Мемные акции – что это означает и какие компании к ним относятся
На цены акций той или иной компании влияют разные факторы. В основе лежит базовое правило: чем выше спрос, тем сильнее увеличивается стоимость. При этом спрос растёт или падает не просто так. Инвесторы анализируют финансовые результаты компании, следят за состоянием экономики и реагируют на новостную повестку. Учитывая все условия, они принимают решение о покупке или продаже активов.
Каждый по-своему влияет на фондовый рынок, преследуя личные цели. Но в начале 2021 года интернет-сообщества инвесторов стали искусственно завышать цены на акции. Сговорившись друг с другом, они наращивали спрос на покупку ценных бумаг, которые получили название «мемные» или meme stock.
Что такое мемные акции
Это акции, которые сильно растут в стоимости без объективных экономических причин. Предпосылки начались ещё в 2012 году. На американском форуме и социальной сети Reddit появилось сообщество непрофессиональных инвесторов WallStreetBets. Участники обсуждали акции молодых компаний, пересылали друг другу шутливые картинки и прогнозировали рост котировок. Прогнозы сбывались редко, а опытные инвесторы из-за этого подшучивали над сообществом.
Ситуация изменилась в январе 2021 года, когда аудитория WallStreetBets выросла до 8 млн. Такого количества пользователей оказалось достаточно, чтобы влиять на рынок. Первым случаем воздействия стали акции GameStop – компании, которая продаёт компьютерные игры и приставки.
Начиная с 2016 года котировки компании медленно падали, а профессиональные спекулянты из крупных хедж-фондов Citadel, Citron и Melvin Capital пользовались этим и ставили короткие позиции на дальнейшее понижение (шорт). Чем сильнее падали акции, тем больше зарабатывали фонды.
Пользователи WallStreetBets решили их проучить. Они посчитали, что крупные инвесторы специально недооценивают GameStop ради выгоды, и стали массово скупать их акции, а ещё призывать к этому остальных. Из-за всплеска спроса стоимость бумаг подскочила на 1 746,59% с $17,6 до $325. По разным оценкам хедж-фонды потеряли около $70 млрд.
Сотрудники фонда Citron жаловались на сообщество, называв его «разъярённой толпой», а ещё заявили, что это «цифровая скоординированная атака». К расследованию ситуации подключилась даже Джанет Йеллен – Министр финансов США.
Список мемных акций
Разница между мемными и обычными акциями не всегда понятна. Например, бумагам Tesla можно приписать некоторые характеристики, которые схожи с акциями мемов: переоценённость, высокая волатильность и частое цитирование в соцсетях.
Однако Tesla всё же нельзя назвать мемной. Периодический резкий рост котировок всё же поддаётся логике. Обычно скачки происходят из-за выпуска новых моделей автомобилей, улучшения финансовой отчётности или заявлений Илона Маска о достижениях проекта.
Мемные акции растут без повода. Они просто становятся популярны у инвесторов на Reddit, которые взвинчивают цены. Помимо GameStop есть ещё несколько компаний, которые полюбились участникам сообщества.
Есть даже специальный сайт – memestocks.org , где ведётся подсчёт упоминания акций на Reddit. Правда, сюда попадают и крупные корпорации, о которых часто пишут пользователи.
AMC Entertainment Holdings
Американская организация, которая владеет сетью кинотеатров. Стала второй раскрученной компанией после GameStop. За приток инвесторов с Reddit в январе 2021 AMC даже решила отблагодарить тех, кто покупал их бумаги порцией бесплатного попкорна.
Clover Health
Медицинская компания из США, поставляющая программы для страхования жизни и здоровья. Примкнула к числу мемных после AMC.
Robinhood Markets
Платформа финансовых услуг. Позволяет управлять через приложение своими брокерскими счетами, валютой и ценными бумагами. В августе 2021 года акции разогнали с $34,82 до $70,39.
Bed Bath & Beyond
Американская сеть магазинов, которая продаёт товары для дома. С мая по июнь 2021 бумаги выросли почти в два раза – с $23,7 до 44,19$.
Workhorse Group Inc
Производитель электрических фургонов, дронов и программного обеспечения для телематики. Котировки показали взрывной рост с $23,51 до $40,61 на пике.
National Beverage
Производитель из США, который выпускает и продаёт напитки под разными марками. Самые известные бренды – Shasta и Faygo. График показывал сильную волатильность на протяжении года. Достигнув максимума в $75,7 цена резко опустилась до $47, затем поднялась до 62,75$ и снова вернулась к значению $43.
Rocket Companies
Один из заметных игроков на рынке ипотеки в США. Вышла на IPO спустя 35 лет от даты основания. В марте 2021 динамика бумаг достигла цены $41,60. До момента скачка на форуме было опубликовано несколько тематических постов «Мне нравится RKT. $1,7 млн всё включено, давай YOLO».
Аббревиатура YOLO – производное от You only live once («живём только раз»). Это сленговое выражение участников WallStreetBets, который означает желание быстрого заработка.
Carver Bancorp
Американский банк, который занимается сберегательными продуктами. Стал целью для разгона в июле 2021, когда цены оказались на максимуме за несколько лет.
Производитель наушников из США. Получили рост c $3 до $64 после разогрева. Владельцы компании – семья Косс, успели продать акции на $31 млн по завышенным ценам.
Российские мемные акции
В России тоже пытались повторить западный опыт и проводить флешмобы по разгону отдельных акций. Первой стала «Россети Юг». Бумаги разогревали несколько инвесторов в телеграм каналах. Правда, на ситуацию сразу же обратил внимание Центробанк РФ и потребовал заблокировать брокерские счета инвесторов.
Аналитики отмечают, что подобные манипуляции рынком в России хоть и не достигли таких же масштабов как в США, но на стоимость акций всё равно влияет количество публикаций в соцсетях. Они выявили несколько крупных компаний, где заметили связь между колебанием графика и активностью пользователей в телеграме. В список попали Fix Price, Beluga Group, Globaltrans, Etalon, X5 Retail Group, Аэрофлот, Магнитогорский металлургический комбинат, Лукойл.
Стоит ли инвестировать в мемные компании
Заработок на таких акциях – рискованное занятие. Чтобы не получить убыток, нужно суметь купить бумаги до взрывного роста и вовремя продать их. Когда всплеск завершается, котировки падают так же резко, как и росли. Некоторые инвесторы попадали в ситуацию, когда брали акции на пике, а потом уходили в минус из-за спада. Такую просадку сложно отыграть.
Вложение денег в мемы – скорее спекуляция, нежели разумное инвестирование. Рост таких бумаг не подкреплён реальными финансовыми показателями, а значит основан только на ажиотаже, который рано или поздно заканчивается.
Это просто какая-то шутка: подводим итоги по мемным акциям
Мемные акции – акции компании, цена которых быстро подскакивает из-за действий толпы розничных инвесторов, готовых скупать бумагу по любым ценам. Обычно такой приток внимания создаётся благодаря обсуждению на форуме или социальных сетях.
За последние несколько лет объем розничных инвесторов заметно вырос, поскольку торговля без комиссии стала доступной в таких брокерских компаниях, как Robinhood. По данным Bloomberg Intelligence, в 2021 году на розничную инвесторов приходилось 21,3% от общего объёма капитала.
Объектом интереса форумчан обычно становится незаурядная компания, которая вряд ли заинтересует розничного инвестора в качестве предмета долгосрочной инвестиции. Фундаментальная стоимость акций обычно полностью игнорируется, ведь онлайн-сообщества, такие как популярная ветка Reddit WallStreetBets, координируют усилия по покупке и продаже, чтобы влиять на цены акций. При достаточном ажиотаже мемные могут поддерживать высокие цены на акции независимо от реальной стоимости компании.
Откуда это пошло?
История мемных акций началась ещё в августе 2020 года, когда один из пользователей Reddit (форум-социальная сеть) опубликовал видео, в котором рассказывал о том, что розничный продавец игр GameStop планировал изменить свою бизнес-модель. Автор видео тогда указывал на то, что в акциях компании было много коротких позиций, которые держали хедж-фонды. В итоге форумчане Reddit’a собрались и начали скупать акции GameStop в надежде разорить институциональных инвесторов.
В итоге, розничным инвесторам удалось разогнать цену с тогдашних 4$ до рекордных 325$, что прилично потрепало хедж-фонды, которые шортили бумагу. Эта история дала начало зарождению «мемных» акций.
После инцидента с GameStop некоторые хедж-фонды понесли значительные финансовые убытки, а некоторые розничные инвесторы заработали миллионы. После GameStop появились и другие мемные акции, где форумчанам удавалось с разной степенью успеха разогнать цену актива.
Примеры мемных акций:
- AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC)
- Blackberry Ltd. (BB)
- Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY)
- Express Inc. (EXPR)
- Koss Corp. (KOSS)
- Nokia Corp. (NOK)
- Robinhood Markets Inc. (HOOD)
- Vinco Ventures Inc. (BBIG)
Дальше – больше:
Казалось бы, дальше форума это пойти не могло, но один из провайдеров ETF – Roundhill Investements создал фонд из мемных акций с говорящим тикером «MEME», в который входит 25 бумаг, куда помимо акций, о которых мы говорили выше, входят Tesla, Peloton и Occidental Petroleum.
И хотя ETF, такой как MEME, может быть менее рискованным, чем владение одной единственной акцией, он по-прежнему состоит из высокорискованных акций, которые могут легко упасть, так и взлететь.
12 мая мы вновь видели рост таких акций как GameStop и AMC Entertainment, которые взлетели сначала на 33%, а потом упали до 15%, вызвав тем самым 4 остановки торгов. Как утверждают аналитики, несмотря на волатильность инвесторы могут вернуться к торговле высокорискованными активами, однако такие движения в «мемных» акциях – лишь отголосок того безумия, которое творилось в середине 2021 года.
Корзина «мемных акций», с помощью которых рядовые инвесторы штурмовали Уолл-стрит в начале 2021 года, на этой неделе упала до рекордно низкого уровня. Индекс потерял 63% своей стоимости по сравнению с максимумом января 2021 года. Однако те инвесторы, которые стояли у истоков истерии с акциями GameStop, до сих пор находятся в плюсе более чем в 10 раз несмотря на то, что котировки компании успели скорректироваться на 70–80% от своих пиков.
Скорее всего историю с инвесторами, которые пытаются штурмовать Wall Street, вряд ли ждёт такой же ажиотаж, как это было год назад. Все же хедж-фонды учатся на своих ошибках, и теперь управляющие более осведомлены обо всех рисках, которые исходят от сговорившихся розничных инвесторов.
Тем не менее, такие случаи показывают, что частный инвестор имеет вес на рынке, вопреки расхожему мнению из финансовой литературы прошлых лет.
Мемные акции что это значит
Платформы
Аналитика
Выберите тип счета
Что такое акции-мемы, как на них зарабатывают, и стоит ли вкладываться в них
За последние годы биржевая торговля существенно набрала в популярности. Причин этому много, среди них и мировой кризис, сформировавший у общества желание вложить накопления так, чтобы обогнать инфляцию, и общее снижение среднего возраста начинающего инвестора/трейдера. Если раньше торговля на бирже интересовала лишь старшее поколение, то сейчас покупка акций или инвестиции в новую криптовалюту для молодежи примерно вполне обыденное событие. По крайней мере, на рынке США. Собственно, появление акций-мемов целиком и полностью обязано интересом к рынку со стороны молодежи. И сегодня мы попробуем хотя бы в общих чертах прояснить, что это за феномен, как он появился, и какие выгоды несет для трейдера.
Определение
Дня начала стоит определиться с другим базовым понятием: что такое мем. Мем – это условная единица массовой культуры, активно муссируемая интернет-сообществом в короткий период времени. Мемом может быть и конкретная идея, и ситуация, и герой свежего блокбастера. При этом все это приобретает дополнительный смысл и становится ответом или способом ироничной реакции в интернете на практически любые события.
Главная черта любого мема – популярность. Лавинообразная, и столь же стремительно спадающая. Еще вчера смешная картинка с котиком появилась в тематической группе в соцсети; сегодня отсылки к ней используют в своей рекламе ведущие мировые бренды, и о судьбе животного рассказывают крупные интернет-издания, а завтра она уже будет считаться дурным тоном, и сообщество переключится на новый мем.
Акции-мемы (они же meme stocks) – это активы определенных компаний, внезапно набравшие популярность исключительно благодаря интернет-сообществу.
Толчком к появлению и усиленному развитию мемных акций можно считать 4 фактора:
- Пандемия. Повлияла на общий «уход человечества в сеть».
- Развитие и общее упрощение брокерских услуг для частных инвесторов.
- Низкие банковские ставки. Во время мирового кризиса, вызванного пандемией, многие обратили внимание на биржевой рынок исключительно за счет более высоких процентов и перевели свои сбережения в них, чтобы заставить деньги работать.
- Феномен акций GameStop. Он доказал, что совместными усилиями даже мелкие инвесторы могут влиять на огромный рынок.
Как благодаря GameStop появились акции-мемы
GameStop – это крупная, и достаточно популярная американская сеть магазинов, торгующих игровыми приставками и играми для них. То есть, товаром, популярным, в первую очередь, у молодежи – основной интернет-аудитории. При этом сеть работает офлайн и, в целом, придерживается устаревших принципов ведения бизнеса, из-за чего последние годы котировки ее акций стабильно падали.
Видя это, крупные хедж-фонды делали ставки на продолжение падения и стабильно держали большое количество коротких позиций.
Геймеры обратили внимание на эту закономерность и сошлись во мнении, что дела у GameStop на самом деле идут лучше, чем иллюстрирует биржа, а фонды просто наживаются на падении ее акций, искусственно снижая цены. Все это активно обсуждалось в тематическом сообществе на Reddit – Wallstreetbets, что в итоге вылилось в уникальную акцию: сообщество сговорилось и принялось массово скупать акции, то есть торговать в лонг, ожидая дальнейшее подорожание акций. В ответ на это активность фондов также возросла: они продолжили торговать в шорт, считая, что волнения на Reddit скоро иссякнут. Но они не только не затихли, но и привлекли крупных трейдеров-профессионалов, поддержавших интернет-энтузиастов.
Все это привело к неожиданным результатам: случился шортовый вынос – молниеносный взлет котировок за счет резкого увеличения спроса на акцию и быстрого, лавинообразного закрытия коротких позиций по текущей невыгодной цене. В результате:
- Стоимость акций GameStop резко выросла в несколько раз.
- Хедж-фонды потеряли порядка 6 млрд. долларов.
- Ситуация получила огласку даже в непрофильных СМИ, чем привлекла еще больше внимания к трейдингу и инвестициям со стороны тех, кто раньше ими не интересовался.
- Сообщество энтузиастов на Reddit выросло до 8 млн. человек и окончательно убедилось в весе своего общего голоса. После GameStop оно примерно тем же образом реанимировало акции кинотеатральной сети AMC, некогда популярного производителя смартфонов Blackberry и ряда других компаний, пусть и не так масштабно, как в случае с GameStop.
Как найти мемные акции?
Самый простой способ – обратиться к тематическому сообществу – к упомянутому Wallstreetbets на Reddit или к сайту Meme Stocks, где есть полноценный динамически меняющийся список популярных акций.
Также их можно попытаться распознать самостоятельно, руководствуясь 4 базовыми правилами:
- Мемные акции всегда активно обсуждаются в сети.
- Капитализация выпустивших их компаний обычно мала.
- По акциям должно быть открыто очень много коротких позиций. Судить об этом можно по двум индикаторам: Short Float (должен быть 30% и более) и Short Ratio (значение 8 и выше).
- Общий анализ компании не должен говорить о предбанкротном состоянии – из такого падения ее не вывести даже совместными усилиями.
Стоит ли зарабатывать на meme stocks?
Однозначно советовать торговлю мемными акциями сложно. Несмотря на неоднократный успех и внушительную прибыль, принесенную участникам сообществ, риски их покупки все равно достаточно велики. Гарантии, что очередной резкий рост произойдет, нет. Кроме того, нужно четко уловить момент, активного роста, так вскоре цена, скорее всего, упадет вместе со снижением интереса к компании. Точно так же, как быстро проходит интерес к очередному удачному мему в сети. Ну и, конечно же, meme stocks – это инструмент для активных трейдеров, не боящихся риска, для долгосрочных инвестиций этот инструмент не подойдет.
© 2023 Lime Trading (CY) Ltd
Lime Trading (CY) Ltd сертифицирована и регулируется Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам в соответствии с лицензией No.281/15 от 25/09/2015. Торговая марка "Just2Trade" принадлежит LimeTrading (CY) Ltd..
Адрес: Lime Trading (CY) Ltd
Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78
Limassol 3076, Cyprus
Заявление об ограничении ответственности:
Вся информация и материалы, размещенные на сайте компании могут использоваться исключительно с разрешения компании. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителям компании.
Предупреждение о рисках:
Торговля финансовыми инструментами связана с существенным риском. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. С подробной информацией о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках, можно ознакомиться в разделе Общие правила и условия оказания инвестиционных услуг.
Мем-токены и мем-акции: что нужно знать о них.
Главная причина популярности мем-активов на фондовом и криптовалютном рынках заключается в идее превращения небольших сумм в миллионы. Почему и как это всё происходит?
Начнём с начала.
Что такое мем-акции. Мем-акции относятся к акциям компаний, которые ранее значительно снизили свою стоимость из-за финансовых проблем, но затем быстро возросли в цене благодаря популярности в социальных сетях. Люди покупают эти акции на хайпе, не обращая внимания на фундаментальную оценку компании.
Первым примером мем-акции стала компания GameStop, оказавшаяся в затруднительном положении со своей моделью продажи видеоигр на дисках, и ее акции были сильно снижены хедж-фондами. Однако в конце 2020 года на сабреддите WallStreetBets появилось предложение покупать акции GameStop, чтобы противостоять хедж-фондам, которые делали шорт-сделки на эти акции. Это движение получило огромную популярность, и акции GameStop резко выросли в цене из-за шорт-сквиза.
Основатели WallStreetBets получили хороший заработок от этой истории, но людям понравилась идея спекуляции дешевыми акциями и совместной торговли против хедж-фондов. Это привело к быстрому появлению других мем-акций и сообществ, где эта идея стала популярной.
Интересно, что компания GameStop воспользовалась ситуацией и продала свои акции после их роста, что позволило им перестроить бизнес и продолжить существование (пока ещё).
В отличие от GameStop, мем-токены не обладают таким счастливым исходом. В их настоящем состоянии они больше напоминают пирамиду.
Первой мем-криптовалютой стал Dogecoin, который был создан в шутку и его логотипом стал популярный мем с собакой породы сиба-ину.
В начале 2021 года Dogecoin резко вырос в цене на более чем 20 000% благодаря активной поддержке со стороны Илона Маска, который обещал достичь курса $1 для этой монеты. Информация о прибыли, которую Илон Маск получил лично от этого, осталась за кадром. Тем не менее, Dogecoin до сих пор находится в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации, так как многие верят, что Илон Маск доведет это дело до конца и цена Dogecoin достигнет отметки в $1 или даже выше. К слову, он до сих пор пампит монету.
Взлет Dogecoin спровоцировал всплеск интереса к мем-токенам, среди которых наиболее известны Shiba Inu, FLOKI, а из последнего – PEPE. Правильно называть их именно мем-токенами, а не мем-криптовалютами, подобно DOGE, поскольку оригинальная Dogecoin имеет свой собственный блокчейн, в то время как современные мем-монеты выпускаются в качестве токенов на платформе Ethereum и других блокчейнах.
Особенности мем-токенов:
- Логотип и весь проект основаны на популярном меме или хайповом событии.
- Эмиссия обычно составляет триллионы (число с 12 нулями), чтобы цена токена всегда была крайне низкой, и за относительно небольшую сумму, например $10, можно было набрать миллионы токенов.
- В сообществе активно продвигается идея покупки этого мем-токена с разными предлогами и ожиданием, что ваши $10 превратятся в миллионы. Рекомендуется всегда покупать больше и никогда не продавать, по крайней мере до достижения цели в $1 миллион.
Мем-токены смело могут быть названы пирамидой по нескольким причинам:
- Создатели таких токенов получают значительное их количество во время выпуска или являются первыми покупателями по самой низкой цене. После этого они создают искусственный хайп вокруг токена и пытаются заработать на его продаже во время пампа, хотя они никогда не признаются в этом.
- Вокруг мем-токена всегда возникает агрессивное сообщество, которое призывает продолжать покупки и игнорировать обвал цены. В результате таких действий на рынке уже выпущены тысячи мем-токенов, но лишь какие-то мифические единицы покупателей этих токенов достигли статуса миллионеров, но и таких мало кто знает.
- Очень часто встречаются мошеннические мем-токены, которые невозможно продать, и они продолжают набирать популярность, пока не будет раскрыто мошенничество. А тем временем, создатель такого токена уже успел заработать на этом.
Поэтому, в следующий раз, когда вы услышите о новом «супер-пупер-мегаикс» мем-токене, обещающем миллионы и миллионы долларов, не поддавайтесь жгучему FOMO и желанию вложиться на всю котлету. Вместо этого, стоит уделить внимание финансовой грамотности и изучить, например, возможности арбитража.
Принимайте осознанные финансовые решения, основанные на знаниях, анализе и собственном ресерче, а не на твиттах, пусть даже и самого состоятельного человека в мире.