Как торговать криптовалютой на падении

Игра на понижение: основные стратегии торговли криптовалютой на бирже

Главное событие минувших выходных на крипторынке – неожиданная глубокая просадка. И хотя волатильность биткоина сейчас невысока, если брать временной период в несколько месяцев, трейдеры не теряют интерес к цифровому золоту и задаются вопросом, как заработать на падении криптовалюты.

Непостоянство рынка позволяет получать колоссальную прибыль на повышении курсов монет. Однако порой снижение рыночной стоимости активов приносит ничуть не меньший профит. Многие инвесторы уже осознали преимущества этой стратегии. Давайте и мы разберемся, как заработать на падении криптовалюты, что такое игра на понижение и в чем ее отличие от других способов получения дохода на бирже.

Поскольку крипторынок очень непредсказуем и изменчив, даже опытные трейдеры не всегда могут предугадать, что случится с той или иной монетой в будущем. Активы нередко демонстрируют взрывной рост, а затем так же резко теряют половину стоимости. Но нельзя быть уверенным в том, что курс альткоина рванет вверх, и вложенные деньги принесут колоссальную прибыль. Тогда как уменьшится цена криптовалюты в любом случае, пусть и ненадолго. Вот почему профессионалы предпочитают именно эту стратегию заработка в периоды ослабления рынка. Тем более что снижение происходит обычно гораздо стремительнее, чем рост.

Чтобы понять, как заработать на падении криптовалюты, целесообразно обратиться к сделкам на повышение, поскольку с этой стратегией проблем не возникает, как правило, даже у начинающих трейдеров. Инвестор покупает криптовалюту на низах в надежде, что со временем ее курс вырастет, и можно будет выгодно реализовать активы. Например, приобретает токены EOS по $10, а продает по 20, получая 100%-ный профит с каждой единицы. Это простейшая стратегия торговли криптовалютой но, по мнению аналитиков, далеко не самая прибыльная.

Как заработать на падении криптовалюты. Шортинг биткоина

Проще всего освоить так называемое усреднение — самый доступный вариант игры на понижение, подходящий большинству средне- и долгосрочных инвесторов. Суть его проста: с каждым разом вы приобретаете монеты по все более выгодной цене, уменьшая тем самым их среднюю стоимость. Например, в декабре 2017 года цена биткоина достигла $18 тысяч, а затем упала до 13. В фазе кратковременной коррекции, трейдеры смогли купить монеты на последовательных уровнях: 17000, 16000, 15000, 14000 и 13000. А значит, средняя цена покупки составила $15000.

После небольшого отдыха лидер снова дернул вверх — быстро вернулся к начальной отметке $18000 и даже преодолел ее. Таким образом, играя на понижение во время обвала рынка, с каждого биткоина можно было получить около $3000 (18000-15000). Данная стратегия доступна практически любому трейдеру, поскольку она не намного сложнее традиционной тактики торговли. Главное – правильно определить стадию коррекции, удачно в нее войти и продать активы в начале следующего этапа роста. Так что без определенных знаний и навыков анализа рынка на бирже делать нечего.

У начинающих инвесторов наверняка назрел вопрос: если цена в итоге достигнет $13000, зачем покупать монеты на каждом уровне понижения? Ответ очевиден – точно предсказать, как сильно уменьшится стоимость актива, не под силу даже профессионалу. После коррекции до 17000 она может опять пойти вверх, поэтому не ленитесь приобретать криптовалюту на всех этапах. Если время входа в позицию определено верно, разница между средним и максимальным курсом все равно принесет прибыль.

Это был наиболее доступный способ игры на понижение, однако есть и более сложный вариант – шортинг.

Как заработать на падении криптовалюты

Новички зачастую не понимают, чем short на крипторынке отличается от long-позиций, и думают, что этими терминами обозначаются кратко- и долговременные сделки. Но это далеко не так. На фондовых биржах операции по продаже активов были скоротечными – производились как можно быстрее, пока валюта не подешевела. Поэтому они назвались “шорт”, что в переводе с английского означает «короткий». Сделка на покупку, напротив, совершалась дольше, чтобы приобрести актив по самой выгодной цене. Затем с традиционного рынка стратегии пришли на криптобиржи. Здесь трейдеры также открывают long-позиции, когда хотят купить монеты, и short — при продаже активов.

Что касается самого шортинга, то с ним все намного сложнее. Это стратегия, при которой пользователь, ожидающий падения стоимости монеты, открывает позицию на продажу, но без скупки активов на уровнях снижения цены.

Шортинг криптовалют — высокоприбыльная торговая стратегия или неоправданный риск?

Профессиональные трейдеры рассказали, как заработать на падении криптовалюты по принципу шортинга. Классическая схема выглядит следующим образом: вы приобретаете монеты в кредит и продаете их на бирже по текущей стоимости, а затем ждете, пока упадет курс. После покупаете равное количество активов, какое брали в долг, но по более выгодной цене. В результате когда вы вернете сумму займа, останетесь в выигрыше от разницы курсов. Например, одолжив 10 биткоинов и дождавшись падения на 500$, вы можете заработать около 3300$ чистой прибыли с учетом комиссий.

Вероятно, у вас уже назрел вопрос, где можно взять криптовалюту в кредит? Конечно же, на биржах — у самих брокеров или других пользователей. Многие ведущие площадки, в частности Bitfinex, Bittrex и Bitstamp, предлагают клиентам маржинальную торговлю. Но не стоит забывать, что это очень высокорискованное занятие и просто здесь все только в теории. Во-первых, нужно быть уверенным в том, что криптовалюта действительно упадет, а на рынке цифровых активов нельзя с точностью до 100% предсказать направление движения тренда. К тому же шортинг может не оправдать ожидания, если цена монеты не упадет или снизится незначительно. В таком случае инвестор понесет убытки, выплачивая долги и комиссии.

Далеко не всегда игра на понижение оказывается убыточной из-за отсутствия опыта у трейдера. Нередко прогноз не оправдывается из-за активности крупных участников рынка. Они знают, когда большинство инвесторов открывает короткие позиции, и используют это для собственной выгоды, манипулируя курсом.

Выгодно ли шортить биткоин

Продажа без покрытия считается весьма эффективной стратегией заработка на криптовалюте, но в то же время более рискованной, по сравнению с долгосрочными инвестициями и усреднением. Как утверждают профессионалы, при благоприятном раскладе прибыль от шортинга составляет минимум 7% от суммы вложений. Причем используют специалисты, как правило, заемные средства, что решает проблему отсутствия крупных стартовых сумм. Однако профит напрямую зависит от размера средств, которыми вы располагаете. Если возьмете не 10 BTC, а допустим 1, то на серьезный доход рассчитывать не стоит.

Как заработать на падающем рынке криптовалют. Основные стратегии торговли криптовалютой на бирже. Игра на понижение, шортинг

Тем не менее шортить биткоин и работать с большими деньгами новичкам не следует, поскольку здесь важно умение грамотно анализировать динамику криптовалют и входить в рынок при четко выраженном нисходящем тренде. Запомните: даже если стоимость монеты упала вдвое, ваша прибыль не превысит 50%, а при росте вы потеряете всё. В игре на понижение требуется крайняя осторожность, ведь рынок криптовалют уже не раз удивлял своей непредсказуемостью.

Неопытным инвесторам лучше играть на понижение «спокойных» альткоинов, но прежде неплохо бы потренироваться на усреднении. При грамотном подходе такая стратегия тоже приносит неплохой доход, и вдобавок помогает изучить механизмы формирования цен на криптовалюты.

В начале недели bitcoin в очередной раз заполнил все новостные ленты, поскольку его курс буквально за 24 часа обвалился до 6300$. Но эксперты советуют не паниковать, так как заработать на падении криптовалюты сейчас самое время. При снижении стоимости монет совершаются наиболее выгодные покупки, поэтому специалисты не видят ничего необычного в том, что в данный момент BTC оценивается не так высоко, как в конце 2017-го. Скоро все изменится. Конечно, мы не можем с точностью предсказать будущее рынка, но твердо верим в блокчейн-индустрию и то, что в ближайшие годы курс биткоина как минимум утроится!

Итак, как мы видим, заработать можно даже на падающем рынке. Достаточно выбрать известную монету и изучить историю изменения ее курса, чтобы приобрести ее до выхода из падения и продать после резкого скачка цены. Для этого нужно отслеживать новости рынка криптовалют и анализировать ценовую динамику актива. Во всем этом вам поможет информационный канал клуба Golden Island в Телеграм. Подпишитесь прямо сейчас и получите доступ к уникальным и полезным материалам и свежей аналитике от профессиональных инвесторов!

Как заработать на падении криптовалюты?

Принято считать, что медвежий тренд – это снижение котировок основных индексов на 20% и более от последнего максимума. Финансовые эксперты характеризуют медвежью динамику, если рынок снижается в периоде не менее 2 месяцев. Такое состояние рынка обычно наблюдается во время экономического спада, политической напряженности и ужесточения монетарной политики.

С момента своего максимума биткоин преодолел коррекционное движение более чем в 70% и сейчас находится в состоянии накопления. Этот цикл на момент написания статьи длится 22 месяца. А до халвинга, после которого исторически отмечается рост, осталось более 7 месяцев. Поэтому время пошортить у нас еще есть.

И так. Как заработать на криптовалюте на падающем рынке?

Позиция, при которой вы можете заработать на падении цен, называется SHORT. Этот алгоритм используется во фьючерсной торговле, где вы можете приобрести контракт для спекуляции на понижение цены актива.

Перед открытием сделки важно определить тренд, в котором ходит инструмент, а именно изучить график цен монеты на различных временных интервалах. Так как локально инструмент может расти, а на старших таймфреймах – продолжать нисходящую тенденцию.

Используйте в настройках фильтров бота скользящие средние, которые являются популярным индикатором, позволяющим сгладить шумы на графике и выявить общий тренд.

Путем анализа графика вы можете определить коррекции, которые происходят в медвежьем тренде, и использовать эту информацию для размещения сетки ордеров или установки короткого стоп-лосса с соотношением риска к прибыли в вашей торговой стратегии.

Готовые настройки ботов в шорт вы можете найти в библиотеке стратегий Veles.

Когда трейдеры теряют деньги, испытывают эмоции, страх после сильного снижения цены актива, а в чатах идет бурное обсуждение очередного пролива по биткоину. Для инвесторов это сигнал к началу покупок, так как резкий импульс можно назвать распродажей, и толпа в этот момент покупать не спешит. Большинство участников присоединяется к торгам, когда токен показывает хороший рост. Помните, что крупный участник при сильном росте начинает продавать уже накопленную позицию, а не покупать вместе с толпой. Поэтому Buy The Dip.

Один из способов – это использование широкой сетки для набора, поскольку после первого сильного падения может последовать еще одно. Затем происходит консолидация и возникает коррекция уже вверх. Это приводит к формированию дневных торговых диапазонов, в которых цена ходит уже на младших таймфреймах.

Наша задача – купить монету по более выгодной цене. Но предугадать точную точку входа не так просто. Поэтому мы обращаемся к использованию индикаторов. Конечно, вы можете настроить сетку и управлять ордерами самостоятельно. Но гораздо проще настроить это через платформу Veles, где доступен полезный инструмент редактирования ордеров Мартингейл. Он позволяет задать увеличение объема для каждого последующего лимитного ордера. Таким образом, позиция усредняется более эффективно.

Вы можете «заставить работать» купленные на споте монеты, продавая их при повышении цены и при откате набираться заново на тот же объем средств. Таким образом, вы будете генерировать USDT или саму монету. Все зависит от ваших потребностей.

Настройте сетку ордеров, где каждый последующий ордер будет иметь больший объем, чем предыдущий, и выставите тейк-профит по своему усмотрению. На падающем рынке за цель можно взять 1%.

Условно у вас имеется 15 монет LTC стоимостью $60 за каждую. При повышении цены ваша позиция постепенно разгружается в соответствии с сеткой. Но и по ходу разгрузки усредняется, средняя цена покупки передвигается выше – работает в обратную сторону. Если все лимитные ордера на продажу исполнились, и цена вернулась к отметке $60, то выставится та же сетка, но уже на покупку. Тем самым вы купите монеты дешевле, а разницу в USDT заберете себе.

В качестве примера изучите настройку шортового бота на спот.

Отметим, что на платформе Veles эта стратегия на спотовой торговле работает под алгоритмом Short. Для снижения рисков рекомендуем торговать на высоко капитализированных активах.

В любом тренде, будь то восходящий или нисходящий, периодически возникают откаты. Коррекции необходимы для поддержания движения цены, поскольку топливо для продолжения тренда иссякает.

В таких ситуациях от сделки можно ожидать высокую прибыль, поскольку коррекции происходят стремительней роста. Однако стоит отметить, что такая стратегия сопряжена с высокими рисками. Торговля против тренда требует от трейдера хорошего понимания движения рынка, эффективного управления рисками и грамотного принятия решений.

Для торговли против тренда можно использовать несколько индикаторов, которые помогут вам определить точки входа и выхода из сделок. Вот некоторые из них:

RSI (Индекс относительной силы): Индикатор, который помогает определить перекупленность или перепроданность рынка, что может указывать на возможные развороты.

MACD (Схождение/расхождение скользящих средних): Индикатор, который показывает разницу между двумя скользящими средними и может помочь определить возможные развороты тренда.

Стохастик (стохастический осциллятор): Индикатор, позволяющий определить, когда рынок становится перекупленным или перепроданным, и может использоваться для поиска точек входа в сделку.

Полосы Боллинджера: Индикатор отображает диапазон, в котором движется цена, и может использоваться для определения перекупленности или перепроданности рынка.

Все перечисленные индикаторы, а также другие доступны для настройки в фильтрах торгового бота. Предложенные инструменты позволяют индивидуально настроить индикаторы для соответствия вашей торговой системе.

Veles – простая и удобная платформа для создания ботов на криптовалютном рынке для тех, кто хочет торговать, но не тратить на это все свободное время.

Все новые пользователи получат $10 на счет платформы, выполнив простые шаги.

Как заработать на падающем рынке

График любой криптовалюты как правило следует некоторому тренду. Тренд бывает бычий — это когда цена идёт вверх, медвежий — это когда продавцов больше покупателей и цена идёт вниз, и бывает флетовый — когда уровень цены ждёт накоплений в ту или иную сторону и практически не проявляет явного направления. Подробней о трендах читайте в статье — Что такое бычий и медвежий рынки в трейдинге.

Большинство начинающих трейдеров и инвесторов уверены что заработать можно лишь на растущем рынке. Для этого нужно купить монету по низкой цене и продать по более дорогой. Если говорить о криптовалютах, то в долгосрочной перспективе это так. На протяжении всего своего существования биткоин проявляет в основном бычий тренд и смог вырасти от цены менее доллара до более $60,000. Однако рынок криптовалют считается одним из самых волатильных, а это значит что коррекции здесь часты и часто являются затяжными. Во время коррекций можно и нужно зарабатывать. Но как?

Как заработать на перепродаже криптовалюты

Пожалуй это самый очевидный способ заработка во время коррекции. Данный способ предполагает что у вас на счету уже имеется какой-то криптовалютный актив.

Предположим у вас имеется 0.9 BTC. Для ровного счёта будем считать что цена биткоина сейчас $50,000. Допустим ситуацию что вы знаете о предстоящей коррекции, либо коррекция уже началась и находится в первоначальной стадии. В данной ситуации у вас два пути — либо переждать коррекцию, на какое-то время вам придётся наблюдать как цифры вашего баланса уменьшаются, либо продать свои биткоины. Вы выбираете второй вариант. В результате реализованной прибыли вы имеете на счету $45,000 (0.9 * 50000). Коррекция продолжается и цена биткоина опустилась на $5k, в результате откупившись на всю реализованную ранее сумму вы получите целый 1 BTC на свой баланс. Или вы можете купить те же 0.9 BTC, а оставшиеся $5000 использовать как реализованную прибыль. Плюсы очевидны: даже если цена и дальше пойдёт вниз, то ваши потери не уменьшатся чем если бы вы вообще ничего не делали, а если цена пойдёт вверх, то полученная прибыль значительно возрастёт.

Как заработать на «шорт» сделках

Второй способ менее очевидный и используется далеко не всеми. Если вы не владеете биткоином, но точно знаете что он вот-вот начнёт падение, вы всё ещё можете поиметь с этого прибыль. Для этого используются так называемые короткие или «шорт» позиции.

Шорт позиция (от англ. Short) — это продажа криптовалют или других активов которых нет во владении трейдера. Целью открытия сделки является получение прибыли за счёт снижения стоимости актива. Трейдеров открывающими такие позиции называют игроками на понижение.

Для открытия такой сделки, трейдеры берут у брокера (в нашем случае это криптовалютная биржа) взаймы актив и продают его по заданной цене. Когда цена продолжает падение дойдя до прогноза шортиста, он может выкупить её по более низкой стоимости, а полученную разницу зафиксировать как прибыль.

Противоположностью «шорт» операции является лонг. Лонг (от англ. Long) — это покупка криптовалюты или других активов с целью продажи её по большей цене.

Приведём пример шорт операции: 7 сентября 2021 года, биткоин начал резкое падение и потянул за собой другие криптовалюты. Допустим вы знали об этом или догадывались. Вы заранее открываете шорт-сделку в моменте когда цена биткоина составляла $52000, естественно это большая сумма, поэтому мы открываем сделку на 0.01 BTC. Поскольку вы собираетесь открыть сделку не на весь биткоин, а на сотую его часть, вам необходимо оплатить брокеру сумму в $520 (если и это большая сумма, то можно использовать например 0.001 BTC и тд). Теперь достаточно ждать. Биткоин продолжает падать и вы можете закрыть сделку, например, на моменте когда он стоил $45,000. Сделка закрывается, вы тем самым выкупаете актив и фиксируете прибыль. В данном случае прибыль будет $70. Если открывать шорт с плечом х2, то можно открывать сделку на 0.02 и прибыль будет $140, если x5, то при открытии сделки на 0.05 BTC вы получите $350.

Пример шорт-сделки на графике

Какие риски при открытии шорт-позиций

Шортинг — гораздо более рискованная стратегия в сравнении с покупкой криптовалюты в долгосрок. Однако если так получилось, что вы купили какую-то монету на вершине графика и тренд изменился, вы можете усреднить свою сделку совершив шорт-операцию, при этом не закрывая лонг.

Если простыми словами, то потенциальная прибыль от лонг операции безгранична. Чисто гипотетически, биткоин может расти бесконечно, вплоть до миллиона долларов, в таком случае трейдер заберёт этот самый миллион. При этом, биткоин максимально может опуститься до нуля долларов, а значит что если вы приобретаете 1 биткоин по $50,000, то ваш гипотетический риск — это потеря $50k, в то время гипотетическая прибыль может быть гораздо выше. А вот в случае с шортом, при открытии сделки на $50,000 гипотетическая прибыль может составлять всего $50k, а вот риски безграничны, если дорастёт до миллиона, то убыток будет составлять всю стоимость (хотя, вероятней всего, брокер сам закроет сделку когда на балансе уйдёт в минус).

Как усреднять свои сделки

Если после открытия шорт-сделки курс пошёл в противоположную сторону, то можно либо закрыть сделку с потерями, либо, если вы всё ещё уверены в продолжении падения, усреднить свою сделку. Допустим вы открыли шорт по биткоину за $50,000, он начал расти, но вы знаете что рынок перекуплен и вот-вот упадёт. Тогда вы можете дополнить свою сделку приобретя ещё один шорт на $50500, потом по $51000, $51500 и $52000. Когда цена, наконец, пошла вниз, средняя цена ваших шортов станет $51,000, а значит и прибыль со сделок будет выше.

Биржи для шорт-сделок

Ещё пару лет назад, большинство криптовалютных бирж не поддерживали маржинальные сделки и соответственно шорт-операции. Однако на данный момент бирж на которых можно открывать сделки на понижение довольно много. Опишем некоторые из них, которые по нашему мнение достойны упоминания:

Советы по открытию шорт-сделок

Поскольку шорт-сделки — это довольно рисковый вид операций, то нужно всегда учитывать риски. Всегда помните о следующих советах: