительного периода времени. Чем выше ставка финансирования, тем выше комиссия за финансирование, а значит, общая прибыль сократится. Если же трейдер получает комиссию, а не выплачивает ее, то комиссия за финансирование увеличит его прибыль.

Повышенный риск ликвидации: высокая комиссия за финансирование может поставить под угрозу позицию трейдера на рынке. Комиссия за финансирование периодически вычитается из баланса маржи трейдера, а потому может значительно сократить сумму доступной маржи для поддержания открытой позиции. Если маржи для покрытия комиссии за финансирование будет недостаточно, произойдет ликвидация позиции.

Примечание

Будьте внимательны: отслеживайте ставку финансирования и верхний предел комиссий для бессрочных фьючерсных контрактов, которыми вы торгуете, особенно в периоды повышенной волатильности рынка. Это позволит предвидеть изменения и скорректировать торговую стратегию до того, как трейдеры выплатят друг другу комиссию за финансирование.

Не удерживайте позиции слишком долго: комиссия за финансирование взимается через регулярные промежутки времени, поэтому старайтесь не удерживать позиции слишком долго. Если у вас нет открытых позиций на момент проведения раунда финансирования, комиссия не взимается. Удержание позиции в течение ночи может привести к многократным выплатам.

Поддерживайте баланс маржи: убедитесь, что у вас достаточно маржи для покрытия расходов на комиссию. Низкий баланс маржи может привести к ликвидации, поэтому важно иметь достаточно маржи для покрытия комиссии за финансирование и потенциальных убытков.

Ставки финансирования и комиссии за финансирование играют решающую роль в поддержании цен контрактов на рынке бессрочных фьючерсов. Не забывайте следить за ставкой финансирования, верхним пределом комиссии за финансирование и раундами финансирования. Кроме того, вы можете регулировать период удержания позиции и контролировать баланс маржи, чтобы значительно сократить влияние комиссии за финансирование на торговые показатели и снизить риск ликвидации.