Куда инвестируют криптовалютные фонды ?
Начну с того, что приток венчурного капитала существенно усилился за последние пару лет. Об этом можно прочитать в статье The Economist.
Растет не только число сделок, но и суммы, которые фонды готовы вкладывать в один проект. Если раньше Seed раунды закрывались на сумме $1-2 млн, то сегодня можно найти проекты, которые поднимают по $10-15 на самом раннем этапе. Это явно говорит о том, что аппетит у крупных игроков увеличивается.
Почему важно следить за фондами и их сделками?
Tier 1 фонды — это те игроки, которые задают тенденции и тренды. Они гораздо лучше понимают, какие проекты будут популярны и востребованы через 1-2 года.
Если вы изучите сделки Binance Labs и FTX Ventures 2х летней давности, то найдете десяток проектов, которые дали 10-50х спустя некоторое время. Именно поэтому сегодня предлагаю посмотреть на проекты, которые недавно получили финансирование от китов.
Почему в GameFi направление фонды практически не инвестируют?
Главное отличие заключается в том, что сегодня фонды свой основной капитал инвестируют в инфраструктурные проекты:
NFT и GameFi — 2%
Обратите внимание на то, что GameFi и NFT получают лишь 2% от всего объема сделок. Почему так происходит? Дело в том, что GameFi/NFT — это «хайповые» направления, которые пользуются популярность в те периоды, когда биткоин покоряет новые вершины.
Вспомните осень 2021 года. Каждый месяц выходило по 20-30 различных игр, которые могли иметь капитализацию в $200-300 млн. В рынке было огромное количество денег, поэтому GameFi проекты накачивали ликвидностью и токены показывали взрывной рост на старте торгов.
Сегодня, когда в рынке нет денег и атмосферы эйфории, токены этих игр упали на 95-99%. Людям попросту не нужны эти фантики. Инвесторы не верят, что игра Х сможет пережить криптозиму и восстановиться в цене.
Такая «недолговечность» приводит к тому, что поток инвестиций в «хайповые» направления падает в периоды общего спада. Выгоднее инвестировать в надежные и крупные стартапы, чем в GameFi, где огромная конкуренция из сотни игр.
Какие проекты получили $$$ от tier-1 фондов?
Переходим к самому интересному — проектам. Мы разберем лишь несколько примеров, которые точно достойны нашего внимания.
LayerZero — это система, которая будет «связывать» блочейны между собой. Проект привлек $140 млн в качестве финансирования от лучших венчурных фондов. Здесь есть буквально все: a16z, FTX Ventures, Sequoia, Binance, PayPal Ventures, Coinbase, Binance Labs + еще два десятка фондов и бизнес-ангелов.
Сегодня есть одна важная проблема, которая замедляет развитие крипты. Все блокчейны — это независимые системы, которые «не общаются». Блокчейн А не получает информацию о том, что происходит в блокчейне Б.
Это приводит к тому, что разработчикам необходимо выбирать блокчейн, где будет развернуто их приложение. LayerZero как раз и будет решать эту проблему, так как на его основе можно будет создавать омничейновые приложения, которые «существуют» сразу в нескольких сетях.
Инвестируй вместе с фондами!
Как начать инвестировать по “умному” и подобрать подходящий проект? Подберем монеты, в которые вложились топовые венчурные крипто-фонды!
Часто ли ты анализируешь проекты, в которые вкладываешься? Достаточно ли погружаешься в продукт? Может быть анализ не выходит за рамки “блогерского выбора”?
Произошло много риторических вопросов, но главное ответь себе на вопрос: “хочешь ли инвестировать как крупные фонды, вкладывая в перспективные проекты?”. Если ответ да, то добро пожаловать!
Сегодня команда CRYPTUS представит список венчурных крипто-фондов, у которых в управлении миллионы долларов, за которыми нужно следить. Ведь это “умные деньги”, у них сидят аналитики, которые тщательно подбирают проекты. Вкладываются фонды не ради 2–5 иксов и 3–6 месяцев ожидания, а минимум на 3–5 лет вперед, смотря в будущее проектов.
Венчурные фонды
Венчурные фонды инвестируют средства в рисковые и инвестиционные проекты. Такие проекты приносят большие иксы и сопровождаются высокими рисками
Проанализировав ресурсы, которые составляли рейтинг венчурных фондов и убрав из списка тех, у кого нет открытого портфолио, список следующий:
1confirmation, 1kx, a16z, Alameda Research, Arrington XRP Capital, Blockchain Capital, BoostVC, Coinbase Ventures, DCG (Digital Currency Group), DeFiance Capital, Delphi Digital, DragonFly Capital, Electric Capital, Fabric Ventures, Fenbushi Capital, Galaxy Digital, Hashkey, Kenetic Capital, MultiCoin Capital, Pantera Capital, Paradigm, ParaFi Capital, Placeholder VC, Polychain Capital, Signum, Three Arrows Capital, Winklevoss Capital.
В конце статьи будет приложена таблица с фондами и полным портфолио.
Во что они инвестируют?
Сравнив портфолио у представленных фондов, получили 34 проекта, у которых четыре или больше совпадений. Полный список будет в таблице.
Токены проектов уже торгуются на биржах и обменниках. Судя по категориям проектов, фонды больше инвестируют в:
Blockchain Infrastructure, DeFi, DEX, Blockchain Services, Currency, Cloud Storage,Financial Services, Protocol.
Заключение
Наше исследование далеко не показатель того, во что нужно вкладывать средства. Фонды могли зайти давно по низким ценам, у них могли быть свои причины для входа в проекты, поэтому обращайте на это внимание. Представленная информация верхушка айсберга.
Перед входом в монеты проведите свой ресерч. Посмотрите по каким ценам заходили фонды, ведут ли социальные сети, насколько активно проходит работа на GitHub, как часто выпускаются обновления, изучите токеномику проекта. Только после всей проделанной работы вкладывайте деньги.
Портфолио представленных фондов брались с сайта Messari, категории проектов с Cryptorank.
Что такое криптовалютные фонды и как они работают?
Криптовалютные хедж-фонды — это инвестиционные площадки, которые собирают деньги своих вкладчиков и вкладывают их в инвестирую или проекты, связанные с криптовалютами и технологиями DLT.
Крупные фонды могут инвестировать напрямую в популярные валюты, типа BTC и XRP, покупать большие доли токенов на ICO со скидкой, перепродавать активы на растущем рынке. Фонды также инвестируют в новые блокчейн-компании, например, майнинг-фермы, чтобы получить стабильную прибыль.
Есть фонды, которые занимаются исключительно критповалютами, и есть те, кто часть портфеля отводят под инновационные проекты и активы.
Количество криптовалютных хедж-фондов выросло в несколько десятков раз с начала года. Не смотря на падение рынка, некоторые фонды до сих пор проводят крупные сделки в даркпулах.
Фонды походят тем, кто не любит рисковать и предпочитает отдать деньги в распоряжение профессионалам. За управление портфелем клиента взимается комиссия, а иногда фонды проводят сделки в своих интересах. Выгода для клиента, кроме стабильных процентов, — в отсутствии головной боли и надобности погружаться в сложный мир финансов. Осложняется инвестиция в Фонд тем, что высокопрофессиональные организации часто ставят высокий порог входа, от нескольких сотен тысяч долларов.
Управляют операциями хедж-фонда профессиональные инвесторы. Они исследуют рынки, проводят глубокий анализ и проверяют риски. Самые выгодные и безопасные варианты представляют интерес для инвестиций.
Топ-10 криптовалютных фондов
Мы собрали топ криптовалютных фондов по их активности и капитализации. Актуальные данные вы можете проверять на сайте Crypto Fund Research (списки фондов на этом сайте платные).
Polychain Capital
- Сайт: https://polychain.capital/
- Год основания: 2016
- Средства: 1,4 млрд
- Количество сотрудников: 10
- Описание:
Polychain Capital основан бывшим сотрудником Coinbase. Фонд инвестирует в цифровые активы на уровне протокола, а не на уровне приложения.
Хедж-фонд, который подходит и для институциональных инвесторов, нацелен на инвестиции в Ethereum, экосистему IPFS, Tezos, Rchain, Polka, DotDifinity и Cosmos.
Pantera Bitcoin Fund
Сайт: https://www.panteracapital.com/
Год основания: 2013
Средства: 810 млн
Количество сотрудников: 6
Описание:
Pantera Capital является первым криптовалютным фондом. Его история начинается в 2013 году. За все время прибыль составила более 25000%. Фонд активно пропагандирует инвестиции в криптоактивы. Он привлекает инвестиции от институциональных инвесторов: Fortress Investment Group, Benchmark Capital и Ribbit Capital.
Фонд инвестирует в несколько активов: криптовалюты и токены Bitcoin, 0x, FunFair, Omise и Civic, стартапы BitPesa, BitOasis, Center.io и BTCjam; биржи Bitstamp, Kraken и Poloniex.
Порог входа — 100 000 долларов.
Galaxy Digital Assets
Год основания: 2017
Средства: 500 млн
Количество сотрудников: 40
Описание:
Galaxy Digital Assets — это многоцелевая инвестиционная компания, которая базируется в Нью-Йорке, Использует гибридную модель хедж-фонда и VC-фонда. Galaxy Digital теперь торгуется публично на Toronto TSX Venture Exchange.
Основатель — известный в криптокругах Майк Новограц.
Alphabit Fund
Сайт: https://www.alphabit.fund/
Год основания: 2017
Средства: 480 млн
Количество сотрудников: 9
Описание:
Команда этого фонда использует несколько стратегий для инвестиций в криптовалюты. Управление основано на вере в биткоин и децентрализацию. Они не стермятся поддерживать централизованные организации и валютные системы. Компания хочет популяризировать биткоин и снизить волатильность рынка.
Компания возглавляет генеральный директор Лиам Робертсон, у которого есть CFA (Chartered Financial Analyst) и CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).
Altana Digital Currency Fund
Сайт: http://www.altanawealth.com/
Год основания: 2014
Средства: 450 млн
Количество сотрудников: 7
Описание:
ADCF использует длинные и короткие стратегии, чтобы генерировать прибыль. Фонд щепетильно относится к рискам и сохранности денег инвесторов.
Crypto Currency Fund L.P.
Сайт: https://www.cryptocurrencycapital.us/
Год основания: 2017
Средства: 200 млн
Количество сотрудников: 9
Описание:
Cryptocurrency Fund L.P. основывается на капиталовложениях и инвестирует исключительно в блокчейн-ориентированные стартапы и криптовалюты. Фонд использует глобальные макрокоманды, длинные и короткие торговые стратегии. Фонд зарегистрирован как CFTC, так и NFA, принимает только граждан США, а его сайт закрыт от случайных пользователей.
Accelerated Digital Ventures
Сайт: https://accelerated.ventures/
Год основания: 2016
Средства: 180 млн
Количество сотрудников: 20
Описание:
Фонд инвестирует в компании широкого профиля. В протфель входят не только блокчейн-платформы, но и другие компании с глубокими технологиями и прямыми продажами.
Accelerated Digital Ventures направлен на соединение инвесторов и проектов на ранней стадии.
BlockTower
Сайт: https://www.blocktower.com/
Год основания: 2017
Средства: 150 млн
Количество сотрудников: 13
Описание:
BlockTower — это команда инвесторов, инженеров, операторов и риск-менеджеров, которые сосредоточены на управлении капиталом. Для инвестиций они используют знания на пересечении криптографии, теории игр, сетевой и поведенческой экономики, конкурентной стратегии, информатики, финансирования.
Фонд фокусируется на управляемых событиями торговых стратегиях и тематических инвестициях.
MetaStable Capital
Сайт: http://www.metastablecapital.com/
Год основания: 2014
Средства: 60 млн
Количество сотрудников: 4
Описание:
MetaStable инвестирует только в цифровые токены, подчеркивая, что использование этого подхода может помочь устранить другие уровни риска. Фонд противопоставляет свой подход классическим фондам. Организация предпочитает инвестировать в монеты, а не в компании. Высокая ликвидность позволяет снижать риски и избавляться от токенов вовремя.
CoinCapital
Сайт: https://www.coincapital.com/
Количество сотрудников: 4
Описание:
CoinCapital — хедж-фонд из Нью-Йорка, который помогает инвесторам диверсифицировать инвестиции через криптовалюты. Фонд вкладывает в различные начинания блокчейн-проектов, ICO и криптовалюты в интересах своих инвесторов.
Компания открыта для инвестиций от частных инвесторов, стартапов и институциональных инвесторов. В настоящее время фонд управляет более чем 40 активами, включая популярные монеты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash и Ripple.
500 Startups
Сайт: https://500.co/
Год основания: 2014
Средства на криптовалюты: 55 млн
Количество сотрудников: 50
Описание:
500 стартапов — самый активный и известный фонд венчурного капитала, который делает посевные инвестиции. Фонд, основанный на Силиконовой долине, также вложил средства в блокчейн- и криптовалютные стартапы, например, в BlockCypher и Hijro.
Топ-4 криптовалютных фондов в 2022
Не секрет, что большой интерес к криптовалюте, на фоне роста котировок, в последнее время проявляют не только обычные люди, но и крупнейшие мировые инвесторы. Создатель PayPal, Tesla и компании SpaceX Илон Маск, создатели криптовалютной биржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, венчурный инвестор Мэттью Росзак, финансовый аналитик Майкл Сэйлор и многие другие увеличили свои криптовалютные активы благодаря стремительному росту биткойна на миллионы долларов.
Все они в унисон твердят, что «будущее — за криптовалютой». И, им нельзя не доверять, учитывая, их растущий в астрономических масштабах доход. Для этих нестандартно мыслящих людей, которые вкладывают многомиллионные средства в разработку программного обеспечения и изобретения — криптовалюта не модный тренд, а весомый вклад в будущее. Где теперь те скептики, которые считали, что цифровая монета — ничем не подкреплена и скоро лопнет как мыльный пузырь? Наверное, рвут на голове волосы с просьбой вернуть их в прошлое, когда биткойн стоил несколько долларов. А теперь давайте представим сколько он будет стоить через 5 лет? А через 10? Поэтому самое время для инвестиций — сейчас.
Но прежде чем начать самостоятельно инвестировать подумайте вот о чем. Вам как новичку придется углубиться в дебри котировок, биржевых сводок и технического анализа. Поначалу может показаться, что если сдерживать свой азарт и следовать основным принципам торговли — крупно проиграть не получится при всем желании. Когда приходят первые победы на сцену выходит тот самый азарт: кажется что 100-200 долларов, с которыми вы зашли на биржу, уже недостаточно, и нужно начинать играть по-крупному. Результат же может быть обратным: актив, который вы приобретаете начнет падать, а стоит вам от него избавиться резко пойдет вверх. Как результат: желание поскорее отыграть потери и еще большие убытки.
Как этого избежать?
Ответ прост: если у вас нет опыта работы с криптоактивами, то лучшим решением будет вложить деньги в криптовалютный проект. Заниматься инвестициями в этом случае будут специалисты-трейдеры, которые обладают необходимыми навыками аналитики. Криптовалютные проекты можно назвать современным аналогом биржевых инвестиционных фондов, клиенты которых вкладываются в золото и ценные бумаги. Для начинающих инвесторов в токены такие проекты стали настоящей находкой, ведь появилась возможность инвестировать на рынке цифровой индустрии с минимальными рисками, и при этом получить хорошую прибыль. Общая капитализация проектов продолжает обновлять свои максимальные значения, что приводит, в свою очередь, к росту со стороны частных инвесторов — обычных людей, которые хотят вложить свои средства, но не обладают знаниями в финансовой сфере. Один из главных плюсов таких вложений — возможность быстро увеличить свой доход за короткий временной промежуток.
Каким криптовалютным фондам или инвест-проектам стоит доверять? Давайте разберемся.
Перед тем, как выбрать криптопроект нужно изучить его репутацию на рынке и проанализиоровать историю его работы. Если проект обещает огромные деньги в кратчайшие сроки, то это мошенническая схема и инвестировать в него означает прогореть. Каким проектам можно отдать предпочтение?
1. Pantera Capital. Этот венчурный инвестиционный проект существует с 2003 года. В 2013 году его специалисты стали зарабатывать в мире цифровой индустриии и криптовалют. Вы можете зайти в проект с любой суммой — потолка не существует, — но для этого необходимо написать представителям фирмы, чтобы обговорить условия. Работая с этим проектом вы будете получать небольшой, но стабильный доход. В истории компании 2018 год был не самым удачным — было потеряно более 75% активов, но затем ситуация стабилизировалась.
2. Bitcoin Investments Trust. Портфель проекта формируется исключительно из биткойна и позволяет институциональным инвесторам работать с этой цифровой монетой: когда стоимость биткойна составляла около $20 000, вкладчики покупали акции компании почти за $40 000. К 2022 году стоимость акций при стабильном росте токена может подорожать на 250%.
3. Blockchain Capital, название которого говорит само за себя занимается инвестициями в блокчейн-проекты. Среди активов компании: Ripple, Kraken, Coinbase, Waves, BitGo и многие другие. Марте 2020 года стал «золотым» в истории проекта: благодаря вкладчикам фонд получил $150 млн инвестиций.
4. Trust in BTC. Трейдеры проекта Trust in BTC, торгуют на ведущих мировых криптобиржах со своей внутренней единицей расчета (токеном) GLT в соотношении к USD — 1:1. Преимущества этого проекта перед другими в том, что инвестиционный портфель и монета GLT сформированы различными криптоактивами и не зависит от курса конкретной валюты, а только лишь от эффективности работы трейдеров, соответственно прыгать из монеты в монету — нет необходимости. Из открытой статистики на официальном сайте было видно, что за несколько лет существования общее положительное изменение стоимости монеты TIB проекта измеряется несколькими сотнями процентов!
Чтобы увеличить свой доход, вам нужно зарегистрироваться на сайте Trust-in-BTC по этой ссылке https://trust-in-btc.com и выбрать один из трех холдов. Начать зарабатывать можно имея в наличии всего 100 долларов. После выбора холда ваши деньги начнут работать, а вы отдыхать!
*Внимание! Любая деятельность, связанная с инвестициями, высокорискованная и требует соответствующих знаний и опыта. Подходит только для опытных инвесторов. Мнение авторов может не соответствовать мнению редакции. Текст статьи не является указанием к действию.