Что такое спотовый рынок и как на нем торговать
Спотовая торговля предлагает простые способы инвестировать и торговать активами, в том числе криптовалютами.
Для разных видов активов существуют свои спотовые рынки, то есть существуют рынки для акций и облигаций, форекса, товаров и криптовалют.
К спотовым рынкам относят централизованные и децентрализованные биржи, а также внебиржевая торговля.
Давайте разберёмся подробнее, что такое спотовый рынок, как он работает и как на нём зарабатывать.
Спотовая торговля – процесс приобретения и продажи всевозможных активов. Активами считаются акции компаний и их облигации, форекс, а также криптовалюты. www.dbx.so Доставка таких активов продавца к покупателю происходит мгновенно.
Такая спотовая торговля происходит на спотовых рынках, которые могут быть как биржевыми, так и внебиржевыми. Внебиржевые рынки – вид рынка, на котором торговля осуществляется напрямую между трейдерами. Особенность спотового рынка заключается в том, что кредит или маржи для торговли не используются, каждый торгует только тем, что у него есть на данный момент, тем, что он реально может предложить рынку.
На централизованных спотовых биржах внимательно контролируют соблюдение безопасности активов клиентов, а также соблюдение нормативных требований и других факторов, необходимых для осуществления купли-продажи, чтобы трейдинг был не только простым, но и безопасным для всех.
Однако за то, что платформа следит за качеством сделок, берётся комиссия за транзакции.
Децентрализованные биржи также следят за законностью и безопасностью сделок, но на них это осуществляется с помощью смарт-контрактов блокчейна.
Это открытый финансовый рынок, где процессы купли-продажи активов происходят за короткое время.
Покупатель приобретает у продавца какой-либо актив за фиатную валюту или обговоренный сторонами актив. Как правило, доставка от продавца к покупателю происходит моментально, но зачастую она обусловлена видом торгового актива, покупаемого и продаваемого.
Спотовые рынки ещё называют рынками выплаты наличными, платежи производятся авансом.
Существует несколько форм спотовых рынков, торговлю на них осуществляют с помощью третьей стороны – биржи. Однако можно торговать напрямую, без вмешательства бирж, посредством внебиржевых сделок.
Трейдеры на спотовых рынках получают прибыль путём приобретения активов в ожидании, что цены на данные активы вырастут.
Когда же это происходит, и цена возрастает до оптимальной для трейдера, они перепродают её с наибольшей для себя выгодой.
Сотовые трейдеры часто используют так называемые шортинг, то есть продажу активов и их повторную покупку в случае снижения цены.
К принципам работы спотовых рынков относится скорость проведения операций. Данный фактор обеспечивает жизнедеятельность и работу всей спотовой системы в целом.
Товары, выставленные на спотовых рынках, отличаются своей стандартизацией и однородностью. Это проявляется в чётко установленных ценах, как на валюты и акции, так и на сырьё.
Ещё одной особенностью споровых рынка заключается в том, что скоропортящиеся товары продаются по цене гораздо ниже, чтобы привлечь больше покупателей и скорее продать товар.
А вот товары, которые имеют длительный срок хранения или вовсе бессрочны, обладают не только высокой ценой, но и положительной динамикой на рынке. На них, как правило, стабильно растут и цена, и спрос. Поэтому на таких товарах проще всего заработать. К таким товарам относятся криптовалюты, фиатные валюты, драгоценные металлы.
Главное отличие спотового рынка от срочного заключается в сроках оплаты.
На срочных рынках пользователи обмениваются определенным количеством товара, цена на которое заранее определена в будущем.
Разница между спотовой торговлей и срочной торговлей, опять же, заключается в том, что Вы не сразу или не в полном объёме получаете приобретённое.
Срочный рынок предполагает, что для проведения некоторых сделок необходимо занять средства. Например, для более крупных по стоимости товаров или в большом количестве. Занимать средства на стоповых рынках не получится. Спотовая торговля предполагает транзакции здесь и сейчас имеющимися ресурсами – активами.
Спотовая сделка – это такая форма сделки, расчёт которой проводится за короткое время. Как правило, для проведения расчёта требуется 1-2 дня.
Спотовая сделка своего рода аналог кассовый или наличной сделки.
Цена актива, установленная на данный момент, называется спотовые ценой.
Изучив спотовый ордер, представленный на бирже, трейдер может приобретать и покупать по самой привлекательной в доступной спотовой цене.
Особенность спотовой сделки заключается в том, что во время процедуры исполнения ордера рыночная цена на товар может измениться. Цены постоянно обновляются на ваших глазах в режиме онлайн, а также меняются по мере произведения заказов. Так работает биржевая спотовая торговля.
Внебиржевая торговля имеет иные механизмы. Цены на активы фиксированы, и Вы платите фиксированную сумму другой стороне без учета ордера.
Скорость доставки актива зависит от его вида. Некоторые виды активов доставляют сразу же, а на доставку некоторых уходит пара дней. Благодаря электронным системам и электронным деньгам сегодня покупка, продажа и доставка приобретённого товара может осуществляться мгновенно.
Биржевые рынки работают в режиме онлайн круглосуточно, что позволяет пользователям и трейдерам совершать транзакции в любое время и достаточно оперативно получать свои активы.
В этом плане внебиржевая торговля немного отстаёт по времени доставки заказов, учитывайте этот факт.
Виды сделок на спотовых биржах выделяются по принципу скорости их завершения.
Какие есть виды спотовых сделок:
1. Сделка TOD – происходит от английского слова «today», что означает сегодня. Такая сделка предполагает, что расчет сделки и поставка актива произойдет в день совершения сделки.
2. Сделка TOM – сокращенно от английского слова «tomorrow», означающее «завтра». Такой вид сделки предполагает расчет сделки и поставку товара через один день.
3. Сделка SPT – происходит от английского слова «spot», что означает место. Такой вид сделки предполагает расчет сделки и поставку актива через 2 дня после совершения сделки.
Учитывайте, что все сроки сделок исчисляются в рабочих днях. Это важно понимать особенно при проведении сделок TOM и SPT в конце недели – в пятницу.
Особенности спотовой торговли обусловлена спотовыми ценами и контрактами.
Самый бюджетные контракты – контракты, происходящие сегодня (TOD). Самые дорогостоящие – SPT.
Спотовая цена прямо пропорциональна времени до срока платежа.
Разница в цене зависит от ключевой ставки Центробанка, которая определяется за один или два дня.
· сделка TOD – спотовая цена или по-другому текущая рыночная;
· сделка TOM – спотовая цена + ключевая ставка Центробанка/ 365 * один день;
· сделка SPT – спотовая цена + ключевая ставка Центробанка/ 365 * два дня.
Отсюда становится понятна причина высокой стоимости фьючерсов – в неё закладывается больший срок исполнения. Это ещё одно отличие срочного рынка от спотового.
Данный механизм установления цены особенно важен при операциях купли-продажи валюты. Трейдер выбирает между операциями today и tomorrow. Например, при покупке валюты стоит приобретать по контракту TOD. А вот при продаже валюты лучше выбирать контракт TOM.
Как правило, разница составляет сотые доли, но, если проводятся операции с крупными суммами, понятно, что выгода будет существенной.
Спотовую торговлю активами можно осуществлять как на биржах, так и вне их. Оба эти варианта пользуются успехом и популярностью у трейдеров.
Каждый способ торговли имеет свои особенности.
Биржи бывают централизованные и децентрализованные.
Централизованные биржи регулируют торговлю криптовалютными активами, а также товарами и форекс. В таком случае биржа является как бы посредником между покупателями. Для того, чтобы покупать и продавать на таких биржах, Вам необходимо иметь на своём счету в аккаунте криптовалюты или фиатные валюты, с помощью которых будет производиться торговля.
В обязанности таких централизованных бирж входит обеспечение бесперебойных транзакций, исполнение правовых требований проведения процедуры купли-продажи, регуляция ценообразования, а также обеспечение полной экономической и любой другой безопасности своих клиентов при проведении сделок.
За это биржи берут определённые комиссии за транзакции и иные торговые действия.
Благодаря таким комиссиям биржи получают свой доход и на всех видах рынка за счёт количества пользователей и объёма суточных торгов.
Данный вид биржи чаще всего встречается в работе с криптовалютными активами.
Выполняет все тот же функционал регулирования, что и централизованные биржи, однако для фиксации продажи и регулирования процессов используют технологии блокчейн.
Отличие децентрализованных биржах состоит в том, что пользователям – покупателям и продавцам не обязательно заводить аккаунты, они могут взаимодействовать напрямую.
Технология блокчейн обеспечивает отличную конфиденциальность данных своих пользователей и предоставляет куда больше свободы, чем централизованные биржи. Однако есть и недостаток, связанный со службами поддержки клиентов.
Внебиржевая торговля осуществляется напрямую между трейдерами, покупателями, продавцами, дилерами и брокерами. Внебиржевая торговля подразумевает взаимодействие сторон посредством телефонных звонков, мессенджеров и иных доступных обеим сторонам средств связи.
Такая торговля, несомненно, имеет преимущества в виде отсутствия ценового ордера. Это достаточно удобно при торгах активами с низкой ликвидностью. В таких случаях внебиржевые торги таких активов бывают куда выгоднее, чем биржевые.
К основным способам заработка на спотовой торговли на спотовых биржах относятся:
1. Автоматизированный трейдинг на криптовалютных биржах. Суть способа заключается в автоматизированном трейдинги при помощи торговых ботов. Бот как бы совершает сделки за Вас по вашей авторской продуманной стратегии либо же по той, которая задана его разработчиками.
2. На таких автоматизированных ботах можно зарабатывать, например, на известной бирже бинанс.
3. На спотовых рынках можно при помощи листинга новых токенов. Листинг подразумевает приобретение малоизвестных или только-только набирающих популярность с целью в дальнейшем продать их по выгодной для себя цене. Здесь важно не ошибиться с выбором криптовалюты, которая потом просто не оправдает ожидания инвестора.
4. Зарабатывать можно с помощью инвестирования. Здесь процесс простой и понятный всем инвесторам и трейдерам – вы приобретаете любой актив и удерживаете его у себя, в случае если это валюта – на своём счету. Вы удерживаете актив да наступления роста цены. В данном способе заработка главное следовать чёткой стратегии, лучше всего разработанной самостоятельно, чтобы не прогадать и не передержать активы у себя просто так.
5. Зарабатывать на можно с помощью турниров, которые происходят между трейдерами. Это тоже популярное направление заработка на бирже бинанс. Такие турниры происходят регулярно. Суть турнира заключается в том, что все желающие участвуют в нем, в процессе делятся на команды, а после активно торгуют на рынке фьючерсами. Победившей считается та команда, у которой соотношение прибыли и убытков будет оптимальной. Призовой фонд зависит от количества участвующих в турнире.
6. Депозиты. Централизованные биржи позволяют зарабатывать на той, криптовалюте которую Вы храните на счете или в кошельке и не используете. Схема работы знакома многим и схожа с банковскими депозитами – Вы храните криптовалюту на кошельке, а за это Вы получаете доход в виде процентов. Депозит бывает с плавающей и фиксированной ставкой.
7. Способ приобретения и удержания активов у себя касается не только криптовалют, но и многих других активов, представленных на спотовых рынках. Это, пожалуй, самый популярный способ заработка на спотовых рынках. Вы приобретаете активы по доступным, как правило, небольшим ценам, а после ждёте их повышения. И после того, как произошло повышение цены до желаемой Вами, перепродаёте активы другим пользователям.
Для того, чтобы заниматься спотовой торговлей на биржах, как правило, нужно пройти регистрацию. Вы заводите свой аккаунт, проходите верификацию и после этого можете начинать операции с активами и валютами.
Сегодня криптовалютные биржи хорошо адаптированы для спотовой торговли, у них хорошие алгоритмы и функционал. Поэтому сами биржи предлагают алгоритмы и стратегии торговли, автоматически подбирают Вам криптовалютные пары, с которыми можно совершать транзакции на спотовом рынке. Приобретать криптовалюты можно и за фиатные валюты, и за криптомонеты.
Кроме того, на криптовалютных биржах показаны ценовые диаграммы за последнее время со всеми изменениями, на которых удобно отследить тенденции рынка, проследить за трендами в купле-продаже, выявить свои приоритетные направления.
Способов заработка на спотовых рынках достаточно много, выбор способа и стратегии зависит от Ваших целей пребывания на спотовом рынке, а также от активов и того количество, которым Вы располагаете.
Лучше всего для заработка разработать свою собственную уникальную стратегию, которую Вы выработаете в процессе участия в спотовых сделках. Не пользуйтесь чужими стратегиями, они могут просто не подойти Вам.
Золотое правило, действующее на любой бирже и при проведении любых торгов: торгуйте той суммой и тем объемом активов, которые в случае форс-мажора не боитесь потерять.
Любой вид биржи и торговли на ней имеет свои сильные и слабые стороны, особенности и трудности.
Несмотря на то, что спотовая торговля считается одной из самых простых, помимо преимуществ у нее также есть свои слабые стороны.
К преимуществам спотовых рынков можно отнести:
1. Прозрачность цен, которые устанавливаются спросом и предложением на самом рынке. В отличие от срочного или фьючерсного рынка, на которых есть определённые справочные цены, которые складывается из многих факторов.
2. Простой порог входа и лёгкое участие в транзакциях за счёт прозрачной системы правил, вознаграждений и рисков участия в торговле рынка. Вы можете заранее просчитать, как сильно Вы рискуете или сколько Вы выиграете при инвестиции в те или иные активы по определённым ценам биржи.
3. Достаточно легко войти и выйти из разных сделок. Нет необходимости проверять размер доступной Вам суммы для сделок, если Вы не совершаете краткосрочные сделки. Вы всегда торгуете тем, чем располагаете.
К недостаткам спотовых рынков относятся:
1. Особенности активов, которыми Вы торгуете. Биржа вынуждает трейдеров оставлять себя даже те активы, которые неудобно держать. Например, приобретение полезных ископаемых – нефть. Если вы приобретаете её на спотовом рынке, Вам необходимо принять доставку нефти. Даже приобретение, казалось бы, несложных в хранении криптовалют накладывает определённые обязательства и ответственность на трейдера за их хранение и использование.
2. Нестабильность некоторых активов, а также компаний и лиц, участвующих в процессах купли-продажи. Например, при вступлении в операции с иностранными компаниями и физическими лицами, необходимо запастись иностранной валютой той страны, с которой планируется вести торговлю, полагаться на один спотовый рынок в таком случае весьма опрометчиво.
3. При всей своей простоте и, на первый взгляд, выгодности, потенциальная прибыль от торговли на спотовых рынках меньше, чем на срочных, маржинальных, фьючерсных.
Каждому трейдеру необходимо самостоятельно взвесить для себя все плюсы и минусы спотовых бирж и торговли на них. Безусловно, спотовая торговля – перспективное направление для работы с инвестициями разных видов.
Спотовая торговля на специализированных точках будь то централизованные и децентрализованные биржи, или децентрализованные точки для проведения спотовой торговли, очень выгодный способ торговать, покупать и продавать активы. Данный вид торговли легко освоить даже новичку, а опытному трейдеру или инвестору легко разобраться в тенденциях, преимуществах и недостатках способов заработка, и точках торговли, а также потенциальных стратегиях поведения на спотовых рынках.
Для того, чтобы выгодно продавать, покупать и торговать необходимо регулярно проводить аналитику своих действий и транзакций, а также анализировать общую ситуацию и тенденции на рынке.
В целом, как способ заработка, спотовый рынок весьма привлекателен. И становится привлекательнее день ото дня.
What is “Spot Trading”?
In this article, we are going to talk about one of the trading methods in the financial markets. The method we describe here is the easiest way to trade and earn profit from the financial markets. If you have the experience of buying Bitcoin or any other digital currency and hold it, you are familiar with this method, which is called “Spot Trading”. In the following, we will provide a detailed explanation with a simple statement about this type of transaction and its difference from other transaction methods.
What is “Spot Trading”?
To trade in the spot market, you must pay for the asset before receiving it. Spot is a one-sided market. The easiest way to trade and invest in financial markets is spot or cash transactions. In spot transactions, assets and financial instruments including stocks, forex and cryptocurrencies are bought or sold directly. Transactions in the spot market are immediate and are done both directly (otc) and exchange-based. There is no leverage in spot and you can only use your available capital for trading. You can easily do this type of transactions in centralized exchanges according to certain rules with some fees. Cash market or spot market is a financial market where the buyer can make immediate transactions with the seller using fiat currency or another asset.
Buying an asset with the hope of selling it at a higher price and selling assets and buying it at a lower price is the way to earn profit in spot trading. The price in this market is momentary and fluctuating, and you can buy or sell assets by placing an order, but the price of the asset you want may change when you place your order. Another point is that when you place an order to buy a specific currency, there must be a supply of that currency in the market according to your demand. For example, if you want to buy 5 bitcoins, but only 4 bitcoins are offered at that moment, to buy the remaining 1 bitcoin, you have to change your price, which may be offered again at the price you buy. Whereas cryptocurrency markets work 24/7, spot transactions in exchanges are done without any interruption and immediately.
The difference between spot trading and futures trading
The difference between spot transactions and futures transactions is that in the spot transaction, your transaction is immediate and you actually receive a specific asset such as digital currencies in exchange for payment, but the transaction in the futures market is only a contract between you and the exchange in which You guess how the price of the asset you want will change in the future and you will gain or lose because of it. Another difference of spot transactions is that it is not possible to use leverage in these transactions and enter into the transaction with the amount of your original capital, and this makes trading in the spot market less risky than futures transactions. However, If you are a good analyst, futures trading can be many times more profitable than spot trading.
Types of trading methods in the spot market
In spot trading, you have 4 ways to trade, and we will explain each of them:
1. Market-Order: In the first method, which is called spot market order, the currency price is determined by the market, and you only specify the amount you want, and after placing the order, your property will be delivered immediately.
2. Limit-Order: In the second method, you propose a price for the currency you want and set your order, when the price of the currency you want reaches the price you offer, your order is automatically opened and the transaction is carried out, which is called a limit order transaction.
3. Stop-Limit: In the third method, which is called stop-limit, you can place an order with a condition. For example, according to your analysis, if the price of Bitcoin rises above a certain price, it will grow a lot after that. In this case, you can place an order in the stop-limit section. You must enter that conditional price in the stop section and your offer price in the limit section, and when the market price reaches the stop, your order will be automatically activated. Also, this method allows you to set a loss limit for your capital and sell your digital currency automatically when the price drops below a certain amount. You can set as many transactions as you need.
4. OCO (One Cancels the Other): The fourth method is called OCO and some exchanges like Binance offer you this possibility. In this method, profit and loss limits are determined at the same time. In this way, 2 buy and sell orders are set with your price conditions, and if the market price reaches any of your price conditions, that order will be activated and the other order will be deactivated and deleted.
In Dealerify platform we set your spot transactions as Market order and you can publish how many orders you want so easily and quickly.
Go to this link and try it to see how simple it is to create your Spot signals:
Как работает спотовый рынок. Типы спотового рынка
Определение спотового рынка простое: при спотовой торговле обмен финансовыми активами (криптовалюта, товары, валюты, акции и т.д.) происходит незамедлительно. Спотовый рынок часто противопоставляют фьючерсному рынку, который, в свою очередь, позволяет трейдерам обменивать активы в определенную дату в будущем.
Понимание спотовых рынков
Все действительно просто. На спотовом рынке трейдеры обменивают активы в режиме реального времени по текущей доступной рыночной цене. В отличие от лимитных заявок, которые выполняются в момент, когда актив достигает определенной цены, рыночные заявки выполняются незамедлительно, как только покупатель и продавец договариваются о цене. Несмотря на то, что процесс покупки или продажи денежных средств или торгового инструмента (расчет и поставка торгуемого актива) может занять до двух дней, ключевым моментом является то, что стороны сразу же договариваются о цене. В сегодняшнюю эпоху цифровизации и современных финансов покупатель и продавец могут заключить сделку практически немедленно. Спотовые рынки также часто называют “рынками реального товара” или “рынками наличных сделок”, поскольку сделки на таких рынках влекут за собой мгновенный обмен активами между сторонами.
Характеристики спотовых рынков
- Каждая транзакция на спотовом рынке рассчитывается по текущей цене, известной как спотовая цена / спотовый курс
- Хотя покупатель часто получает торгуемый актив незамедлительно, транзакция может занять до двух рабочих дней на Форексе /фондовых биржах и до семи дней на товарных рынках. Перевод криптоактивов обычно осуществляется, как только сделка обрабатывается действующим блокчейном
- Спотовые сделки (спот-сделки, спот-контракты) типичны для бирж и внебиржевых (OTC — внебиржевой) рынков
- Спотовые рынки обычно противопоставляются рынкам сделок с производными финансовыми инструментами, на которых, в свою очередь, обращаются и торгуются форвардные, фьючерсные и опционные контракты
Торговый механизм
На спотовых рынках транзакция совершается, когда заявки покупателей и продавцов совпадают. На рынках торговли по котировкам (рынках неанонимных сделок) ликвидность активов обеспечивается назначенными маркет-мейкерами, в то время как на рынках анонимных сделок размещаются все доступные заявки на покупку и продажу.
Спотовая цена
Спотовая цена или Спотовый курс является текущей ценой финансового актива. Это цена, по которой трейдеры могут немедленно купить или продать актив. Термин “спотовая цена” происходит от словосочетания “на месте, тут же” и означает незамедлительность транзакций на спотовом рынке. На ликвидных и волатильных рынках, таких как крипторынки, цены на активы могут меняться с каждой секундой по мере выполнения существующих заявок и поступления новых на рынок. Приложение TabTrader позволяет пользователям отслеживать изменения цен на более чем 6 000 криптовалют в режиме реального времени. Спотовая цена часто противопоставляется форвардной или фьючерсной цене. В то время как спотовые цены – это стоимость актива при условии ее немедленной оплаты и поставки, форвардные цены – это стоимость актива в определенную дату в будущем, которая зависит от таких параметров, как, например, стоимость денежных средств с учётом доходов будущих периодов (TVM), кривая доходности и/ или затраты на хранение.
Типы спотового рынка
Обычно выделяют два разных типа спотового рынка: внебиржевые (OTC) рынки и организованные биржи. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них.
Спотовый рынок и биржи
Биржа — это централизованная платформа, которая позволяет покупателям и продавцам связываться друг с другом для совершения сделки. В то время как электронные биржи предлагают повышенную эффективность торговли и мгновенное обновление цен, традиционные торговые площадки обеспечивают централизованное физическое месторасположение для совершения сделок. Среди тысяч цифровых криптобирж только топ-10 бирж генерируют большую часть объема торговли и оказывают реальное влияние на курс виртуальных активов на текущем рынке. Вы можете просмотреть все эти биржи в приложении TabTrader. Некоторые биржи имеют дело с широким спектром валют, акций, товаров, криптовалют и других активов. Другие биржи предпочитают выбрать определенную нишу. Торговля обычно осуществляется с помощью брокеров (кроме крипторынков), которые могут выступать в качестве маркет-мейкеров.
Спотовый рынок и внебиржевой рынок
На внебиржевых (OTC) рынках процесс торговли активами осуществляется через брокерско-дилерскую сеть. Такие рынки — это и есть сущность спотового рынка и похожи на множество централизованных бирж и позволяют трейдерам вести переговоры и заключать сделки "на месте, тут же". Внебиржевые рынки не регулируются центральным органом власти и сделки на таких рынках заключаются без наложения ограничений на цену, количество активов и другие условия сделки. Поскольку большинство торговых заявок на внебиржевом рынке заполняются в частном порядке, этот тип рынка предлагает персонализированное обслуживание в отличие от принципа анонимности продавца в крупных корпорациях. В то время как подход централизованного надзора централизованной биржи имеет потенциал для обеспечения ликвидности рынка и защиты инвесторов от возможных рисков, подход к внебиржевому рынку, при котором он не регулируется, предлагает недорогую обработку сделок и доступ к ценным бумагам, которые иначе недоступны на официальном рынке.
Пример спотового рынка
Плюсы и минусы спотовых рынков
Спотовые рынки имеют определенные преимущества, привлекающие миллионы трейдеров по всему миру:
- Спотовые рынки хорошо известны своей прозрачностью: здесь нет никаких подводных камней; все можно увидеть и согласовать немедленно
- Исполнение спотовых контрактов требует меньше технических усилий, чем, к примеру, реализация фьючерсных контрактов
- Спотовый рынок позволяет трейдерам легче находить подходящую цену на волатильном рынке
- Поскольку покупки на спотовом рынке осуществляются покупателями незамедлительно после заключения сделки, остается меньше шансов на срыв сделки
- Спотовый рынок не устанавливает минимальных контрактных требований
Однако:
- Известно, что спотовые рынки требуют более высоких цен за гибкость, которую они предлагают
- Спотовые рынки гораздо менее гибки с точки зрения сроков, поскольку обычно ожидается, что стороны осуществят обмен активами немедленно
- Трейдеры на спотовом рынке могут стать жертвами инфляции и быть вынуждены покупать активы по цене, превышающей среднюю цену в определенный момент времени
- Транзакции на спотовом рынке потенциально сложнее регулировать, поскольку обмен активами совершается мгновенно
Часто задаваемые вопросы о спотовом рынке
Здесь вы можете найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Если что-то все еще осталось непонятным, мы будем рады ответить на все ваши вопросы!
Чтобы поделиться своими вопросами и предложениями, отправьте нам письмо по адресу [email protected] или свяжитесь с нами в Telegram , Twitter или даже Discord !
Что такое спотовая сделка (спот-сделка)?
Спотовая сделка — это обмен активами, который происходит незамедлительно после заключения сделки.
Пример спотового рынка?
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) — это централизованная фондовая биржа, где трейдеры покупают и продают ценные бумаги в режиме реального времени.
Что такое спотовая торговля?
Спотовая торговля — это процесс покупки и продажи активов с мгновенным расчетом по текущему курсу.
Как работают спотовые рынки?
Трейдеры на спотовом рынке размещают заявки на продажу или покупку различных активов (например, криптовалют, фиатных валют, товаров), которые затем сопоставляются брокером или биржей.
Что такое спотовая цена?
Спотовая цена — это текущая стоимость определенного актива, по которой этот актив может быть куплен или продан в режиме реального времени. Спотовые цены зависят от изменений спроса и предложения и подвержены волатильности.
В чем разница между спотовым и форвардным рынками?
В то время как на спотовых рынках торговые инструменты, такие как криптовалюты, иностранная валюта, акции или облигации, обмениваются на наличные деньги в режиме реального времени, форвардные рынки торгуют фьючерсными контрактами, по которым предполагаются расчеты на более поздний срок.
В чем разница между спотовым и фьючерсным рынками?
Фьючерсный рынок позволяет трейдерам покупать и продавать товарные и фьючерсные контракты с заранее определенной ценой и датой в будущем. Спотовый рынок подразумевает немедленные расчеты и мгновенный обмен активами.
Что такое торговля на споте
Спотовая торговля — это процесс непосредственной покупки и продажи финансовых активов с оплатой «на месте» (on the spot). Торговать на споте можно любыми активами — криптовалютами, ценными бумагами, фиатной валютой и товарами. Заключать спот-сделки можно на централизованных и децентрализованных криптовалютных платформах, а также на фондовых биржах и Форексе.
Что такое спотовая сделка
Под словом « спот -сделка» нужно понимать простой ордер, который исполняется в тот момент, когда два контрагента договорились о продаже/покупке актива. Существуют также срочные контракты, которые заключаются сразу, а исполняются спустя определенный промежуток времени.
При спотовом трейдинге у продавца и покупателя активы должны быть в наличии в момент совершения сделки. Такое условие установлено для того, чтобы после заключения сделки покупатель сразу получил приобретенный актив, а продавец — деньги. Стоимость контракта при заключении подобных сделок называется словом spot-цена.
Увидеть цену, по которой будет заключен контракт, можно в биржевом стакане, а стоимость продажи актива после исполнения сделки отображается в ленте.
Трейдеры могут использовать спотовую цену в следующих случаях:
заключение простых спот-сделок;
определение базовой стоимости актива в процессе расчета деривативных пунктов;
оценка точности цены при проведении срочных сделок;
выполнение расчетов в период закрытия обязательств по фьючерсным контрактам.
Расчеты по деривативным позициям проводятся не сразу, но за основу берется спотовая цена на бирже.
Особенности спот-сделок
Не все контракты такого типа исполняются мгновенно. Иногда расчет по спот-сделкам выполняется немного позже — в соответствии с регламентом биржи.
Например, на традиционных рынках все спот-контракты можно разделить на три основных типа:
TOD (T+0). Название этой группы сделок является сокращением от слова today — «сегодня». То есть расчет выполняется в день заключения контракта.
TOM (T+1). Сокращение от слова tomorrow — «завтра». При открытии таких позиций расчеты по ним выполняются на следующий торговый день.
SPT (T+2). От английского слова spot — «место». Расчет по контракту выполняется через два дня с момента его заключения.
Слова TOD и TOM используются только на валютном рынке. Формат Т+ применяется на фондовых биржах.
На криптовалютном рынке подобные обозначения не применяются. Но иногда spot-позиции здесь тоже могут проводиться не сразу.
Срок расчета и продажи зависит от трех показателей:
спотовый курс, по которому проводится сделка;
количество монет, которые необходимо купить или продать.
Если для исполнения открытой позиции в биржевом стакане есть достаточный объем криптовалюты, сделка производится сразу. В противном случае передача актива может произойти позже.
Как торговать на спот-рынке
Проводя spot-сделки, нужно учитывать, что уровень прибыли зависит от эффективности аналитики. А самый распространенный вид контрактов на спотовом рынке — это позиции, которые исполняются мгновенно.
В большинстве случаев для спотового трейдинга применяется три вида ордеров:
Простой рыночный ордер. Исполняется почти мгновенно по текущей цене. Другими словами, трейдер выбирает только желаемый актив и объем сделки.
Лимитный ордер. В данном случае трейдер может выбрать актив, указать его цену (лимит) и объем сделки. Ордер будет исполнен не сразу, а только в тот момент, когда курс дойдет до указанной цены (лимит-уровня).
Лимитный стоп-ордер. Этот вид ордера работает так же, как и лимитный, но выставляется не сразу. Вместе с ценой монеты (лимит) трейдер указывает также курс активации ордера (стоп). Позиция открывается в тот момент, когда стоимость монеты подходит к цене активации (стоп).
Все три вида ордеров можно открывать на покупку и на продажу. Аналогичные типы сделок применяются и на срочном рынке, но там они выставляются в момент заключения контракта, а не при его реализации.
Простые spot-сделки на бирже криптовалют могут позволить трейдерам заработать ощутимые суммы. Но для этого нужно уметь выбирать перспективные токены с целью дальнейшей их продажи по выгодной цене.
Как проходит сделка
Независимо от рынка, спотовая покупка или продажа на бирже происходит по следующей схеме:
Подается заявка с указанием актива, его цены и количества.
У продавца блокируется объем активов, который нужен для исполнения контракта. А на счете покупателя замораживается необходимая сумма.
После заключения сделки актив передается покупателю, а деньги — продавцу.
При этом сроки исполнения могут меняться в зависимости от разных факторов.
Например, спотовые контракты на ценные бумаги могут проводиться с задержкой. Это обусловлено тем, что данные об инвесторах, заключивших spot-сделку, нужно записать в депозитарий и в реестр акционеров.
Рынок Forex по своей сути является спотовым. Поэтому ждать передачи актива не нужно: все сделки исполняются мгновенно. И после открытия позиции трейдер получает не физическую поставку валюты, а право на ее использование.
На криптовалютном рынке трейдер указывает цену актива, по которой он хочет его купить или продать. Если желаемая стоимость монеты доступна, позиция исполняется мгновенно. При отсутствии необходимой цены трейдер может открыть простой лимитный ордер. Тогда сделка исполнится в момент совпадения стоимости токена в ордере и на рынке.
В качестве простого примера можно взять следующую ситуацию:
Трейдер хочет купить 100 ЕТН по курсу $1000.
В биржевом стакане есть всего 80 ЕТН по цене $1000.
В этом случае сделка может закрыться по одному из двух сценариев:
80% объема ордера будет выполнено сразу. Еще 20 ЕТН останутся в открытой позиции до тех пор, пока не появится трейдер, который захочет произвести продажу этого объема по цене $1000.
Весь объем ордера будет выполнен сразу. Но только 80 ETH реализуется по $1000. А остальная часть позиции закроется по более высокой цене (которая зависит от наличия ордеров в биржевом стакане).
Другими словами, в первом случае трейдер сможет провести свою сделку не сразу, а во втором — не по желаемой цене. На бирже Binance подобные проблемы нивелируются благодаря высокой ликвидности.
Плюсы и минусы спотового рынка
К преимуществам spot-торговли можно отнести:
Возможность просто открывать позиции в режиме реального времени.
Прозрачность и простота трейдинга. Работать с активами на спотовом рынке могут люди с минимальным опытом в трейдинге.
Прогнозируемая доходность операций.
Возможность открывать длинные (на покупку) и короткие (на продажу) позиции.
Открытие сделок на любой промежуток времени — от нескольких секунд до нескольких лет.
У трейдинга на спотовом рынке есть и минусы, которые нужно учитывать:
Обязательное наличие активов у обоих контрагентов. На срочном рынке сделку можно исполнить, даже если у покупателя и продавца нет нужного объема монет. Спотовый трейдинг такую возможность исключает.
Уровень волатильности на spot-рынке ниже, чем на срочном. Активные трейдеры считают это недостатком, так как они извлекают свою прибыль благодаря высокой волатильности.
Повышенный порог входа. Для заключения контракта нужно обеспечить объем активов, соответствующий минимальному лоту.
В итоге спотовый трейдинг на бирже потенциально дает меньше прибыли, чем работа со срочным рынком. При этом он является менее рискованным.
Чем спотовый рынок отличается от других рынков
Основное отличие сводится к срокам оплаты. На spot-рынке платить нужно сразу или максимум через два дня (если речь о традиционных активах). При такой торговле не получится работать с опционами и фьючерсами.
С другой стороны, срочный рынок позволяет заключить сделку сейчас, а передать актив позже. Например, при трейдинге фьючерсами пользователь может договориться с контрагентом о покупке или продаже в будущем. Соответственно, исполнение контракта тоже происходит потом — в установленное время.
Также на споте нет маржи, поскольку этот формат трейдинга требует наличия активов в объеме, который нужен для заключения сделки. Маржинальная торговля предполагает использование заемных средств. Другими словами, трейдер может проводить сделки, не имея достаточного количества собственных активов.