Если цена останавливается возле уровня
Приветствую всех! Сегодня разберем довольно распространенную ситуацию, когда ценовое движение замедляется возле сильного уровня. Если цена останавливается возле уровня, то, какое возможно дальнейшее развитие событий. К чему должен быть готов трейдер, если цена начинает «топтаться» вблизи сопротивления или поддержки? Готовых рецептов действий для любой ситуации, скорее всего, нет, да и не может быть, поскольку рынок постоянно меняется и то, что работало вчера, сегодня уже не актуально. Но если знать возможные варианты развития событий, можно заранее продумать свои действия.
Отскок от уровня
Часто бывает, что цена хорошим импульсным движением устремляется в сторону господствующего движения и как раз на излете сил сталкивается с довольно сильным уровнем. У ценового движения уже не хватает сил пробить уровень, и тогда происходит отскок цены с последующим разворотом для коррекционного движения. В таком случае, после окончания коррекции и разворота в сторону тренда, следующим импульсом, цена все же пробивает уровень. А если ценовое движение вялотекущее, то при подходе к уровню, наблюдается своеобразное «топтание», боковое движение с небольшой амплитудой, рядом с уровнем.
Пробой уровня
Если ценовой импульс довольно мощный, то не очень сильные уровни пробиваются, как будто их нет вовсе. Сильные уровни, как правило, останавливают движение, но цена все же, пробивает их и устремляется к следующему уровню, после ретеста пробитого уровня. Сразу после преодоления сильного уровня, ценовое движение немного замедляется и даже может некоторое время проходить рядом с пробитым уровнем во флэте, после чего, снова импульсом двигаться дальше.
Ложный пробой уровня
Нередко случается так, что цена приостанавливается перед уровнем и движется в боковике, затем пробивает уровень, но, не сумев закрепиться выше его, снова возвращается на исходные позиции. Происходит, так называемый «ложный пробой», после которого вполне вероятен разворот ценового движения в обратном направлении.
Алгоритм действий
Как только цена начала топтаться вблизи уровня, торговец уже должен заранее представлять план действий при любом развитии событий. Для начала, нужно определить сильные уровни, от которых цена отскакивала неоднократно на исторической части графика. Если трейдер уверен, что цена отскочит от уровня, рядом с ним выставляется лимитный отложенный ордер. А если цена замедлила ход, то вполне вероятен и пробой уровня. При пробое уровня, обычно заранее выставляется стоповый отложенный ордер, хотя иногда может быть выставлена и лимитная «отложка» вблизи уровня, которая активируется при возврате цены к уровню для ретеста. Неприятная картина может возникнуть при ложном пробое уровня, когда активируются отложенные ордера, но цена движется против них. В любом случае, нужно не забывать про ограничивающие стоп-приказы.
Рекомендательное наставление опытных торговцев
Как говорят опытные трейдеры, если ты не уверен в благоприятном завершении сделки, тогда лучше ее не открывать. Если цена замедляется вблизи уровня, но нет уверенности в том, что движение продолжится или развернется, тогда лучше дождаться дальнейшего развития событий и уже исходя из этого, принимать торговые решения.
Как правильно определять уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления — это базовые понятия технического анализа, которые дают возможность понять, куда дальше будет двигаться цена на рынке. Они позволяют не только находить точки входа в сделки, но и создавать стратегии, которые будут давать положительное математическое ожидание в трейдинге.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно определить ключевые уровни на графике и таким образом увеличить количество точных входов в рынок.
Содержание статьи:
Как связаны уровни и математическое ожидание в трейдинге
Ключевые уровни поддержки и сопротивления формируются на графике действиями крупных игроков, чьи позиции двигают цену. Эти участники рынка готовы защищать свои деньги, поэтому есть высокая вероятность того, что эти уровни будут работать.
Определив их, трейдер может:
- Понять направление цены.
- Измерить запас хода и потенциал прибыли в сделке.
- Обозначить уровень стоп-лосса и допустимый риск в сделке.
- На основании полученных данных сделать расчет и узнать свое математическое ожидание в трейдинге.
Как определить сильные уровни поддержки и сопротивления
Чаще всего на рынке используют два вида уровней: горизонтальные и границы наклонных каналов — трендов.
В рамках восходящего тренда поддержка проводится по двум начальным минимальным значениям, где второе больше, чем предыдущее. А линию сопротивления проводят параллельно по максимальному значению между этими точками Low.
В нисходящем канале определение уровней начинается с сопротивления. Его строят по двум точкам последовательно снижающихся максимальных значений цены. А поддержку выносят вниз, параллельно сопротивлению через точку минимума между двумя хаями.
А вот горизонтальные уровни могут в разное время быть как поддержкой, так и сопротивлением. И от того, насколько правильно они определены, зависит прибыль в сделке и математическое ожидание в трейдинге.
Вот основные правила, как найти горизонтальные уровни поддержки и сопротивления:
1. Начинаем искать уровни на старших таймфреймах и постепенно переходим на младший — рабочий.
2. Самыми сильными будут уровни на месячном, недельном и дневном графике.
3. По историческим максимумам и минимумам проводим горизонтали.
4. Также выставляем уровни по ключевым High и Low на старших таймфреймах.
5. Отмечаем уровни по теням, от которых началось сильное направленное движение.
6. Обязательно обозначаем уровни консолидации цены.
7. Определяем «зеркальные уровни» — те, которые в разное время работали и как поддержка, и как сопротивление.
Как торговать уровни поддержки и сопротивления
Есть много стратегий, основанных на торговле по уровням. Они отлично работают и дают высокое математическое ожидание в трейдинге при соблюдении двух условий:
1. Уровень определен правильно.
2. Вход в сделку происходит в точке с хорошим соотношением риска и прибыли (есть запас хода).
По первому пункту новички часто допускают ошибки. В этом вопросе «глаз должен быть наметан». А ведут к этому два пути: опыт (время, проведенное в рынке) и работа над ошибками. Но это вовсе не значит, что молодые трейдеры обязательно должны терять деньги. Убытков можно избежать, если поучиться на практике у опытных торговцев на бирже, получить обратную связь на свое видение уровней и своевременную корректировку.
Отточить навык нахождения уровней быстро и эффективно помогает программа Александра Герчика «Перезагрузка».
Хотите научиться торговать на финансовых рынках прибыльно?
Пройдите обучение по курсу Александра Герчика!
При открытии сделок от уровней используются две основные стратегии: на отскок и на пробой.
Есть также несколько правил:
1. От поддержки покупаем с целью у ближайшего сопротивления;
2. От сопротивления продаем с целью возле ближайшей поддержки;
3. Стоп-лосс выносим ниже поддержки при покупке и выше сопротивления при продаже.
Есть еще один важный момент, который нужно учитывать, чтобы уровни поддержки и сопротивления в трейдинге работали на вас: вход в позицию можно осуществить после подтверждения уровня (отскоком, откатом после пробоя, ложным пробоем). Тогда тактики на отскок и пробой работают просто:
Трейдинг для начинающих: как определять уровни поддержки и сопротивления
Представьте, что внутри дома бросили упругий мяч. Есть два барьера, которые ограничивают его полёт и падение — это пол и потолок. В трейдинге существуют аналогичные препятствия, которые называют поддержкой и сопротивлением. Они ограничивают движение цены актива и служат самым популярным инструментом для любого трейдера.
Поддержка и сопротивление могут формировать график цены криптовалюты месяцами. В традиционных рынках существуют глобальные уровни, от которых цена отскакивает годами.
Прелесть этих линий в том, что их использует подавляющее большинство трейдеров, а значит определённые уровни можно вполне безопасно использовать в качестве точек входа для торговых сделок. Подробное описание поддержки и сопротивления опубликовано в Coindesk.
Поддержка
Почему цена почти всегда отскакивает от поддержки? У линии на графике есть вполне осмысленная интерпретация. У каждого покупателя есть своя стоимость, при которой он считает актив недооценённым. Каждый трейдер ищет хорошие точки входа, исходя из своего опыта. Если раньше цена отскочила от определённого уровня, значит этот уровень стал приемлемым для большинства покупателей.
Новые игроки сочтут поддержку хорошей точкой входа и цена отскочит опять. Концентрация ордеров на определённом уровне повысит «прочность» поддержки, предотвращая возможный обвал цены ниже.
Сопротивление
С другой стороны, максимальные точки на графике формируют серьёзный психологический уровень «потолка». Если актив не может пробиться через сопротивление достаточно долгое время, значит открывать длинные позиции на таком уровне очень опасно.
Как и в случае с поддержкой, давление продавцов на определённой линии создаёт барьер, сквозь который тяжело пробиться цене. Чем больше откатов от сопротивления, тем оно сильнее.
Горизонтальные уровни сопротивления и поддержки
Главное правило определения ключевых уровней — они не являются просто линиями. На графике иногда можно заметить фейковые пробои поддержки или сопротивления — это хорошая ловушка для медведей и быков. Неопытные трейдеры открывают позицию на первом пробое и тут же попадают в западню.
Чтобы избежать такой участи, считайте поддержку или сопротивление определённой зоной, а не просто линией. Также рекомендуем находить ключевые уровни на линейном графике, который учитывает только цену закрытия актива. В определении вероятных фейковых пробоев помогут технические индикаторы, суть которых мы раскроем в следующих статьях.
Итак, как определить поддержку или сопротивление? Рассмотрим на примере 1-дневного графика Monero/Dollar. На фоне коррекции крипторынка актив пробил один глобальный уровень поддержки и устремился к новому. Второй уровень пока удерживает цену.
А теперь сопротивление на 1-дневном графике Monero/Bitcoin. Сначала цена два раза отскочила от первого уровня, а затем ещё два раза от второго.
Для ценового движения относительно поддержки или сопротивления справедливы свои правила:
- когда цена проходит сквозь сопротивление, этот уровень может превратиться в поддержку;
- чем чаще цена тестирует определенную зону, тем сильнее там давление покупателей/продавцов;
- когда поддержка/сопротивление пробиты, сила последующего ценового движения зависит от прочности уровня;
- сила поддержки/сопротивления зависит от временного периода. Линии на дневном графике более надёжны, нежели линии на 1-часовом.
Определение ключевых уровней поддержки/сопротивления приходит с опытом. Не забывайте, что существуют не только горизонтальные уровни, но и линии тренда.
Как определить трендлайн
К сожалению, некоторые трейдеры не умеют правильно определять ход тренда актива. Для определения наклонной линии поддержки/сопротивления достаточно найти локальные минимумы/максимумы цены.
В случае роста трендлайн соединяет нижние точки.
В случае падения — верхние точки.
Чтобы построить линию тренда, достаточно найти 2 точки. Однако валидным можно считать только тот трендлайн, который соприкасается с графиком цены в трёх точках.
Для линий тренда характерны свои особенности:
- чем круче угол трендлайна, тем менее надёжным он будет в будущем;
- чем чаще цена соприкасается с линией тренда, тем сильнее подскочит/упадёт цена после её пробития;
- чем длиннее линия тренда (на больших таймфреймах), тем она надёжнее.
Примечательно, что цена не обязательно двигается вверх или вниз. После заметных падений часто начинается стадия аккумуляции, которая характеризуется боковым движением. Оно хуже всего подходит для трейдинга. В этом можно убедиться, подробно рассмотрев график Биткоина за прошедшие пару недель.
Как видите, на графике нет заметных знаков о предстоящем ценовом движении.
Как и с горизонтальной поддержкой/сопротивлением, не стоит пытаться насильно подстроить трендлайн под ход цены. Чтобы избежать ложных пробоев линии тренда, стройте её по линейному графику или теням свечей.
Как использовать поддержку и сопротивление
Существуют две самых простых стратегии для торговых сделок с трендлайнами — отскок и прорыв.
Первая предполагает открытие длинной позиции после подтверждения отскока от линии поддержки. Почему нельзя размещать ордер в самой зоне поддержки? Никто не знает, удержит ли линия эту волну слива. И хотя так вы можете получить больше прибыли, скорее всего, подобная стратегия кончится потерей всего депозита.
Если после отскока цена всё равно устремится вниз, потери от неудачной сделки перекроет стоп-лосс. Подробнее механику расстановки стоп-лоссов мы рассмотрим в следующих статьях.
Торговать прорыв несколько сложнее. Здесь уже можно воспользоваться двумя способами — агрессивным и консервативным. Первый предполагает открытие короткой/длинной позиции сразу после пробития поддержки или сопротивления.
Почему этот способ иногда не работает? Дело в том, что после пробития сопротивления и поддержки очень часто случается откат цены, который опять тестирует линию. Иногда такой откат может вылиться в очередную ловушку, которая заставляет трейдера закрыть позицию в минус.
Консервативный способ предполагает открытие позиции уже после отката к уровню сопротивления/поддержки. Если цена, протестировав линию, опять отскакивает от неё, торговая сделка может принести хорошую прибыль с минимальным риском.
Для тех, кто хочет развиваться дальше. Третью часть серии статей о криптовалютном трейдинге читайте по ссылке.
Как ведет себя цена на уровнях поддержки и сопротивления
Приветствую всех, кто хочет так или иначе научиться торговать на рынке Forex. Хотел бы рассказать про такой легкий, но не так часто используемый новичками тип торговли — от уровней. Все мы не раз видели на рынке такие ситуации, когда цена шла в определенную сторону и затем резко меняла свое направление. Отмотав график немного назад, мы замечали, что, если провести в терминале линию от того места, где цена резко поменяла свое направление, мы найдем как минимум одну похожую ситуацию, где эта линия выступала уже в роли поддержки или сопротивления, и цена от нее уже отбивалась.
Существует три модели поведения цены при подходе к уровню:
- отбой;
- пробой;
- ложный пробой.
Рассмотрим эти три модели более подробно и разберем, как правильно на них торговать.
Отбой от уровня поддержки или сопротивления
При подходе к уровню поддержки цена отбивается от уровня и мощным импульсом (свеча с большим телом) уходит в противоположную сторону подобно мячу, который падает на пол. При таком отбое зачастую происходит резкая смена тренда. С уровнем сопротивления все происходит точно так же, только наоборот.
Пробой уровня поддержки или сопротивления
В этой модели цена при подходе к уровню пробивает его мощным импульсом и закрепляется под ним в виде ретеста уровня, только уже с другой стороны. При этом ретест необязательно должен быть пункт в пункт, уровень — это условная линия. На самом деле уровень — это целая зона, и каждый для себя определяет, как ему удобнее его изображать. С уровнем сопротивления все с точностью до наоборот.
Ложный пробой уровня поддержки или сопротивления
Эта модель интересна тем, что очень часто на ней новички получают убытки из-за мысли о пробое уровня и открывают ордера в сторону пробоя, однако цена быстро разворачивается, и ордер закрывается автоматически по Stop Loss или же его закрывают вручную, фиксируя убыток. После возврата назад к уровню цена проводит ретест, и далее все как в модели «Отбой».
Эту информацию можно использовать для корректировки своей торговой стратегии или же для того, чтобы не попадаться на ложные сигналы от индикаторов, которые очень часто на уровнях и показывают неправильную точку входа.
Исходя из этого, можно сделать вывод — при должном терпении и понимании отработки уровней можно прибыльно торговать без индикаторов и советников, однако использовать это или нет, уже решать вам.