Капкан для прибыли — ордер Take Profit
Торговля на рынке Форекс подразумевает под собой покупку трейдером одной валюты за счет другой по более низким ценам и продажу – по более высоким. Полученная прибыль составляет заработок на рынке.
Чтобы получать высокую и стабильную прибыль от торговли, прежде чем открывать сделку, необходимо четко понимать, где фиксировать прибыль и крыть убытки в случае неправильного прогноза движения цены.
Для этого трейдеры используют ордера Stop Loss и Take Profit, являющиеся отложенными приказами брокеру на закрытие сделки при достижении определенных цен на рынке. В первом случае мы закрываем позицию с убытком, во втором – с прибылью.
Что такое Take Profit и как его использовать в торговле
Дословно в переводе тейк-профит означает «фиксация прибыли», из чего становится понятным его предназначение в торговле. Это отложенный приказ брокеру, при достижении которого происходит автоматическое закрытие позиции и фиксирование прибыли.
Закрывать прибыльную сделку можно самостоятельно, отправив на рынок обратный приказ с таким же объемом, но многие трейдеры для фиксации профита предпочитают выставлять Take Profit. От этого напрямую зависит доходность в торговле. Прежде чем открыть позицию, необходимо четко понимать, где ее закрывать, фиксируя тем самым прибыль, именно в этом месте нужно размещать тейк-профита.
Существуют стратегии, в которых заранее не известно, на каком ценовом уровне следует закрывать позицию. В этом случае выход осуществляется по сигналам различных индикаторов или паттернов.
Установка Take Profit – весьма ответственное дело, если его расположить очень близко, трейдер не доберет прибыль, а если очень далеко – цена будет добираться к нему довольно долгое время. Первый и второй варианты в торговле не допустимы. Установка тейк-профита напрямую зависит от используемой стратегии. Если вы торгуете по важным ценовым уровням, он выставляется у ближайшего уровня, поскольку есть высокая вероятность, что цена достигнет этот диапазон цен.
Если вы торгуете модели прайс экшен, фиксация прибыли происходит, согласно правилам торговли той или иной модели. Например, в паттернах «Двойная вершина или Двойное дно», «Голова и плечи», Take Profit ставится на расстоянии, равном высоте фигуры, отложенной от точки пробоя.
Для получения высоких результатов в торговле, профессиональные трейдеры рекомендуют независимо от вашего входа выставлять тейк-профит в размере, равном минимум двум размерам стоп-лосса.
Хотите успешно торговать на финансовых рынках?
Жмите на кнопку и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!
Что лучше использовать тейк-профит или закрывать сделку руками
На Форекс среди трейдеров ведутся постоянные споры, как лучше фиксировать прибыль. Одни утверждают, что необходимо использовать тейк-профит, а другие уверены, что лучше позицию закрывать руками.
Чтобы разобраться с данным вопросом, рассмотрим преимущества и недостатки данных способов. При ручном закрытии позиции трейдер идет вместе с рынком и есть вероятность получить большую прибыль в сделке. С другой стороны, такой способ имеет ряд недостатков:
- закрыть прибыльную позицию руками психологически очень сложно;
- невозможно оставить сделку, так как нужно постоянно следить за рынком;
- когда настанет время закрытия позиции, цена, как правило, откатывается в обратном направлении, из-за чего теряется часть прибыли.
При использовании тейк-профита трейдер четко знает цену, по которой произойдет закрытие сделки. Данный ордер срабатывает автоматически, что существенно снижает психологическую нагрузку трейдера. При использовании Take Profit можно оставлять сделку без присмотра, поскольку если грамотно выставлен ордер, позиция закроется автоматически.
Единственный минус здесь — иногда бывает, что после срабатывания Take Profit цена продолжает идти дальше в этом направлении. В этом случае при наличии сигнала можно повторно перезайти в сделку.
Чтобы установить тейк-профит, в терминале МТ4 и MetaTrader 5 существует несколько способов.
Пример 1. Во вкладке «Новый ордер» при открытии позиции
Пример 2. При изменении открытой позиции
Для этого В окне «Терминал» выбрать нужный ордер, кликнуть правой кнопкой по нему и выбрать пункт «Модифицировать или удалить ордер».
При открытии позиции трейдер обязан четко знать, где он будет фиксировать прибыль от сделки. Позицию можно закрыть руками, но предпочтительнее использовать специальный ордер тейк-профит.
Его применение обладает целым рядом преимуществ:
- так получается более спокойная торговля;
- всегда можно оставить сделку без присмотра, поскольку Тейк Профит при достижении ценой срабатывает автоматически;
- при грамотном расчете ордера вы всегда будете получать большую прибыль с рынка, нежели при ручном закрытии сделки.
Тейк-профит — необходимый ордер в торговле каждого трейдера, который помогает получить прибыль на указанной цене независимо от эмоционального состояния трейдера.
Правила выхода из позиции
Среди большинства трейдеров распространено заблуждение, что для закрытия сделки достаточно применять те же правила, что и для открытия противоположной позиции. Например: если покупка совершается по сигналу перепроданности, то продажа должна осуществляться по сигналу перекупленности. Соответственно, закрыть ордер Buy необходимо только в том случае, когда поступил сигнал на открытие Sell. Подобное заблуждение не может привести к устойчивой торговле и долгосрочным положительным результатам.
Причина в том, что закрытие ордера — это устранение всех рисков, а открытие противоположной позиции — это оценка и принятие определённых рисков. Соответственно, причины заставляющие совершать подобные действия должны быть разными, потому что последствия этих действий тоже разные.
Например: если цена акции выросла и вступила в фазу консолидации, то это повод зафиксировать прибыль и выйти из длинной позиции, а не открывать короткие сделки (Sell).
Таким образом, закрытие всех операций — это далеко не то же самое, что и открытие противоположной позиции.
В момент фиксирования прибыли следует строго соблюдать ряд правил: первое — это дисциплина и следование наработанной стратегии, что позволит уберечь капитал от убытков, а нервы от непродуманных метаний и непоследовательных действий. Второе обстоятельство, которым следует руководствоваться трейдеру — это сохранность капитала и лишь затем — забота об его увеличении.
Существует несколько методов выхода из позиции, они отличаются в зависимости от стиля торговли и ситуации на рынке. Условно, закрытие сделки осуществляется либо системным, либо не системным образом:
- Системный выход — это срабатка стоп-лосса. Обычно, происходит в первый торговый интервал после совершения операции, в том случае, когда трейдер не угадал с точкой входа или с временем открытия ордера.
- Не системный — сознательный выход из позиции, например для закрытия операции с незначительным минусом или при наличии нереализованной прибыли. Подобный расклад, следует рассматривать, как минимизацию потерь накопленного дохода и сосредоточиться на максимизации будущей прибыли.
Из выше сказанного вытекает два мотива закрыть длинную позицию:
- увеличивается шанс снижения цен и уменьшается вероятность дальнейшего роста;
- произошла консолидация цен после роста и теперь большой риск составляет потеря полученной прибыли и снижение котировок.
Для короткой позиции справедливы обратные мотивы.
Подобными соображениями должен руководствоваться трейдер в том случае, когда рыночная ситуация изменилась настолько, что требует немедленных действий и до стоп-лосса ещё достаточно далеко.
Причины крыть профит
Ниже перечислены основные причины, служащие веским основанием незамедлитенной ликвидации сделки (для удобства читателя они расположены по убыванию — от значимых к посредственным):
- На графике изображена явная разворотная фигура.
Если появились признаки разворота цены против открытой позиции и ожидание полученной прибыли / потери уже перешли разумные пределы. Следует незамедлительно сделать свежий анализ и если подтверждается гипотеза разворота, то закрыть позицию до стоп-лосса. - Открытие гэпа в сторону, противоположную удерживаемой позиции.
Незаполненный разрыв на графике является первым признаком надвигающейся опасности и предшественником нового направления цены. Следует уделить пристальное внимание и постараться разобраться в причинах происходящего. Если в процессе «разбора» выяснится серьёзный фундаментальный повод открытия торгов с гэпом, то следует присоединиться к партии, играющей в сторону разрыва.
Потому что движение котировок в сторону противоположную первоначального направления приведёт к потере полученного дохода. Поэтому следует частично закрыть позицию или зафиксировать всю прибыль. - Сильное движение против сделки.
Длинная нисходящая свеча при открытых покупках может трактоваться как сигнал к окончанию восходящего тренда, развороту вниз или началу флэта. Аналогично для сделок Sell — длинная восходящая свеча считается предвестником растущего тренда.
Когда на графике возникают подобные свечи, следует не полениться и пересмотреть удерживаемые позиции. Разумным будет прикрыть часть операций и зафиксировать прибыль. - Движение цены так и не принесло прибыль за последние 3-7 торговых периода после открытия.
Это говорит о том, что цены топчутся на месте и позиция «заморозила» часть торгового капитала и тем самым продолжает подвергать игрока риску.
Такая ситуация означает, что гипотеза входа была ошибочной. Соответственно и операция на основании этой гипотезы была неверной, как следствие — следует признать открытие ордера ложным шагом и незамедлительно исправить ошибку путём ликвидации позиции.
Уверен, что даже если бы каждый опытный трейдер знал, когда цены пойдут в нужном ему направлении, то всё равно не стал бы торопиться с открытием позиции. - Возврат цены на прежние рубежи.
Бесконечные ожидания возврата цены в доходную зону приводят к тому, что прибыльная сделка постепенно превращается в потери и увеличивает вероятность получить убытки.
Подобное состояние означает, что движение стоп-приказа шло неверно, поэтому позиция должна быть ликвидирована, а поведение на рынке пересмотрено.
Резюме
Мотивируя себя минимизацией рисков потерять не зафиксированную прибыль. Помимо системных подходов завершить сделку перемещением стоп-лосса или получением тейк-профита существует ряд не системных подходов фиксирования прибыли и комбинация этих двух подходов позволит получить превосходные торговые результаты.
Тейк профит
Автоматическое закрытие сделки с фиксацией результата осуществляется с помощью ордера Take Profit, выставляемого в районе предполагаемой цели цены. Выставляется уровень одновременно с открытием позиции или путем модификации уже открытого ордера. После достижения указанного значения такой ордер закрывает позицию и финансовый результат зачисляется на баланс торгового счета. Грамотно используя Тейк Профит, спекулянт существенно упростит процесс торговли, обезопасив себя от потери движения при неожиданном развороте цены. Основной задачей станет правильное определение целей, выставляемых по методике, зависящей от используемой торговой стратегии. Удобный и простой в применении инструмент используется всеми трейдерами, ежедневно торгующими на рынке Форекс, фондовой бирже.
Техника выставления профита
Осуществляется выставление Тейк Профит по правилам, зависящим от типа сделка: BUY, SELL. Открывая позицию на покупку, ордер устанавливают выше точки приобретения актива. Играя на понижение, цель цены находят под уровнем продажи. Определим предполагаемую цель при открытии позиции на покупку по валютной паре NZD/USD, действуя по следующему алгоритму:
- Вкладка «Новый ордер»;
- Текущая цена актива – 0.6855;
- Тейк Профит устанавливаем в верхнем левом окне на уровне 0.6900;
- Нажимаем кнопку BUY.
Выставление цели прибыли при открытии сделки на продажу по паре USD/CAD, осуществляется аналогичным образом:
- «Новый ордер»;
- Текущая цена 1.3842;
- Автоматическое закрытие сделки на уровне 1.3800.
Работая в режиме нон-стоп, трейдер не всегда успевает выставить предполагаемую цель одновременно с открытием позиции. Приходится устанавливать точку закрытия сделки постфактум, модифицируя ордер Тейк Профит в окне «Торговля»:
- Вкладка «Модифицировать или изменить ордер»;
- Внесение желаемых данных – 1.3900;
- Нажимаем кнопку «Изменить».
Как правильно выставить Тейк профит
Технически операция предельно проста, поэтому трейдеров в основном интересует вопрос, не как установить Тейк Профит, а как верно определить цель цены, дабы сделка закрылась автоматически до изменения направления тренда. Нередки случаи разворота котировок актива за несколько пунктов до определённой цели, а это грозит потерей текущего движения, а при недостаточном уровне контроля со стороны трейдера и закрытием с убытком.
Определим, как правильно использовать Take Profit, дабы получать гарантированную прибыль. Есть несколько методик, используемых совместно с конкретными стратегиями:
- торговля по тренду;
- прорыв поддержки или сопротивления при выходе из технических фигур: «Треугольники», «Флаги», «Двойное дно», «Голова плечи»;
- трейдинг по уровням коррекции Фибоначчи.
Профит по тренду
Работая в направлении текущего тренда, спекулянт определяет цели в рамках созданного канала. Входя в сделку при третьем касании линии поддержки, трейдеры предполагают автоматически закрыть сделку у верхней границы канала. Иными словами, у трейдера появляется своего рода индикатор take profit – пробитие границы канала.
Профит по фигурам технического анализа
Определив на графике фигуру технического анализа, трейдер устанавливает верхние и нижние границы. Позиция начинается при реальном пробое уровня поддержки, который выступает как индикатор Тейк Профит, выставляемый на расстоянии, равном величине фигуры.
Пример:
Произошло формирование фигуры «Двойная вершина» по активу EUR/USD с максимумом на уровне 1.0935 и минимум 1.0750. Цена при прорыве линии шеи на нижнем уровне, пройдёт такое же расстояние, какое прошло от вершины технической фигуры – 185 пунктов. Следовательно, установить ближайшую цель рекомендуется на отметке 1.0570. Аналогичным образом следует работать в фигурах консолидации цены «Треугольники», «Флаги», определяя цель, исходя из расстояния между крайними точками.
Профит по уровням Фибоначчи
Работая по уровням коррекции Фибоначчи, спекулянт преимущественно открывает сделки внутри дня, на графике H1. Фактически ведётся работа в направлении текущего тренда, а позиции открывают на уровнях коррекции 23.6% и 38.2%. Тейк Профит в подобной схеме устанавливается по минимальным и долгосрочным целям. Ближайшая цель цены при открытии сделки от уровня 38.2% находится на отметке 23.6%, а дальняя на нулях.
Разделение Тейк Профита по нескольким целям
Бывают случаи, когда трейдер хочет закрыть на указанном уровне лишь часть позиций, продолжив находиться в сделке в надежде на дальнейшее движение в выбранном направлении. Рекомендуется использовать методику с разделением позиции по объёму на несколько сделок.
Пример:
Планируется открытие ордера на покупку объёмом 0.6 лота. Устанавливается по паре EUR/USD 3 цели: 1.1000, 1.1070, 1.1165. Рекомендуется открыть 3 сделки объёмом по 0.2 лота с одинаковой ценой покупки, но разными профитами. Прибыль будет фиксироваться поэтапно, гарантируя спекулянту, получение максимальной прибыли, при этом будет время на оценку ситуации.
Рекомендации по использованию
Выяснив, что такое Тейк Профит, трейдер имеет возможность грамотно использовать указанный ордер, позволяющий не контролировать открытую сделку, постоянно находясь у торгового терминала. Ключевые рекомендации по использованию «автоматического фиксатора» результата по сделке следующие:
- Не перетаскивать профит после расчёта цели цены;
- • Выставлять ордер Тейк Профит одновременно с открытием позиции;
- Устанавливать профит за 2 пункта до цели — если предполагается достижение ценой уровня по паре EUR/USD 1.1000, то индикатор выставляется на 1.0998 (некоторые форекс-брокеры устанавливают специальные правила, согласно которым требуется не простое касание, а пробитие заданного уровня).
Отслеживать работу Take Profit, можно в окне «Торговля» в специальном разделе Т/Р. Когда указанное окошко загорается зелёным цветом, трейдер получает информацию о критическом приближении цены к уровню прибыли на расстояние 10-ти пунктов.
Что такое профит на бирже
В статье вы узнаете, что такое профит в трейдинге и когда фиксировать прибыль по акциям.
Слово профит (profit) пришло к нам из английского языка и в трейдинге означает разницу между вложенными инвестициями и полученным доходом. Если трейдер закрыл сделку в профите, значит он получил прибыль, выгоду. Профит на бирже — это так называемый чистый доход.
Формула будет выглядеть так:
Чистый доход = Полученный доход — вложенные инвестиции.
Говоря языком экономистов, profit что значит? Это — ваша прибыль. Надо понимать, что прибыль всегда меньше, чем доход. Потому что из общей суммы, которую вы получили от сделки, надо вычесть:
- сумму, которую вы потратили на покупку тех или иных ценных бумаг,
- процент брокеру,
- оплату за пользование терминалом и прочие расходы, связанные с торговлей.
Запомните, прибыль и доход — это разные вещи. Поэтому важно понимать, как торговать на бирже и что такое профит фактор. Можно получать доход, но не иметь прибыли. А если у вас расходов больше, чем дохода, то вы торгуете в минус и тем самым терпите убытки, сливаете депозит.
Есть еще термин тейк-профит. По смыслу это почти то же самое. С английского переводится как «возьми прибыль». В трейдинге это означает стоп-приказ на открытый ордер, в нем указана точная цена, по которой сделка будет закрыта автоматически с заранее запланированной суммой прибыли или профита. Иными словами, вы сами определяете цену, по которой брокер закроет вашу сделку с профитом, даже если вас в это время не будет в онлайне.
Такие тейк-профиты на биржах бывают более актуальны, чем стопы, которые ограничивают убытки. Профиты действуют совершенно противоположно и фиксируют размер прибыли. Вы можете получить ограниченную прибыль, но при этом сократить риск ее потери. Действует народная мудрость — тише едешь, дальше будешь. Уж лучше получать прибыль меньшую, но регулярно. Изучайте торговые стратегии, чтобы лучше разбираться в теме.
В чем состоит необходимость тейк-профита?
Еще лет 15 назад стать трейдером могли лишь люди с солидным капиталом. А сегодня начать торговать на бирже может любой, у кого завалялась лишняя сотня долларов. Так как дилинговые центры убрали ограничения по минимальной сумме депозита.
На биржах появилось много людей, которые далеки от экономики и финансов, не владеют соответствующей терминологией и не разбираются в теме. Слишком часто под профитом понимают не только прибыль, но и общий доход за всю торговую сессию.
Когда надо ставить профит:
- при сильных откатах;
- когда надо надолго отлучиться от компьютера (выйти из дома, лечь спать, уехать в отпуск или командировку);
- когда идет коррекционное движение против текущего или будущего тренда;
- при скальпинге или других видах торговли, где нужна ювелирная точность;
- при использовании отложенных ордеров, если вы четко понимаете цель своей торговли;
- когда вы четко понимаете ситуацию на рынке и характер движения цены.
И вообще, нет смысла открывать сделку, если вам непонятно, в каком месте вы будете ее закрывать и когда фиксировать прибыль по акциям.
Бытует мнение, что, к примеру, профит криптовалют необязательно выставлять, если вы торгуете под присмотром опытного наставника. Здесь имеют в виду психологический эффект — новичку надо наработать навык открытия/закрытия сделок по стратегии преподавателя, чтобы понять в деталях, как происходят процессы, поверить в свои силы. И понять, профит трейдинг — для вас.
Может ли профит фиксировать убытки, а стоп — прибыль?
Это парадоксально, но да. Когда по профиту фиксируется прибыль, а по стопам — убыток, это классика жанра: сделка закрывается при движении котировок в нужном направлении и достижении ими указанной точки.
Но бывают и исключения:
- Допустим, валютная пара уходит в минус на 200 пунктов, а трейдер , чтобы компенсировать часть потерь, ставит стоп на уровне — 130. Тогда профит зафиксирует убыток.
- Стоп может зафиксировать прибыль, если у вас 200 пунктов профита, а стоп вы ставите на +10 и профит на +300.
Основные ошибки трейдеров при выставлении профита
Трейдер плохо ориентируется на бирже и не понимает, когда профит ставить можно и когда нельзя. Он не видит точку отсчета, от которой рынок отрабатывает обязательный и вполне логичный ход. Здесь поможет стратегия риск-менеджмента.
Как понять, насколько ваша торговля эффективна?
Эффективность торгов на бирже легко определить. Трейдеры называют результат профит-фактором и вычисляют его по следующей формуле:
Профит-фактор = Сумма всех прибыльных сделок / сумма всех убыточных.
При значении больше единицы ваша торговля прибыльна. Если меньше — то вы терпите убытки. Оптимальным считается значение профит-фактора от 1,6 и выше.
Как правильно установить профит:
- до открытия сделки вам надо определить, где будет стоять начальный стоп;
- грамотно сокращайте убытки – ни при каких обстоятельствах не передвигайте начальный стоп, если сделка уходит в минус;
- а вот прибыль ограничивать не стоит, пусть ее определит цена. Если ее движение приносит доход, то стоп можно постепенно передвигать в сторону движения цены;
- зафиксировать ваш профит может и рынок — любая растущая акция раньше или позже выдохнется и при обратном движении вполне может закрыть вам прибыльную позицию чуть ниже пика цены.
Профит в крипте предполагает, что можно автоматически закрывать сделку, когда цена актива достигает запланированного заранее уровня. Вы можете выставить take-profit для новой или уже имеющейся позиции. Тогда возможность получения чистого дохода не будет упущена., ведь цена может колебаться без ведома участников рынка или ночью. А с tp прибыль будет зафиксирована в лучшей позиции
При достижении уровня профита не фиксируйте прибыль полностью. Никто не знает наверняка, как поведет себя цена — пробьет уровень и пойдет выше или развернется назад. Есть смысл фиксировать только половину дохода, а остальную сумму пусть определит рынок. Ваше дело — грамотно переносить стопы.
Поддерживайте соотношение рисков и прибыли на уровне 1:2. Старайтесь торговать акциями , не ограниченными в своем движении или пребывающими на годовых или исторических максимумах/минимумах.
Желаем всем хорошего профита!
Проверьте себя и ответьте на вопросы:
- Понимаете ли вы разницу между прибылью и доходом?
- Чем отличается профит от стопа?
- Когда можно и когда нельзя ставить профит?
- Следите ли вы за результатами своей торговли с помощью формул?
Поделитесь своим опытом в комментариях. А если чувствуете необходимость прокачаться в данной теме, то начните с наших бесплатных уроков.