Как из кросс маржи перевести в спотовый

Что такое маржинальная торговля? Как использовать маржинальную торговлю на Binance

Маржинальная торговля — это метод торговли активами с использованием средств, предоставленных третьей стороной. По сравнению с обычными торговыми счетами, маржинальные счета позволяют трейдерам получать доступ к большим суммам капитала, позволяя им использовать свои позиции. По сути, маржинальная торговля улучшает торговые результаты, так что трейдеры могут получать большую прибыль от успешных сделок. Эта способность расширять торговые результаты делает маржинальную торговлю особенно популярной на рынках с низкой волатильностью, особенно на международном рынке Forex. Тем не менее, маржинальная торговля также используется на фондовых, товарных и криптовалютных рынках.

На традиционных рынках заемные средства обычно предоставляет инвестиционный брокер. Однако при торговле криптовалютой средства часто предоставляются другими трейдерами, которые получают проценты на основе рыночного спроса на маржинальные средства. Хотя это и менее распространено, некоторые биржи криптовалюты также предоставляют своим пользователям маржинальные средства.

Как использовать маржинальную торговлю в приложении Binance

С помощью маржинальной торговли Binance вы можете занимать средства для ведения торговли с использованием кредитного плеча. Выполните 4 простых шага, чтобы завершить маржинальную торговлю в течение минуты.

Маржинальная торговля поддерживает режимы [Кросс-маржа] и [Изолированная маржа].

См. Руководство ниже, чтобы начать работу с маржинальной торговлей в приложении Binance.

Руководство пользователя изолированной маржи (Интернет)

1. Торговля

1.1 Вход.
Войдите на главный сайт Binance по адресу https://www.binance.com/ . В меню вверху страницы выберите [Спот] — [Маржа], чтобы перейти к интерфейсу маржинальной торговли. Нажмите [Изолированный] в меню справа и выберите желаемую торговую пару (например, ZRXUSDT).

Примечание. Чтобы узнать больше о маржинальной торговле, вы можете обратиться к видеороликам [Шаги маржинальной торговли] или [Учебное пособие по марже], которые находятся в середине страницы торгового интерфейса.

1.2 Активация
В торговом интерфейсе подтвердите торговую пару и уровень маржи, прочтите Условия обслуживания, затем нажмите [Открыть сейчас].

1.3. Перевод.
В торговом интерфейсе нажмите [Перевод] в правой части страницы.

Во всплывающем окне «Перевод» подтвердите, что вы переводите со своего [спотового кошелька] на учетную запись изолированной маржи, например [ZRXUSDT Isolated]. Выберите [Монета], введите [Сумма] и нажмите [Подтвердить].

Примечание . Нажмите ?, чтобы переключиться между [Изолированный ZILBTC] и [Спотовый кошелек].

1.4 Заимствование
В торговом интерфейсе нажмите [Заимствовать] в правой части страницы.

Во всплывающем окне «Заимствование / погашение» выберите [Монета] и введите [Сумму], затем нажмите [Подтвердить заимствование].

1.5 Торговля
В торговом интерфейсе выберите тип ордера, нажав [Лимит], [Рынок], [ОСО] или [Стоп-лимит]. Выберите торговый режим [Нормальный]; введите [Цена] и [Сумма], которые вы хотите купить, затем нажмите [Купить ZRX].

Примечание : В торговом интерфейсе вы можете объединить заимствование + торговлю или торговлю + погашение, выбрав режим [Заимствование] или [Погашение], когда вы [Margin Buy ZRX] или [Margin Sell ZRX].

1.6 Погашение
После получения прибыли пришло время выплатить долг (заемная сумма + проценты). В торговом интерфейсе, как и раньше, нажмите [Заимствовать] в правой части страницы.

Во всплывающем окне «Заимствование / погашение» перейдите на вкладку [Погашение], выберите [Монета] и введите [Сумма], которую необходимо вернуть, и нажмите [Подтвердить погашение].

2. Кошелек

Перейдите к интерфейсу Маржинального счета, перейдя к [Кошелек] — [Маржинальный кошелек] в раскрывающемся меню вверху страницы.

Выберите [Изолированная маржа] и введите [Монета] (например, ZRX), чтобы отфильтровать торговые пары. Здесь вы можете просмотреть свои активы и обязательства.

Примечание . В интерфейсе Маржинального счета вы также можете просмотреть свои активы, обязательства и прибыль в разделе [Позиции].

3. Заказы

Войдите в интерфейс приказа на маржу через [Ордера] — [Порядок маржи] в раскрывающемся меню вверху страницы.

Выберите [Изолированная маржа], чтобы просмотреть историю заказов. Вы можете фильтровать торговые пары по [Дата], [Пара] (например, ZRXUSDT) и [Сторона].

Примечание . В интерфейсе ордеров на маржу вы также можете просмотреть свои [Открытые ордера], [Историю торгов], [Заимствования], [Погашение], [Переводы], [Проценты], [Маржевые требования] и [История ликвидации], и Т. Д.

Руководство по маржинальной торговле

Четыре шага для маржинальной торговли:

Шаг 1. Включение маржинального счета
Выберите [Торговля] → [Базовая] на панели навигации, выберите вкладку [Маржа] для любой пары маржинальной торговли, затем нажмите [Открыть маржинальный счет] .mceclip0.png

Включить маржу учетной записи, нажав [Я понимаю] после прочтения Соглашения о маржинальном счете.

Шаг 2: Перевод в
Выберите [Перевод] для перевода из спотового кошелька в маржинальный кошелек.

Выберите монету, которую хотите перевести, введите сумму и нажмите [Подтвердить перевод] для перевода.

Шаг 3: Заимствование / обмен
Выберите [Заимствование], чтобы выполнить покупку с маржей или продажу с маржой.

Шаг 4: Погашение / обмен
Выберите [Погасить], чтобы выполнить покупку с маржей или продажу с маржей.

Как включить маржинальный счет на Binance

Чтобы включить маржинальную учетную запись на Binance, войдите в свою учетную запись Binance, нажмите [Кошелек] — [Маржинальный кошелек].

• Не менее 10 субсчетов могут открыть маржинальный счет
• Пользователи могут заимствовать только до одного оценочного актива BTC с кредитным плечом 5X.
• Субсчета не могут регулировать маржинальное плечо до 5X.

Уровень маржи Binance и маржинальное требование

1. Уровень перекрестной маржи

• Кредитное плечо 3x

• Кредитное плечо 5x (поддерживается только в мастер-счете)

2. Уровень маржи изолированной маржи

• Начальный коэффициент (IR)

• Коэффициент маржинального требования (MCR)

• Коэффициент ликвидации (LR)

Цена индекса маржинальной торговли

Индекс цен маржинальной торговли рассчитывается так же, как индекс цен фьючерсных контрактов. Индекс цен представляет собой набор цен на основных биржах спотового рынка, взвешенных по их относительному объему. Индекс маржинальной торговли основан на рыночных данных Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX и MXC.

Мы также принимаем дополнительные защитные меры, чтобы избежать плохой работы рынка, вызванной перебоями в ценах на спотовом рынке и проблемами с подключением. Эти защитные меры заключаются в следующем:

1. Отклонение от единого источника цены: когда последняя цена конкретной биржи отклоняется более чем на 5% от средней цены всех источников, вес цены этой биржи будет временно установлен на ноль.
2. Отклонение от нескольких источников цен: если последняя цена более чем 1 биржи показывает отклонение более 5%, в качестве значения индекса будет использоваться медианная цена всех источников, а не средневзвешенное значение.
3. Проблема с подключением к бирже : если мы не можем получить доступ к потоку данных биржи, сделки на которой были обновлены за последние 10 секунд, мы рассмотрим последние и самые свежие данные о ценах, доступные для расчета индекса цен.
4. Если обмен не обновляет данные транзакции в течение 10 секунд, вес этого обмена будет установлен на ноль при вычислении средневзвешенного значения.
5. Защита цен последней транзакции: когда система сопоставления «Индекса цен» и «Маркированной цены» не может обеспечить стабильный и надежный источник справочных данных, индекс будет затронут для контрактов с одним индексом цен (т. Е. Индекс цен будет не изменять). В этом случае мы используем наш механизм «Защита последней транзакции», чтобы обновлять Маркировочную цену до тех пор, пока система не вернется в нормальное состояние. «Защита цены последней транзакции» — это механизм, который временно переключает цену маркировки в соответствии с последней ценой транзакции контракта, который используется для расчета нереализованной прибыли и убытка и уровня требования о ликвидации. Такой механизм помогает предотвратить ненужную ликвидацию.

1. Кросс-курс: для индексов без прямых котировок кросс-курс рассчитывается как сводный индекс цен. Например, при объединении LINK / USDT и BTC / USDT для расчета LINK / BTC.
2. Binance будет время от времени обновлять компоненты индекса цен.

Как открывать длинные позиции при маржинальной торговле

«Длинная» — это когда вы покупаете по низкой цене, а затем продаете по более высокой цене. Таким образом, вы можете получить прибыль от разницы в цене.

Нажмите на видео и узнайте, как открывать длинные позиции по маржинальной торговле.

Как сделать короткую маржинальную торговлю

«Короткая» — это когда вы продаете по высокой цене, а затем покупаете по более низкой цене. Таким образом, вы можете получить прибыль от разницы в цене.

Нажмите на видео и узнайте, как использовать маржинальную торговлю в шорт.

Маржинальная торговля криптовалютой: пошаговый гайд

Маржинальная торговля криптовалютой – популярный вариант у профессиональных трейдеров. Каких принципов они придерживаются, в чем риски операции для новичка, и, главное, как не потерять все свое состояние? Все ответы – в пошаговом гайде.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля (margin trading) – та же торговля криптовалютой, но не на собственные, а на заемные средства. Смысл здесь такой: заработать на рыночных колебаниях и волатильности.

На криптобиржах есть два типа сделок: лонг и шорт.

• С лонгом все понятно. Купил активы – и держишь их до победного.
• С маржинальной торговлей – хитрее. Трейдер берет активы в долг (у брокера или биржи), продает их. А затем – откупает их по более выгодной для себя цене. Разница между ценой покупки и продажи – и есть профит от сделки. Прибыль трейдер забирает себе. А сумму долга – возвращает обратно криптобирже. Да еще и с процентами.

При помощи маржинальной торговли можно заработать не только на росте, но и на падении активов. Во втором случае мы говорим о сделках “шорт” – коротких позициях. Такие сделки инвесторы открывают в надежде заработать на снижении цен. Тогда, когда рынок падает, и получить прибыль “традиционным” способом довольно трудно. В этой ситуации можно продавать акции, которых в криптопортфеле пока нет.

Еще раз: существуют два вида маржинальных сделок:

• В расчете на рост (лонг). Берем средства взаймы, покупаем, продаем активы. Разницу – оставляем себе. Сумму займа – возвращаем бирже.
• В расчете на падение (шорт). Продаем активы, которых пока нет в портфеле.

Важные детали

Есть несколько моментов, не зная которых, вы можете просто потерять свои деньги.

• Первое (и самое важное) правило – “кредит” биржи – не бесплатный. Вы берете бумаги в долг, закрываете позицию и получаете деньги. Но эти деньги – не ваши, а кредитные. Их дают под процент. Сколько придется заплатить? Внимательно читайте тарифный план: в нем обязательно должна быть строка с указанием % для маржинальным операций.
• Второй момент – для того, чтобы воспользоваться маржой, необходимо обеспечение. Сколько? Определенный процент от стоимости сделки. Его определяет биржа. Например, 10%. Если планируете открыть позицию на $1 000, позаботьтесь о наличии $100 на брокерском счете. Кстати, покупать другие активы на “неприкосновенный запас” нельзя. Эта сумма – ваша гарантия перед биржей, так называемое “подтверждение” наличия средств.

Шорт – это всегда повышенные риски (и не только из-за процентов по кредиту). Когда мы открываем длинную позицию, например, на 20 000 руб., то рискуем только этими деньгами. Максимум, который может потерять инвестор – 20 000 руб. – все ограничено суммой сделки. Доходы, напротив, не ограничены. В долгосрочной перспективе мы можем заработать несколько десятков, сотен % “сверху”. С шортом все с точностью до наоборот: доход ограничен 100%, а потерять можно всю сумму на криптосчете. Именно поэтому – мы рекомендуем открывать короткую позицию только при 99%-ной уверенности в падении цены.

Как работает маржа: разбираемся на примере

В чем отличие спотовых и маржинальных сделок? Разбираем по полочкам – на простом примере.

Но для начала – несколько важных деталей. Соотношение собственных и кредитных средств на криптобирже называют кредитным плечом.

• Представьте: вы нашли интересную монету, недооцененную рынком. Вы хотите войти в сделку “Х” объемом в 400 000 руб. Но собственного капитала на покупку бумаг пока не хватает: на вашем счете есть “скромные” 80 000 руб. Представим, что эту сумму и нужно предоставить в качестве обеспечения.

Кредитное плечо мы можем записать одним из трех способов:

• 1:5 – соотношение между фактической суммой в наличии и размером позиции, которую вы хотите открыть.
• 1:4 – отношение собственного капитала и суммы, которой не хватает на покупку актива (в нашем случае это 360 000 руб. – кредит биржи).
• 20% – та же доля, что и в первом варианте, но выраженная в процентах.

Еще раз: Размер кредитного плеча показывает, какую сумму биржа готова предоставить в долг. Например, если плечо – 1:10, инвестор может совершить сделку на сумму, в 10 раз превышающую собственный капитал; 1:6 – в 6 раз и т.д.

• Маржинальная торговля – это всегда риски, которые смело можно умножать на 2. Ведь вы торгуете не только собственными средствами, но и привлекаете капитал биржи. Если вы не угадали с направлением цены токена, и она стремительно пошла в противоположную сторону, потери будут в несколько раз больше, чем при покупке криптовалюты на собственные деньги. Убытки придется компенсировать из собственного кошелька.

Простой пример. Нас заинтересовала монета “А” стоимостью $20 (сделка в надежде на рост). На реальном счете – $2000. Биржа предоставляет плечо 1:4. А значит – доступный капитал (с учетом кредита) увеличивается до $8000.

Вот так выглядели бы спотовая и маржинальная сделка:

Исходные данные: $2000 собственных средств.

Исходные данные: $8000. Из них – $2000 – собственных средств. $6000 – заемных.

На $2000 покупаем 100 монет по цене $20 за штуку.

На $8000 покупаем 300 монет по цене $20 за штуку.

Ждем, пока монета “А” подорожает до $30 за штуку.

Ждем, пока монета “А” подорожает до $30 за штуку.

Фиксируем прибыль. Продаем 100 монет по цене $30. Наш доход: $30 * 100 – $20 * 100 = $1000.

Фиксируем прибыль. Продаем 300 монет по цене $30. Наш доход: $30 * 300 – $20 * 300 = $3000.

$1000 – наш чистый доход (за вычетом комиссии биржи). Сделка спотовая. А значит – никаких процентов (как при маржинальном кредитовании) – не будет.

Удачная сделка позволила увеличить капитал с $2000 до $5000 ($3000 – прибыль). Процентом с этой суммы придется поделиться с брокером.

Пока вы пользуетесь кредитом, криптовалюта находится в залоге у биржи. По факту, риски несете только вы. Если цена токенов начинает резко снижаться и позиция становится убыточной, брокер имеет право “перестраховаться” и продать активы. Таким образом, вернет сумму, которую предоставил в долг.

Типы маржинальной торговли на биржах

С первой классификацией (позиции на рост и падение) – разобрались. Помимо этого – маржовая торговля поддерживает два типа маржи: кросс и изолированную. Некоторые биржи предлагают сразу два типа. Какие-то – только один.

• Изолированный счет – тот, на котором есть одна торговая пара.
• Кросс-маржевой – счет как минимум с двумя торговыми парами.

Уточняем: торговая пара – совокупность инструментов, пара активов А/В (токен/токен, фиат/криптовалюта, криптовалюта/фиат). Смысл очень простой: А – актив, которым мы планируем торговать. В – инструмент, за который будет осуществляться сделка (покупка и продажа). Простой пример: торговая пара BTC/USD. Биткоин – актив, который будет покупаться (или продаваться) за доллары.

Отличия между двумя типами торговли – в таблице:

В этом случае маржа не зависит от каждой торговой пары. Инструмент позволяет изолировать маржу, обеспечивающую один ордер, от маржи обеспечения другой (простой пример: торговля на двух независимых друг от друга счетах в рамках одного аккаунта)

На кросс-маржевой счет “подтягиваются” разные активы. Все сделки активны до тех пор, пока выполняется условие минимальной маржи. Маржа зависит от каждой торговой пары.

В рамках одного аккаунта трейдер открыл два независимых счета. Первый – для работы с краткосрочными позициями. Второй – для реализации долгосрочных возможностей. Представим, что счет с короткими (шорт) позициями сильно ушел в минус. А долгосрочные сделки, наоборот, – показывают себя очень хорошо. Смысл изолированного счета такой: убытки на первом счете не “съедят” прибыль на успешном. Таким образом, изолированная маржа позволяет контролировать финансовый результат (+ или -) в рамках стратегий, закрепленных за разными счетами.

На кросс-маржевом счете – 5 позиций. Две сделки пошли вниз (и, тем самым, снизили уровень маржи). Оставшиеся 3 – показали рост (повысили уровень маржи). Смысл тут такой: выигрыш одной сделки позволяет удовлетворить маржинальные требования другой. Когда сделка становится убыточной, биржа не пытается закрыть ее, а “подтягивает” средства из других активов. И, тем самым, увеличивает время “жизни” сделки. Может быть и другой вариант: все позиции становятся убыточными, маржа падает ниже установленной отметки. В таком случае сделки закрываются принудительно.

Вот так кросс-маржевой и изолированный счета выглядят на бирже Binance:

Сколько придется заплатить за маржу

Все зависит от биржи. Где-то условия адекватные. Где-то – завышенные. Вот цифры и расходы, на которые можно ориентироваться:

• Фандинг (ежедневная комиссия за использование заемных средств, плеча) – от 0,01% в день.
• Ролловер (тот же овернайт, как на фондовой бирже, но с небольшими отличиями) – за каждые 4 часа “жизни” позиции придется отдать 0,01-0,02% от суммы сделки.
• Комиссия при торговле в формате P2P. Сделки Peer to Peer предполагают, что трейдер берет в долг не у биржи, а у другого пользователя системы. Комиссия биржи стартует от 12-15% годовых.

Как зарабатывать на маржинальной торговле

С базой – разобрались. Пора переходить к практике. Покажем, как зарабатывать на сделках на примере крупнейшей биржи с маржинальной торговлей – Binance.

Чтобы было понятнее, представим весь процесс по шагам:

1. Регистрируемся на криптобирже.
2. Пополняем счет любым удобным способом и переводим деньги на маржинальный счет.
3. Берем взаймы у биржи.
4. Возвращаем долг бирже.

Шаг 1. Регистарция на криптобирже

На тонкостях регистрации останавливаться не будем. Об этом мы уже подробно писали в статье “Торговля на бирже Бинанс I пошаговый гайд для чайников”.

Шаг 2. Пополнение баланса и перевод на маржинальный счет

Вне зависимости от биржи, чтобы торговать на кредитные средства, нужно перевести деньги на маржинальный баланс.

• Как сделать это на Binance? Заходим в личный кабинет. Идем в раздел “Торговля” > “Маржа”.
• Выбираем тип аккаунта для торговли (“Кросс” или “Изолированный”) и нажимаем кнопку “Начать тест”. Внутри – 12 вопросов на знание правил системы. Без тестирования маржа будет недоступна.

После этого откроется кошелек с маржинальным балансом:

Нажимаем кнопку “Перевод” и, следуя инструкциям системы, переводим средства с фиатного баланса (или спот-кошелька) на маржинальный. Нажимаем “Подтвердить”.

Шаг 3. Берем взаймы у биржи

Возвращаемся в в интерфейс Binance. Напоминаем: идем в раздел “Торговля” и выбираем пункт “Маржа”.

Все доступные валютные пары отображаются в списке в левой части страницы. Для кросс- и изолированной маржи – различаются.

Как оформить ордер – покажем на примере пары ETH/USDT:

1. Выбираем нужный инструмент из списка.
2. Под графиком – в поле ордера – ищем кнопку “Маржа”. Кликаем на нужную вкладку “Кросс” или “Изолированная”.

1. Нажимаем кнопку “Занять”.

В зависимости от того, по какой стратегии мы торгуем, вариантов будет два: сделка лонг и шорт. Давайте посмотрим каждый более подробно.

Сделка лонг

Торгуем в лонг: считаем, что в ближайшее время ETH вырастет. Работаем по этому варианту.

Максимально допустимое кредитное плечо для этой криптовалюты – х5. А значит, мы можем взять в долг сумму, превышающую собственный капитал в 5 раз. Пример: собственные средства – $20. Максимальная сумма займа – $80. Итого доступных для сделки средств – $100.

Можно использовать не все плечо, а, например, 25%, 50% или 75% от суммы.

В этой же форме появляется часовая процентная ставка – столько мы заплатим за пользование займом. Все готово: осталось подтвердить активацию маржи. В нашем распоряжении – $100.

• Но на этом сделка не заканчивается. Доступная сумма ($100) отображается в поле ордера. Выставляем ордер “Лимит” или “Маркет”.
• В первом случае сделка пройдет по фиксированной цене (но не моментально, а когда цена дойдет до установленной отметки. Во втором – по текущей (рыночной) цене.

Внимательно заполняем поля и нажимаем “Купить ETH”. Поручение успешно выполнено.

Сделка шорт

Вспоминаем: шорт – ставка на падение криптовалюты. Мы считаем, что в ближайшее время ETH упадет, поэтому оформляем ордер на продажу.

Выбираем тип ордера “Лимит” и ставим нужную цену (при достижении этой отметки поручение автоматически исполнится). Далее – все аналогично. Выбираем плечо и нажимаем кнопку “Продать ETH”. Таким образом, мы продаем заемный Эфир (фактически криптовалюта нам не принадлежит). И если курс пойдет в нужную сторону – сможем на этом заработать.

Шаг 4. Возвращаем долг бирже

Как только одно из поручений сработает (и мы получим свою прибыль), заемные средства нужно вернуть. Возвращаемся в “Маржинальный кошелек” > выбираем вкладку “Средства” и нажимаем кнопку “Взять/Погасить” напротив нужного ордера.

Выбираем “Погасить” > “100” > “Подтвердить погашение долга”. Все комиссии и проценты спишутся с баланса автоматически.

Вот так – быстро и просто – можно совершать маржинальные сделки на платформе Binance.

Как из кросс маржи перевести в спотовый

Заходим на Binance в раздел «Кошелек» ⇒ «Фиат и спот» . Здесь мы увидим баланс всех наших криптовалют.

Если вы еще не приобрели монеты, то в разделе «Купить криптовалюту» вы можете пополнить свой кошелек с помощью банковской карты, либо P2P торговли. После пополнения счета вы сможете использовать ваши средства для покупки криптовалюты и других активностей на бирже.

Давайте для удобства переведем все в USDT . Как это сделать, я расскажу на примере токена XRP . Нажимаем «Торговать» , находим пару XRP\USDT и нас перекидывает на экран торговли. Выбираем «Маркет» , чтобы купить по рыночной цене, то есть покупка произойдет по цене, актуальной на данный момент.

Выбрав «Лимит» , мы можем вручную выставить нужную цену. Купим по маркету – так проще и быстрее. Используя ползунок, выберем 100% и продадим все наши XRP за USDT. Орден исполняется мгновенно и можно вернуться в «Кошелек» ⇒ «Фиат и спот» . Теперь у нас есть 43 USDT, на которые мы и будем торговать.

Переходим во вкладку «Торговля» выбираем раздел «Маржа» . Здесь мы можем торговать на повышение и понижение, брать деньги в долг у биржи и т. д.

Для начала необходимо пройти тест. Нажимаем кнопку «Пройти тест» . Там всего 12 вопросов . Я покажу как на них отвечать. Соглашаемся с условиями маржинального обслуживания и приступаем к тесту. Правильные ответы я указал стрелочками.

Теперь можно приступать непосредственно к маржинальной торговле .

Для начала выберем тип маржи, с которой мы будем торговать. Чем же они отличаются? При выборе кросс-маржи мы используем и рискуем всеми деньгами на нашем балансе. Если же выбираем изолированную маржу, то рискуем деньгами, которые у нас есть непосредственно в открытой сделке.

Новичкам рекомендую использовать изолированную маржу.

Для активации торговой пары нам нужно перевести деньги внутренним переводомиз раздела «Фиат и спот» на изолированную маржу . Можно выбрать торговую пару, а можно просто перевести на кросс-маржу и потом уже выбрать, что именно вы хотите купить . Так и сделаем.

Выберем монету USDT, ее количество, либо «Все» и нажмем «Подтвердить» .

Выберем режим кросс-маржа для примера. Если вы не хотите что-то сделать не так, то выбирайте изолированную маржу.

Объясню на примере пары BTC\USDT . Для начала разберемся с покупкой. Выберем цену по маркету, чтобы купить биткоин по текущей цене. При обычной торговле, если у нас есть, к примеру 10$, мы можем купить на них какое-то количество биткоинов. При использовании маржинальной торговли биржа позволяет нам взять у нее в долг еще денег.

В нашем примере мы можем выбрать режим «х3» и умножить наш баланс в 3 раза. Теперь у нас есть возможность купить уже на 30$, причем 10 из них – наши, а 20 мы взяли в долг у биржи. Потом, когда мы продадим свои биткоины , нам нужно будет отдать их назад и заплатить небольшую комиссию. Этот инструмент позволит нам заработать намного больше, чем если бы использовали только свои средства.

Например: мы купили монету на 30$, из которых наши 10$. Потом токен вырос в два раза. Мы продали его за 60$, 20$ вернули бирже и 40$ осталось нам. При затратах в 10$ прибыль составляет 30$. Если же мы пользуемся только своими средствами, то получаем всего 10$ прибыли. Но это несет соответственные риски. Если все наши доходы увеличиваются в 3 раза, то и потери тоже увеличиваются в 3 раза.

Также у нас имеется цена ликвидации . При маржинальной торговле биржа не даст цене упасть больше, чем может покрыть наш баланс, и позиция будет ликвидирована. Чтобы рассчитать цену ликвидации, есть специальный калькулятор.

Выберем вкладку «Цена ликвидации» . Введем начальную цену покупки – сумму, на которую мы будем покупать. Своих денег на покупку нам может не хватить, поэтому введем сумму, которой располагаем, а остальное займем у биржи.

Нажимаем кнопку «Рассчитать» и в окне «Результат» увидим цену монеты, при достижении которой наша позиция будет ликвидирована, и мы потеряем свои вложенные деньги. Биржа никогда не останется в минусе. С прибыли мы все равно заплатим небольшую комиссию. В случае наших убытков, биржа заберет деньги и все равно придется заплатить небольшой процент за пользование заемными средствами.

Поэтому маржинальная торговля всегда выгодна бирже и не всегда – нам . Однако этот инструмент позволяет получать большую прибыль, если есть уверенность в движении цены. Торговля с плечом также используется на фьючерсах . Это несет в себе высокие риски, так как там можно использовать большие плечи и увеличивать средства в 10-100 раз и, соответственно, нести убытки также быстро.

Перейдем непосредственно к торговле. Нажмем кнопку «Занять» .

Выберем, в какой монете будем занимать. В окне можно увидеть почасовую процентную ставку и максимальную сумму займа , которая рассчитывается исходя из нашего баланса. Чем больше у нас собственных денег, тем больше можно взять в долг. Выбираем сумму и жмем «Подтвердить займ» .

Теперь мы можем совершать покупки . Выбираем «Маркет» , «Количество» и жмем «Купить» .

Внизу можно просмотреть историю ордеров на покупку или продажу, в зависимости от того, что вы выбрали.

Для того, чтобы продать нашу позицию, нужно выбрать количество и нажать кнопку «Продать» . Исполненный ордер можно увидеть в истории ордеров.

Следующим шагом нам необходимо вернуть бирже занятые деньги .

Нажимаем кнопку «Занять» , выбираем вкладку «Погасить» , монету погашения, количество и жмем «Подтвердить погашение долга» .

Теперь разберемся как продавать . Например, берете в долг 1 биткоин, монета падает в цене, и вы отдаете бирже 1 биткоин обратно, но так как он упал в цене, вы получаете разницу. Это и будет ваша прибыль.

Все действия аналогичные, только теперь нам для начала нужно занять у биржи монеты. Жмем кнопку «Занять» , выбираем BTC, количество и жмем «Подтвердить заем» . Теперь продаем занятые биткоины, выбрав сумму и нажав «Продать BTC» .

Чтобы вернуть бирже взятые монеты, их теперь нужно выкупить. Мы продали биткоин, получили за него USDT. Соответственно, если биткоин упал в цене, мы выкупим его, потратив меньше USDT, чем получили за его продажу. Разница в цене и будет являться нашей прибылью .

Чтобы не запутаться в деньгах (своих и биржи), во вкладке «Занять» можно посмотреть заимствованные средства.

Покупаем необходимую сумму и в разделе «Погасить» закрываем наш долг.

Обязательно необходимо удостовериться, что долг полностью погашен и в разделе погасить имеется надпись «Вы еще не позаимствовали BTC» .

Можно занимать и погашать напрямую в окне торговли – это удобнее. Главное не запутаться. Для этого используем кнопки «Занять» и «Погасить» . При выборе количества занимаемых монет будут использоваться наши средства вместе с деньгами биржи.

После получения прибыли с маржинальной торговли, можно перевести ее на спотовый кошелек, нажав кнопку «Перевод» . Выбираем из «Кросс-маржа» в «Фиат и спот» монету, которую будем переводить, сумму и нажимаем «Подтвердить» . Полученные средства находятся в разделе «Кошелек» ⇒ «Фиат и спот» на главной странице Binance.

Маржинальная торговля: инструкция, как выставить ордер, не потерять деньги

Профессиональные трейдеры часто покупают на росте, и продают — на падении. При этом умудряются выходить в прибыль. Больше того — используя при этом заемные средства. Как это работает, что нужно знать о маржинальной торговле (леверидже), а также самые простые и распространенные стратегии заработка на этом — в материале.

Дисклеймер: данный материал — справочно-информационный, не является рекомендацией о том, как вам торговать. Более того, трейдинг — это высокорисковое предприятие, которое может привести к полной потере вложенного капитала.

Торговля с заемными средствами популярна среди профессиональных трейдеров. Каких правил они придерживаются, чтобы не терять деньги, увеличивая объемы своих ордеров? Как торговать с кредитным плечом, в чем риски таких операций для новичка — в материале.

Маржинальная торговля криптовалютой — это та же покупка и продажа криптоактивов. Здесь цель аналогичная — заработок на ценовых колебаниях (волатильности).

Только в этом случае трейдер берет у биржи криптовалют взаймы дополнительную сумму, чтобы увеличить объем ордера. И, соответственно, шанс получить более существенную прибыль.

Кредитное плечо — это не то же самое, что кредит. Риск здесь — что прогорят ваши личные средства. Заблуждением будет думать, что если ваш прогноз не сработал и позиция ушла в убыток, вы останетесь должны бирже.

«Потому что здесь отличная от банковской механика. Плечо биржи по сути только увеличивает объем ордера. На практике именно ваши средства прокручиваются, и в случае убыточности позиций прогорают. Но в моменте, когда актив на ордере подходит к концу, мы уведомляем об этом маржин-коллом, позволяя добавить средства, либо закрыть позицию, пока не поздно», — пояснили в клиентской поддержке биржи WhiteBIT.

Например, на вашем счету есть 10 000 USDT. Ваше решение — выйти в лонг (купить на перспективу) биткоин в надежде, что цена актива впоследствии вырастет и вы сможете, продав, заработать на разнице. С кредитным плечом х5 вы можете купить биткоин на 50 000 USDT, а не на 10 тысяч.

Но ситуация изменилась, и актив, наоборот, начал дешеветь. Когда биржа рассчитает, что ваши 10 000 USDT близятся к концу, она уведомляет об этом маржин-коллом (сообщением об убыточности позиции). Либо подтягивает специально предусмотренные вами на этот случай средства с маржинального баланса, а уже потом высылает маржин-колл (зависит от типа левереджа, об этом будет отдельный раздел).

Дисклеймер: если вас интересует, как заработать в интернете на криптовалюте по-быстрому, знайте, что маржинальная торговля — это не вариант. Потому что в ней требуется умение анализировать рынок и прогнозировать ценовые движения.

О том, как проводить соответствующий анализ с помощью биржевого стакана, я писала в статье “Секреты биржевого стакана: составьте свой прогноз криптовалют, читая ордербук”.

Тем не менее, если вы любитель крипто и виртуальной реальности, и хотите объединить эту любовь с заработком, то вот два простых игровых пути, о которых я писала ранее:

Маржинальная торговля бывает двух типов: изолированная и кросс-маржинальная. На некоторых площадках предлагаются оба вида. На некоторых — только один.

Что такое маржинальный, изолированный, кросс-маржинальный счета: это счет на аккаунте пользователя, на котором содержатся средства для торговли с кредитным плечом. Чтобы его использовать, нужно перевести на него средства с общего баланса.

Изолированный — тот, в котором есть одна торговая пара, кросс-маржинальный — тот, на котором может быть несколько торговых пар.

Соответственно, торговая пара — это пара активов (может быть крипто/крипто, фиат/крипто, крипто/фиат), в которой A — это актив, которым вы планируете торговать, Б — актив, за который вы хотите его продавать или покупать. Например, в паре BTC — USDT вы либо продаете биткоин за тезер, либо покупаете биткоин за тезер. В паре ETH — BTC вы покупаете или продаете эфир за USDTи так далее.

На изолированной маржинальной торговле средства на сделку подтягиваются с изолированного маржинального счета. Когда средства на этом счету подходят к концу, позиция может быть ликвидирована. Другие средства, которые есть на вашем общем балансе, не подтягиваются. Даже если у вас открыто несколько изолированных счетов.

Ликвидация позиции: это принудительное закрытие вашей позиции биржей криптовалют. Она происходит, когда был преодолен критический размер маржи на счете трейдера. На биржах он отличается.

На кросс-маржинальной пользователь открывает маржинальный счет, куда может добавить разные активы. Соответственно, в случае необходимости на ордер могут «подтягиваться» средства, которые есть на этом балансе. Это удобный инструмент на случай скачка волатильности. Если позиция становится убыточной, биржа криптовалют не торопится ликвидировать ее, а добавляет средства, продляя жизнь позиции. Таким образом, маржин-колл поступает позже, а позиция трейдера получает больше шансов на успех. Именно поэтому такой тип маржинальной торговли — более востребован.

Комиссии на маржинальной торговле разные. Некоторые идут только бирже, некоторые — заемщику, который дает взаймы через биржу криптовалют:

• Фандинг бирже — основной тип, ежедневная комиссия за использование кредитного плеча (от 0,01% в сутки);
• Ролловер бирже — комиссия за дополнительную активность позиции трейдера (от 0,01-0,02% за 4 часа).
• Комиссия в системе Peer to Peer. В таком случае биржа не выступает заемщиком, а только платформой для размещения соответствующего предложения. Вы платите пользователю, который занимает вам активы, а биржа взимает с заработанных ним средств свой процент (от 15%-18%).

Маржинальная торговля — широко распространенная практика. Чаще к ней обращаются именно профессиональные трейдеры. В этой связи торговые площадки нуждаются в обеспечении больших объемов монет. Потому разрабатывают свои продукты и выбирают подходы, чтобы обеспечить активами всех желающих взять кредитное плечо.

Из наиболее широко практикуемых:

• Кошельки финансирования. Такую услугу, например, предлагает Bitfinex. Открыв специальный счет на бирже криптовалют, трейдер имеет возможность предоставить заемные средства другим пользователям через платформу равноправного пирингового финансирования (подробнее — по ссылке). При этом он также имеет право установить свой срок для займа, ставку процента и сумму.

Минимальная сумма для предоставления займа — 150 долларов или эквивалент этой сумме.

Блог компании CEX.IO | Кросс-маржа и изолированная маржа: сила управления рисками

Привычными инструментами трейдера являются защитные ордера, такие как стоп-лосс и тейк-профит. Однако способы контроля торговых рисков ими не ограничиваются. К более продвинутым способам защиты капитала и управления рисков относятся такие инструменты как кросс-маржа и изолированная маржа. Критически важны данные инструменты на криптовалютном рынке, который известен своей уникальной динамикой.

Чтобы понять, как работают два эти инструмента, необходимо для начала дать им определение. Кросс-маржа — это маржа, которая распределяется по открытой позиции с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Изолированная маржа — это маржа, индивидуально отведенная для непогашенной маржинальной позиции с фиксированной суммой залога. Как видим из определений, два эти инструмента исключают друг друга, и в подавляющем большинстве случае платформы для трейдинга дают возможность пользоваться лишь одним из них. Однако есть компании, которые позволяют комбинировать кросс-маржу и изолированную маржу в рамках одного пользовательского аккаунта. Одной из таких компаний является CEX.IO Broker, и на ее примере мы рассмотрим все преимущества использования этих инструментов в торговле.

Что такое кросс-маржа?

Смысл кросс-маржи заключается в том, что весь баланс обеспечивает позиции. Алгоритм работы этого инструмента очень простой: на любом торговом счете сделки существуют до тех пор, пока выполняется требование наличия минимального уровня маржи. Убыточные позиции снижают уровень маржи, в то время как прибыльные, наоборот – повышают. В кросс-марже выигрыш одной позиции помогает удовлетворить маржинальные требования другой позиции. Конечно, если по всем позициям наблюдается убыток, и уровень маржи падает ниже установленного платформой — сделки закроются автоматически, т.е. ликвидируются. Это происходит в целях избежания неконтролируемых потерь пользователем и платформой. Однако в случае, когда часть сделок прибыльна, кросс-маржа становится очень полезным инструментом, так как позволяет во многих случаях пережить минус и, в конечном счете, превратить убыточные позиции в прибыльные или выйти в безубыток.

Платформа для маржинальной торговли CEX.IO Broker. Margin Level рассчитывается для всего торгового счета в целом

CEX.IO Broker позволяет видеть каждую из открытых позиций отдельно и легко понимать, как каждая из них работает в любой момент времени.

Например, на изображении выше можно увидеть прибыльность каждой отдельной сделки. Всякий раз, когда нам нравится финансовый результат одной позиции, мы можем закрыть ее, оставив остальные открытыми. Тем не менее, здесь важно отслеживать уровень маржи (Margin Level), который отображается для всего торгового счета и определяет состояние дел по итоговому балансу. Важно поддерживать этот показатель выше минимально необходимого уровня (как правило, платформа предупреждает трейдера, если он приближается к этому уровню, чтобы избежать автоматической ликвидации позиций).

Что такое изолированная маржа?

Изолированная маржа — это инструмент, который предполагает возможность изолировать маржу, обеспечивающую одни сделки, от маржи других сделок. Самый простой пример реализации этой возможности — это торговля на двух или более независимых друг от друга торговых счетах в рамках одного пользовательского аккаунта. Таким образом, между счетами маржа будет изолирована, то есть убыток на одном счете не приведет к изменению баланса на другом.

Счет CEX.IO Broker с положительным балансом изолирован от счета с отрицательным балансом

Например, вы открыли в CEX.IO Broker два счета: один для работы с краткосрочной стратегией, другой — для долгосрочных позиций. Представим, что счет с краткосрочными позициями сильно ушел в минус, однако торговля на счете с позициями, открытыми на более долгосрочную перспективу, идёт очень успешно. Изолированная маржа между отдельными торговыми счетами предполагает, что прибыль на более успешном счете не будет «съедена» убытками на менее успешном счете. Также этот инструмент позволяет трейдерам контролировать прибыль/убыток в рамках торговых стратегий, привязанных к разным счетам.

Один инструмент хорошо, а два лучше!

При выборе платформы для маржинальной торговли криптовалютами трейдеру необходимо находить такую платформу, которая бы расширила его возможности в торговле и управлении рисками.

В CEX.IO Broker новички, которые еще не разобрались с особенностями торговли цифровыми валютами, могут экспериментировать с различными стратегиями на разных счетах, и при этом максимально контролировать свои риски с помощью изолированной маржи. Для новичков крайне важно выработать эффективную стратегию и дисциплинированно придерживаться ее правил. И возможность открытия нескольких торговых счетов может помочь им в решении этой задачи.

При этом кросс-маржа внутри торгового счета позволяет новичкам освоить стратегию «замок» или локирование – это вид управления убытком, когда по одному и тому же финансовому активу открываются две противоположные сделки. С одной стороны — можно закрыть убыток, с другой — можно установить встречную позицию и постараться в дальнейшем разрешить ситуацию с выгодой для себя. Для опытных трейдеров кросс-маржа открывает возможности хеджирования позиций и арбитражных сделок, направленных на получение прибыли от сужения или расширения спреда между различными финансовыми активами.

Маржинальная торговля на Binance – особенности, преимущества, риски

Маржинальная торговля – это создание позиций на крипторынке с использованием кредитного плеча, то есть специализированного займа. Плечо позволяет в несколько раз увеличить возможный размер позиции, а соответственно и потенциальную прибыль.

Криптобиржа Бинанс предоставляет клиентам обширный выбор функций, в числе которых есть и трейдинг с плечом. В этой статье редакция Profinvestment.com изучила особенности и преимущества маржинальной торговли на Binance.

Торговля с кредитным плечом в криптоиндустрии – общая информация

Сразу начнем с примера. Предположим, что вы открыли длинную позицию по BTC, объем которой составляет 100 долларов. Если цена выросла на 10 %, вы заработали 10 % и получили 110 долларов.

Но если вы откроете ту же самую сделку с плечом 1:5, то ваша прибыль составит 50 долларов при росте на 10 %. Суть в том, что биржа под залог вашего начального капитала ($100) дает вам кредит еще на $400, чтобы вы открыли позицию объемом $500.

Чем выше плечо, тем выше риск. Некоторые трейдеры используют плечо («рычаг») 10х и даже 100х, но это – прерогатива профессионалов.

Margin trading предполагает заимствование денежных средств для совершения более крупных сделок. При работе с таким видом торговли криптовалютой следует всегда иметь в виду ликвидационную цену. Как только рынок достигнет такого уровня цены, биржа закроет позицию автоматически с целью избежать чрезмерных убытков. В этом случае трейдер потеряет свои начальные инвестиции, но не заемные средства.

Когда трейдер использует только свои активы, то ликвидационная цена = 0. Однако чем выше кредитное плечо, тем ближе этот показатель к цене покупки. Потенциальную прибыль можно получить независимо от направления движения рынка, если использовать кредитование для длинных и коротких позиций (лонг или шорт).

Расчет ликвидационной цены: как правило, применяется простая формула, при которой 100 делится на уровень плеча. К примеру, если позиция открыта с рычагом 20х, то (100 : 20 = 5 %). Будет достаточно пятипроцентного снижения цены, чтобы триггер сработал. На крипторынке это возможно в течение всего нескольких минут.

Преимущества и недостатки трейдинга с плечом

• Позволяет открывать большие позиции с небольшим капиталом.
• Есть шанс получить крупную прибыль за минимальное время.
• Не требуется держать на бирже много криптовалюты.
• Можно зарабатывать даже на слабых движениях рынка.

• Есть вероятность быстрой потери большого количества средств в случае сильного всплеска волатильности.
• Способ подходит для опытных трейдеров, так как нужно уметь идеально выбирать время входа и выхода из позиций.

Почему удобен маржинальный трейдинг на Бинанс

Функцию поддерживают и другие биржи, см. полный список: Криптобиржи с маржинальной торговлей

Рассмотрим несколько преимуществ, которые есть у маржинальных трейдеров на самой популярной торговой платформе Binance:

1 Большой выбор пар

Binance Margin — торговые пары

Площадка Binance Margin поддерживает несколько сотен торговых пар, в том числе некоторые пары, которые не предлагаются остальными криптобиржами.

Есть возможность зарабатывать на торговле с плечом такими криптоактивами, как:

• Bitcoin
• Ethereum
• Shiba Inu
• Dogecoin
• Harmony
• Raven
• Nem
• Beam

И множеством других валют – от топовых до таких, которые имеют меньшую известность, но обнадеживающие перспективы. Всегда есть возможность выбрать пару, наиболее актуальную на текущий момент исходя из рыночной ситуации.

2 Обеспечение несколькими разными активами

Binance Margin — варианты обеспечения

Режим кросс-маржи (перекрестной) позволяет использовать для обеспечения займа разные криптовалюты и токены, такие как:

• BTC
• ETH
• USDT
• BUSD и пр.

Это дает дополнительную гибкость – например, торгуя BTC, пользователю вовсе не обязательно вкладывать все свои BTC в маржинальную торговлю.

К сведению: эта функция опциональна. То есть можно применять вариант изолированной маржи – когда для каждой криптовалюты имеется свой отдельный маржинальный счет, и другие никаким образом не могут быть затронуты. Плюс такого решения в том, что риски тоже автономны. Если произойдет ликвидация, это отразится только на одной изолированной позиции и никак не затронет другие.

3 Добровольная блокировка

Binance Margin — добровольная блокировка

Один из инструментов Binance, помогающий в ответственной торговле. Можно включить опцию, которая приостановит любую рыночную деятельность на определенный период. Это поможет справиться с азартом, предотвратить совершение слишком рискованных необдуманных сделок.

Функция доступна только при фьючерсной торговле, так как там риски намного выше.

Чтобы активировать Cooling-off, когда вы чувствуете, что пора взять паузу, нажмите на значок настроек рядом с функционалом для создания ордеров. Выберите раздел «Добровольная блокировка» и выберите период – дату и время. Можно запретить торги даже на месяц.

Перед активацией блокировки не забудьте закрыть все свои позиции.

4 Страховой фонд

Binance Margin — страховой фонд

Фонд маржинального страхования Binance служит для компенсации убытков такого рода:

• Кросс-маржа трейдера или средства на изолированном маржинальном счете (активы минус долговые обязательства) находятся на отрицательном уровне (меньше нуля).
• Пользователь не в состоянии погасить задолженность по своим криптокредитным ордерам.

Тогда Binance сама оплачивает ликвидацию и частично доход от маржи. Можно проверить баланс фонда страхования маржи, нажав «Кошелек» -> «Маржинальный кошелек» -> «Подробнее» -> «Страховой фонд».

Как работать с Binance Margin

Порядок работы с маржинальной площадкой от Бинанс:

• Перевести средства с базового спотового кошелька биржи на маржинальный кошелек. Binance Margin — перевод средств
• Нажать на кнопку «Занять» рядом с кнопкой «Перевод». Ввести нужные параметры. Кредит автоматически активируется, вы всегда можете просмотреть информацию о нем в разделе «Кошелек» -> «Маржинальный кошелек». Binance Margin — заимствование
• Можно начинать торговать. Когда вы решили погасить долг, нажмите на кнопку «Погасить» в том же окне. Подтвердите погашение. Binance Margin — погашение

Всегда внимательно следите за уровнем своей маржи. Если он снизится до критического уровня, вам потребуется либо уменьшить размер займа, либо увеличить залог, если вы хотите продолжать удерживать позицию.

Что такое маржинальная торговля?

Что такое кредитное плечо?

В чем преимущества торговли с плечом на Binance?

В чем разница между кросс-маржей и изолированной маржей?

Зачем нужна добровольная блокировка?

Какая процентная ставка по маржинальному кредиту на Бинанс?

Заключение

Маржинальная торговля на Binance – очень востребованный вид услуг. Профессионалы извлекают из него массу преимуществ, увеличивая свою прибыль. Новичкам, которые только осваивают данное направление, рекомендуется выбирать минимально возможное кредитное плечо, чтобы свести к минимуму и риски. По мере наращивания опыта и лучшего понимания рынка можно пробовать увеличивать плечо. Не забывайте постоянно контролировать уровень маржи и действовать разумно, в соответствии с заранее продуманной стратегией, стараясь избегать импульсивных сделок.

Profinvestment.com — независимый информационный портал о криптовалюте, блокчейн-технологиях, инвестициях в криптосфере. Содержит тематические статьи, новости, рейтинги, обзоры, практические руководства для начинающих и экспертов. Редакция сайта всегда в курсе основных событий крипторынка, чтобы предоставлять самые актуальные и проверенные данные читателям.

Применяя полученную информацию, помните о необходимости DYOR (собственного исследования) любой платформы или криптовалюты.

Founder & CEO, эксперт сайта. Практикующий инвестор и трейдер на финансовых, криптовалютных рынках с опытом работы более 10 лет. Эксперт Яндекс.Кью в теме «Финансы», специализации: криптовалюты, криптобиржи, обменники.

Binance: как торговать на криптобирже?

Крупнейшая централизованная криптовалютная биржа Binance привлекает отечественных трейдеров не только русскоязычным интерфейсом, удобной, понятной навигацией, привычным торговым терминалом со знакомым набором инструментов технического анализа. Бинанс опережает конкурентов по объему ежедневных торгов, коэффициенту ликвидности.

В листинге более 400 цифровых активов. Поддержка свыше 40 фиатных валют, включая российский рубль. Действуют лояльные тарифные планы – например, на спотовом рынке комиссия для тейкера/мейкера составляет 0,075%.

Используя нативный коин торговой платформы (BNB), можно снизить тарифный план на 25%. Обозначенные, прочие факторы вызывают живой интерес к торговой платформе в среде отечественных спекулянтов, делают актуальным вопрос, как торговать на Binance.

Что предлагает Бинанс: спот, маржинальный трейдинг, фьючерсы

Конечно же, перед тем как перейти к тем или иным способам торгов, нужно зарегистрироваться на сервисе, пройти верификацию, чтобы получить доступ ко всем продуктам и функционалу криптобиржи. Дополнительно обезопасить аккаунт, подключив 2F-аутентификацию.

Пополнить баланс любой криптовалютой или фиатом, поддерживаемых Binance – прямой перевод из личного кошелька на счет платформы, если речь идет о цифровых активах. Или депонировать средства через карты Visa/MasterCard, популярные платежные системы, если пополнение осуществляется традиционной валютой. Авторизовав учетную запись, трейдер увидит (верхняя строчка монитора) предложения Бинанс.

В частности, рубрику «Торговля», в которой среди прочих представлены следующие предложения:

• конвертация – здесь можно производить внебиржевые сделки и обмен криптовалютами с широким выбором кросс-пар, без комиссий, проскальзываний;
• классический трейдинг – спекуляции на спотовом рынке;
• продвинутые торги: название само подсказывает – продукт для опытных игроков (в одном окне собраны все инструменты Бинанс);
• маржинальный трейдинг – заключение сделок с левереджем (кредитным плечом);
• сервис P2P-обмена – здесь можно осуществлять сделки напрямую с другими участниками рынка на собственных условиях.

Также в верхней строчке меню личного кабинета – рядом с разделом «Торговля», расположена рубрика «Деривативы», в которую входит, помимо прочих предложений, трейдинг отложенными контрактами – фьючерсами. Рассмотрим детальней наиболее востребованные способы торгов криптоактивами.

Классика: трейдинг криптовалютой на спотовом рынке

Настоятельно рекомендуется всем неофитам в сфере цифровых финансов и инвестиций, так как не требует глубоких знаний. Переходим из учетной записи во вкладку «Классический» через раздел «Торги». Затем действуем следующим образом:

1. В центре монитора – окно базовой версии торгового терминала. При желании можно переключиться на более знакомый большинству трейдеров TradingView.
2. В правой верхней стороне экрана выбираем рынок, на котором планируем прибыльно спекулировать – BUSD, USDT, BNB, BTC, ALTS (альткоины ETH, TRX, XRP, DODG), фиат (15 валют, включая рубль).
3. В этой же зоне, но ниже, определяемся с торговой парой – например, BTC/USDT.
4. Очередь за анализом – изучаем онлайн-график, отображающий волатильность выбранной криптовалютной связки хотя бы за несколько дней. Нужный тайм-фрейм можно задать в функциях терминала. Также исследуем историю сделок (справа под выбором валютных пар) и стакан цен – слева от торгового терминала. Собранная информация поможет наиболее выгодно войти в торги.
5. Переходим к выбору и оформлению ордера. Бинанс на споте предлагает 3 варианта ордеров – маркет, лимит, стоп-лимит. Первый контракт позволяет произвести моментальную операцию по текущей рыночной цене. Недостаток – возможно проскальзывание. Поэтому целесообразно остановиться на втором варианте – лимит. Этот тип ордера дает возможность устанавливать собственную цену купли/продажи криптоактива – когда тренд пробьет установленный уровень, контракт сработает и средства поступят на счет аккаунта трейдера. Стоп-лимит идентичен предыдущему типу, но с одним важным добавлением – в контракт можно внести регулирующий ценовой уровень, защищающий от больших убытков в случае глубокой коррекции курса, что не редкость для рынка криптовалют.

В финале кликаем купить или продать BTC, если торгуем по связке, выбранной в качестве примера – BTC/USDT. После исполнения повторяем процедуру – высокая волатильность цифровых активов позволяет производить достаточно много сделок в рамках одной дневной сессии, увеличивая прибыль трейдера.

Маржинальный трейдинг или торги с кредитным плечом

Делать ставки с использованием левереджа (заемные средства), равно как торговать фьючерсами, о которых пойдет речь ниже – вотчина профессиональных игроков с багажом глубоких знаний и опытом в сегменте маржинального трейдинга.

Новичкам здесь не место – неоправданный риск. Прежде чем приступить к торгам с левереджем, необходимо пройти верификацию личности, если процедура была отложена в момент регистрации аккаунта. Дальнейший алгоритм действий отражается в следующих шагах:

1. Переходим на Binance Margin, кликнув в меню личного кабинета вкладку «Маржа», где выбираем аккаунт – кросс или изолированный, с последующей активацией профиля. Первый предлагает торги по всем доступным парам с плечом 3X – риски несет весь аккаунт. Второй вариант предоставляет левередж 5X, но по какой-то одной конкретной валютной связке, на которую ложатся все риски.
2. Переводим средства со спотового кошелька на маржинальный аккаунт Бинанс.
3. Указываем цифровой актив, который планируем взять в долг. Максимум регулируется объемом залога – средства трейдера на маржинальном аккаунте, и индивидуальным лимитом той или иной криптовалюты.
4. Переходим во вкладку «Торги». Процесс ничем не отличается от трейдинга на спотовом рынке.
5. По окончании торгов погашаем задолженность.

Технически не сложно. Однако этот вид спекуляций сопряжен с высокими рисками, которые нужно обязательно учитывать. Например, криптобиржа обновляет процентную ставку по кредиту каждые 60 минут, так как средства одалживаются исключительно в рост стоимости активов.

Поэтому нужно постоянно мониторить статус счета во вкладке «Маржа». Более того, в ситуации, когда движение рынка направляется в противоположную сторону от прогноза спекулянта, биржа имеет право ликвидировать открытую позицию, чтобы не нести убытки. При этом долговые обязательства не снимаются с трейдера, которому придется выплатить весь объем заемных средств.

Фьючерсы: Шорт и Лонг позиции

Механизм работы: трейдер открывает Шорт (короткую) позицию, если прогнозирует падение в обозримой перспективе котировок выбранного криптоактива. Или Лонг (длинную) позицию, когда ожидает рост курса.

Бинанс предлагает своим клиентам несколько типов отложенных контрактов – USDⓈ-M и COIN-M. Оба варианта – это бессрочные и поставочные (квартальные) фьючерсы, но первый тип рассчитывается в стейблкоинах USDT или BUSD.

Второй – в криптовалюте, поддерживаемой торговой платформой. Чтобы приступить к торгам, нужно в обязательном порядке активировать 2F-аутентификацию, если эта процедура была проигнорирована в процессе регистрации. Далее действуем по следующему сценарию:

1. Как и в ситуации с маржинальным трейдингом, нужно создать дополнительный аккаунт на Binance Futures для торгов отложенными контрактами, пройдя в раздел через рубрику «Деривативы».
2. Пополняем фьючерсный счет любой криптовалютой, которую поддерживает сервис – она будет использована в качестве обеспечения маржи.
3. Выбираем тип бессрочных или поставочных контрактов.
4. Определяемся с размером левереджа. Бинанс предлагает кредитное плечо для этих финансовых инструментов до 125X.
5. Открываем Шорт или Лонг позиции, предварительно изучив динамику рынка. Для того, чтобы открыть ту или иную позицию, используем традиционные для спотовых торгов ордера – лимит или маркет.

Опять-таки, с технической точки зрения все просто. Однако рисков никак не меньше, чем при маржинальном трейдинге. Экстремальное движение цены в обратную сторону от прогноза (открытой позиции) – гарантия ликвидации маржинального баланса на фьючерсном счете трейдера.

Дополнительные способы получения прибыли на Бинанс

Будучи признанным фаворитом среди CEX-, DEX-бирж, Binance не останавливается на достигнутом, предлагая своим клиентам новые потенциально прибыльные продукты, среди которых:

• токены с кредитным плечом – инновационное предложение, дающее возможность игрокам наращивать позицию без угрозы ликвидации, как при маржинальном или фьючерсном трейдинге;
• доходное фермерство с сервисом Binance Launchpool – позволяет зарабатывать альткоины Blockchain-стартапов, внося нативную монету торговой платформы в пул ликвидности;
• традиционный и фиксированный стейкинг;
• невзаимозаменяемые (NFT) токены, прочие предложения.

Читайте так же

Стремительно развивающийся сегмент криптоиндустрии NFT ежедневно привлекает внимание множества пользователей Интернет, трейдеров, инвесторов, творческих людей, криптоэнтузиастов из всех уголков

Электронные хранилища цифровых активов – программные обеспечения (ПО), позволяющие в той или иной степени надежно (зависит от типа криптокошелька)

Трейдинг-бот – программное обеспечение, получающее доступ к аккаунту спекулянта через API-шлюз. В идеале софт в автоматическом режиме отслеживает волатильность