Препроводительная ведомость к сумке куда класть

Препроводительная ведомость к сумке

Препроводительная ведомость к сумке – неотъемлемый элемент оформления приема наличности банковской организацией у инкассаторов. Документ состоит из трех частей:

• ведомости;
• накладной;
• квитанции.

Необходимость предоставления банковскому сотруднику при сдаче наличности этого бланка по форме 0402300 прописана в Положении о порядке ведения кассовых операций, разработанном Банком РФ и утвержденном 24 апреля 2008 г под № 318-П (п. 2.4). Правила оформления документа и его образец препроводительной ведомости содержатся в Указаниях Банка России № 3352-У от 30 июля 2014 г.

За составление ведомости отвечает юридическое лицо, которое передает денежные средства. Документ необходим для подтверждения целостности сумки и ее содержимого. Ведомость вкладывается в сумку к денежным средствам, накладная должна быть приложена к внешней стороне сумки, а квитанция остается у предприятия-отправителя.

Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

• один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
• второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;
• третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала.

Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок. При обнаружении неточностей или опечаток документ составляется заново на чистой форме. Порядок внесения сведений в документ:

• проставляется порядковая нумерация ведомости;
• указывается номер направляемой сумки;
• в графу «от кого» вводят данные об организации, являющейся собственником денег и передающей эти средства в банк;
• получателем выступает предприятие, в адрес которого направляются денежные знаки (если деньги отправляют в банк для зачисления на собственный расчетный счет, то получателем и отправителем будет одно лицо);
• пример заполнения ведомости предполагает указание в дебете номера лицевого счета в банке, присвоенного получателю;
• в кредите должен быть расчетный счет получателя средств;
• сумма денег приводится прописью и цифрами.

Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя. В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур. При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:

• результат реализации товаров;
• выручка, сформированная от розничной торговли и др.

С обратной стороны препроводительная ведомость содержит опись наличности:

• номинал монет и бумажных денежных знаков;
• количество купюр или монет для каждого из указанных номиналов;
• суммарное значение средств в разбивке по номиналам.

Квитанцию заполняют для формирования доказательной базы, подтверждающей факт принятия наличности инкассатором. Когда сумка с ценностями передана инкассатору, он расписывается в квитанции, на бланке проставляется оттиск штампа. Документ остается на хранение у отдающей средства организации (такой порядок прописан в Письме Банка России от 16 октября 2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065).

Накладную после заполнения передают вместе с сумкой инкассаторскому сотруднику. В документе указывают данные о дате сдачи наличности, присвоенном форме номере, сведения о передающем лице и получателе средств, реквизиты обслуживающих банков, размер денежной суммы, подписи должностных лиц.

23. Заполнение препроводительной ведомости и накладной к сумке с денежной наличностью.

Операции, при которых оформляется документ: Инкассация денежной наличности и других ценностей, прием денежной наличности от инкассаторов, пересчет сумок с денежной наличностью Инкассация денежной наличности и других ценностей, прием денежной наличности от инкассаторов в послеоперационное время, пересчет сумок с денежной наличностью Инкассация денежной наличности и других ценностей, хранение ценностей под ответственностью инкассаторов в послеоперационное время, прием и пересчет сумок с денежной наличностью Прием от организаций денежной наличности в средствах упаковки (дневная касса)

Комплект сопроводительных документов к инкассаторской сумке оформляется кассиром организации в трех экземплярах. Экземпляр № 1 — препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью вкладывается в инкассаторскую сумку и используется в кассе пересчета при приеме денег, вложенных в нее. Экземпляр № 2 — накладная к сумке с денежной наличностью выдается на руки инкассатору-сборщику и служит документом для сдачи инкассаторских сумок в кассу и оформления журнала учета принятых сумок. Экземпляр № 3 — копия препроводительной ведомости к сумке с денежной наличностью остается у кассира организации.

Срок хранения документа — 1 год.

Порядок оформления сопроводительных документов.

1. Препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью

в графе «Препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью №» указывается порядковый номер документа.

в графе «_____________ 19__ г.» указывается дата инкассации клиента, при этом используется словесно-цифровой способ датирования.

в графе «От кого» указывается название организации, сдающей денежные средства.

в графе «Получатель» указывается наименование организации, на счет которой вносятся денежные средства.

в графе «Кредит» указывается номер лицевого счета организации — получателя.

в графе «Банк получателя» указывается наименование кредитной организации осуществляющей прием денежных средств.

в графе «Сумма (общая)» указывается цифрами сумма денежных средств, вложенных в инкассаторскую сумку.

в графу «Сумма прописью» записывается сумма денежных средств, которые поступают в кассу. При этом сумму указывают прописью с заглавной буквы и с начала строки.

в графе «Символ» указывается символ (символы) статьи прихода согласно номенклатуре символов при составлении отчета № 202.

в графе «Сумма» указываются цифрами суммы, соответствующие статьям прихода, указанным в графе«Символ».

в графе «Кассир» расписывается кассир организации, сформировавший сумку.

в графе «Кассовый работник» расписывается кассовый работник кассы пересчета кредитной организации при положительной сверке фактически оказавшейся в сумке суммы денег с суммами, указанными на лицевой и оборотной сторонах препроводительной ведомости.

в графе «Контролирующий работник» расписывается контролирующий работник кассы пересчета кредитной организации при положительной сверке фактически оказавшейся в сумке суммы денег с суммами, указанными на лицевой и оборотной сторонах препроводительной ведомости.

графы «Акта» заполняются при расхождении фактически оказавшейся в сумке суммы денег с суммами, указанными на лицевой и оборотной сторонах препроводительной ведомости.

На «Оборотной стороне» препроводительной ведомости к сумке с денежной наличностью кассир организации производит покупюрную разбивку сдаваемых денежных средств, указывает перечень представленных чеков и подводит итог этих сдаваемых ценностей.

Препроводительная ведомость к сумке

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в финансовое учреждение.

Внимание! Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.

• Бланк и образец
• Онлайн просмотр
• Бесплатная загрузка
• Безопасно

Когда и кем составляется ведомость

По сути ведомость ─ это не отдельный документ, а комплект таковых. Бланки унифицированы в Приложении № 7 к Указанию Банка России № 3352-У. Помимо препроводительной ведомости, в пакет входит накладная и квитанция к сумке. При этом к конкретному документу прикладывается опись сдаваемых наличных денег.

Документ вправе заполнять другое уполномоченное лицо, например, заведующий илм продавец отдела. Однако чаще этим занимается специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Зачем нужна ведомость

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу попадает непосредственно на исполнителя услуги, то есть инкассатора.

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

; ;
• препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:

• информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги;
• номера счетов;
• транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам;
• источник прихода денежных средств;
• дату перемещения.

Также в ведомости содержатся оригиналы подписей клиента, бухгалтерского работника кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.
Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать. Не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юрлиц, невзирая на отмену этого требования в законе.

Что касается алгоритма формирования ведомости, то организация должна заполнять не все реквизиты. Так, данные не нужны в трех полях:

• поля для номеров документа и приложений, потому что их присваивает и вписывает банк;
• поле «Опломбированную сумку № … без пересчета принял» оставляют инкассатору;
• поле «Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег», так как документ вправе формировать только банковские работники, и то только при выявлении ими в сумке излишка, недостачи или сомнительного денежного знака Банка России.

А вот заполняя ячейки «Символ» и «Источник поступления», надо использовать номенклатуру символов, которые Банк России утвердил в Указании № 4927-У.

Отметим, после сдачи денег, ведомости, накладной и квитанции, последнюю необходимо получить от инкассатора с печатью и подписью. Впоследствии документ необходимо приложить к РКО.

Сколько экземпляров имеет ведомость

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

• первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик;
• второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора);
• третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена резолюцией инкассатора. В дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки

Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке

Вначале вверху пишется номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость и дата составления документа, которая должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение.

Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег. Если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество. А если деньги передаются через инкассатора, то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются.

В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают). В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Следующее, что нужно вписать в документ:

• названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности;
• указать их БИК (банковский идентификационный код);
• сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

• сумма (теперь уже цифрой);
• символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста);
• разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:

• количество банкнот, в зависимости от их номинала;
• сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.

Препроводительная ведомость это кратко

Порядок передачи денежных средств инкассаторам. Прежде чем будет осуществляться инкассация, необходимо провести ряд организационных мероприятий. В подразделение инкассации банка необходимо представить образцы оттисков пломб, которыми будут опломбировываться сумки. Образцы заверяются руководителем кредитной организации (его заместителем). Первый экземпляр заверенного образца передается организации для предъявления инкассаторским работникам при получении ими сумок с наличными деньгами, второй — выдается работникам кредитной организации, осуществляющим прием сумок с наличными деньгами от инкассаторов.

Далее организации выдаются сами сумки, которые будут использоваться при инкассировании, их количество определяется объемом инкассируемой выручки. На каждой сумке проставляется порядковый номер. Кредитная организация ведет в произвольной форме список организаций, сдающих сумки с наличными деньгами, с указанием в нем наименований организаций, количества и номеров закрепленных за каждой организацией сумок.

Кроме подготовки пломб и сумок ежемесячно на каждую организацию для инкассации денежной наличности выписывается явочная карточка с присвоением ей номера, указанного в списке. После окончания организационного этапа компания может осуществлять сдачу денежных средств инкассаторам.

Комплект сопроводительных документов к инкассаторской сумке оформляется кассиром организации в трех экземплярах:

Экземпляр № 1 — препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью вкладывается в инкассаторскую сумку и используется в кассе пересчета при приеме денег, вложенных в нее.

Экземпляр № 2 — накладная к сумке с денежной наличностью выдается на руки инкассатору-сборщику и служит документом для сдачи инкассаторских сумок в кассу и оформления журнала учета принятых сумок.

Экземпляр № 3 — копия препроводительной ведомости к сумке с денежной наличностью остается у кассира организации.

Кассир организации должен к каждой сдаваемой в банк сумке с денежной наличностью выписать ведомость, накладную и квитанцию, имеющие одинаковый код формы документа по ОКУД 0402300. Денежные средства сдаются не любому лицу, заявившему, что он инкассатор, а только тому, кто предъявляет кассиру организации документ, удостоверяющий личность, доверенность на получение ценностей, явочную карточку и порожнюю сумку. Кассир организации в свою очередь предъявляет образец оттисков пломб, сумку с ценностями и оформленную препроводительную ведомость.

Инкассатор в присутствии кассира организации проверяет целость сумки, наличие целых и четких оттисков пломб, соответствие их имеющемуся образцу, правильность заполнения документов и передает кассиру организации порожнюю сумку и явочную карточку для заполнения. Затем инкассатор проверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке, накладной и квитанции к сумке, номера сумки, указанного в явочной карточке, накладной и квитанции к сумке, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами, после чего подписывает квитанцию к сумке, проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию к сумке кассиру организации.
Принесенная инкассатором порожняя сумка остается в организации. Она будет использована для подготовки наличности к сдаче на следующий день, а сумка с деньгами забирается инкассатором.

В случае выявления нарушения целости сумки или неправильного оформления сопроводительных документов прием ценностей прекращается. В присутствии инкассатора можно устранять лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушит график работы бригады инкассаторов. Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле карточки делается новая запись, заверенная подписью кассира организации. Инкассатору не разрешается производить записи в явочной карточке.

В случае отказа от сдачи денежной наличности кассир организации делает запись в явочной карточке «Отказ» и заверяет ее своей подписью. Если организация самостоятельно отвозит деньги в банк, то ведомость вкладывается в сумку с наличными деньгами, а накладная к сумке и квитанция к сумке представляются в кредитную организацию вместе с сумкой. Кассир должен опломбировать сумку так, чтобы ее вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целости сумки и пломбы.

Доставленные в кредитную организацию в течение операционного дня денежная наличность и другие ценности сдаются уполномоченному работнику кредитной организации, который осуществляет их приемку и оформление.
Банковский работник проверяет соответствие записей в накладной к сумке и квитанции к сумке, если сумка с наличными деньгами принимается от организации, и составляет журнал (код по ОКУД 0402301).

При выявлении несоответствия записей в накладной и квитанции к сумке, сумка с наличными деньгами, а также документы к ней (накладная и квитанция) возвращаются организации. Внесение исправлений в препроводительную ведомость к сумке не допускается. Денежные средства в банк могут сдаваться организациями самостоятельно и без использования сумок. Документом, сопровождающим сдачу денежных средств в банк, является объявление на взнос наличными (код формы документа по ОКУД 0402001), представляющее собой комплект документов, состоящий из собственно объявления, ордера и квитанции.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке.Вначале вверху пишется:

-номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,

-дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Следующее, что нужно вписать в документ:

-названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,

-указать их БИК (банковский идентификационный код),

— сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:

-количество банкнот, в зависимости от их номинала,

-и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

Препроводительная ведомость к сумке – это документ, с помощью которого оформляется сдача наличных денежных средств в банк (инкассация). Заполняется три экземпляра бланка: первый остается в организации, второй кладется в инкассаторскую сумку, третий – передается работнику банка. Срок хранения препроводительной ведомости к сумке – 1 год.Экземпляр, который остается у кассира организации с подписью инкассатора, служит основанием для отражения записи в журнале КМ-4 , отчете КМ-6 и кассовой книге КО-4.

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.77.34.5 Safari/537.1

Внимание! Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.

• Бланк и образец
• Онлайн просмотр
• Бесплатная загрузка
• Безопасно

Когда и кем составляется ведомость

Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Зачем нужна ведомость

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора).

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

, ,
• и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:

• информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
• номера счетов,
• транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
• источник прихода денежных средств,
• дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

• клиента,
• бухгалтерского работника
• и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Сколько экземпляров имеет ведомость

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

• первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
• второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
• третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки

Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке

Вначале вверху пишется:

• номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
• дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Следующее, что нужно вписать в документ:

• названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
• указать их БИК (банковский идентификационный код),
• а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

• сумма (теперь уже цифрой),
• символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
• разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:

• количество банкнот, в зависимости от их номинала
• и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.

Заполнение препроводительной ведомости к сумке: общая информация

Сбором денег в сфере услуг занимается служба инкассации. Иногда она подчиняется определенному банку, а иногда является самостоятельным подразделением, но в любом случае порядок проведения инкассирования и оформления документации установлен один. При этом заполнить препроводительную ведомость должен не только представитель службы, но и ответственное лицо в месте сбора денег. Согласно нормативам, исправления не допускаются.

Препроводительная ведомость – специальный бланк, в котором содержится информация о:

• данных и реквизитах отправителя;
• инкассируемой сумме;
• службе доставки;
• ответственных за транспортировку ценностей лицах.

Также при оформлении обязательно указывается номер инкассаторского баула. Без него бланк не может использоваться, хотя и является документом строгой отчетности.

Инкассаторскую сумку не всегда применяют для транспортировки наличности. Также в ней перевозят материальные ценности, документы и прочее. В таком случае указывается не сумма, а информация о содержимом сумки или вписывается номер прилагаемого документа, который содержит перечень ценностей и визируется инкассатором.

Препроводительная ведомость к сумке: образец заполнения

Если вы ранее не сталкивались с заполнением данного документа, вам следует иметь хотя бы общие представления о том, как он выглядит. Оптимальным вариантом будет ознакомление с уже заполненным образцом. Внизу представлен пример одного из них.

Ведомость в трех экземплярах выдается только вместе с баулом. На торговую точку она уже должна поступить с данными о службе инкассации.

При транспортировке денег отправителю остается только внести информацию и поставить необходимые подписи. Как видно из образца, документ визируется тремя ответственными сотрудниками, двое из которых являются клиентами, а третий отвечает за инкассацию.

Следует четко соблюдать установленный порядок заполнения, а также не допускать исправлений. Ведомость является документом строгой отчетности, ввиду чего заменить испорченный бланк крайне сложно.

Чтобы препроводительная ведомость не была испорчена, предлагается уже готовый образец заполнения. При постоянном сотрудничестве с одной и той же службой, в бланке меняются только сумма, номер сумки и фамилии ответственных лиц. Вся остальная информация остается стандартной.

Бланк заполняется под копирку. Два первых листа, в том числе и рукописный, вкладываются в сумку с деньгами. Один из бланков передается службе инкассирования, второй вместе с наличностью или ценностями – в финансовое учреждение. Третья копия остается у отправителя.

Порядок оформления

Заполнение препроводительной ведомости к сумке производится в следующей последовательности:

1. Сначала вписывается информация об инкассации и номер сумки.
2. После доставки баула и вложенной документации на торговую точку, необходимые данные вносятся отправителем.
3. После приезда инкассаторов, которые обязаны проверить соответствие наличности указанной сумме, выполняется визирование всех трех экземпляров.
4. Ведомость вкладывается во внутренний карман сумки.
5. Баул опечатывается и доставляется в финансовое учреждение.
6. Сумка вскрывается уполномоченными лицами.

Как уже говорилось выше, сопровождающий наличность или материальные ценности бланк имеет определенную форму заполнения, поэтому часто при сдаче денег инкассаторской службой существует шанс получить отказ из-за неправильного оформления или внесенных исправлений. Но, при наличии договора на оказание инкассаторских услуг, в некоторых случаях допускается использование ведомости с уже напечатанными данными, в которую вручную вносится только сумма и ставятся подписи.

Сегодня 06.03.2022 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

Препроводительная ведомость к сумке (форма 0402300)

Препроводительная ведомость к сумке (форма 0402300) – это приходный кассовый документ, представляющий собой комплект документов, состоящий из ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке. Согласно Указанию ЦБ РФ № 3210-У юридические лица — клиенты банков самостоятельно определяют лимит остатка наличных денег в своей кассе, а деньги сверх лимита остатка они обязаны хранить на банковских счетах (индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства лимит остатка наличных денег могут не устанавливать).

Организации могут сдавать в банки наличные деньги в сумках. Сумки с наличными деньгами, подлежащие сдаче в кредитную организацию или её внутреннее структурное подразделение (ВСП), формируются и опломбировываются кассовым работником предприятия таким образом, чтобы их вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целости сумки и пломбы. На сумку с наличными деньгами, подлежащую сдаче в кредитную организацию, составляется препроводительная ведомость к сумке 0402300. На наличные деньги, сдаваемые через автоматический сейф, клиентом также составляется препроводительная ведомость к сумке по форме 0402300. Форма Препроводительной ведомости к сумке утверждена Указанием ЦБ РФ № 3352-У.