Интрадей в трейдинге что это

Что лучше для трейдера: техника или фундамент? Долгосрок или интрадей?

В этой статье я затрону сразу две темы: техника или фундамент и долгосрок или интрадей.

По части торговать долгосрочно и спекулятивно или делать инвестиционный набор портфеля, то здесь с большего всё очевидно — фундамент не только желательно, а необходимо учитывать.

Ещё точнее можно сказать, что нужно предполагать возможную реакцию рынка на сочетание фундамента, поскольку, как в нынешней ситуации, определённые активы могут быть перекуплены, но ожидания дешёвых денег продолжат предоставлять рынку оптимистичную поддержку. Тогда уже факторы разгона инфляции или новой неопределённости могут оказать обратное воздействие, как катализатор. Именно за этим надо следить, а не просто расставлять цифры в Excel и торговать, потому что инструмент переоценён или недооценён.

В такие моменты очень неплохо помогает технический анализ, дополняя фундаментальный. Например, если взять SPX500, то очевидно, что статистические данные печальны и далеко не дотягивают даже до перекупленных цифр до пандемии. Но ожидания новых вброшенных денег и продолжающегося периода низких процентных ставок вместе с пока контролируемой регулятором инфляцией уже заставляют посмотреть на график с технической стороны. Попытка на ложный пробой 3395 не приводит к распродажам, а инструмент выкупают, что говорит вероятностно в пользу бычьего графика.

Таким образом, мы совмещаем два момента — фундаментальную картину и ожидания с техническим анализом. Однако если посмотреть ситуацию в рамках дневных колебаний, то очевидно, что остаётся пространство как для шортовых возможностей, так и для лонговых.

То есть чем ниже временное удержание инструмента, тем меньше воздействие фундамента, а больше реакция определённой части покупателей или продавцов как на внешний фон нового дня, так и на публикуемые цифры статистики. В дополнение, конечно, волатильность для интрадей-трейдера как ключевой момент возможностей взятия необходимого потенциала.

Или пример с нефтью, где был набор через сырьевой фонд GSG. Здесь уже сочетание факторов проводимой политики сокращения объёмов со стороны ОПЕК с ожиданиями вакцинирования и переоткрытия экономик мира, возобновление спроса на чёрное золото и растущие ожидания ускорения инфляции также подкинули идею посмотреть на инструмент и технически.

Выкуп продаж выше 9 с консолидацией по 9.5 и затем удержание по 10.5 давали вполне аргументированные основания не только набрать позицию, но и впоследствии ещё разгонять (увеличивать объёмы).

Пример с серебром, которое относительно золота оказалось резко недооценённым. А ведь серебро тоже почти что деньги, но оставалось долгое время в тени золота.

Фундаментально идея также от ожиданий в будущем разгона инфляции — ведь сколько денег уже вброшено в топку рынка.

Технически несколько моментов:

• район 20 — удержание;
• ограниченные продажи с удержанием на уровне 23;
• активный рост в район 25 с удержанием выше и внятной консолидацией.

И вновь-таки фундамент плюс техника. И здесь как минимум среднесрочные рамки ожидания. Спекулятивный момент по серебру был несколько более сложен с позиции короткого стопа, или же надо было быстро реагировать в район 24.45. По сути вариант сложного ложного пробоя уровня 25.2.

В общем-то, можно сформулировать негласное правило: чем ниже рамки удержания, тем меньше влияние фундамента.

Именно поэтому многие интрадей-трейдеры даже не обращают внимание на динамику цифр выходящей статистики, а лишь смотрят в разрезе реакции на неё.

Что же до вопроса: интрадей или долгосрок — тут важен момент со статистической стороны торгового подхода. Если вы только прорабатываете свою стратегию на рынке, то, увы, длинные временные рамки не позволят быстро увидеть все плюсы и минусы вашей системы. Возможно, что вы идёте в неверном направлении, а пока соберёте необходимые хотя бы пятьдесят сделок, то будет потеряно много времени, сил и эмоционального напряжения.

В этом плане интрадей позволяет быстро собрать необходимую статистику с дальнейшей оптимизацией. Нужно уяснить для себя: понимаете ли вы рынок и насколько, есть ли в ваших торговых подходах преимущество. Ведь если преимущества нет, прежде всего математического, то трейдер обречён на вечные блуждания на рынке в поисках нового Грааля.

Интрадей и долгосрочные сделки — какая торговая стратегия лучше

На дневном графике меньше шума. На дневном графике лучше отрабатывают уровни. На дневном графике больше потенциал. Думаю, что такого рода советы вы уже не раз получали, а если нет, то непременно услышите в будущем.

Я не стану оспаривать эти часто встречающиеся убеждения. Отчасти они верны. Но всё-таки чаще такие советы «погружают» неопытных трейдеров в ещё большие заблуждения, а то и окончательно заводят в тупик. Это точно могу сказать, поскольку весь цикл становления через годы практики прочувствовал на своей собственной шкуре.

Скорее, в реалиях получается ещё один вид экспериментов (напоминающий поиск волшебного Грааля) с торговой стратегией, перебором настроек индикаторов или игры с отдалённостью стоп-лосса. При этом трейдер не понимает волатильность и поведение инструмента.

Абсолютно верно, что при внутридневной торговле есть гораздо больше времени на раздумья — и это самый главный плюс. Значит, есть шанс исключить ту бурю эмоций, которая может возникать в интрадей-торговле, и уменьшить шанс на ошибку, когда кажется, что цена вот-вот улетит без тебя.

Но есть и обратная сторона. Если при использовании торговой стратегии интрадей не хватает выдержки дождаться и совершить качественный трейд, то на более крупном таймфрейме эта спешка никуда не денется, шумы рынка доведут трейдера до отчаяния.

Для примера просто посмотрите ниже на постоянство графика японского индекса с августа по ноябрь. И лишь затем произошло движение. Просто представьте, сколько стопов собрал бы трейдер без должной выдержки и понимания, что нужно делать.

Что окончательно добьёт долгосрочного трейдера — это отсутствие статистики, возможности оценить свои результаты, сильные и слабые стороны. Ведь очевидно, что выборка из десяти-двадцати сделок, в особенности при отсутствии идентичности логики совершения транзакций, ни о чём не поведает. А выдержать срок накопления статистики через годы, увы, смогут даже не единицы, а микроединицы — те, у кого есть время и, главное, деньги, чтобы не зависеть от рынка и не спеша собирать данные.

В основном на практике выходит так: получил 5-10 стопов, информации для анализа практически ноль, вывод — торговая стратегия не работает. На очереди следующий эксперимент — результаты аналогичные. Цикл замкнулся, белка побежала в колесе.

Добавьте к этому вопросы цикличности, отбора инструментов, где трейдер по неопытности просто может «зависнуть» на долгие годы или стать инвестором поневоле, и вы получаете жутко отрицательное математическое ожидание. И это происходит не потому, что не работает торговая стратегия, а потому — что опыт критически влияет на качество совершаемых сделок.

Преимущества и недостатки торговой стратегии интрадей

В чём же плюсы и минусы внутридневной торговли. Прежде всего, скажем так, минус, который для всех одинаковый, — экономическое бремя: за счёт частоты совершаемых транзакций вы будете нести неслабую часть комиссионных издержек. Если же вдобавок есть расходы по торговой платформе, а капитал невелик, то трейдер себя изначально загоняет в жуткие, даже невыносимые условия, где надо выжимать сотенные проценты и делать это стабильно.

Математика проста. Представьте: депозит $1000, расходы по торговой платформе $30, это 3 % в месяц (36 % годовых) лишь только на покрытие торговой платформы. Ну и главный минус интрадей-торговли – необходимость уметь принимать решения, ориентироваться в доли секунды. При этом быстро принимать решения совершенно не значит спешить, а уметь оценить без эмоций, стоит ли ситуация вашего внимания или нет.

Чаще в пылу борьбы, когда трейдеру всё время кажется, что инструмент вот-вот уйдёт без него, — это трудновыполнимая задача, плюс комиссии, и мы получаем те самые единицы успешных трейдеров из сотни процентов.

Станьте клиентом компании Gerchik & Co

и используйте торговый терминал МТ4 или МТ5 бесплатно

А ведь кроме эмоций, чтобы баланс действительно «смотрел вверх», а не опустошался, необходимо чётко понимать свои действия: что вы ожидаете от рынка, от инструмента, от волатильности, характер хода, как оцениваете вероятность. При этом быть в отличной форме, предельно сконцентрированным. Я недаром сравниваю внутридневную торговлю с профессиональным спортом. Это, по сути, и есть профессиональный спорт.

Да, шансы у начинающего интрадей-трейдера очень низки, пожалуй, где-то около нуля. Но если перескочить через интрадей на долгосрочную торговлю, то, увы, шансов будет примерно столько же, но в придачу получится, что трейдер долгие годы, пока собирается статистика, может слепо идти не в ту сторону.

Главный плюс торговой стратегии интрадей — это быстрый и относительно дешёвый опыт, возможность в кратчайшие сроки собрать статистику и научиться общаться с рынком уже на его языке.

А что дальше, с опытом, долгосрочная торговля или внутридневная? Это уже решать трейдеру, учитывая время, степень увлечённости, страсть к рынку. Часто бывает так даже в рамках проп-офисов, что за пять лет интрадей-торговли человек просто выгорает, устаёт от каждодневной рутинной подготовки и напряжения во время торговой сессии.

В этом плане уже с опытом и пониманием рыночной структуры, конечно, шансы на долгосроке будут ничем не ниже, даже, ввиду возможности принимать более взвешенные решения (есть время подумать), подрастёт качество сделок. Ну а кто сохранит страсть к внутридневной торговле через годы (а это ещё микроединицы от всех оставшихся на рынке), может по праву считать себя одним на миллион.

Внутридневная торговля. Торговля внутри дня для активных трейдеров

Внутридневная торговля — покупка и продажа активов внутри одного дня.

Опытные трейдеры советуют тем, кто хочет торговать внутри дня на Форекс и рынке акций, сначала научиться качественно и успешно работать на более старших таймфреймах, чтобы приучить себя следовать заранее подготовленной стратегии и соблюдать дисциплину на уровне автоматизма.

Самоконтроль и внутренний фокус на цели удерживает эмоции в узде. Для быстрой, частой торговли это самое важное.

Основные ловушки торговли внутри дня хорошо описал Эндрю Азиз в книге «Руководство по дейтрейдингу для начинающих. Инструменты, торговые стратегии, психология».

Кстати, те, кому внутридневный трейдинг кажется слишком быстрым и рискованным, может изучить метод позиционной торговли или свинг-трейдинга. Это более долгосрочная торговля, возможность работать с относительно стабильными трендами в спокойном режиме.

Но! Мы не отговариваем вас торговать внутри дня. Мы рекомендуем вам серьезно подойти к ОБУЧЕНИЮ торговле интрадей для того, чтобы вы смогли стартовать успешно и без потерь.

Внутридневная торговля — это все-таки самый быстрый способ заработка на спекулятивных рынках.

Торговля внутри дня. С чего начать?

Прежде всего вам нужны две вещи:

1. Полная торговая стратегия

А именно, когда входить в сделку, как управлять открытой позицией и выходить из нее. Профессиональные трейдеры просчитывают все эти параметры еще нажатия кнопки BUY/SELL.

Не бывает универсальных стратегий интрадей. Трейдерам с минимальным опытом разумнее начать с демосчета, где можно полноценно тренироваться на $10 000, которые не жалко потерять потому, что это не ваши деньги, а подарок от AMarkets.

2. Управление рисками

Риск-менеджмент подразумевает, что прежде чем войти в сделку вы точно знаете, сколько денег вы можете потерять. Это на тот случай, если сделка окажется убыточной.

Поэтому вам нужно знать:

• Где ставить стоп-лосс.
• Какой использовать максимальный риск на сделку.
• Какого размера должна быть позиция, чтобы не потерять больше, чем уровень вашего риска в момент срабатывания стопа.

Частота торговли и диверсификация портфеля

Частота

Чем выше частота торговой стратегии, тем больше эмоций будет задействовано. Чтобы «сбалансировать» эти эмоции и уменьшить их влияние на вашу торговлю, не стоит раздувать свой портфель. Лучше меньше активов, но больше контроля над ними и больше спокойствия.

Диверсификация

Внутридневная торговля — это всегда более значительный риск из-за краткосрочной волатильности открытых позиций. Чтобы сбалансировать этот риск, портфель с активами, торгуемыми внутри дня, не должен быть раздутым.

Внутридневный трейдинг точно НЕ стоит начинать в случаях:

• Когда вам некуда деть свою энергию и хочется зайти в рынок, чтобы выплеснуть эмоции.
• В процессе другой работы (не стоит торговать между делом).
• Во время активного отпуска.

Трейдинг — это работа, а не просто хобби или игра. Нужен рабочий график для торговли, определенный распорядок дня.

И этот график может быть уникальным для каждого отдельно взятого трейдера.

Определяем лучшее время для внутридневной торговли

Когда лучше торговать внутри дня? Все зависит от того, на каких рынках вы хотите работать.

Например, на Форекс волатильность достигает пика на пересечении лондонской и нью-йоркской сессий.

Лондонская сессия максимально волатильная, если сравнивать с другими. А еще есть особенные дни недели, в которые цены ведут себя активнее, чем в другие дни.

Дейтрейдинг: самый лучший день

Ниже — динамика по дням недели среднего диапазона изменения цены в пунктах для ключевых валютных пар.

Можно резюмировать, что самая комфортная торговля происходит посреди недели — здесь больше всего активности, движений рынка, на которых можно заработать.

По пятницам, как правило, рынок очень активный до определенного времени, а затем активность практически умирает, пока торговля совсем не прекратится.

Теперь вы знаете, в какое время и день лучше всего заниматься внутридневной торговлей. И вы наверняка заметили, что внутридневная торговля не приравнивается к торговле в течение полного рабочего дня. У вас обязательно будут дни и часы, когда вы СОВСЕМ НЕ работаете с рынком и СОВСЕМ НЕ смотрите на графики.

Наглядные примеры сделок на разных таймфреймах и в разные торговые сессии вы можете найти в книге «Учебник по дейтрейдингу» автора Льюиса Дж. Борселино.

Наиболее и наименее комфортное время для торговли интрадей

Комфортные часы для торговли внутри дня

• На пересечении двух сессий и во время выхода важных новостей, отчетов, способных спровоцировать бурю на рынке и дать толчок для быстрого запуска мощных трендов.

Храните на видном место шпаргалку с часами работы сессий. Можно использовать конвертер часовых поясов FX, в онлайн-режиме отображающий активные торговые сессии в ваше местное время.

• Сессия Европы чаще всего оказывается максимально активной.
• Середина недели чаще генерирует максимально объемную торговлю на фоне расширения диапазона пунктов по большинству пар.

Подробно о влиянии разнообразных экономических новостей и отчетов на динамику рынка можно почитать в книге «Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли» автора Кетти Лин.

Наименее комфортные торговые часы для дейтрейдинга

• Воскресное время, когда большая часть людей отдыхает.
• Пятница — закономерное падение ликвидности во второй половине американской сессии.
• В праздники не торгуют.
• Главные новостные события — моменты, опасные для открытых позиций. Поэтому перед выходом важных новостей сделки часто лучше закрывать.

Собираем стратегию. Разбиваем ее на этапы

Определяя лучшее время для торговли, обязательно принимайте во внимание вашу персональную ситуацию. Вам должно быть комфортно торговать с учетом ваших личных обстоятельств.

Теперь вам нужно разбить ваше торговое время на несколько этапов. Это можно сделать, например, разделив время на три части:

1. Анализируем рынок.
2. Реализуем торговую стратегию.
3. Смотрим торговый журнал.

Следующее, что вы должны иметь в виду, это то, как вы собираетесь продержаться долго, будучи внутридневным трейдером.

Четкие параметры для риска

Основная цель трейдера не в том, чтобы быть генератором денег, а в том, чтобы бы последовательно управлять риском.

Риск можно разбить на несколько составляющих:

• Максимальный риск для одной сделки.
• Максимальный дневной риск.
• Максимальный недельный риск.
• Максимальный месячный риск.

Максимальный риск на одну открытую позицию

Вы должны заранее осознать, сколько вы потенциально готовы потерять, прежде чем войти в сделку — самый ответственный момент в этом списке. Какой процент от вашего депозита. И этот процент должен быть минимальным.

Максимальный дневной риск

Внутридневная торговля отличается от других торговых стилей и методов железной необходимостью, чтобы трейдер смог вовремя затормозить — вовремя выйти из рынка, зафиксировав результат. Например, когда вы потеряли от 4–6% всего капитала за день, стоит приостановить торговлю, изучить торговый журнал, чтобы пересмотреть торговую стратегию или понять, что вы в какой-то момент перестали ее придерживаться.

Максимальный риск в неделю

Если вы достигли этого третьего уровня защиты, вам нужно заглянуть в свой журнал трейдера и спросить себя, насколько вы системно зарабатываете или теряете.

Если обнаружите, что продолжаете проигрывать, несмотря на последовательное соблюдение вашей стратегии интрадей, стоит поменять торговую установку: пересмотреть подход и заново начать тестировать.

Опытные трейдеры рекомендуют сделать недельную паузу после просадки портфеля на 10%.

Максимальный риск в месяц

Последний уровень защиты вашего портфеля внутридневной торговли — максимальный риск в месяц.

Опытные трейдеры рекомендуют прекратить торговать на месяц, если вдруг убыток по вашему портфелю достигает 20%.

Внутридневная торговля. Когда рынок себя исчерпал

Рынок подобен машине, потребляющей топливо. Топливо закончилось — торговля тормозится.

Как определить, что волатильность на исходе?

Например, можно использовать индикатор Average True Range (ATR).

График динамики котировок валютной пары EUR/USD.

Можно видеть, что ATR для пары EUR/USD составляет 50 пипсов/день — средние значения движения пары EUR/USD от максимума к минимуму.

Но не надо думать, что EUR/USD развернется всякий раз после дневного колебания на 50 пипсов. Потому что колебание может «растянуться» на больший диапазон. Но, практика показывает, что, если рынок в течение дня продвинулся на 2*ATR, он, вероятно, истощен и новые максимумы/минимумы маловероятны.

Например, это может выглядеть так (цена поворачивается после того, как пройдет диапазон в 2*ATR):

График котировок EUR/USD.

Замечательный индикатор для определения настроения рынка в моменте

Советуем всем трейдерам использовать удобный и наглядный индикатор настроений от AMarkets, который показывает изменение настроений игроков по разным валютным парам и другим активам в режиме реального времени.

Более продвинутая версия индикатора с возможностью анализировать исторические данные доступна всем зарегистрированным клиентам в личном кабинете в разделе «Сервисы» — Индикатор настроений «Кайман».

Определяем поворотные моменты рынка ЗАРАНЕЕ

Внутридневная торговля — это быстрая работа, активная. Уровень, который работал на ура еще какое-то время назад, сейчас может оказаться неактуальным. И это создает необходимость регулярной перерисовки уровней в рамках стратегии внутридневной торговли.

И здесь стоит рассказать о важности наблюдения за максимальными и минимальными значениями предыдущей недели. Это важно потому, что это точки предельного недельного оптимизма/пессимизма, которые предшествовали развороту рынка. И они же — будущие ориентиры для рынка — точки, где рынок теоретически может найти поддержку и сопротивление.

Что надо делать:

1. Находим максимальные и минимальные значения предыдущей недели.
2. Проводим горизонтальную линию, как показано на графике.

График курса EUR/USD.

Рынки, исторически стремящиеся вернуться к среднему значению — AUD/CAD, AUD/NZD, USD/CAD, — учитывают максимальные и минимальные значения предыдущей недели эффективнее других пар.

Внутридневная торговля: ожидаем большой рывок

Волатильность все время разная. Рынок колеблется от низкой активности к высокой и наоборот.

Если волатильность в предшествующие дни низкая, можно ждать, что сила ценовых колебаний скоро возрастет — то есть это цикличная ситуация. Главное понять, где точки начала и конца цикла.

График динамики EUR/USD.

Еще несколько полезных советов для эффективной торговли внутри дня

1. Нарисуйте себе более агрессивную целевую прибыль

Если вы открываете позицию на фоне низкой волатильности, подумайте о дополнительном уровне Take Profit, так как цена вполне может пойти в нужную для вас сторону в момент усиления волатильности.

Выгодным маневром может оказаться ситуация, когда вы забираете половину прибыли при соотношении риска/вознаграждения как 1:1. При этом вторую половину можно оставить в рынке, установив скользящий стоп-лосс или переведя сделку в безубыток.

2. Не торгуйте на пробое, если вы не мегапрофи

Если цена вырывается из области слабой волатильности, она может начать двигаться очень быстро. Торговля на пробое цены — высокий пилотаж, и новичкам лучше не рисковать.

Хотите зарабатывать на Форекс, рынках иностранных акций, индексов, сырья и крипты?

Откройте счет в AMarkets и торгуйте на ПК или через мобильное приложение. Выводите заработанные деньги ежедневно на карту, счет, криптокошелек.

Используйте любые торговые методы, которые вам больше нравятся. Очень рекомендуем наш Телеграм-канал с торговыми идеями от опытных трейдеров. Вы получаете готовые точки входа в сделку и выхода из нее — отличное подспорье для идеального и относительно безопасного старта, особенно если у вас мало торгового опыта.

Интрадей трейдинг: стратегии и методы торговли

В сегодняшнем постоянно меняющимся мире все большую актуальность приобретает удаленная работа, а также стремление многих трейдеров сделать интрадей трейдинг своим единственным источником дохода. С большим количеством доступных рынков и активов для торговли в течение дня всегда есть множество торговых возможностей для получения прибыли.

В этой статье будет подробно описано, что такое интрадей трейдинг, сколько денег можно заработать на дневной торговле, а также представлены основные торговые стратегии и индикаторы технического анализа, которые помогут сделать внутридневную торговлю на финансовых рынках прибыльным и захватывающим занятием.

Что такое интрадей трейдинг?

Торговля интрадей — это обычная торговля, но с упором на стратегии с более короткими временными рамками, которые позволяют открывать и закрывать позиции в течение одной и той же торговой сессии.

Опытные дневные трейдеры обладают большей гибкостью и меньшим стрессом, чем традиционные свинг-трейдеры. Вместо того, чтобы открывать и удерживать позиции в течение длительного времени, что может привести к постоянному мониторингу и движению рынка в противоположном направлении, интрадей трейдинг фокусируется на краткосрочных внутридневных колебаниях.

Меньшие таймфреймы и более частые сделки дают возможность скальпировать рынок и накапливать прибыль. Из-за высокой частоты сделок, размер движений рынка обычно меньше. Это позволяет совершать множество успешных сделок за одну торговую сессию, которые часто могут приносить больше прибыли, чем отдельная сделка.

С дневной торговлей меньше соблазна попытаться определить вершины или основания рынка для получения максимально возможной прибыли. Дейтрейдинг может быть прибыльным для тех, кто серьезно к нему относится, или для тех, кто занимается им в свободное время.

Интрадей трейдинг часто рассматривается как идеальная карьера для тех, кто может сделать ее своим единственным источником дохода. Дневные трейдеры могут работать из любого места, где есть подключение к интернету. Все, что нужно, — это найти лучшие стратегии дневной торговли, которые работают и регулярно их реализовывать.

Советы по дневной торговле

Прежде чем мы приступим к более сложным стратегиям, вот несколько основных советов по дневной торговле, о которых следует помнить:

• Никогда не открывайте позиции больше, чем для вас комфортно. Это приведет к принятию неверных торговых решений.
• Фиксируйте прибыль как можно раньше и чаще.
• Рынки быстро разворачиваются в обратном направлении, поэтому обязательно помните об уровнях фиксации прибыли перед каждым входом.
• Самые большие движения обычно происходят во время открытия или закрытия каждой торговой сессии. Это часто задает тенденцию для движения цены в течение дня.
• Научитесь комфортно торговать на меньших таймфреймах. Чем выше частота торгов, тем быстрее будет происходить рост вашего капитала.
• Не открывайте позиици слишком часто, иначе вы рискуете ошибиться.
• Обратите особое внимание на стратегиию управления рисками.

Фундаментальный и техническй анализ

Понимание разницы между фундаментальным и техническим анализом — это первое, чему должен научиться каждый интрадей трейдер.

Важно знать о важности каждого из этих методов анализа рынка. И то, и другое необходимо для получения полной картины состояния актива и долгосрочных прогнозов роста цен.

Фундаментальный анализ — это изучение базовой стоимости финансовых активов с использованием различных методов аналитики, как качественных, так и количественных. Подход этих методов различается в зависимости от того, рассматривает ли инвестор или трейдер акции, криптовалюту, форекс или другой финансовый актив.

Фундаментальный анализ включает в себя рассмотрение квартальных отчетов о доходах или наблюдение за прогнозируемым ростом конкретной отрасли. Такой фундаментальный анализ называется количественным анализом. Он основан на использовании фактических финансовых показателей, показателей продаж, рентабельности, операционных расходов, рентабельности активов, статистики и других форм количественных данных для проведения оценок.

Технический анализ, который включает в себя просмотр графиков цен и отслеживание сигналов индикаторов технического анализа, прайс экшен, объема торгов, графических моделей и многого другого.

Сочетание фундаментального и технического анализа могут вооружить трейдеров всей необходимой информацией для достижения успеха.

Интрадей трейдинг и индикаторы

Практически любой индикатор технического анализа может быть использован для создания успешной стратегии дневной торговли с отличным соотношением прибылей и убытков, независимо от торгового инструмента или активности цены. Эти индикаторы определяют точки входа, место для размещения стоп-лосса, измеряют объем торгов и многое другое.

Некоторые из них работают более эффективно на рынке криптовалют, в то время как другие лучше работают с традиционными активами, такими как форекс или акции.

В приведенном ниже примере индикатор RSI достиг уровней перепроданности, что вызвало сигнал на покупку, который привел к росту на 3,79%. В тот момент, когда RSI упал ниже значения 30 на индикаторе, это был бычий сигнал на размещение длиннного ордера. Затем трейдер фиксирует прибыль и закрывает позицию, как только цена достигает уровней перекупленности на RSI.

Индекс относительной силы — это индикатор технического анализа, впервые разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, который сообщает трейдерам, когда активы достигают состояния перепроданности или перекупленности. Он также используется для измерения силы и импульса тренда и часто используется для выявления признаков раннего разворота. Это делает RSI идеальным для дневной торговли по импульсу.

Простое ожидание, когда RSI достигнет значений выше 70 или ниже 30, как правило, является достаточно хорошим сигналом для большинства трейдеров, чтобы открыть позицию. Однако стоит отметить, что RSI часто может давать ложные сигналы, поэтому трейдеры также должны подтверждать эти движения пробоем важной линии тренда, когда это возможно.

В приведенном ниже примере с использованием MACD короткая позиция будет размещена в момент пересечения линий MACD, обозначая начало медвежьего тренда. Трейдеры могут закрыть или занять длинную позицию в тот момент, когда линии MACD снова пересекет цену вверх.

MACD используется, чтобы помочь трейдерам предсказать, когда вот-вот произойдут изменения тренда. MACD — это сокращение от индикатора расхождения схождения скользящих средних, созданное автором и трейдером Джеральдом Аппелем в конце 1960-х годов.

Его часто называют запаздывающим индикатором, который часто может давать ложные сигналы. Но это не значит, что его не следует использовать как часть набора торговых инструментов каждого трейдера. MACD состоит из двух линий и гистограммы для визуального представления движения цены.

Parabolic SAR

Parabolic SAR — излюбленная стратегия трейдеров криптовалюты. Данный индикатор позволяет трейдерам легко увидеть, где лучше разместить стоп-лосс, а затем использовать инструмент для установки скользящих стопов, когда цена движется в бычьем направлении.

В приведенном ниже примере, хотя точка разворота находится намного ниже, критерии входа не выполняются до тех пор, пока точки или «SAR» не появятся под свечами. В тот момент, когда SAR появляется ниже свечей, можно разместить длинный ордер. Это привело к 10% внутридневному движению после достижения целевой прибыли.

Parabolic SAR, также называемый индикатором Parabolic Stop and Reverse, довольно прост в использовании и предлагает простую для понимания систему визуальных сигналов. Он обычно используется для поиска возможных разворотов и измерения силы тренда, и, как и MACD, считается запаздывающим индикатором.

Parabolic SAR также часто сочетается с другими индикаторами, такими как скользящие средние и другие, для подтверждения сигналов перед открытием новой позиции.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были созданы известным финансовым аналитиком Джоном Боллинджером и состоят из двух нанесенных на график линий стандартного отклонения и простого скользящего среднего. Линии отклонения расширяются или сужаются в зависимости от силы волатильности цены актива.

Когда полосы сужаются, волатильность падает, сигнализируя о том, что ожидается взрывное движение. 90% всего ценового действия происходит внутри полос, поэтому любые прорывы полосы обычно отклоняются обратно в полосы при закрытии следующей свечи.

Скользящие средние

Далее мы рассмотрим стратегии интрадей трейдинга, использующие как быструю скользящую среднюю, так и медленную скользящую среднюю. Вместе эти две линии могут действовать как сигнал к открытию позиции в момент, когда цена проходит через обе скользящие средние. В приведенном ниже примере каждый раз, когда цена пересекает обе линии, возникает торговый сигнал.

Скользящие средние — это простые математические формулы, преобразованные в визуальные представления, которые помогают трейдерам проще анализировать точки входа в рынок в течение определенных периодов времени.

Скользящие средние могут иметь любой период времени, длинный или медленный. Эксперименты с этими временными рамками имеют решающее значение для использования каждого торгового инструмента.

Williams Аллигатор

В приведенных ниже торговых стратегиях с использованием инструмента Аллигатор Вильямса длинная сделка заключается в момент, когда свечи пробивают все три ценовые линии. Закрытие длинной и короткой позиции открывается, когда верхняя точка разворота пробивает три линии вниз. Возможны и другие стратегии, но эта одна из самых эффективных и консервативных для внутридневной торговли.

Аллигатор Williams получил свое название, потому что создатель индикатора визуализирует инструмент как аллигатор, пожирающий ценовое действие. Когда тенденции нет, аллигатор доволен, а его пасть остается закрытой. Но когда есть активный тренд, полосы или пасть аллигатора расширяются.

Когда цена проходит все три линии, это мощный сигнал для открытия длинной или короткой позиции.

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку — один из самых сложных инструментов технического анализа. Его линии могут пересекать или представлять поддержку и сопротивление, но в этом примере мы смотрим только на пробой и закрытие свечи через облако.

Первое бычье движение через свечу было сильным, но спустя много времени после подтверждения все же привело к сильному росту. Как только свеча снова закрылась сквозь облако, это был сигнал на размещение короткой сделки.

Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоити Хосода в конце 1930-х годов. Хосода был известен как Ишимоку Санджин, что переводится как «то, что видит человек в горах».

Этот инструмент был разработан, чтобы предоставить трейдерам визуальное представление обо всем, что происходит на любом рынке. Самый большой недостаток заключается в том, насколько это сбивает с толку на первый взгляд, но причина в том, что так много ценной информации предоставляется одновременно.